SoundHound AI, Inc.(SOUN) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
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¿Es SoundHound AI, Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de SoundHound AI, Inc. es 8.07, ubicándose en la zona de segura. Actualmente no hay datos suficientes para calcular un valor justo confiable. Calificación de foso económico: 2.3/5.
¿Podría SoundHound AI, Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 8.07 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de SOUN?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.374 | 1.2 | 0.45 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | -1.3907 | 1.4 | -1.95 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | -0.0125 | 3.3 | -0.04 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 15.6134 | 0.6 | 9.37 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.2455 | 1.0 | 0.25 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de SOUN?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 0.51 | Riesgo |
| 2023 | 11.13 | Segura |
| 2024 | 1.77 | Riesgo |
| 2025 | 8.07 | Segura |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de SOUN en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente SoundHound AI, Inc.?
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene SoundHound AI, Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 2.3/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de SOUN?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 2/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de SOUN?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | -1717.5% | — |
| 2023 | -69.5% | Rising |
| 2024 | -190.4% | Declining |
| 2025 | -1.9% | Rising |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de SoundHound AI, Inc.?
Indicadores financieros clave de SoundHound AI, Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $0.2B | $0.1B | $0.0B | Rising |
| Net Income | −$0.0B | −$0.4B | −$0.1B | Rising |
| Free Cash Flow | −$0.1B | −$0.1B | −$0.1B | Declining |
| Gross Margin | 42.4% | 48.9% | 69.2% | Declining |
Eventos recientes que impactan el análisis de SOUN
SOUN informe de resultados programado
Informe próximo. Estimación de EPS por consenso: $-0.04. Estimación de ingresos: $42.6M.
SOUN consenso de analistas: 75% alcista (6/8 analistas)
0 Compra fuerte, 6 Compra, 2 Mantener, 0 Venta, 0 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $14.62 (77.9% potencial alcista).
SOUN presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
SOUN presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
SOUN presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
SOUN superó estimaciones de EPS por 202.9%
EPS reportado: $0.10 vs estimación $-0.10.
SOUN presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
SOUN presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
SOUN no alcanzó estimaciones de EPS por 194.5%
EPS reportado: $-0.27 vs estimación $-0.09.
SOUN presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
SOUN presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
SOUN presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
SOUN superó estimaciones de EPS por 42.9%
EPS reportado: $-0.03 vs estimación $-0.05.
SOUN presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
SOUN presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
SOUN presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
SOUN superó estimaciones de EPS por 5.3%
EPS reportado: $-0.06 vs estimación $-0.06.
SOUN presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
SOUN presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
SOUN superó estimaciones de EPS por 37.5%
EPS reportado: $-0.05 vs estimación $-0.08.
SOUN presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
Preguntas frecuentes sobre SoundHound AI, Inc.
¿Cuál es el precio actual de SoundHound AI, Inc.?
SoundHound AI, Inc. (SOUN) cerró recientemente a $8.22 y cotiza en la bolsa NASDAQ.
¿Qué hace SoundHound AI, Inc.?
SoundHound AI, Inc. provides independent voice artificial intelligence (AI) solutions that enables businesses across the automotive, TV, IoT, and customer service industries to deliver conversational experiences to customers in the United States, Korea, France, Japan, Germany, and internationally. It offers Houndify platform, which provides a suite of Houndify tools to help brands build conversational voice assistants, such as Application Programming Interfaces (API) for text and voice queries, support for custom commands, extensive library of content domains, inclusive software development kit platforms, collaboration capabilities, diagnostic tools, and built-in analytics; SoundHound Chat AI, a voice assistant with integrated generative AI that integrates with knowledge domains, pulling real-time data, such as weather, sports, stocks, flight status, restaurants, and other data; and SoundHound Smart Answering, which offers customer establishments the option to build an easy to use custom AI-powered voice assistant.
¿Cuál es la capitalización de mercado de SoundHound AI, Inc.?
SoundHound AI, Inc. tiene una capitalización de mercado de $3.50 mil millones, clasificada como mediana capitalización dentro del sector Technology.
¿A qué sector pertenece SOUN?
SoundHound AI, Inc. pertenece al sector Technology, industria Software - Application, y cotiza en NASDAQ bajo el ticker SOUN.
¿SOUN está sobrevalorada o infravalorada?
SoundHound AI, Inc. no cuenta con datos de ganancias suficientes para calcular un valor justo confiable. Las empresas con ganancias inestables son difíciles de valuar con modelos tradicionales.
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para SOUN?
El consenso de 8 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $14.62, lo que implica un potencial de alza del 77.9% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $20.00
- Objetivo más bajo: $9.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de SoundHound AI, Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para SoundHound AI, Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: 37.8%
- Crecimiento de EPS este año: 59.6%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 20.2%
- Crecimiento de EPS próximo año: 81.0%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de SoundHound AI, Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $0.2B | Rising |
| Net Income | −$0.0B | Rising |
| Free Cash Flow | −$0.1B | Declining |
| Gross Margin | 42.4% | Declining |
¿Cuál es el P/E de SOUN?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E estimado (próximos 12 meses): -822.0x
¿SOUN es una acción volátil?
SoundHound AI, Inc. tiene un beta de 2.97, lo que indica que es significativamente más volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene SoundHound AI, Inc.?
Balance general de SoundHound AI, Inc.:
- Efectivo total: $248.5 millones
- Deuda total: $4.4 millones
- Efectivo neto: $244.1 millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de SoundHound AI, Inc.?
El flujo de caja libre de SoundHound AI, Inc. en los últimos 12 meses es $-18.3 millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $-98.2 millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿SoundHound AI, Inc. paga dividendos?
SoundHound AI, Inc. actualmente no paga dividendos a sus accionistas. La empresa puede estar reinvirtiendo todas sus ganancias en el crecimiento del negocio o haber suspendido los pagos de dividendos.
¿SoundHound AI, Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de SoundHound AI, Inc. es 8.07, ubicándose en la zona segura (superior a 3.0) — bajo riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿SoundHound AI, Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de SoundHound AI, Inc. tiene una calificación de 2.3/5 (Weak moat):
- ROIC Stability: 2/5
- Gross Margin Trend: 2/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de SOUN?
El ROE (retorno sobre capital) de SoundHound AI, Inc. es -4.3%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de SOUN?
Las acciones de SOUN se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NASDAQ. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker SOUN
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿SOUN es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a SoundHound AI, Inc. como Pure Speculation. Carece de la estabilidad financiera o el margen de seguridad en la valuación que normalmente se requieren para una inversión de valor, por lo que se considera una acción de alto riesgo.
¿Quién es el CEO de SoundHound AI, Inc.?
El CEO actual de SoundHound AI, Inc. es Dr. Keyvan Mohajer.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de SOUN?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $-0.28
- EPS estimado (próximos 12 meses): $-0.01
- EPS consenso de analistas (este año): $-0.05
- EPS consenso de analistas (próximo año): $-0.01
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Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de SOUN: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico