Autodesk, Inc.(ADSK) 종목 분석 — 적정가치·리스크·해자 평가
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Autodesk, Inc.는 지금 안전한 투자처인가?
Autodesk, Inc.의 Altman Z-Score는 4.15이며, 안전 구간에 위치합니다. 당사의 적정가치 추정치는 $324.40(Strong Buy Zone)입니다. 해자 등급: 3.4/5점.
Autodesk, Inc.는 파산할 가능성이 있는가? Altman Z-Score 분석
Z-Score of 4.15 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- 1.8 미만 — 위험 구간(파산 리스크 높음)
- 1.8~3.0 — 회색 구간(불확실성 높음)
- 3.0 초과 — 안전 구간(재무 건전)
ADSK의 Z-Score를 구성하는 요인은?
| 구성 요소 | 산식 | 수치 | 가중치 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | -0.0695 | 1.2 | -0.08 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | -0.1149 | 1.4 | -0.16 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.1439 | 3.3 | 0.47 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 5.5705 | 0.6 | 3.34 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.578 | 1.0 | 0.58 |
ADSK의 재무 건전성은 어떻게 변화해 왔는가?
| 연도 | Z-Score | 구간 |
|---|---|---|
| 2023 | 4.3 | 안전 |
| 2024 | 4.5 | 안전 |
| 2025 | 4.46 | 안전 |
| 2026 | 4.15 | 안전 |
출처: ADSK의 SEC EDGAR 최신 10-K 기반 산출.
Autodesk, Inc.의 진정한 가치는 얼마인가?
산출 방법
| 입력값 | 수치 | 출처 |
|---|---|---|
| 예상 EPS(α) | $8.11 | 독자 모델: 공시 실적값 + 애널리스트 컨센서스(α 가중) |
| 전년도 EPS | $5.23 | 연차보고서(SEC EDGAR) |
| 애널리스트 컨센서스 EPS(금년도) | $12.42 | 32명의 애널리스트 컨센서스 |
| 실적 PER | 47.4x | 현재 시장 프라이싱 |
| 적정 PER(β 디스카운트) | 40.0x | 실적 PER을 가치 디스카운트 계수 β로 조정 후 상한 설정 |
| 실적 트렌드(γ) | 가속 성장 | 방향성 시그널: 예상 EPS와 실적 EPS 비교 |
월가 참고치: 애널리스트 컨센서스 목표주가는 $326.63(32명의 애널리스트). 참고치이며 당사 밸류에이션 모델에는 사용하지 않습니다.
출처: 실적 데이터는 SEC EDGAR 제출 서류, 시장 데이터는 Yahoo Finance. 최근 분기가 반영되지 않았을 수 있습니다.
Autodesk, Inc.는 지속적인 경쟁우위를 보유하고 있는가?
Moat rating: 3.4/5.
ADSK의 해자 점수를 구성하는 요인은?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
ADSK의 투하자본수익률은 얼마나 안정적인가?
| 연도 | ROIC | 트렌드 |
|---|---|---|
| 2023 | 29.7% | — |
| 2024 | 27.3% | Declining |
| 2025 | 27.9% | Stable |
| 2026 | 32.5% | Rising |
출처: ROIC는 SEC EDGAR 제출 서류 기반 산출.
Autodesk, Inc.의 배당은 안전한가?
Autodesk, Inc.의 주요 재무 지표
| 지표 | 최신 | 1년 전 | 3년 전 | 트렌드 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $7.2B | $6.1B | $5.0B | Rising |
| Net Income | $1.1B | $1.1B | $0.8B | Rising |
| Free Cash Flow | $2.4B | $1.5B | $2.0B | Rising |
| Gross Margin | 91.0% | 90.6% | 90.4% | Stable |
ADSK의 분석에 영향을 미치는 최근 이벤트
ADSK 실적 발표 예정
실적 발표 예정. 컨센서스 EPS 예상치: $2.84. 매출 예상치: $1.89B. 당사의 현재 적정가치: $324.40 — 예상치를 크게 상회하거나 하회하면 추정치가 변동될 수 있습니다.
ADSK 애널리스트 컨센서스: 88% 강세 (29/33명)
6 강력 매수, 23 매수, 4 중립, 0 매도, 0 강력 매도. 컨센서스 목표가: $326.63 (31.9% 상승 여력). 당사 독자 적정가치와 비교: $324.40.
