Autodesk, Inc.（ADSK）銘柄分析 — 適正価値・リスク・堀評価

Autodesk, Inc.（ADSK）の直近終値は$247.57で、NASDAQに上場しています。

Autodesk, Inc. engages in the provision of 3D design, engineering, and entertainment technology solutions worldwide. It offers AutoCAD Civil 3D, a surveying, design, analysis, and documentation solution; Autodesk Build, a toolset for managing, sharing, and accessing project documents for streamlined workflows between the office, trailer, and jobsite; Revit, a software built for building information modeling to help professionals design, build, and maintain energy-efficient buildings; Autodesk BIM Collaborate Pro, cloud-based design collaboration and design management software; BuildingConnected, a SaaS preconstruction solution; and Tandem, a cloud-based platform that transforms the built asset lifecycle.

Autodesk, Inc.の時価総額は$52.48億で、Technologyセクターのラージキャップに分類されます。

Autodesk, Inc.はTechnologyセクターのSoftware - Application業界に属し、NASDAQでADSKのティッカーで取引されています。

FairValueLabsのバリュエーションモデルによると、Autodesk, Inc.は現在の株価は適正価値より23.7%低い水準にあり、割安の可能性があります。

• FairValueLabs適正価値：$324.40
• 現在の株価：$247.57
• バリュエーションゾーン：Strong Buy Zone

32名のウォール街アナリストによるコンセンサス目標株価は$326.63で、現在の株価から31.9%の上昇余地があります。

• 最高目標株価：$456.00
• 最低目標株価：$246.00

注：アナリスト目標株価は参考値であり、当社のバリュエーションモデルには使用していません。

以下はAutodesk, Inc.に対するアナリストの成長コンセンサス予想です：

• 今年度の売上成長予想：13.1%
• 今年度のEPS成長予想：19.1%
• 来年度の売上成長予想：10.6%
• 来年度のEPS成長予想：13.4%

株価収益率（PER）は、投資家が1ドルの利益に対して支払う金額を示します：

• 実績PER（過去12ヶ月）：47.4倍
• 予想PER（今後12ヶ月予想）：17.6倍
• FairValueLabs適正PER：40.0倍

Autodesk, Inc.のベータは1.43で、市場平均よりやや高いボラティリティです。ベータが1.0を超えるとS&P 500よりボラティリティが高く、1.0未満はより安定的です。

Autodesk, Inc.のバランスシート状況：

• 現金総額：$2.60億
• 負債総額：$2.73億
• ネットキャッシュ：$-137.0百万

ネットキャッシュがプラスであれば、保有現金が負債を上回っており、財務リスクが低いことを意味します。

Autodesk, Inc.の直近12ヶ月のフリーキャッシュフローは$2.79億です（営業キャッシュフロー$2.45億から）。フリーキャッシュフローとは、全ての設備投資を差し引いた後、配当、自社株買い、債務返済に充てられるキャッシュです。

Autodesk, Inc.は現在、株主への配当を行っていません。全利益を事業成長に再投資しているか、配当を停止している可能性があります。

Autodesk, Inc.のAltman Z-Scoreは4.15で、安全ゾーン（3.0超）— 倒産リスクは低いに位置しています。Z-Scoreは5つのバランスシート比率を用いて、企業が2年以内に倒産する確率を予測します。

Autodesk, Inc.の堀分析評価は3.4/5つ星（Narrow moat）です：

• ROIC Stability：4/5
• Gross Margin Trend：3/5
• Switching Costs：3/5

3.5以上のスコアは、顕著な価格決定力と防御可能な市場ポジションを示します。

Autodesk, Inc.のROEは39.7%です。ROEは株主資本を用いて利益を生み出す効率を測定します。一般にROE 15%超は優秀、10%未満は効率性に課題がある可能性があります。

ADSKの株式はNASDAQへのアクセスを提供する証券口座で購入できます。基本的な手順：

1. 証券会社で口座を開設（Interactive Brokers、SBI証券、楽天証券など）
2. ティッカーコードADSKを検索
3. 成行注文または指値注文を発注

これは投資助言ではありません。いかなる銘柄を購入する前にも、必ずご自身で調査を行ってください。

FairValueLabsはAutodesk, Inc.をValue-Speculationに分類しています。バリュー投資の特徴を一部持つ一方、リスク要因も高く、投機的性質があります。投資判断前に十分な調査をお勧めします。

Autodesk, Inc.の現CEOはDr. Andrew Anagnost Ph.D.です。

EPSは企業の利益を発行済み株式数で割った指標です：

• 実績EPS（過去12ヶ月）：$5.22
• 予想EPS（今後12ヶ月予想）：$14.08
• アナリスト・コンセンサスEPS（今年度）：$12.42
• アナリスト・コンセンサスEPS（来年度）：$14.08