Wolfspeed, Inc.(WOLF) 종목 분석 — 적정가치·리스크·해자 평가

Wolfspeed, Inc.(WOLF)의 최근 종가는 $67.06이며, NYSE 거래소에 상장되어 있습니다.

Wolfspeed, Inc., a semiconductor company, focuses on silicon carbide and gallium nitride (GaN) technologies in Europe, Hong Kong, China, rest of Asia Pacific, the United States, and internationally. It offers silicon carbide and GaN materials, including silicon carbide bare wafers, epitaxial wafers, and GaN epitaxial layers on silicon carbide wafers to manufacture products for RF, power, and other applications. It also provides power devices, such as silicon carbide Schottky diodes, metal oxide semiconductor field effect transistors (MOSFETs), and power modules for customers and distributors to use in applications, including electric vehicles comprising charging infrastructure, server power supplies, solar inverters, uninterruptible power supplies, industrial power supplies, and other applications.

Wolfspeed, Inc.의 시가총액은 $3.24억이며, Technology 섹터의 중형주로 분류됩니다.

Wolfspeed, Inc.은(는) Technology 섹터의 Semiconductors 업종에 속하며, NYSE에서 WOLF 티커로 거래됩니다.

Wolfspeed, Inc.은(는) 실적 데이터가 부족하여 신뢰할 수 있는 적정가치를 산출하기 어렵습니다. 실적이 불안정한 종목은 전통적인 모델로 밸류에이션하기 곤란합니다.

월스트리트 애널리스트 1명의 컨센서스 목표 주가는 $40.00이며, 현재 주가 대비 40.4%의 하락 여력이 있습니다.

• 최고 목표 주가: $40.00
• 최저 목표 주가: $40.00

참고: 애널리스트 목표 주가는 참고용이며 당사 밸류에이션 모델에는 반영되지 않습니다.

다음은 Wolfspeed, Inc.에 대한 애널리스트 성장 컨센서스 전망입니다:

• 금년도 매출 성장 전망: 4.1%
• 금년도 EPS 성장 전망: nan%
• 차년도 매출 성장 전망: 5.3%
• 차년도 EPS 성장 전망: 11.3%

주가수익비율(PER)은 투자자가 1달러의 이익을 위해 지불하는 금액을 나타냅니다:

• 예상 PER(향후 12개월 전망): -13.4배

Wolfspeed, Inc.의 베타는 1.00로, 시장 평균 수준의 변동성입니다. 베타가 1.0을 넘으면 S&P 500보다 변동성이 크고, 1.0 미만이면 더 안정적입니다.

Wolfspeed, Inc.의 재무상태표 현황:

• 현금 총액: $1.16억
• 부채 총액: $1.83억
• 순현금: $-665.7백만

순현금이 양수이면 보유 현금이 부채를 초과하며 재무 위험이 낮음을 의미합니다.

Wolfspeed, Inc.의 최근 12개월 잉여현금흐름은 $76.7백만입니다(영업현금흐름 $-391.3백만에서 발생). 잉여현금흐름은 모든 설비투자를 차감한 후 배당, 자사주 매입, 부채 상환에 사용할 수 있는 현금입니다.

Wolfspeed, Inc.은(는) 현재 주주에게 배당을 지급하지 않습니다. 전체 이익을 사업 성장에 재투자하거나 배당을 중단한 상태일 수 있습니다.

Wolfspeed, Inc.의 Altman Z-Score는 0.00로, 위험 구간(1.8 미만) — 파산 위험 높음에 위치합니다. Z-Score는 5가지 재무상태표 비율을 이용하여 기업이 2년 내 파산할 확률을 예측합니다.

Wolfspeed, Inc.의 해자 분석 평가는 2.3/5점(Weak moat)입니다:

• ROIC Stability: 2/5
• Gross Margin Trend: 3/5
• Switching Costs: 2/5

3.5 이상이면 뚜렷한 가격 결정력과 방어 가능한 시장 지위를 갖추고 있음을 나타냅니다.

Wolfspeed, Inc.의 ROE는 -84.2%입니다. ROE는 주주 자본을 이용해 이익을 창출하는 효율성을 측정합니다. 일반적으로 ROE 15% 이상은 우수, 10% 미만은 효율성에 개선 여지가 있을 수 있습니다.

WOLF 주식은 NYSE 거래소 접근을 제공하는 증권사 계좌를 통해 매수할 수 있습니다. 기본 절차:

1. 증권사에서 계좌 개설(삼성증권, 미래에셋증권, 키움증권 등)
2. 티커 코드 WOLF 검색
3. 시장가 또는 지정가 주문 발주

이것은 투자 조언이 아닙니다. 어떤 종목이든 매수 전 반드시 본인의 조사를 수행하십시오.

FairValueLabs는 Wolfspeed, Inc.을(를) Pure Speculation(으)로 분류합니다. 가치투자에 통상 필요한 재무 안정성이나 밸류에이션 안전마진이 부족하여 고위험 종목으로 판단됩니다.

Wolfspeed, Inc.의 현재 CEO는 Mr. Robert A. Feurle입니다.

EPS는 기업의 이익을 발행 주식 수로 나눈 지표입니다:

• 실적 EPS(최근 12개월): $-13.28
• 예상 EPS(향후 12개월 전망): $-5.00
• 애널리스트 컨센서스 EPS(금년도): $-5.64
• 애널리스트 컨센서스 EPS(차년도): $-5.00