ADSK 연례 보고서(10-K) 제출
연간 재무제표가 포함된 연례 보고서. 당사의 Altman Z-Score, 해자 평가, 적정가치 모델은 이 데이터를 기반으로 합니다. SEC EDGAR에서 확인 →
ADSK EPS 예상치 7.8% 상회
실제 EPS: $2.85 예상치 $2.64. 양호한 실적으로 당사의 적정가치 $324.40 (31.0% 현재 주가 대비 상회).
ADSK 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
ADSK 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
ADSK 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
ADSK EPS 예상치 6.9% 상회
실제 EPS: $2.67 예상치 $2.50. 양호한 실적으로 당사의 적정가치 $324.40 (31.0% 현재 주가 대비 상회).
ADSK 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
ADSK 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
ADSK EPS 예상치 7.0% 상회
실제 EPS: $2.62 예상치 $2.45. 양호한 실적으로 당사의 적정가치 $324.40 (31.0% 현재 주가 대비 상회).
ADSK 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
ADSK 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
ADSK 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
ADSK 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
ADSK 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
ADSK EPS 예상치 6.7% 상회
실제 EPS: $2.29 예상치 $2.15. 양호한 실적으로 당사의 적정가치 $324.40 (31.0% 현재 주가 대비 상회).
ADSK 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
ADSK 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
ADSK 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
ADSK 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
ADSK 연례 보고서(10-K) 제출
연간 재무제표가 포함된 연례 보고서. 당사의 Altman Z-Score, 해자 평가, 적정가치 모델은 이 데이터를 기반으로 합니다. SEC EDGAR에서 확인 →
ADSK EPS 예상치 7.0% 상회
실제 EPS: $2.29 예상치 $2.14. 양호한 실적으로 당사의 적정가치 $324.40 (31.0% 현재 주가 대비 상회).
ADSK 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
ADSK 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
Autodesk, Inc.에 대한 자주 묻는 질문
Autodesk, Inc.의 현재 주가는?
Autodesk, Inc.(ADSK)의 최근 종가는 $247.57이며, NASDAQ 거래소에 상장되어 있습니다.
Autodesk, Inc.은(는) 어떤 기업인가?
Autodesk, Inc. engages in the provision of 3D design, engineering, and entertainment technology solutions worldwide. It offers AutoCAD Civil 3D, a surveying, design, analysis, and documentation solution; Autodesk Build, a toolset for managing, sharing, and accessing project documents for streamlined workflows between the office, trailer, and jobsite; Revit, a software built for building information modeling to help professionals design, build, and maintain energy-efficient buildings; Autodesk BIM Collaborate Pro, cloud-based design collaboration and design management software; BuildingConnected, a SaaS preconstruction solution; and Tandem, a cloud-based platform that transforms the built asset lifecycle.
Autodesk, Inc.의 시가총액은?
Autodesk, Inc.의 시가총액은 $52.48억이며, Technology 섹터의 대형주로 분류됩니다.
ADSK은(는) 어떤 섹터에 속하나?
Autodesk, Inc.은(는) Technology 섹터의 Software - Application 업종에 속하며, NASDAQ에서 ADSK 티커로 거래됩니다.
ADSK은(는) 고평가인가 저평가인가?
FairValueLabs 밸류에이션 모델에 따르면 Autodesk, Inc.은(는) 현재 주가는 적정가치 대비 23.7% 낮은 수준으로, 저평가 가능성이 있습니다.
- FairValueLabs 적정가치: $324.40
- 현재 주가: $247.57
- 밸류에이션 구간: Strong Buy Zone
ADSK의 애널리스트 목표 주가는?
월스트리트 애널리스트 32명의 컨센서스 목표 주가는 $326.63이며, 현재 주가 대비 31.9%의 상승 여력이 있습니다.
- 최고 목표 주가: $456.00
- 최저 목표 주가: $246.00
참고: 애널리스트 목표 주가는 참고용이며 당사 밸류에이션 모델에는 반영되지 않습니다.
Autodesk, Inc.의 매출과 이익은 성장하고 있나?
다음은 Autodesk, Inc.에 대한 애널리스트 성장 컨센서스 전망입니다:
- 금년도 매출 성장 전망: 13.1%
- 금년도 EPS 성장 전망: 19.1%
- 차년도 매출 성장 전망: 10.6%
- 차년도 EPS 성장 전망: 13.4%
Autodesk, Inc.의 주요 재무 지표는?
| 지표 | 최신 | 추세 |
|---|---|---|
| Revenue | $7.2B | Rising |
| Net Income | $1.1B | Rising |
| Free Cash Flow | $2.4B | Rising |
| Gross Margin | 91.0% | Stable |
ADSK의 PER은?
주가수익비율(PER)은 투자자가 1달러의 이익을 위해 지불하는 금액을 나타냅니다:
- 실적 PER(최근 12개월): 47.4배
- 예상 PER(향후 12개월 전망): 17.6배
- FairValueLabs 적정 PER: 40.0배
ADSK의 주가 변동성은 큰가?
Autodesk, Inc.의 베타는 1.43로, 시장 평균보다 변동성이 다소 높음입니다. 베타가 1.0을 넘으면 S&P 500보다 변동성이 크고, 1.0 미만이면 더 안정적입니다.
Autodesk, Inc.의 현금과 부채는 얼마인가?
Autodesk, Inc.의 재무상태표 현황:
- 현금 총액: $2.60억
- 부채 총액: $2.73억
- 순현금: $-137.0백만
순현금이 양수이면 보유 현금이 부채를 초과하며 재무 위험이 낮음을 의미합니다.
Autodesk, Inc.의 잉여현금흐름은?
Autodesk, Inc.의 최근 12개월 잉여현금흐름은 $2.79억입니다(영업현금흐름 $2.45억에서 발생). 잉여현금흐름은 모든 설비투자를 차감한 후 배당, 자사주 매입, 부채 상환에 사용할 수 있는 현금입니다.
Autodesk, Inc.은(는) 배당을 지급하나?
Autodesk, Inc.은(는) 현재 주주에게 배당을 지급하지 않습니다. 전체 이익을 사업 성장에 재투자하거나 배당을 중단한 상태일 수 있습니다.
Autodesk, Inc.에 파산 위험이 있나?
Autodesk, Inc.의 Altman Z-Score는 4.15로, 안전 구간(3.0 초과) — 파산 위험 낮음에 위치합니다. Z-Score는 5가지 재무상태표 비율을 이용하여 기업이 2년 내 파산할 확률을 예측합니다.
Autodesk, Inc.은(는) 지속 가능한 경쟁 우위가 있나?
Autodesk, Inc.의 해자 분석 평가는 3.4/5점(Narrow moat)입니다:
- ROIC Stability: 4/5
- Gross Margin Trend: 3/5
- Switching Costs: 3/5
3.5 이상이면 뚜렷한 가격 결정력과 방어 가능한 시장 지위를 갖추고 있음을 나타냅니다.
ADSK의 자기자본이익률(ROE)은?
Autodesk, Inc.의 ROE는 39.7%입니다. ROE는 주주 자본을 이용해 이익을 창출하는 효율성을 측정합니다. 일반적으로 ROE 15% 이상은 우수, 10% 미만은 효율성에 개선 여지가 있을 수 있습니다.
ADSK의 주식은 어디서 매수할 수 있나?
ADSK 주식은 NASDAQ 거래소 접근을 제공하는 증권사 계좌를 통해 매수할 수 있습니다. 기본 절차:
- 증권사에서 계좌 개설(삼성증권, 미래에셋증권, 키움증권 등)
- 티커 코드 ADSK 검색
- 시장가 또는 지정가 주문 발주
이것은 투자 조언이 아닙니다. 어떤 종목이든 매수 전 반드시 본인의 조사를 수행하십시오.
ADSK은(는) 가치주인가 투기주인가?
FairValueLabs는 Autodesk, Inc.을(를) Value-Speculation(으)로 분류합니다. 가치투자 특성을 일부 갖추고 있지만 리스크 요인도 높아 투기적 성격이 있습니다. 투자 전 충분한 조사를 권장합니다.
Autodesk, Inc.의 CEO는 누구인가?
Autodesk, Inc.의 현재 CEO는 Dr. Andrew Anagnost Ph.D.입니다.
ADSK의 주당순이익(EPS)은?
EPS는 기업의 이익을 발행 주식 수로 나눈 지표입니다:
- 실적 EPS(최근 12개월): $5.22
- 예상 EPS(향후 12개월 전망): $14.08
- 애널리스트 컨센서스 EPS(금년도): $12.42
- 애널리스트 컨센서스 EPS(차년도): $14.08
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FairValueLabs 면책 조항
본 페이지의 모든 밸류에이션, 점수, 평가, 분류는 FairValueLabs 독자 밸류에이션 시스템으로 산출된 것입니다. 실제 시장 가치, 수익 보장 또는 전문적인 투자 조언을 의미하지 않습니다. 교육 및 리서치 목적의 분석 추정치입니다.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
최종 업데이트: 2026년 4월 22일. 데이터 소스: SEC EDGAR(재무제표), Yahoo Finance(시장 데이터, 애널리스트 컨센서스). 최근 분기 데이터가 반영되지 않았을 수 있습니다.