Hewlett Packard Enterprise Company(HPE) 종목 분석 — 적정가치·리스크·해자 평가
NYQ · Technology · Communication Equipment
Hewlett Packard Enterprise Company는 지금 안전한 투자처인가?
Hewlett Packard Enterprise Company's Altman Z-Score of 0.92 places it in the distress zone. Fair value estimate is not available for this stock. Moat rating: 2.3/5 stars.
Hewlett Packard Enterprise Company는 파산할 가능성이 있는가? Altman Z-Score 분석
Z-Score of 0.92 falls below the 1.8 distress threshold, indicating significant financial stress.
- 1.8 미만 — 위험 구간(파산 리스크 높음)
- 1.8~3.0 — 회색 구간(불확실성 높음)
- 3.0 초과 — 안전 구간(재무 건전)
HPE의 Z-Score를 구성하는 요인은?
| 구성 요소 | 산식 | 수치 | 가중치 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.0046 | 1.2 | 0.01 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | -0.037 | 1.4 | -0.05 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0217 | 3.3 | 0.07 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 0.7406 | 0.6 | 0.44 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.4518 | 1.0 | 0.45 |
HPE의 재무 건전성은 어떻게 변화해 왔는가?
| 연도 | Z-Score | 구간 |
|---|---|---|
| 2022 | 1.05 | 위험 |
| 2023 | 1.13 | 위험 |
| 2024 | 1.11 | 위험 |
| 2025 | 0.92 | 위험 |
출처: HPE의 SEC EDGAR 최신 10-K 기반 산출.
Hewlett Packard Enterprise Company의 진정한 가치는 얼마인가?
출처: 실적 데이터는 SEC EDGAR 제출 서류, 시장 데이터는 Yahoo Finance. 최근 분기가 반영되지 않았을 수 있습니다.
Hewlett Packard Enterprise Company는 지속적인 경쟁우위를 보유하고 있는가?
Moat rating: 2.3/5.
HPE의 해자 점수를 구성하는 요인은?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 2/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
HPE의 투하자본수익률은 얼마나 안정적인가?
| 연도 | ROIC | 트렌드 |
|---|---|---|
| 2022 | 6.9% | — |
| 2023 | 7.3% | Stable |
| 2024 | 5.8% | Declining |
| 2025 | 3.5% | Declining |
출처: ROIC는 SEC EDGAR 제출 서류 기반 산출.
Hewlett Packard Enterprise Company의 배당은 안전한가?
Hewlett Packard Enterprise Company는 현재 배당 수준을 유지할 수 있는가?
Payout ratio is 61.2%. FCF covers the dividend 2.4x. 12 consecutive years of payments.
Hewlett Packard Enterprise Company의 주요 재무 지표
| 지표 | 최신 | 1년 전 | 3년 전 | 트렌드 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $34.3B | $30.1B | $28.5B | Rising |
| Net Income | $0.1B | $2.6B | $0.9B | Declining |
| Free Cash Flow | $0.6B | $2.0B | $1.5B | Declining |
| Gross Margin | 30.3% | 32.8% | 33.4% | Declining |
HPE의 분석에 영향을 미치는 최근 이벤트
HPE 실적 발표 예정
실적 발표 예정. 컨센서스 EPS 예상치: $0.53. 매출 예상치: $9.76B.
HPE 애널리스트 컨센서스: 48% 강세 (11/23명)
3 강력 매수, 8 매수, 12 중립, 0 매도, 0 강력 매도. 컨센서스 목표가: $26.43 (7.3% 하락 여력).
HPE 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
HPE 주당 $0.1430 배당금 지급
배당 안전성 등급: A. 배당성향: 61.2%.
HPE 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
HPE 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
HPE 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
HPE EPS 예상치 10.8% 상회
실제 EPS: $0.65 예상치 $0.59.
HPE 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
HPE 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
HPE 중요 사항 보고서(8-K) 제출
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HPE 주당 $0.1430 배당금 지급
배당 안전성 등급: A. 배당성향: 61.2%.
HPE 연례 보고서(10-K) 제출
연간 재무제표가 포함된 연례 보고서. 당사의 Altman Z-Score, 해자 평가, 적정가치 모델은 이 데이터를 기반으로 합니다. SEC EDGAR에서 확인 →
HPE EPS 예상치 6.5% 상회
실제 EPS: $0.62 예상치 $0.58.
HPE 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
HPE 중요 사항 보고서(8-K) 제출
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HPE 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
HPE 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
HPE 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
HPE 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
HPE 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
HPE 주당 $0.1300 배당금 지급
배당 안전성 등급: A. 배당성향: 61.2%.
HPE 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
HPE 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
HPE 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
HPE EPS 예상치 5.4% 상회
실제 EPS: $0.44 예상치 $0.42.
HPE 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
HPE 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
HPE 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
HPE 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
HPE 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
HPE 주당 $0.1300 배당금 지급
배당 안전성 등급: A. 배당성향: 61.2%.
HPE 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
HPE EPS 예상치 16.3% 상회
실제 EPS: $0.38 예상치 $0.33.
HPE 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
HPE 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
HPE 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
HPE 주당 $0.1300 배당금 지급
배당 안전성 등급: A. 배당성향: 61.2%.
HPE 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
HPE EPS 예상치 1.8% 하회
실제 EPS: $0.49 예상치 $0.50.
HPE 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
HPE 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
HPE 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
Hewlett Packard Enterprise Company에 대한 자주 묻는 질문
What is Hewlett Packard Enterprise Company stock price today?
Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) stock price is $28.51 as of the latest market close, traded on the NYSE exchange.
What does Hewlett Packard Enterprise Company do?
Hewlett Packard Enterprise Company, together with its subsidiaries, develops intelligent solutions in the United States, the Americas, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, Japan, and internationally. It operates in five segments: Server, Hybrid Cloud, Networking, Financial Services, and Corporate Investments and Other. It offers general-purpose servers, workload-optimized servers, and integrated systems, including HPE ProLiant Rack and Tower servers; HPE Synergy; HPE Scale Up servers; HPE Edgeline servers; HPE Cray EX; HPE Cray XD; and HPE NonStop.
What is Hewlett Packard Enterprise Company market cap?
Hewlett Packard Enterprise Company has a market capitalization of $37.88B, classifying it as a large-cap stock in the Technology sector.
What sector and industry is HPE in?
Hewlett Packard Enterprise Company operates in the Technology sector, specifically within the Communication Equipment industry. It trades on the NYSE under the ticker symbol HPE.
Is HPE stock overvalued or undervalued?
We do not have sufficient earnings data to produce a reliable fair value estimate for Hewlett Packard Enterprise Company at this time. Stocks without stable earnings history are difficult to value using traditional models.
What is HPE stock forecast and analyst target price?
Based on 19 Wall Street analysts, the consensus price target for Hewlett Packard Enterprise Company is $26.43, implying downside of 7.3% from the current price.
- Analyst High Target: $32.00
- Analyst Low Target: $21.00
Note: Analyst targets are shown for reference and are not used in our valuation model.
Is Hewlett Packard Enterprise Company revenue and earnings growing?
Here are the analyst consensus growth estimates for Hewlett Packard Enterprise Company:
- Revenue growth (current year est.): 19.0%
- EPS growth (current year est.): 24.3%
- Revenue growth (next year est.): 5.3%
- EPS growth (next year est.): 12.8%
What are Hewlett Packard Enterprise Company's key financial metrics?
| Metric | Latest | Trend |
|---|---|---|
| Revenue | $34.3B | Rising |
| Net Income | $0.1B | Declining |
| Free Cash Flow | $0.6B | Declining |
| Gross Margin | 30.3% | Declining |
What is HPE's P/E ratio?
The price-to-earnings ratio measures how much investors pay per dollar of earnings:
- Forward P/E (next 12 months est.): 10.5x
How volatile is HPE stock?
Hewlett Packard Enterprise Company has a beta of 1.22, meaning it is somewhat more volatile than the broader market. A beta above 1.0 indicates higher price swings relative to the S&P 500, while below 1.0 suggests more stability.
How much cash and debt does Hewlett Packard Enterprise Company have?
Hewlett Packard Enterprise Company's balance sheet shows:
- Total Cash: $4.84B
- Total Debt: $21.66B
- Net Cash Position: $-16.82B
A positive net cash position means the company holds more cash than debt, reducing financial risk.
What is Hewlett Packard Enterprise Company's free cash flow?
Hewlett Packard Enterprise Company generated $2.55B in trailing twelve-month free cash flow (from $4.49B in operating cash flow). Free cash flow represents the cash available for dividends, buybacks, and debt reduction after all capital expenditures.
Does Hewlett Packard Enterprise Company pay a dividend, and is it safe?
Yes, Hewlett Packard Enterprise Company pays a regular dividend. Here are the key metrics:
- Dividend Yield: 1.8%
- Payout Ratio: 61.2%
- Consecutive Years Paid: 12
- 5-Year Dividend Growth: -21.5%
- FairValueLabs Safety Grade: A
Is Hewlett Packard Enterprise Company at risk of going bankrupt?
Hewlett Packard Enterprise Company's Altman Z-Score is 0.92, placing it in the distress zone (below 1.8) — elevated bankruptcy risk. The Z-Score uses five balance sheet ratios to predict bankruptcy probability within two years.
Does Hewlett Packard Enterprise Company have a durable competitive advantage?
Hewlett Packard Enterprise Company scores 2.3/5 stars (Weak moat) in our moat analysis:
- ROIC Stability: 2/5
- Gross Margin Trend: 2/5
- Switching Costs: 3/5
A score above 3.5 suggests meaningful pricing power and a defensible market position.
What is HPE's return on equity (ROE)?
Hewlett Packard Enterprise Company's return on equity is -0.5%. ROE measures how efficiently a company generates profits from shareholder equity. An ROE above 15% is generally considered strong, while below 10% may signal inefficiency.
How do I buy HPE stock?
HPE shares can be purchased through any brokerage account that provides access to the NYSE. Common steps:
- Open an account with a broker (e.g., Fidelity, Schwab, Interactive Brokers)
- Search for ticker symbol HPE
- Place a market or limit order for your desired number of shares
This is not investment advice. Always do your own research before buying any stock.
Is HPE a value stock or speculative?
FairValueLabs classifies Hewlett Packard Enterprise Company as Value-Speculation. It has some value characteristics but carries elevated risk factors that make it speculative. Extra due diligence is recommended.
Who is the CEO of Hewlett Packard Enterprise Company?
The current CEO of Hewlett Packard Enterprise Company is Mr. Antonio Fabio Neri.
What is HPE's earnings per share (EPS)?
Earnings per share measures the company's profit allocated to each outstanding share:
- Trailing EPS (last 12 months): $-0.17
- Forward EPS (next 12 months est.): $2.72
- Analyst consensus EPS (this year): $2.41
- Analyst consensus EPS (next year): $2.72
FairValueLabs가 분석하는 기타 Technology 기업
FairValueLabs 면책 조항
본 페이지의 모든 밸류에이션, 점수, 평가, 분류는 FairValueLabs 독자 밸류에이션 시스템으로 산출된 것입니다. 실제 시장 가치, 수익 보장 또는 전문적인 투자 조언을 의미하지 않습니다. 교육 및 리서치 목적의 분석 추정치입니다.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
최종 업데이트: 2026년 4월 22일. 데이터 소스: SEC EDGAR(재무제표), Yahoo Finance(시장 데이터, 애널리스트 컨센서스). 최근 분기 데이터가 반영되지 않았을 수 있습니다.