Strategy Inc(MSTR) 종목 분석 — 적정가치·리스크·해자 평가
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Strategy Inc는 지금 안전한 투자처인가?
Strategy Inc's Altman Z-Score of 3.44 places it in the safe zone. Fair value estimate is not available for this stock. Moat rating: 2.3/5 stars.
Strategy Inc는 파산할 가능성이 있는가? Altman Z-Score 분석
Z-Score of 3.44 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- 1.8 미만 — 위험 구간(파산 리스크 높음)
- 1.8~3.0 — 회색 구간(불확실성 높음)
- 3.0 초과 — 안전 구간(재무 건전)
MSTR의 Z-Score를 구성하는 요인은?
| 구성 요소 | 산식 | 수치 | 가중치 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.0342 | 1.2 | 0.04 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.1026 | 1.4 | 0.14 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | -0.0886 | 3.3 | -0.29 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 5.9053 | 0.6 | 3.54 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.0077 | 1.0 | 0.01 |
MSTR의 재무 건전성은 어떻게 변화해 왔는가?
| 연도 | Z-Score | 구간 |
|---|---|---|
| 2022 | 11.06 | 안전 |
| 2023 | 14.2 | 안전 |
| 2024 | 4.59 | 안전 |
| 2025 | 3.44 | 안전 |
출처: MSTR의 SEC EDGAR 최신 10-K 기반 산출.
Strategy Inc의 진정한 가치는 얼마인가?
출처: 실적 데이터는 SEC EDGAR 제출 서류, 시장 데이터는 Yahoo Finance. 최근 분기가 반영되지 않았을 수 있습니다.
Strategy Inc는 지속적인 경쟁우위를 보유하고 있는가?
Moat rating: 2.3/5.
MSTR의 해자 점수를 구성하는 요인은?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 2/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
MSTR의 투하자본수익률은 얼마나 안정적인가?
| 연도 | ROIC | 트렌드 |
|---|---|---|
| 2022 | -63.6% | — |
| 2023 | -1.7% | Rising |
| 2024 | -7.4% | Declining |
| 2025 | -10.4% | Declining |
출처: ROIC는 SEC EDGAR 제출 서류 기반 산출.
Strategy Inc의 배당은 안전한가?
Strategy Inc의 주요 재무 지표
| 지표 | 최신 | 1년 전 | 3년 전 | 트렌드 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $0.5B | $0.5B | $0.5B | Stable |
| Net Income | −$3.8B | −$1.2B | −$1.5B | Declining |
| Free Cash Flow | −$22.6B | −$22.1B | −$0.3B | Declining |
| Gross Margin | 68.7% | 72.1% | 79.4% | Declining |
MSTR의 분석에 영향을 미치는 최근 이벤트
MSTR 실적 발표 예정
실적 발표 예정. 컨센서스 EPS 예상치: $-27.33. 매출 예상치: $126.8M.
MSTR 애널리스트 컨센서스: 93% 강세 (14/15명)
2 강력 매수, 12 매수, 1 중립, 0 매도, 0 강력 매도. 컨센서스 목표가: $371.07 (106.9% 상승 여력).
MSTR 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
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MSTR 연례 보고서(10-K) 제출
연간 재무제표가 포함된 연례 보고서. 당사의 Altman Z-Score, 해자 평가, 적정가치 모델은 이 데이터를 기반으로 합니다. SEC EDGAR에서 확인 →
MSTR 중요 사항 보고서(8-K) 제출
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MSTR EPS 예상치 104.5% 하회
실제 EPS: $-42.93 예상치 $-20.99.
MSTR 중요 사항 보고서(8-K) 제출
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MSTR 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
MSTR 중요 사항 보고서(8-K) 제출
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MSTR EPS 예상치 12.9% 하회
실제 EPS: $8.42 예상치 $9.67.
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MSTR 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
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MSTR EPS 예상치 382.5% 상회
실제 EPS: $32.60 예상치 $6.76.
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MSTR 분기 보고서(10-Q) 제출
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MSTR EPS 예상치 14890.9% 하회
실제 EPS: $-16.49 예상치 $-0.11.
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MSTR 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
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MSTR 연례 보고서(10-K) 제출
연간 재무제표가 포함된 연례 보고서. 당사의 Altman Z-Score, 해자 평가, 적정가치 모델은 이 데이터를 기반으로 합니다. SEC EDGAR에서 확인 →
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MSTR EPS 예상치 3507.1% 하회
실제 EPS: $-3.03 예상치 $-0.08.
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Strategy Inc에 대한 자주 묻는 질문
What is Strategy Inc stock price today?
Strategy Inc (MSTR) stock price is $179.36 as of the latest market close, traded on the NASDAQ exchange.
What does Strategy Inc do?
Strategy Inc, together with its subsidiaries, operates as a bitcoin treasury company in the United States, Europe, the Middle East, Africa, and internationally. It offers investors varying degrees of economic exposure to Bitcoin by offering a range of securities, including equity and fixed income instruments. It also provides AI-powered enterprise analytics software, including Strategy One, which provides non-technical users with the ability to directly access novel and actionable insights for decision-making.
