KLA Corporation(KLAC) 종목 분석 — 적정가치·리스크·해자 평가

KLA Corporation(KLAC)의 최근 종가는 $2131.10이며, NASDAQ 거래소에 상장되어 있습니다.

KLA Corporation, together with its subsidiaries, designs, manufactures, and markets process control, process-enabling, and yield management solutions for the semiconductor and related electronics industries worldwide. It operates through three segments: Semiconductor Process Control; Specialty Semiconductor Process; and PCB and Component Inspection. It offers inspection and review tools to identify, locate, characterize, review, and analyze defects on various surfaces of patterned and unpatterned wafers; metrology systems to measure pattern dimensions, film thickness, film stress, layer-to-layer alignment, pattern placement, surface topography, and electro-optical properties for wafers; chemical process control equipment; wired and wireless sensor wafers and reticles; wafer defect inspection, review, and metrology systems; reticle inspection and metrology systems; wafer inspection and metrology systems; and semiconductor software solutions that provide run-time process control, defect excursion identification, process corrections, and defect classification to accelerate yield learning rates and reduce production risk.

KLA Corporation의 시가총액은 $278.38억이며, Technology 섹터의 초대형주로 분류됩니다.

KLA Corporation은(는) Technology 섹터의 Semiconductor Equipment & Materials 업종에 속하며, NASDAQ에서 KLAC 티커로 거래됩니다.

FairValueLabs 밸류에이션 모델에 따르면 KLA Corporation은(는) 현재 주가는 적정가치 대비 50.8% 높은 수준으로, 고평가 가능성이 있습니다.

• FairValueLabs 적정가치: $1413.20
• 현재 주가: $2131.10
• 밸류에이션 구간: Overvalued

월스트리트 애널리스트 29명의 컨센서스 목표 주가는 $1855.14이며, 현재 주가 대비 12.9%의 하락 여력이 있습니다.

• 최고 목표 주가: $2100.00
• 최저 목표 주가: $1500.00

참고: 애널리스트 목표 주가는 참고용이며 당사 밸류에이션 모델에는 반영되지 않습니다.

다음은 KLA Corporation에 대한 애널리스트 성장 컨센서스 전망입니다:

• 금년도 매출 성장 전망: 11.1%
• 금년도 EPS 성장 전망: 11.5%
• 차년도 매출 성장 전망: 25.5%
• 차년도 EPS 성장 전망: 34.4%

주가수익비율(PER)은 투자자가 1달러의 이익을 위해 지불하는 금액을 나타냅니다:

• 실적 PER(최근 12개월): 60.4배
• 예상 PER(향후 12개월 전망): 42.8배
• FairValueLabs 적정 PER: 40.0배

KLA Corporation의 베타는 1.50로, 시장 평균보다 변동성이 크게 높음입니다. 베타가 1.0을 넘으면 S&P 500보다 변동성이 크고, 1.0 미만이면 더 안정적입니다.

KLA Corporation의 재무상태표 현황:

• 현금 총액: $4.96억
• 부채 총액: $6.15억
• 순현금: $-1.19억

순현금이 양수이면 보유 현금이 부채를 초과하며 재무 위험이 낮음을 의미합니다.

KLA Corporation의 최근 12개월 잉여현금흐름은 $2.89억입니다(영업현금흐름 $4.40억에서 발생). 잉여현금흐름은 모든 설비투자를 차감한 후 배당, 자사주 매입, 부채 상환에 사용할 수 있는 현금입니다.

KLA Corporation은(는) 정기적으로 주주에게 배당을 지급하고 있습니다. 주요 지표:

• 배당수익률: 0.4%
• 배당성향: 21.5%
• 연속 배당 연수: 22년
• 5년 배당 성장률: 1.5%
• FairValueLabs 안전 등급: A

KLA Corporation의 Altman Z-Score는 17.14로, 안전 구간(3.0 초과) — 파산 위험 낮음에 위치합니다. Z-Score는 5가지 재무상태표 비율을 이용하여 기업이 2년 내 파산할 확률을 예측합니다.

KLA Corporation의 해자 분석 평가는 3.4/5점(Narrow moat)입니다:

• ROIC Stability: 4/5
• Gross Margin Trend: 3/5
• Switching Costs: 3/5

3.5 이상이면 뚜렷한 가격 결정력과 방어 가능한 시장 지위를 갖추고 있음을 나타냅니다.

KLA Corporation의 ROE는 95.0%입니다. ROE는 주주 자본을 이용해 이익을 창출하는 효율성을 측정합니다. 일반적으로 ROE 15% 이상은 우수, 10% 미만은 효율성에 개선 여지가 있을 수 있습니다.

KLAC 주식은 NASDAQ 거래소 접근을 제공하는 증권사 계좌를 통해 매수할 수 있습니다. 기본 절차:

1. 증권사에서 계좌 개설(삼성증권, 미래에셋증권, 키움증권 등)
2. 티커 코드 KLAC 검색
3. 시장가 또는 지정가 주문 발주

이것은 투자 조언이 아닙니다. 어떤 종목이든 매수 전 반드시 본인의 조사를 수행하십시오.

FairValueLabs는 KLA Corporation을(를) Value-Speculation(으)로 분류합니다. 가치투자 특성을 일부 갖추고 있지만 리스크 요인도 높아 투기적 성격이 있습니다. 투자 전 충분한 조사를 권장합니다.

KLA Corporation의 현재 CEO는 Mr. Richard P. Wallace입니다.

EPS는 기업의 이익을 발행 주식 수로 나눈 지표입니다:

• 실적 EPS(최근 12개월): $35.28
• 예상 EPS(향후 12개월 전망): $49.85
• 애널리스트 컨센서스 EPS(금년도): $37.10
• 애널리스트 컨센서스 EPS(차년도): $49.85