Cisco Systems, Inc.(CSCO) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NMS · Technology · Communication Equipment
¿Es Cisco Systems, Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Cisco Systems, Inc. es 4.88, ubicándose en la zona de segura. Nuestro estimado de valor justo es $117.39 (Fairly Valued). Calificación de foso económico: 3.7/5.
¿Podría Cisco Systems, Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 4.88 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de CSCO?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | -0.0006 | 1.2 | -0.0 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.0004 | 1.4 | 0.0 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.1038 | 3.3 | 0.34 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 6.7913 | 0.6 | 4.07 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.4633 | 1.0 | 0.46 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de CSCO?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 6.86 | Segura |
| 2023 | 6.58 | Segura |
| 2024 | 4.65 | Segura |
| 2025 | 4.88 | Segura |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de CSCO en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Cisco Systems, Inc.?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $3.19 | Modelo propio: datos de resultados reportados (3 trimestres reales) + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $2.61 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $4.28 | Consenso de 22 analistas |
| P/E histórico | 43.3x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 36.8x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | En crecimiento | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $125.82 (22 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Cisco Systems, Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.7/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de CSCO?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 4/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de CSCO?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 30.1% | — |
| 2023 | 29.8% | Stable |
| 2024 | 17.3% | Declining |
| 2025 | 16.9% | Stable |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Cisco Systems, Inc.?
¿Puede Cisco Systems, Inc. mantener su nivel actual de dividendos?
Payout ratio is 55.0%. FCF covers the dividend 2.0x. 16 consecutive years of payments.
EE.UU. retiene un 30% sobre los dividendos pagados a inversores no residentes. Esta tasa puede reducirse bajo un tratado fiscal (p. ej., 10% para México). El rendimiento ajustado se calcula con la tasa estándar del 30%. Solo con fines informativos — consulte a un asesor fiscal.
Indicadores financieros clave de Cisco Systems, Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $56.7B | $53.8B | $51.6B | Rising |
| Net Income | $10.2B | $10.3B | $11.8B | Declining |
| Free Cash Flow | $13.3B | $10.2B | $12.7B | Stable |
| Gross Margin | 64.9% | 64.7% | 62.5% | Stable |
Eventos recientes que impactan el análisis de CSCO
CSCO fecha de reporte de ganancias
Reporte de ganancias pendiente. EPS consenso: $1.17. Ingresos estimados: $16.83 mil millones. Nuestro valor justo actual es $117.39 — podría ajustarse dependiendo de si los resultados superan o no las expectativas.
CSCO consenso de analistas: 65% alcista (17/26)
4 compra fuerte, 13 compra, 8 mantener, 0 venta, 1 venta fuerte. Precio objetivo consenso: $125.82 (potencial de baja del 3.2%). Comparación con el estimado independiente de FairValueLabs: $117.39.
CSCO supera estimado de EPS por 2.3%
EPS reportado: $1.06, estimado $1.04. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $117.39 (potencial a la baja de 9.7% respecto al precio actual).
CSCO supera estimado de EPS por 1.8%
EPS reportado: $1.04, estimado $1.02. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $117.39 (potencial a la baja de 9.7% respecto al precio actual).
CSCO supera estimado de EPS por 1.8%
EPS reportado: $1.00, estimado $0.98. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $117.39 (potencial a la baja de 9.7% respecto al precio actual).
CSCO supera estimado de EPS por 1.3%
EPS reportado: $0.99, estimado $0.98. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $117.39 (potencial a la baja de 9.7% respecto al precio actual).
CSCO supera estimado de EPS por 4.6%
EPS reportado: $0.96, estimado $0.92. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $117.39 (potencial a la baja de 9.7% respecto al precio actual).
CSCO supera estimado de EPS por 3.4%
EPS reportado: $0.94, estimado $0.91. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $117.39 (potencial a la baja de 9.7% respecto al precio actual).
CSCO presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
CSCO presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
CSCO presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
CSCO presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
CSCO presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
CSCO presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
CSCO presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
CSCO presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
CSCO presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
CSCO presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
CSCO presenta reporte anual (10-K)
Reporte anual con estados financieros completos del año fiscal. Ver en SEC EDGAR
CSCO presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
Preguntas frecuentes sobre Cisco Systems, Inc.
¿Cuál es el precio actual de Cisco Systems, Inc.?
Cisco Systems, Inc. (CSCO) cerró recientemente a $130.00 y cotiza en la bolsa NASDAQ.
¿Qué hace Cisco Systems, Inc.?
Cisco Systems, Inc. designs, develops, and sells technologies that help to power, secure, and draw insights from the internet in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, Japan, and China. It offers data center switching; network security, identity and access management, and secure access service edge; threat intelligence, detection, and response solutions; interconnects public and private wireline and mobile networks, delivering connectivity to campus, data center, and branch networks; WEBEX suite, collaboration devices, and contact center; communication platform as a service software, including perpetual licenses, subscription arrangements, and hardware solutions; network assurance, monitoring and analytics, and observability suite; issue resolution, software support, and hardware replacement; professional services, such as planning, design, implementation, and high-value consulting; service and support packages, financing, and managed network services; and regional, national, and international wireline carriers, webscale products, internet, and cable.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Cisco Systems, Inc.?
Cisco Systems, Inc. tiene una capitalización de mercado de $512.39 mil millones, clasificada como mega cap dentro del sector Technology.
¿A qué sector pertenece CSCO?
Cisco Systems, Inc. pertenece al sector Technology, industria Communication Equipment, y cotiza en NASDAQ bajo el ticker CSCO.
¿CSCO está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Cisco Systems, Inc. — El precio actual está 10.7% por encima de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible sobrevaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $117.39
- Precio actual: $130.00
- Zona de valuación: Fairly Valued
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para CSCO?
El consenso de 22 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $125.82, lo que implica un potencial de baja del 3.2% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $150.00
- Objetivo más bajo: $84.98
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Cisco Systems, Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Cisco Systems, Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: 11.0%
- Crecimiento de EPS este año: 12.3%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 8.9%
- Crecimiento de EPS próximo año: 11.6%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Cisco Systems, Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $56.7B | Rising |
| Net Income | $10.2B | Declining |
| Free Cash Flow | $13.3B | Stable |
| Gross Margin | 64.9% | Stable |
¿Cuál es el P/E de CSCO?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 43.3x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 27.2x
- P/E justo de FairValueLabs: 36.8x
¿CSCO es una acción volátil?
Cisco Systems, Inc. tiene un beta de 0.91, lo que indica que es volatilidad similar al mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Cisco Systems, Inc.?
Balance general de Cisco Systems, Inc.:
- Efectivo total: $16.64 mil millones
- Deuda total: $33.00 mil millones
- Efectivo neto: $-16.36 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Cisco Systems, Inc.?
El flujo de caja libre de Cisco Systems, Inc. en los últimos 12 meses es $9.29 mil millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $13.03 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Cisco Systems, Inc. paga dividendos? ¿Son seguros?
Cisco Systems, Inc. paga dividendos regularmente a sus accionistas. Indicadores clave:
- Rendimiento por dividendo: 1.3%
- Ratio de pago: 55.0%
- Años consecutivos de dividendo: 16 años
- Crecimiento del dividendo a 5 años: -10.8%
- Calificación de seguridad FairValueLabs: A
¿Cisco Systems, Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Cisco Systems, Inc. es 4.88, ubicándose en la zona segura (superior a 3.0) — bajo riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Cisco Systems, Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Cisco Systems, Inc. tiene una calificación de 3.7/5 (Solid moat · eroding):
- ROIC Stability: 4/5
- Gross Margin Trend: 4/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de CSCO?
El ROE (retorno sobre capital) de Cisco Systems, Inc. es 25.2%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de CSCO?
Las acciones de CSCO se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NASDAQ. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker CSCO
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿CSCO es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Cisco Systems, Inc. como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de Cisco Systems, Inc.?
El CEO actual de Cisco Systems, Inc. es Mr. Charles H. Robbins.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de CSCO?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $3.00
- EPS estimado (próximos 12 meses): $4.77
- EPS consenso de analistas (este año): $4.28
- EPS consenso de analistas (próximo año): $4.77
Otras empresas del sector Technology analizadas por FairValueLabs
Aviso legal de FairValueLabs
Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 3 jun 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de CSCO: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico