Dell Technologies Inc.(DELL) 종목 분석 — 적정가치·리스크·해자 평가
NYQ · Technology · Computer Hardware
Dell Technologies Inc.는 지금 안전한 투자처인가?
Dell Technologies Inc.'s Altman Z-Score of 2.19 places it in the gray zone. Our fair value estimate is $217.56 (Watch Zone). Moat rating: 3.4/5 stars.
Dell Technologies Inc.는 파산할 가능성이 있는가? Altman Z-Score 분석
Z-Score of 2.19 places the company in the gray zone (1.8-3.0), warranting closer scrutiny.
- 1.8 미만 — 위험 구간(파산 리스크 높음)
- 1.8~3.0 — 회색 구간(불확실성 높음)
- 3.0 초과 — 안전 구간(재무 건전)
DELL의 Z-Score를 구성하는 요인은?
| 구성 요소 | 산식 | 수치 | 가중치 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | -0.056 | 1.2 | -0.07 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.0328 | 1.4 | 0.05 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0871 | 3.3 | 0.29 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 1.3451 | 0.6 | 0.81 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 1.121 | 1.0 | 1.12 |
DELL의 재무 건전성은 어떻게 변화해 왔는가?
| 연도 | Z-Score | 구간 |
|---|---|---|
| 2023 | 1.98 | 회색 |
| 2024 | 2.04 | 회색 |
| 2025 | 2.32 | 회색 |
| 2026 | 2.19 | 회색 |
출처: DELL의 SEC EDGAR 최신 10-K 기반 산출.
Dell Technologies Inc.의 진정한 가치는 얼마인가?
산출 방법
| 입력값 | 수치 | 출처 |
|---|---|---|
| 예상 EPS(α) | $10.36 | 독자 모델: 공시 실적값 + 애널리스트 컨센서스(α 가중) |
| 전년도 EPS | $8.68 | 연차보고서(SEC EDGAR) |
| 애널리스트 컨센서스 EPS(금년도) | $12.89 | 23명의 애널리스트 컨센서스 |
| 실적 PER | 24.8x | 현재 시장 프라이싱 |
| 적정 PER(β 디스카운트) | 21.0x | 실적 PER을 가치 디스카운트 계수 β로 조정 후 상한 설정 |
| 실적 트렌드(γ) | 가속 성장 | 방향성 시그널: 예상 EPS와 실적 EPS 비교 |
월가 참고치: 애널리스트 컨센서스 목표주가는 $180.52(23명의 애널리스트). 참고치이며 당사 밸류에이션 모델에는 사용하지 않습니다.
출처: 실적 데이터는 SEC EDGAR 제출 서류, 시장 데이터는 Yahoo Finance. 최근 분기가 반영되지 않았을 수 있습니다.
Dell Technologies Inc.는 지속적인 경쟁우위를 보유하고 있는가?
Moat rating: 3.4/5.
DELL의 해자 점수를 구성하는 요인은?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
DELL의 투하자본수익률은 얼마나 안정적인가?
| 연도 | ROIC | 트렌드 |
|---|---|---|
| 2023 | 17.0% | — |
| 2024 | 23.5% | Rising |
| 2025 | 28.0% | Rising |
| 2026 | 30.4% | Rising |
출처: ROIC는 SEC EDGAR 제출 서류 기반 산출.
Dell Technologies Inc.의 배당은 안전한가?
Dell Technologies Inc.는 현재 배당 수준을 유지할 수 있는가?
Payout ratio is 24.2%. FCF covers the dividend 0.6x. 5 consecutive years of payments.
Dell Technologies Inc.의 주요 재무 지표
| 지표 | 최신 | 1년 전 | 3년 전 | 트렌드 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $113.5B | $95.6B | $102.3B | Rising |
| Net Income | $5.9B | $4.6B | $2.4B | Rising |
| Free Cash Flow | $8.6B | $1.9B | $0.6B | Rising |
| Gross Margin | 20.0% | 22.2% | 22.2% | Declining |
DELL의 분석에 영향을 미치는 최근 이벤트
DELL 실적 발표 예정
실적 발표 예정. 컨센서스 EPS 예상치: $2.94. 매출 예상치: $35.61B. 당사의 현재 적정가치: $217.56 — 예상치를 크게 상회하거나 하회하면 추정치가 변동될 수 있습니다.
