CrowdStrike Holdings, Inc.(CRWD) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NMS · Technology · Software - Infrastructure
¿Es CrowdStrike Holdings, Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de CrowdStrike Holdings, Inc. es 11.33, ubicándose en la zona de segura. Actualmente no hay datos suficientes para calcular un valor justo confiable. Calificación de foso económico: 2.6/5.
¿Podría CrowdStrike Holdings, Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 11.33 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de CRWD?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.2918 | 1.2 | 0.35 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | -0.1157 | 1.4 | -0.16 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | -0.0089 | 3.3 | -0.03 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 17.8946 | 0.6 | 10.74 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.434 | 1.0 | 0.43 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de CRWD?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2023 | 20.47 | Segura |
| 2024 | 17.15 | Segura |
| 2025 | 13.87 | Segura |
| 2026 | 11.33 | Segura |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de CRWD en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente CrowdStrike Holdings, Inc.?
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene CrowdStrike Holdings, Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 2.6/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de CRWD?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de CRWD?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2023 | -6.1% | — |
| 2024 | 4.3% | Rising |
| 2025 | 2.1% | Declining |
| 2026 | -1.9% | Declining |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de CrowdStrike Holdings, Inc.?
Indicadores financieros clave de CrowdStrike Holdings, Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $4.8B | $4.0B | $2.2B | Rising |
| Net Income | −$0.2B | −$0.0B | −$0.2B | Rising |
| Free Cash Flow | $1.2B | $1.1B | $0.7B | Rising |
| Gross Margin | 74.7% | 75.0% | 73.2% | Stable |
Eventos recientes que impactan el análisis de CRWD
CRWD informe de resultados programado
Informe próximo. Estimación de EPS por consenso: $1.07. Estimación de ingresos: $1.36B.
CRWD consenso de analistas: 77% alcista (41/53 analistas)
11 Compra fuerte, 30 Compra, 12 Mantener, 0 Venta, 0 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $489.86 (5.0% potencial alcista).
CRWD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
CRWD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
CRWD presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
CRWD superó estimaciones de EPS por 1.6%
EPS reportado: $1.12 vs estimación $1.10.
CRWD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
CRWD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
CRWD presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
CRWD superó estimaciones de EPS por 2.0%
EPS reportado: $0.96 vs estimación $0.94.
CRWD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
CRWD presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
CRWD superó estimaciones de EPS por 12.1%
EPS reportado: $0.93 vs estimación $0.83.
CRWD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
CRWD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
CRWD presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
CRWD superó estimaciones de EPS por 10.6%
EPS reportado: $0.73 vs estimación $0.66.
CRWD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
CRWD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
CRWD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
CRWD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
CRWD presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
CRWD superó estimaciones de EPS por 19.9%
EPS reportado: $1.03 vs estimación $0.86.
CRWD presentó reporte 8-K (evento relevante)
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CRWD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
Preguntas frecuentes sobre CrowdStrike Holdings, Inc.
¿Cuál es el precio actual de CrowdStrike Holdings, Inc.?
CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) cerró recientemente a $466.68 y cotiza en la bolsa NASDAQ.
¿Qué hace CrowdStrike Holdings, Inc.?
CrowdStrike Holdings, Inc. provides cybersecurity solutions in the United States and internationally. Its unified platform provides cloud-delivered protection of endpoints, cloud workloads, identity, and data through a software as a service (SaaS) subscription-based model.
¿Cuál es la capitalización de mercado de CrowdStrike Holdings, Inc.?
CrowdStrike Holdings, Inc. tiene una capitalización de mercado de $118.36 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Technology.
¿A qué sector pertenece CRWD?
CrowdStrike Holdings, Inc. pertenece al sector Technology, industria Software - Infrastructure, y cotiza en NASDAQ bajo el ticker CRWD.
¿CRWD está sobrevalorada o infravalorada?
CrowdStrike Holdings, Inc. no cuenta con datos de ganancias suficientes para calcular un valor justo confiable. Las empresas con ganancias inestables son difíciles de valuar con modelos tradicionales.
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para CRWD?
El consenso de 50 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $489.86, lo que implica un potencial de alza del 5.0% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $706.00
- Objetivo más bajo: $368.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de CrowdStrike Holdings, Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para CrowdStrike Holdings, Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: 22.8%
- Crecimiento de EPS este año: 30.2%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 21.6%
- Crecimiento de EPS próximo año: 27.1%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de CrowdStrike Holdings, Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $4.8B | Rising |
| Net Income | −$0.2B | Rising |
| Free Cash Flow | $1.2B | Rising |
| Gross Margin | 74.7% | Stable |
¿Cuál es el P/E de CRWD?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E estimado (próximos 12 meses): 75.6x
¿CRWD es una acción volátil?
CrowdStrike Holdings, Inc. tiene un beta de 1.07, lo que indica que es volatilidad similar al mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene CrowdStrike Holdings, Inc.?
Balance general de CrowdStrike Holdings, Inc.:
- Efectivo total: $5.23 mil millones
- Deuda total: $820.1 millones
- Efectivo neto: $4.41 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de CrowdStrike Holdings, Inc.?
El flujo de caja libre de CrowdStrike Holdings, Inc. en los últimos 12 meses es $1.60 mil millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $1.61 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿CrowdStrike Holdings, Inc. paga dividendos?
CrowdStrike Holdings, Inc. actualmente no paga dividendos a sus accionistas. La empresa puede estar reinvirtiendo todas sus ganancias en el crecimiento del negocio o haber suspendido los pagos de dividendos.
¿CrowdStrike Holdings, Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de CrowdStrike Holdings, Inc. es 11.33, ubicándose en la zona segura (superior a 3.0) — bajo riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿CrowdStrike Holdings, Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de CrowdStrike Holdings, Inc. tiene una calificación de 2.6/5 (Narrow moat · eroding):
- ROIC Stability: 2/5
- Gross Margin Trend: 3/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de CRWD?
El ROE (retorno sobre capital) de CrowdStrike Holdings, Inc. es -4.1%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de CRWD?
Las acciones de CRWD se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NASDAQ. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker CRWD
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿CRWD es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a CrowdStrike Holdings, Inc. como Value-Speculation. Tiene algunas características de inversión de valor, pero también presenta factores de riesgo elevados que le dan un carácter especulativo. Se recomienda investigar a fondo antes de invertir.
¿Quién es el CEO de CrowdStrike Holdings, Inc.?
El CEO actual de CrowdStrike Holdings, Inc. es Mr. George R. Kurtz.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de CRWD?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $-0.65
- EPS estimado (próximos 12 meses): $6.17
- EPS consenso de analistas (este año): $4.86
- EPS consenso de analistas (próximo año): $6.17
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This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de CRWD: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico