SoundHound AI, Inc.(SOUN) 종목 분석 — 적정가치·리스크·해자 평가
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SoundHound AI, Inc.는 지금 안전한 투자처인가?
SoundHound AI, Inc.의 Altman Z-Score는 7.98이며, 안전 구간에 위치합니다. 현재 적정가치를 산출하기 위한 충분한 데이터가 없습니다. 해자 등급: 2.3/5점.
SoundHound AI, Inc.는 파산할 가능성이 있는가? Altman Z-Score 분석
Z-Score of 7.98 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- 1.8 미만 — 위험 구간(파산 리스크 높음)
- 1.8~3.0 — 회색 구간(불확실성 높음)
- 3.0 초과 — 안전 구간(재무 건전)
SOUN의 Z-Score를 구성하는 요인은?
| 구성 요소 | 산식 | 수치 | 가중치 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.374 | 1.2 | 0.45 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | -1.3907 | 1.4 | -1.95 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | -0.0125 | 3.3 | -0.04 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 15.4487 | 0.6 | 9.27 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.2455 | 1.0 | 0.25 |
SOUN의 재무 건전성은 어떻게 변화해 왔는가?
| 연도 | Z-Score | 구간 |
|---|---|---|
| 2022 | 0.21 | 위험 |
| 2023 | 10.95 | 안전 |
| 2024 | 1.71 | 위험 |
| 2025 | 7.98 | 안전 |
출처: SOUN의 SEC EDGAR 최신 10-K 기반 산출.
SoundHound AI, Inc.의 진정한 가치는 얼마인가?
출처: 실적 데이터는 SEC EDGAR 제출 서류, 시장 데이터는 Yahoo Finance. 최근 분기가 반영되지 않았을 수 있습니다.
SoundHound AI, Inc.는 지속적인 경쟁우위를 보유하고 있는가?
Moat rating: 2.3/5.
SOUN의 해자 점수를 구성하는 요인은?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 2/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
SOUN의 투하자본수익률은 얼마나 안정적인가?
| 연도 | ROIC | 트렌드 |
|---|---|---|
| 2022 | -1717.5% | — |
| 2023 | -69.5% | Rising |
| 2024 | -190.4% | Declining |
| 2025 | -1.9% | Rising |
출처: ROIC는 SEC EDGAR 제출 서류 기반 산출.
SoundHound AI, Inc.의 배당은 안전한가?
SoundHound AI, Inc.의 주요 재무 지표
| 지표 | 최신 | 1년 전 | 3년 전 | 트렌드 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $0.2B | $0.1B | $0.0B | Rising |
| Net Income | −$0.0B | −$0.4B | −$0.1B | Rising |
| Free Cash Flow | −$0.1B | −$0.1B | −$0.1B | Declining |
| Gross Margin | 42.4% | 48.9% | 69.2% | Declining |
SOUN의 분석에 영향을 미치는 최근 이벤트
SOUN 실적 발표일
실적 발표 예정. 컨센서스 EPS: $-0.04. 매출 전망: $52.5백만.
SOUN 애널리스트 컨센서스: 88% 강세(7/8명)
0 적극 매수, 7 매수, 1 중립, 0 매도, 0 적극 매도. 컨센서스 목표 주가: $14.00(상승 여력 74.8%).
SOUN EPS 예상치 80.0% 하회
실적 EPS: $-0.06, 예상 $-0.03.
SOUN EPS 예상치 202.9% 상회
실적 EPS: $0.10, 예상 $-0.10.
SOUN EPS 예상치 194.5% 하회
실적 EPS: $-0.27, 예상 $-0.09.
SOUN EPS 예상치 42.9% 상회
실적 EPS: $-0.03, 예상 $-0.05.
SOUN EPS 예상치 5.3% 상회
실적 EPS: $-0.06, 예상 $-0.06.
SOUN EPS 예상치 37.5% 상회
실적 EPS: $-0.05, 예상 $-0.08.
SOUN 중요사항 공시(8-K) 제출
중요한 기업 이벤트 또는 변경 사항 공시. SEC EDGAR에서 확인
SOUN 분기보고서(10-Q) 제출
분기 중간 재무 데이터 업데이트. SEC EDGAR에서 확인
SOUN 중요사항 공시(8-K) 제출
중요한 기업 이벤트 또는 변경 사항 공시. SEC EDGAR에서 확인
SOUN 중요사항 공시(8-K) 제출
중요한 기업 이벤트 또는 변경 사항 공시. SEC EDGAR에서 확인
SOUN 중요사항 공시(8-K) 제출
중요한 기업 이벤트 또는 변경 사항 공시. SEC EDGAR에서 확인
SOUN 연간보고서(10-K) 제출
전체 연도 재무제표를 포함한 연간보고서. SEC EDGAR에서 확인
SOUN 중요사항 공시(8-K) 제출
중요한 기업 이벤트 또는 변경 사항 공시. SEC EDGAR에서 확인
SOUN 분기보고서(10-Q) 제출
분기 중간 재무 데이터 업데이트. SEC EDGAR에서 확인
SOUN 중요사항 공시(8-K) 제출
중요한 기업 이벤트 또는 변경 사항 공시. SEC EDGAR에서 확인
SOUN 중요사항 공시(8-K) 제출
중요한 기업 이벤트 또는 변경 사항 공시. SEC EDGAR에서 확인
SOUN 분기보고서(10-Q) 제출
분기 중간 재무 데이터 업데이트. SEC EDGAR에서 확인
SOUN 중요사항 공시(8-K) 제출
중요한 기업 이벤트 또는 변경 사항 공시. SEC EDGAR에서 확인
SoundHound AI, Inc.에 대한 자주 묻는 질문
SoundHound AI, Inc.의 현재 주가는?
SoundHound AI, Inc.(SOUN)의 최근 종가는 $8.01이며, NASDAQ 거래소에 상장되어 있습니다.
SoundHound AI, Inc.은(는) 어떤 기업인가?
SoundHound AI, Inc. provides independent voice artificial intelligence (AI) solutions that enables businesses across the automotive, TV, IoT, and customer service industries to deliver conversational experiences to customers in the United States, Korea, France, Japan, Germany, and internationally. It offers Houndify platform, which provides a suite of Houndify tools to help brands build conversational voice assistants, such as Application Programming Interfaces (API) for text and voice queries, support for custom commands, extensive library of content domains, inclusive software development kit platforms, collaboration capabilities, diagnostic tools, and built-in analytics; SoundHound Chat AI, a voice assistant with integrated generative AI that integrates with knowledge domains, pulling real-time data, such as weather, sports, stocks, flight status, restaurants, and other data; and SoundHound Smart Answering, which offers customer establishments the option to build an easy to use custom AI-powered voice assistant.
SoundHound AI, Inc.의 시가총액은?
SoundHound AI, Inc.의 시가총액은 $3.47억이며, Technology 섹터의 중형주로 분류됩니다.
SOUN은(는) 어떤 섹터에 속하나?
SoundHound AI, Inc.은(는) Technology 섹터의 Software - Application 업종에 속하며, NASDAQ에서 SOUN 티커로 거래됩니다.
SOUN은(는) 고평가인가 저평가인가?
SoundHound AI, Inc.은(는) 실적 데이터가 부족하여 신뢰할 수 있는 적정가치를 산출하기 어렵습니다. 실적이 불안정한 종목은 전통적인 모델로 밸류에이션하기 곤란합니다.
SOUN의 애널리스트 목표 주가는?
월스트리트 애널리스트 8명의 컨센서스 목표 주가는 $14.00이며, 현재 주가 대비 74.8%의 상승 여력이 있습니다.
- 최고 목표 주가: $20.00
- 최저 목표 주가: $8.00
참고: 애널리스트 목표 주가는 참고용이며 당사 밸류에이션 모델에는 반영되지 않습니다.
SoundHound AI, Inc.의 매출과 이익은 성장하고 있나?
다음은 SoundHound AI, Inc.에 대한 애널리스트 성장 컨센서스 전망입니다:
- 금년도 매출 성장 전망: 37.4%
- 금년도 EPS 성장 전망: -5.8%
- 차년도 매출 성장 전망: 17.8%
- 차년도 EPS 성장 전망: 12.7%
SoundHound AI, Inc.의 주요 재무 지표는?
| 지표 | 최신 | 추세 |
|---|---|---|
| Revenue | $0.2B | Rising |
| Net Income | −$0.0B | Rising |
| Free Cash Flow | −$0.1B | Declining |
| Gross Margin | 42.4% | Declining |
SOUN의 PER은?
주가수익비율(PER)은 투자자가 1달러의 이익을 위해 지불하는 금액을 나타냅니다:
- 예상 PER(향후 12개월 전망): -66.8배
SOUN의 주가 변동성은 큰가?
SoundHound AI, Inc.의 베타는 2.76로, 시장 평균보다 변동성이 크게 높음입니다. 베타가 1.0을 넘으면 S&P 500보다 변동성이 크고, 1.0 미만이면 더 안정적입니다.
SoundHound AI, Inc.의 현금과 부채는 얼마인가?
SoundHound AI, Inc.의 재무상태표 현황:
- 현금 총액: $215.6백만
- 부채 총액: $6.2백만
- 순현금: $209.4백만
순현금이 양수이면 보유 현금이 부채를 초과하며 재무 위험이 낮음을 의미합니다.
SoundHound AI, Inc.의 잉여현금흐름은?
SoundHound AI, Inc.의 최근 12개월 잉여현금흐름은 $-16.7백만입니다(영업현금흐름 $-105.3백만에서 발생). 잉여현금흐름은 모든 설비투자를 차감한 후 배당, 자사주 매입, 부채 상환에 사용할 수 있는 현금입니다.
SoundHound AI, Inc.은(는) 배당을 지급하나?
SoundHound AI, Inc.은(는) 현재 주주에게 배당을 지급하지 않습니다. 전체 이익을 사업 성장에 재투자하거나 배당을 중단한 상태일 수 있습니다.
SoundHound AI, Inc.에 파산 위험이 있나?
SoundHound AI, Inc.의 Altman Z-Score는 7.98로, 안전 구간(3.0 초과) — 파산 위험 낮음에 위치합니다. Z-Score는 5가지 재무상태표 비율을 이용하여 기업이 2년 내 파산할 확률을 예측합니다.
SoundHound AI, Inc.은(는) 지속 가능한 경쟁 우위가 있나?
SoundHound AI, Inc.의 해자 분석 평가는 2.3/5점(Weak moat)입니다:
- ROIC Stability: 2/5
- Gross Margin Trend: 2/5
- Switching Costs: 3/5
3.5 이상이면 뚜렷한 가격 결정력과 방어 가능한 시장 지위를 갖추고 있음을 나타냅니다.
SOUN의 자기자본이익률(ROE)은?
SoundHound AI, Inc.의 ROE는 -39.4%입니다. ROE는 주주 자본을 이용해 이익을 창출하는 효율성을 측정합니다. 일반적으로 ROE 15% 이상은 우수, 10% 미만은 효율성에 개선 여지가 있을 수 있습니다.
SOUN의 주식은 어디서 매수할 수 있나?
SOUN 주식은 NASDAQ 거래소 접근을 제공하는 증권사 계좌를 통해 매수할 수 있습니다. 기본 절차:
- 증권사에서 계좌 개설(삼성증권, 미래에셋증권, 키움증권 등)
- 티커 코드 SOUN 검색
- 시장가 또는 지정가 주문 발주
이것은 투자 조언이 아닙니다. 어떤 종목이든 매수 전 반드시 본인의 조사를 수행하십시오.
SOUN은(는) 가치주인가 투기주인가?
FairValueLabs는 SoundHound AI, Inc.을(를) Pure Speculation(으)로 분류합니다. 가치투자에 통상 필요한 재무 안정성이나 밸류에이션 안전마진이 부족하여 고위험 종목으로 판단됩니다.
SoundHound AI, Inc.의 CEO는 누구인가?
SoundHound AI, Inc.의 현재 CEO는 Dr. Keyvan Mohajer입니다.
SOUN의 주당순이익(EPS)은?
EPS는 기업의 이익을 발행 주식 수로 나눈 지표입니다:
- 실적 EPS(최근 12개월): $-0.70
- 예상 EPS(향후 12개월 전망): $-0.12
- 애널리스트 컨센서스 EPS(금년도): $-0.14
- 애널리스트 컨센서스 EPS(차년도): $-0.12
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본 페이지의 모든 밸류에이션, 점수, 평가, 분류는 FairValueLabs 독자 밸류에이션 시스템으로 산출된 것입니다. 실제 시장 가치, 수익 보장 또는 전문적인 투자 조언을 의미하지 않습니다. 교육 및 리서치 목적의 분석 추정치입니다.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
최종 업데이트: 2026년 6월 3일. 데이터 소스: SEC EDGAR(재무제표), Yahoo Finance(시장 데이터, 애널리스트 컨센서스). 최근 분기 데이터가 반영되지 않았을 수 있습니다.