DELL 애널리스트 컨센서스: 70% 강세 (19/27명)
5 강력 매수, 14 매수, 6 중립, 1 매도, 1 강력 매도. 컨센서스 목표가: $180.52 (15.9% 하락 여력). 당사 독자 적정가치와 비교: $217.56.
DELL 주당 $0.6300 배당금 지급
배당 안전성 등급: B. 배당성향: 24.2%.
DELL 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
DELL 연례 보고서(10-K) 제출
연간 재무제표가 포함된 연례 보고서. 당사의 Altman Z-Score, 해자 평가, 적정가치 모델은 이 데이터를 기반으로 합니다. SEC EDGAR에서 확인 →
DELL EPS 예상치 10.7% 상회
실제 EPS: $3.89 예상치 $3.51. 양호한 실적으로 당사의 적정가치 $217.56 (1.4% 현재 주가 대비 상회).
DELL 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
DELL 주당 $0.5250 배당금 지급
배당 안전성 등급: B. 배당성향: 24.2%.
DELL 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
DELL EPS 예상치 4.5% 상회
실제 EPS: $2.59 예상치 $2.48. 양호한 실적으로 당사의 적정가치 $217.56 (1.4% 현재 주가 대비 상회).
DELL 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
DELL 주당 $0.5250 배당금 지급
배당 안전성 등급: B. 배당성향: 24.2%.
DELL 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
DELL 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
DELL 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
DELL 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
DELL 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
DELL 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
DELL 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
DELL EPS 예상치 1.2% 상회
실제 EPS: $2.32 예상치 $2.29. 양호한 실적으로 당사의 적정가치 $217.56 (1.4% 현재 주가 대비 상회).
DELL 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
DELL 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
DELL 주당 $0.5250 배당금 지급
배당 안전성 등급: B. 배당성향: 24.2%.
DELL 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
DELL 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
DELL 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
DELL EPS 예상치 8.4% 하회
실제 EPS: $1.55 예상치 $1.69. 당사의 적정가치 $217.56 추세가 지속되면 하향 조정 압력이 가해질 수 있습니다.
DELL 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
DELL 주당 $0.5250 배당금 지급
배당 안전성 등급: B. 배당성향: 24.2%.
DELL 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
DELL 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
DELL 연례 보고서(10-K) 제출
연간 재무제표가 포함된 연례 보고서. 당사의 Altman Z-Score, 해자 평가, 적정가치 모델은 이 데이터를 기반으로 합니다. SEC EDGAR에서 확인 →
DELL EPS 예상치 6.4% 상회
실제 EPS: $2.68 예상치 $2.52. 양호한 실적으로 당사의 적정가치 $217.56 (1.4% 현재 주가 대비 상회).
DELL 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
DELL 주당 $0.4450 배당금 지급
배당 안전성 등급: B. 배당성향: 24.2%.
DELL 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
Dell Technologies Inc.에 대한 자주 묻는 질문
What is Dell Technologies Inc. stock price today?
Dell Technologies Inc. (DELL) stock price is $214.65 as of the latest market close, traded on the NYSE exchange.
What does Dell Technologies Inc. do?
Dell Technologies Inc. designs, develops, manufactures, markets, sells, and supports various comprehensive and integrated solutions, products, and services in the Americas, Europe, the Middle East, Asia, and internationally. It operates through Infrastructure Solutions Group (ISG) and Client Solutions Group (CSG) segments.
What is Dell Technologies Inc. market cap?
Dell Technologies Inc. has a market capitalization of $139.56B, classifying it as a large-cap stock in the Technology sector.
What sector and industry is DELL in?
Dell Technologies Inc. operates in the Technology sector, specifically within the Computer Hardware industry. It trades on the NYSE under the ticker symbol DELL.
Is DELL stock overvalued or undervalued?
Based on our valuation model, Dell Technologies Inc. trades 1.3% below our fair value estimate — potentially undervalued.
- FairValueLabs Fair Value: $217.56
- Current Price: $214.65
- Valuation Zone: Watch Zone
What is DELL stock forecast and analyst target price?
Based on 23 Wall Street analysts, the consensus price target for Dell Technologies Inc. is $180.52, implying downside of 15.9% from the current price.
- Analyst High Target: $245.00
- Analyst Low Target: $110.00
Note: Analyst targets are shown for reference and are not used in our valuation model.
Is Dell Technologies Inc. revenue and earnings growing?
Here are the analyst consensus growth estimates for Dell Technologies Inc.:
- Revenue growth (current year est.): 25.1%
- EPS growth (current year est.): 25.1%
- Revenue growth (next year est.): 7.0%
- EPS growth (next year est.): 13.8%
What are Dell Technologies Inc.'s key financial metrics?
| Metric | Latest | Trend |
|---|---|---|
| Revenue | $113.5B | Rising |
| Net Income | $5.9B | Rising |
| Free Cash Flow | $8.6B | Rising |
| Gross Margin | 20.0% | Declining |
What is DELL's P/E ratio?
The price-to-earnings ratio measures how much investors pay per dollar of earnings:
- Trailing P/E (last 12 months): 24.8x
- Forward P/E (next 12 months est.): 14.6x
- FairValueLabs Fair P/E: 21.0x
How volatile is DELL stock?
Dell Technologies Inc. has a beta of 0.95, meaning it is roughly in line with overall market volatility. A beta above 1.0 indicates higher price swings relative to the S&P 500, while below 1.0 suggests more stability.
How much cash and debt does Dell Technologies Inc. have?
Dell Technologies Inc.'s balance sheet shows:
- Total Cash: $11.53B
- Total Debt: $32.26B
- Net Cash Position: $-20.73B
A positive net cash position means the company holds more cash than debt, reducing financial risk.
What is Dell Technologies Inc.'s free cash flow?
Dell Technologies Inc. generated $6.61B in trailing twelve-month free cash flow (from $11.19B in operating cash flow). Free cash flow represents the cash available for dividends, buybacks, and debt reduction after all capital expenditures.
Does Dell Technologies Inc. pay a dividend, and is it safe?
Yes, Dell Technologies Inc. pays a regular dividend. Here are the key metrics:
- Dividend Yield: 1.0%
- Payout Ratio: 24.2%
- Consecutive Years Paid: 5
- 5-Year Dividend Growth: 0.0%
- FairValueLabs Safety Grade: B
Is Dell Technologies Inc. at risk of going bankrupt?
Dell Technologies Inc.'s Altman Z-Score is 2.19, placing it in the gray zone (1.8–3.0) — some financial uncertainty. The Z-Score uses five balance sheet ratios to predict bankruptcy probability within two years.
Does Dell Technologies Inc. have a durable competitive advantage?
Dell Technologies Inc. scores 3.4/5 stars (Narrow moat) in our moat analysis:
- ROIC Stability: 4/5
- Gross Margin Trend: 3/5
- Switching Costs: 3/5
A score above 3.5 suggests meaningful pricing power and a defensible market position.
How do I buy DELL stock?
DELL shares can be purchased through any brokerage account that provides access to the NYSE. Common steps:
- Open an account with a broker (e.g., Fidelity, Schwab, Interactive Brokers)
- Search for ticker symbol DELL
- Place a market or limit order for your desired number of shares
This is not investment advice. Always do your own research before buying any stock.
Is DELL a value stock or speculative?
FairValueLabs classifies Dell Technologies Inc. as Value Investment. It exhibits consistent profitability, reasonable valuation, and financial stability — characteristics of a traditional value investment.
Who is the CEO of Dell Technologies Inc.?
The current CEO of Dell Technologies Inc. is Mr. Michael Saul Dell.
What is DELL's earnings per share (EPS)?
Earnings per share measures the company's profit allocated to each outstanding share:
- Trailing EPS (last 12 months): $8.67
- Forward EPS (next 12 months est.): $14.67
- Analyst consensus EPS (this year): $12.89
- Analyst consensus EPS (next year): $14.67
FairValueLabs가 분석하는 기타 Technology 기업
FairValueLabs 면책 조항
본 페이지의 모든 밸류에이션, 점수, 평가, 분류는 FairValueLabs 독자 밸류에이션 시스템으로 산출된 것입니다. 실제 시장 가치, 수익 보장 또는 전문적인 투자 조언을 의미하지 않습니다. 교육 및 리서치 목적의 분석 추정치입니다.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
최종 업데이트: 2026년 4월 22일. 데이터 소스: SEC EDGAR(재무제표), Yahoo Finance(시장 데이터, 애널리스트 컨센서스). 최근 분기 데이터가 반영되지 않았을 수 있습니다.