Unity Software Inc.(U) 종목 분석 — 적정가치·리스크·해자 평가
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Unity Software Inc.는 지금 안전한 투자처인가?
Unity Software Inc.'s Altman Z-Score of 1.49 places it in the distress zone. Fair value estimate is not available for this stock. Moat rating: 2.9/5 stars.
Unity Software Inc.는 파산할 가능성이 있는가? Altman Z-Score 분석
Z-Score of 1.49 falls below the 1.8 distress threshold, indicating significant financial stress.
- 1.8 미만 — 위험 구간(파산 리스크 높음)
- 1.8~3.0 — 회색 구간(불확실성 높음)
- 3.0 초과 — 안전 구간(재무 건전)
U의 Z-Score를 구성하는 요인은?
| 구성 요소 | 산식 | 수치 | 가중치 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.1882 | 1.2 | 0.23 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | -0.6053 | 1.4 | -0.85 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | -0.0543 | 3.3 | -0.18 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 3.3716 | 0.6 | 2.02 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.2705 | 1.0 | 0.27 |
U의 재무 건전성은 어떻게 변화해 왔는가?
| 연도 | Z-Score | 구간 |
|---|---|---|
| 2022 | 1.27 | 위험 |
| 2023 | 1.36 | 위험 |
| 2024 | 1.46 | 위험 |
| 2025 | 1.49 | 위험 |
출처: U의 SEC EDGAR 최신 10-K 기반 산출.
Unity Software Inc.의 진정한 가치는 얼마인가?
출처: 실적 데이터는 SEC EDGAR 제출 서류, 시장 데이터는 Yahoo Finance. 최근 분기가 반영되지 않았을 수 있습니다.
Unity Software Inc.는 지속적인 경쟁우위를 보유하고 있는가?
Moat rating: 2.9/5.
U의 해자 점수를 구성하는 요인은?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 4/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
U의 투하자본수익률은 얼마나 안정적인가?
| 연도 | ROIC | 트렌드 |
|---|---|---|
| 2022 | -14.0% | — |
| 2023 | -13.1% | Stable |
| 2024 | -11.8% | Rising |
| 2025 | -6.8% | Rising |
출처: ROIC는 SEC EDGAR 제출 서류 기반 산출.
Unity Software Inc.의 배당은 안전한가?
Unity Software Inc.의 주요 재무 지표
| 지표 | 최신 | 1년 전 | 3년 전 | 트렌드 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.8B | $1.8B | $1.4B | Rising |
| Net Income | −$0.4B | −$0.7B | −$0.9B | Rising |
| Free Cash Flow | $0.4B | $0.3B | −$0.1B | Rising |
| Gross Margin | 74.2% | 73.5% | 68.2% | Rising |
U의 분석에 영향을 미치는 최근 이벤트
U 실적 발표 예정
실적 발표 예정. 컨센서스 EPS 예상치: $0.24. 매출 예상치: $504.3M.
U 애널리스트 컨센서스: 67% 강세 (18/27명)
4 강력 매수, 14 매수, 9 중립, 0 매도, 0 강력 매도. 컨센서스 목표가: $32.12 (24.4% 상승 여력).
U 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
U EPS 예상치 14.8% 상회
실제 EPS: $0.24 예상치 $0.21.
U 연례 보고서(10-K) 제출
연간 재무제표가 포함된 연례 보고서. 당사의 Altman Z-Score, 해자 평가, 적정가치 모델은 이 데이터를 기반으로 합니다. SEC EDGAR에서 확인 →
U 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
U 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
U 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
U 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
U EPS 예상치 19.6% 상회
실제 EPS: $0.20 예상치 $0.17.
U 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
U 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
U EPS 예상치 22.0% 상회
실제 EPS: $0.18 예상치 $0.15.
U 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
U 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
U 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
U EPS 예상치 121.9% 상회
실제 EPS: $0.24 예상치 $0.11.
U 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
U 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
U 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
U 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
U 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
U 연례 보고서(10-K) 제출
연간 재무제표가 포함된 연례 보고서. 당사의 Altman Z-Score, 해자 평가, 적정가치 모델은 이 데이터를 기반으로 합니다. SEC EDGAR에서 확인 →
U EPS 예상치 46.9% 상회
실제 EPS: $0.23 예상치 $0.16.
U 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
Unity Software Inc.에 대한 자주 묻는 질문
What is Unity Software Inc. stock price today?
Unity Software Inc. (U) stock price is $25.82 as of the latest market close, traded on the NYSE exchange.
What does Unity Software Inc. do?
Unity Software Inc. operates a platform to develop, deploy, and grow games and interactive experiences for mobile phones, PCs, consoles, and extended reality devices in the United States, China, Hong Kong, Taiwan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, Canada, and Latin America. The company's platform offers artificial intelligence solutions that support developers through the entire development lifecycle, which includes prototyping, live service operation, user acquisition, and monetization.
What is Unity Software Inc. market cap?
Unity Software Inc. has a market capitalization of $11.27B, classifying it as a large-cap stock in the Technology sector.
What sector and industry is U in?
Unity Software Inc. operates in the Technology sector, specifically within the Software - Application industry. It trades on the NYSE under the ticker symbol U.
Is U stock overvalued or undervalued?
We do not have sufficient earnings data to produce a reliable fair value estimate for Unity Software Inc. at this time. Stocks without stable earnings history are difficult to value using traditional models.
What is U stock forecast and analyst target price?
Based on 24 Wall Street analysts, the consensus price target for Unity Software Inc. is $32.12, implying upside of 24.4% from the current price.
- Analyst High Target: $46.00
- Analyst Low Target: $19.00
Note: Analyst targets are shown for reference and are not used in our valuation model.
Is Unity Software Inc. revenue and earnings growing?
Here are the analyst consensus growth estimates for Unity Software Inc.:
- Revenue growth (current year est.): 14.2%
- EPS growth (current year est.): 18.5%
- Revenue growth (next year est.): 12.8%
- EPS growth (next year est.): 24.0%
What are Unity Software Inc.'s key financial metrics?
| Metric | Latest | Trend |
|---|---|---|
| Revenue | $1.8B | Rising |
| Net Income | −$0.4B | Rising |
| Free Cash Flow | $0.4B | Rising |
| Gross Margin | 74.2% | Rising |
What is U's P/E ratio?
The price-to-earnings ratio measures how much investors pay per dollar of earnings:
- Forward P/E (next 12 months est.): 20.4x
How volatile is U stock?
Unity Software Inc. has a beta of 2.00, meaning it is significantly more volatile than the broader market. A beta above 1.0 indicates higher price swings relative to the S&P 500, while below 1.0 suggests more stability.
How much cash and debt does Unity Software Inc. have?
Unity Software Inc.'s balance sheet shows:
- Total Cash: $2.06B
- Total Debt: $2.32B
- Net Cash Position: $-268.9M
A positive net cash position means the company holds more cash than debt, reducing financial risk.
What is Unity Software Inc.'s free cash flow?
Unity Software Inc. generated $550.8M in trailing twelve-month free cash flow (from $423.0M in operating cash flow). Free cash flow represents the cash available for dividends, buybacks, and debt reduction after all capital expenditures.
Does Unity Software Inc. pay a dividend?
Unity Software Inc. does not currently pay a regular dividend to shareholders. The company may be reinvesting all profits back into growth, or it may have suspended its dividend.
Is Unity Software Inc. at risk of going bankrupt?
Unity Software Inc.'s Altman Z-Score is 1.49, placing it in the distress zone (below 1.8) — elevated bankruptcy risk. The Z-Score uses five balance sheet ratios to predict bankruptcy probability within two years.
Does Unity Software Inc. have a durable competitive advantage?
Unity Software Inc. scores 2.9/5 stars (Narrow moat · eroding) in our moat analysis:
- ROIC Stability: 2/5
- Gross Margin Trend: 4/5
- Switching Costs: 3/5
A score above 3.5 suggests meaningful pricing power and a defensible market position.
What is U's return on equity (ROE)?
Unity Software Inc.'s return on equity is -11.6%. ROE measures how efficiently a company generates profits from shareholder equity. An ROE above 15% is generally considered strong, while below 10% may signal inefficiency.
How do I buy U stock?
U shares can be purchased through any brokerage account that provides access to the NYSE. Common steps:
- Open an account with a broker (e.g., Fidelity, Schwab, Interactive Brokers)
- Search for ticker symbol U
- Place a market or limit order for your desired number of shares
This is not investment advice. Always do your own research before buying any stock.
Is U a value stock or speculative?
FairValueLabs classifies Unity Software Inc. as Value-Speculation. It has some value characteristics but carries elevated risk factors that make it speculative. Extra due diligence is recommended.
Who is the CEO of Unity Software Inc.?
The current CEO of Unity Software Inc. is Mr. Matthew Samuel Bromberg J.D..
What is U's earnings per share (EPS)?
Earnings per share measures the company's profit allocated to each outstanding share:
- Trailing EPS (last 12 months): $-0.96
- Forward EPS (next 12 months est.): $1.26
- Analyst consensus EPS (this year): $1.02
- Analyst consensus EPS (next year): $1.26
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본 페이지의 모든 밸류에이션, 점수, 평가, 분류는 FairValueLabs 독자 밸류에이션 시스템으로 산출된 것입니다. 실제 시장 가치, 수익 보장 또는 전문적인 투자 조언을 의미하지 않습니다. 교육 및 리서치 목적의 분석 추정치입니다.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
최종 업데이트: 2026년 4월 22일. 데이터 소스: SEC EDGAR(재무제표), Yahoo Finance(시장 데이터, 애널리스트 컨센서스). 최근 분기 데이터가 반영되지 않았을 수 있습니다.