HubSpot, Inc.(HUBS) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
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¿Es HubSpot, Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de HubSpot, Inc. es 5.02, ubicándose en la zona de segura. Nuestro estimado de valor justo es $220.00 (Fairly Valued). Calificación de foso económico: 2.6/5.
¿Podría HubSpot, Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 5.02 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de HUBS?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.2549 | 1.2 | 0.31 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | -0.1956 | 1.4 | -0.27 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0183 | 3.3 | 0.06 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 6.8658 | 0.6 | 4.12 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.8124 | 1.0 | 0.81 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de HUBS?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 5.42 | Segura |
| 2023 | 4.79 | Segura |
| 2024 | 4.66 | Segura |
| 2025 | 5.02 | Segura |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de HUBS en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente HubSpot, Inc.?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $5.50 | Modelo propio: datos de resultados reportados + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $0.86 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $12.45 | Consenso de 34 analistas |
| P/E histórico | 270.6x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 40.0x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | Acelerando | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $349.57 (34 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene HubSpot, Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 2.6/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de HUBS?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de HUBS?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | -6.6% | — |
| 2023 | -8.2% | Declining |
| 2024 | 1.4% | Rising |
| 2025 | 3.4% | Rising |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de HubSpot, Inc.?
Indicadores financieros clave de HubSpot, Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $3.1B | $2.6B | $1.7B | Rising |
| Net Income | $0.0B | $0.0B | −$0.1B | Rising |
| Free Cash Flow | $0.6B | $0.5B | $0.2B | Rising |
| Gross Margin | 83.8% | 85.0% | 82.2% | Stable |
Eventos recientes que impactan el análisis de HUBS
HUBS informe de resultados programado
Informe próximo. Estimación de EPS por consenso: $2.47. Estimación de ingresos: $863.3M. Nuestro valor justo actual: $220.00 — un resultado significativamente superior o inferior podría modificar esta estimación.
HUBS consenso de analistas: 92% alcista (33/36 analistas)
8 Compra fuerte, 25 Compra, 3 Mantener, 0 Venta, 0 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $349.57 (50.2% potencial alcista). Compare con nuestro valor justo independiente: $220.00.
HUBS superó estimaciones de EPS por 3.4%
EPS reportado: $3.09 vs estimación $2.99. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $220.00 (5.5% por debajo del precio actual).
HUBS superó estimaciones de EPS por 2.9%
EPS reportado: $2.66 vs estimación $2.59. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $220.00 (5.5% por debajo del precio actual).
HUBS superó estimaciones de EPS por 3.1%
EPS reportado: $2.19 vs estimación $2.12. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $220.00 (5.5% por debajo del precio actual).
HUBS superó estimaciones de EPS por 1.0%
EPS reportado: $1.78 vs estimación $1.76. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $220.00 (5.5% por debajo del precio actual).
HUBS superó estimaciones de EPS por 5.6%
EPS reportado: $2.32 vs estimación $2.20. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $220.00 (5.5% por debajo del precio actual).
Preguntas frecuentes sobre HubSpot, Inc.
¿Cuál es el precio actual de HubSpot, Inc.?
HubSpot, Inc. (HUBS) cerró recientemente a $232.75 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace HubSpot, Inc.?
HubSpot, Inc., together with its subsidiaries, provides a cloud-based customer relationship management (CRM) platform for businesses in the Americas, Europe, and the Asia Pacific. The company's CRM platform includes Marketing Hub, a toolset for marketing automation and email, social media, SEO, AEO, and reporting and analytics; Sales Hub offers email templates and tracking, conversations and live chat, meeting and call scheduling, lead and website visit alerts, lead scoring, sales automation, pipeline management, quoting, forecasting, and reporting; Service Hub, a service software designed to help businesses manage, respond, and connect with customers; and Content Hub that helps business with website pages, business blogging, video and podcast hosting, smart content, landing pages and forms, SEO recommendations, forms and lead flow, web analytics reporting, calls-to-action, and file manager. It offers Operations Hub, which provides programmable automation, data sync, data curation, and data quality tools; and Commerce Hub, a B2B commerce suite that provides payment links, invoices, quotes, subscription management, and automation and revenue reporting; and breeze, an AI that powers the customer platform that provides AI-powered insights, automation, content generation, and data enrichment, as well as Breeze Assistant, a go-to-market assistant to boost productivity and make work easier; and Breeze Agents, which helps teams automate work end-to-end from strategy to execution.
¿Cuál es la capitalización de mercado de HubSpot, Inc.?
HubSpot, Inc. tiene una capitalización de mercado de $12.28 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Technology.
¿A qué sector pertenece HUBS?
HubSpot, Inc. pertenece al sector Technology, industria Software - Application, y cotiza en NYSE bajo el ticker HUBS.
¿HUBS está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, HubSpot, Inc. — El precio actual está 5.8% por encima de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible sobrevaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $220.00
- Precio actual: $232.75
- Zona de valuación: Fairly Valued
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para HUBS?
El consenso de 34 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $349.57, lo que implica un potencial de alza del 50.2% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $625.00
- Objetivo más bajo: $253.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de HubSpot, Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para HubSpot, Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: 18.1%
- Crecimiento de EPS este año: 28.4%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 16.0%
- Crecimiento de EPS próximo año: 22.7%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de HubSpot, Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $3.1B | Rising |
| Net Income | $0.0B | Rising |
| Free Cash Flow | $0.6B | Rising |
| Gross Margin | 83.8% | Stable |
¿Cuál es el P/E de HUBS?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 270.6x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 15.3x
- P/E justo de FairValueLabs: 40.0x
¿HUBS es una acción volátil?
HubSpot, Inc. tiene un beta de 1.44, lo que indica que es moderadamente más volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene HubSpot, Inc.?
Balance general de HubSpot, Inc.:
- Efectivo total: $1.70 mil millones
- Deuda total: $262.3 millones
- Efectivo neto: $1.44 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de HubSpot, Inc.?
El flujo de caja libre de HubSpot, Inc. en los últimos 12 meses es $651.6 millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $760.7 millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿HubSpot, Inc. paga dividendos?
HubSpot, Inc. actualmente no paga dividendos a sus accionistas. La empresa puede estar reinvirtiendo todas sus ganancias en el crecimiento del negocio o haber suspendido los pagos de dividendos.
¿HubSpot, Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de HubSpot, Inc. es 5.02, ubicándose en la zona segura (superior a 3.0) — bajo riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿HubSpot, Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de HubSpot, Inc. tiene una calificación de 2.6/5 (Narrow moat · eroding):
- ROIC Stability: 2/5
- Gross Margin Trend: 3/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de HUBS?
El ROE (retorno sobre capital) de HubSpot, Inc. es 2.3%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de HUBS?
Las acciones de HUBS se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker HUBS
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿HUBS es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a HubSpot, Inc. como Pure Speculation. Carece de la estabilidad financiera o el margen de seguridad en la valuación que normalmente se requieren para una inversión de valor, por lo que se considera una acción de alto riesgo.
¿Quién es el CEO de HubSpot, Inc.?
El CEO actual de HubSpot, Inc. es Ms. Yamini Rangan.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de HUBS?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $0.86
- EPS estimado (próximos 12 meses): $15.24
- EPS consenso de analistas (este año): $12.45
- EPS consenso de analistas (próximo año): $15.27
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Aviso legal de FairValueLabs
Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de HUBS: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico