Monolithic Power Systems, Inc.(MPWR) 종목 분석 — 적정가치·리스크·해자 평가
NMS · Technology · Semiconductors
Monolithic Power Systems, Inc.는 지금 안전한 투자처인가?
Monolithic Power Systems, Inc.'s Altman Z-Score of 70.31 places it in the safe zone. Our fair value estimate is $653.60 (Overvalued). Moat rating: 3.1/5 stars.
Monolithic Power Systems, Inc.는 파산할 가능성이 있는가? Altman Z-Score 분석
Z-Score of 70.31 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- 1.8 미만 — 위험 구간(파산 리스크 높음)
- 1.8~3.0 — 회색 구간(불확실성 높음)
- 3.0 초과 — 안전 구간(재무 건전)
MPWR의 Z-Score를 구성하는 요인은?
| 구성 요소 | 산식 | 수치 | 가중치 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.4326 | 1.2 | 0.52 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.6222 | 1.4 | 0.87 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.1737 | 3.3 | 0.57 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 112.8102 | 0.6 | 67.69 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.6653 | 1.0 | 0.67 |
MPWR의 재무 건전성은 어떻게 변화해 왔는가?
| 연도 | Z-Score | 구간 |
|---|---|---|
| 2022 | 117.8 | 안전 |
| 2023 | 119.41 | 안전 |
| 2024 | 81.91 | 안전 |
| 2025 | 70.31 | 안전 |
출처: MPWR의 SEC EDGAR 최신 10-K 기반 산출.
Monolithic Power Systems, Inc.의 진정한 가치는 얼마인가?
산출 방법
| 입력값 | 수치 | 출처 |
|---|---|---|
| 예상 EPS(α) | $16.34 | 독자 모델: 공시 실적값 + 애널리스트 컨센서스(α 가중) |
| 전년도 EPS | $12.86 | 연차보고서(SEC EDGAR) |
| 애널리스트 컨센서스 EPS(금년도) | $21.57 | 14명의 애널리스트 컨센서스 |
| 실적 PER | 119.0x | 현재 시장 프라이싱 |
| 적정 PER(β 디스카운트) | 40.0x | 실적 PER을 가치 디스카운트 계수 β로 조정 후 상한 설정 |
| 실적 트렌드(γ) | 가속 성장 | 방향성 시그널: 예상 EPS와 실적 EPS 비교 |
월가 참고치: 애널리스트 컨센서스 목표주가는 $1,389.00(14명의 애널리스트). 참고치이며 당사 밸류에이션 모델에는 사용하지 않습니다.
출처: 실적 데이터는 SEC EDGAR 제출 서류, 시장 데이터는 Yahoo Finance. 최근 분기가 반영되지 않았을 수 있습니다.
Monolithic Power Systems, Inc.는 지속적인 경쟁우위를 보유하고 있는가?
Moat rating: 3.1/5.
MPWR의 해자 점수를 구성하는 요인은?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 2/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
MPWR의 투하자본수익률은 얼마나 안정적인가?
| 연도 | ROIC | 트렌드 |
|---|---|---|
| 2022 | 31.6% | — |
| 2023 | 23.5% | Declining |
| 2024 | 18.3% | Declining |
| 2025 | 20.6% | Rising |
출처: ROIC는 SEC EDGAR 제출 서류 기반 산출.
Monolithic Power Systems, Inc.의 배당은 안전한가?
Monolithic Power Systems, Inc.는 현재 배당 수준을 유지할 수 있는가?
Payout ratio is 48.5%. FCF covers the dividend 1.4x. 14 consecutive years of payments.
Monolithic Power Systems, Inc.의 주요 재무 지표
| 지표 | 최신 | 1년 전 | 3년 전 | 트렌드 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2.8B | $2.2B | $1.8B | Rising |
| Net Income | $0.6B | $1.6B | $0.4B | Rising |
| Free Cash Flow | $0.7B | $0.6B | $0.2B | Rising |
| Gross Margin | 55.2% | 55.3% | 58.4% | Declining |
MPWR의 분석에 영향을 미치는 최근 이벤트
MPWR 실적 발표 예정
실적 발표 예정. 컨센서스 EPS 예상치: $4.90. 매출 예상치: $782.1M. 당사의 현재 적정가치: $653.60 — 예상치를 크게 상회하거나 하회하면 추정치가 변동될 수 있습니다.
MPWR 애널리스트 컨센서스: 88% 강세 (14/16명)
2 강력 매수, 12 매수, 2 중립, 0 매도, 0 강력 매도. 컨센서스 목표가: $1389.00 (8.7% 하락 여력). 당사 독자 적정가치와 비교: $653.60.
MPWR 주당 $2.0000 배당금 지급
배당 안전성 등급: A. 배당성향: 48.5%.
MPWR 연례 보고서(10-K) 제출
연간 재무제표가 포함된 연례 보고서. 당사의 Altman Z-Score, 해자 평가, 적정가치 모델은 이 데이터를 기반으로 합니다. SEC EDGAR에서 확인 →
MPWR 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
MPWR EPS 예상치 1.1% 상회
실제 EPS: $4.79 예상치 $4.74. 양호한 실적으로 당사의 적정가치 $653.60 (57.1% 현재 주가 대비 하회).
MPWR 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
MPWR 주당 $1.5600 배당금 지급
배당 안전성 등급: A. 배당성향: 48.5%.
MPWR 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
MPWR 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
MPWR 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
MPWR EPS 예상치 2.0% 상회
실제 EPS: $4.73 예상치 $4.64. 양호한 실적으로 당사의 적정가치 $653.60 (57.1% 현재 주가 대비 하회).
MPWR 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
MPWR 주당 $1.5600 배당금 지급
배당 안전성 등급: A. 배당성향: 48.5%.
MPWR 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
MPWR 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
MPWR EPS 예상치 2.2% 상회
실제 EPS: $4.21 예상치 $4.12. 양호한 실적으로 당사의 적정가치 $653.60 (57.1% 현재 주가 대비 하회).
MPWR 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
MPWR 주당 $1.5600 배당금 지급
배당 안전성 등급: A. 배당성향: 48.5%.
MPWR 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
MPWR 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
MPWR EPS 예상치 0.9% 상회
실제 EPS: $4.04 예상치 $4.00. 양호한 실적으로 당사의 적정가치 $653.60 (57.1% 현재 주가 대비 하회).
MPWR 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
MPWR 주당 $1.5600 배당금 지급
배당 안전성 등급: A. 배당성향: 48.5%.
MPWR 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
MPWR 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
MPWR 연례 보고서(10-K) 제출
연간 재무제표가 포함된 연례 보고서. 당사의 Altman Z-Score, 해자 평가, 적정가치 모델은 이 데이터를 기반으로 합니다. SEC EDGAR에서 확인 →
MPWR EPS 예상치 2.9% 상회
실제 EPS: $4.09 예상치 $3.98. 양호한 실적으로 당사의 적정가치 $653.60 (57.1% 현재 주가 대비 하회).
MPWR 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
Monolithic Power Systems, Inc.에 대한 자주 묻는 질문
What is Monolithic Power Systems, Inc. stock price today?
Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) stock price is $1522.04 as of the latest market close, traded on the NASDAQ exchange.
What does Monolithic Power Systems, Inc. do?
Monolithic Power Systems, Inc. provides semiconductor-based power electronics solutions in China, Taiwan, South Korea, Southeast Asia, Europe, the United States, Japan, and internationally. It offers direct current (DC) to DC solutions to convert and control voltages within a range of electronic systems, such as cloud-based and on-premises CPU servers and workstations, AI systems, memory, storage solutions, notebooks, infotainment, power sources, home appliances, network infrastructure, and satellite communications.
What is Monolithic Power Systems, Inc. market cap?
Monolithic Power Systems, Inc. has a market capitalization of $74.76B, classifying it as a large-cap stock in the Technology sector.
What sector and industry is MPWR in?
Monolithic Power Systems, Inc. operates in the Technology sector, specifically within the Semiconductors industry. It trades on the NASDAQ under the ticker symbol MPWR.
Is MPWR stock overvalued or undervalued?
Based on our valuation model, Monolithic Power Systems, Inc. trades 132.9% above our fair value estimate — potentially overvalued.
- FairValueLabs Fair Value: $653.60
- Current Price: $1522.04
- Valuation Zone: Overvalued
What is MPWR stock forecast and analyst target price?
Based on 14 Wall Street analysts, the consensus price target for Monolithic Power Systems, Inc. is $1389.00, implying downside of 8.7% from the current price.
- Analyst High Target: $1650.00
- Analyst Low Target: $1000.00
Note: Analyst targets are shown for reference and are not used in our valuation model.
Is Monolithic Power Systems, Inc. revenue and earnings growing?
Here are the analyst consensus growth estimates for Monolithic Power Systems, Inc.:
- Revenue growth (current year est.): 21.6%
- EPS growth (current year est.): 21.4%
- Revenue growth (next year est.): 17.5%
- EPS growth (next year est.): 20.2%
What are Monolithic Power Systems, Inc.'s key financial metrics?
| Metric | Latest | Trend |
|---|---|---|
| Revenue | $2.8B | Rising |
| Net Income | $0.6B | Rising |
| Free Cash Flow | $0.7B | Rising |
| Gross Margin | 55.2% | Declining |
What is MPWR's P/E ratio?
The price-to-earnings ratio measures how much investors pay per dollar of earnings:
- Trailing P/E (last 12 months): 119.0x
- Forward P/E (next 12 months est.): 58.6x
- FairValueLabs Fair P/E: 40.0x
How volatile is MPWR stock?
Monolithic Power Systems, Inc. has a beta of 1.48, meaning it is somewhat more volatile than the broader market. A beta above 1.0 indicates higher price swings relative to the S&P 500, while below 1.0 suggests more stability.
How much cash and debt does Monolithic Power Systems, Inc. have?
Monolithic Power Systems, Inc.'s balance sheet shows:
- Total Cash: $1.26B
- Total Debt: $24.1M
- Net Cash Position: $1.23B
A positive net cash position means the company holds more cash than debt, reducing financial risk.
What is Monolithic Power Systems, Inc.'s free cash flow?
Monolithic Power Systems, Inc. generated $408.8M in trailing twelve-month free cash flow (from $838.2M in operating cash flow). Free cash flow represents the cash available for dividends, buybacks, and debt reduction after all capital expenditures.
Does Monolithic Power Systems, Inc. pay a dividend, and is it safe?
Yes, Monolithic Power Systems, Inc. pays a regular dividend. Here are the key metrics:
- Dividend Yield: 0.4%
- Payout Ratio: 48.5%
- Consecutive Years Paid: 14
- 5-Year Dividend Growth: -3.6%
- FairValueLabs Safety Grade: A
Is Monolithic Power Systems, Inc. at risk of going bankrupt?
Monolithic Power Systems, Inc.'s Altman Z-Score is 70.31, placing it in the safe zone (above 3.0) — bankruptcy risk is low. The Z-Score uses five balance sheet ratios to predict bankruptcy probability within two years.
Does Monolithic Power Systems, Inc. have a durable competitive advantage?
Monolithic Power Systems, Inc. scores 3.1/5 stars (Narrow moat) in our moat analysis:
- ROIC Stability: 4/5
- Gross Margin Trend: 2/5
- Switching Costs: 3/5
A score above 3.5 suggests meaningful pricing power and a defensible market position.
What is MPWR's return on equity (ROE)?
Monolithic Power Systems, Inc.'s return on equity is 19.2%. ROE measures how efficiently a company generates profits from shareholder equity. An ROE above 15% is generally considered strong, while below 10% may signal inefficiency.
How do I buy MPWR stock?
MPWR shares can be purchased through any brokerage account that provides access to the NASDAQ. Common steps:
- Open an account with a broker (e.g., Fidelity, Schwab, Interactive Brokers)
- Search for ticker symbol MPWR
- Place a market or limit order for your desired number of shares
This is not investment advice. Always do your own research before buying any stock.
Is MPWR a value stock or speculative?
FairValueLabs classifies Monolithic Power Systems, Inc. as Value-Speculation. It has some value characteristics but carries elevated risk factors that make it speculative. Extra due diligence is recommended.
Who is the CEO of Monolithic Power Systems, Inc.?
The current CEO of Monolithic Power Systems, Inc. is Mr. Michael R. Hsing.
What is MPWR's earnings per share (EPS)?
Earnings per share measures the company's profit allocated to each outstanding share:
- Trailing EPS (last 12 months): $12.79
- Forward EPS (next 12 months est.): $25.96
- Analyst consensus EPS (this year): $21.57
- Analyst consensus EPS (next year): $25.92
FairValueLabs가 분석하는 기타 Technology 기업
FairValueLabs 면책 조항
본 페이지의 모든 밸류에이션, 점수, 평가, 분류는 FairValueLabs 독자 밸류에이션 시스템으로 산출된 것입니다. 실제 시장 가치, 수익 보장 또는 전문적인 투자 조언을 의미하지 않습니다. 교육 및 리서치 목적의 분석 추정치입니다.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
최종 업데이트: 2026년 4월 22일. 데이터 소스: SEC EDGAR(재무제표), Yahoo Finance(시장 데이터, 애널리스트 컨센서스). 최근 분기 데이터가 반영되지 않았을 수 있습니다.