What is Strategy Inc market cap?
Strategy Inc has a market capitalization of $62.59B, classifying it as a large-cap stock in the Technology sector.
What sector and industry is MSTR in?
Strategy Inc operates in the Technology sector, specifically within the Software - Application industry. It trades on the NASDAQ under the ticker symbol MSTR.
Is MSTR stock overvalued or undervalued?
We do not have sufficient earnings data to produce a reliable fair value estimate for Strategy Inc at this time. Stocks without stable earnings history are difficult to value using traditional models.
What is MSTR stock forecast and analyst target price?
Based on 14 Wall Street analysts, the consensus price target for Strategy Inc is $371.07, implying upside of 106.9% from the current price.
- Analyst High Target: $705.00
- Analyst Low Target: $185.00
Note: Analyst targets are shown for reference and are not used in our valuation model.
Is Strategy Inc revenue and earnings growing?
Here are the analyst consensus growth estimates for Strategy Inc:
- Revenue growth (current year est.): 4.3%
- EPS growth (current year est.): 728.3%
- Revenue growth (next year est.): -1.5%
- EPS growth (next year est.): -54.9%
What are Strategy Inc's key financial metrics?
| Metric | Latest | Trend |
|---|---|---|
| Revenue | $0.5B | Stable |
| Net Income | −$3.8B | Declining |
| Free Cash Flow | −$22.6B | Declining |
| Gross Margin | 68.7% | Declining |
What is MSTR's P/E ratio?
The price-to-earnings ratio measures how much investors pay per dollar of earnings:
- Forward P/E (next 12 months est.): 4.9x
How volatile is MSTR stock?
Strategy Inc has a beta of 3.56, meaning it is significantly more volatile than the broader market. A beta above 1.0 indicates higher price swings relative to the S&P 500, while below 1.0 suggests more stability.
How much cash and debt does Strategy Inc have?
Strategy Inc's balance sheet shows:
- Total Cash: $2.30B
- Total Debt: $8.25B
- Net Cash Position: $-5.95B
A positive net cash position means the company holds more cash than debt, reducing financial risk.
What is Strategy Inc's free cash flow?
Strategy Inc generated $-3.36B in trailing twelve-month free cash flow (from $-67.2M in operating cash flow). Free cash flow represents the cash available for dividends, buybacks, and debt reduction after all capital expenditures.
Does Strategy Inc pay a dividend?
Strategy Inc does not currently pay a regular dividend to shareholders. The company may be reinvesting all profits back into growth, or it may have suspended its dividend.
Is Strategy Inc at risk of going bankrupt?
Strategy Inc's Altman Z-Score is 3.44, placing it in the safe zone (above 3.0) — bankruptcy risk is low. The Z-Score uses five balance sheet ratios to predict bankruptcy probability within two years.
Does Strategy Inc have a durable competitive advantage?
Strategy Inc scores 2.3/5 stars (Weak moat) in our moat analysis:
- ROIC Stability: 2/5
- Gross Margin Trend: 2/5
- Switching Costs: 3/5
A score above 3.5 suggests meaningful pricing power and a defensible market position.
What is MSTR's return on equity (ROE)?
Strategy Inc's return on equity is -11.1%. ROE measures how efficiently a company generates profits from shareholder equity. An ROE above 15% is generally considered strong, while below 10% may signal inefficiency.
How do I buy MSTR stock?
MSTR shares can be purchased through any brokerage account that provides access to the NASDAQ. Common steps:
- Open an account with a broker (e.g., Fidelity, Schwab, Interactive Brokers)
- Search for ticker symbol MSTR
- Place a market or limit order for your desired number of shares
This is not investment advice. Always do your own research before buying any stock.
Is MSTR a value stock or speculative?
FairValueLabs classifies Strategy Inc as Value-Speculation. It has some value characteristics but carries elevated risk factors that make it speculative. Extra due diligence is recommended.
Who is the CEO of Strategy Inc?
The current CEO of Strategy Inc is Mr. Phong Q. Le.
What is MSTR's earnings per share (EPS)?
Earnings per share measures the company's profit allocated to each outstanding share:
- Trailing EPS (last 12 months): $-15.23
- Forward EPS (next 12 months est.): $36.38
- Analyst consensus EPS (this year): $95.69
- Analyst consensus EPS (next year): $43.12
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본 페이지의 모든 밸류에이션, 점수, 평가, 분류는 FairValueLabs 독자 밸류에이션 시스템으로 산출된 것입니다. 실제 시장 가치, 수익 보장 또는 전문적인 투자 조언을 의미하지 않습니다. 교육 및 리서치 목적의 분석 추정치입니다.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
최종 업데이트: 2026년 4월 22일. 데이터 소스: SEC EDGAR(재무제표), Yahoo Finance(시장 데이터, 애널리스트 컨센서스). 최근 분기 데이터가 반영되지 않았을 수 있습니다.