Everpure, Inc.(PSTG) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
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¿Es Everpure, Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Everpure, Inc. es 5.05, ubicándose en la zona de segura. Nuestro estimado de valor justo es $50.00 (Overvalued). Calificación de foso económico: 3.0/5.
¿Podría Everpure, Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 5.05 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de PSTG?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.2468 | 1.2 | 0.3 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | -0.2526 | 1.4 | -0.35 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0487 | 3.3 | 0.16 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 6.9396 | 0.6 | 4.16 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.7836 | 1.0 | 0.78 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de PSTG?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2023 | 5.67 | Segura |
| 2024 | 6.3 | Segura |
| 2025 | 5.8 | Segura |
| 2026 | 5.05 | Segura |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de PSTG en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Everpure, Inc.?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $1.25 | Modelo propio: datos de resultados reportados + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $0.55 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $2.31 | Consenso de 19 analistas |
| P/E histórico | 123.3x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 40.0x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | Acelerando | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $89.89 (19 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Everpure, Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.0/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de PSTG?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 3/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de PSTG?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2023 | 6.4% | — |
| 2024 | 7.2% | Stable |
| 2025 | 11.1% | Rising |
| 2026 | 15.8% | Rising |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Everpure, Inc.?
Indicadores financieros clave de Everpure, Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $3.7B | $3.2B | $2.8B | Rising |
| Net Income | $0.2B | $0.1B | $0.1B | Rising |
| Free Cash Flow | $0.6B | $0.5B | $0.6B | Stable |
| Gross Margin | 70.4% | 69.8% | 68.9% | Stable |
Eventos recientes que impactan el análisis de PSTG
PSTG informe de resultados programado
Informe próximo. Estimación de EPS por consenso: $0.40. Estimación de ingresos: $1.00B. Nuestro valor justo actual: $50.00 — un resultado significativamente superior o inferior podría modificar esta estimación.
PSTG consenso de analistas: 75% alcista (15/20 analistas)
4 Compra fuerte, 11 Compra, 4 Mantener, 1 Venta, 0 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $89.89 (32.6% potencial alcista). Compare con nuestro valor justo independiente: $50.00.
PSTG superó estimaciones de EPS por 7.0%
EPS reportado: $0.69 vs estimación $0.64. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $50.00 (26.3% por debajo del precio actual).
PSTG no alcanzó estimaciones de EPS por 0.7%
EPS reportado: $0.58 vs estimación $0.58. Nuestro valor justo de $50.00 podría enfrentar presión a la baja si la tendencia continúa.
PSTG superó estimaciones de EPS por 10.9%
EPS reportado: $0.43 vs estimación $0.39. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $50.00 (26.3% por debajo del precio actual).
PSTG superó estimaciones de EPS por 17.1%
EPS reportado: $0.29 vs estimación $0.25. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $50.00 (26.3% por debajo del precio actual).
PSTG superó estimaciones de EPS por 8.3%
EPS reportado: $0.45 vs estimación $0.42. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $50.00 (26.3% por debajo del precio actual).
Preguntas frecuentes sobre Everpure, Inc.
¿Cuál es el precio actual de Everpure, Inc.?
Everpure, Inc. (PSTG) cerró recientemente a $67.80 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace Everpure, Inc.?
Everpure, Inc. provides data storage and management technologies, products, and services in the United States and internationally. Its Purity software is shared across its products and provides enterprise-class data services, such as always-on data reduction, data protection, and encryption, as well as storage protocols, such as block, file, and object.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Everpure, Inc.?
Everpure, Inc. tiene una capitalización de mercado de $22.41 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Technology.
¿A qué sector pertenece PSTG?
Everpure, Inc. pertenece al sector Technology, industria Computer Hardware, y cotiza en NYSE bajo el ticker PSTG.
¿PSTG está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Everpure, Inc. — El precio actual está 35.6% por encima de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible sobrevaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $50.00
- Precio actual: $67.80
- Zona de valuación: Overvalued
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para PSTG?
El consenso de 19 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $89.89, lo que implica un potencial de alza del 32.6% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $105.00
- Objetivo más bajo: $63.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Everpure, Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Everpure, Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: 19.4%
- Crecimiento de EPS este año: 16.3%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 15.6%
- Crecimiento de EPS próximo año: 22.9%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Everpure, Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $3.7B | Rising |
| Net Income | $0.2B | Rising |
| Free Cash Flow | $0.6B | Stable |
| Gross Margin | 70.4% | Stable |
¿Cuál es el P/E de PSTG?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 123.3x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 23.9x
- P/E justo de FairValueLabs: 40.0x
¿PSTG es una acción volátil?
Everpure, Inc. tiene un beta de 1.34, lo que indica que es moderadamente más volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Everpure, Inc.?
Balance general de Everpure, Inc.:
- Efectivo total: $1.23 mil millones
- Deuda total: $911.3 millones
- Efectivo neto: $322.9 millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Everpure, Inc.?
El flujo de caja libre de Everpure, Inc. en los últimos 12 meses es $376.7 millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $880.1 millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Everpure, Inc. paga dividendos?
Everpure, Inc. actualmente no paga dividendos a sus accionistas. La empresa puede estar reinvirtiendo todas sus ganancias en el crecimiento del negocio o haber suspendido los pagos de dividendos.
¿Everpure, Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Everpure, Inc. es 5.05, ubicándose en la zona segura (superior a 3.0) — bajo riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Everpure, Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Everpure, Inc. tiene una calificación de 3.0/5 (Narrow moat):
- ROIC Stability: 3/5
- Gross Margin Trend: 3/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de PSTG?
El ROE (retorno sobre capital) de Everpure, Inc. es 13.7%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de PSTG?
Las acciones de PSTG se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker PSTG
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿PSTG es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Everpure, Inc. como Value-Speculation. Tiene algunas características de inversión de valor, pero también presenta factores de riesgo elevados que le dan un carácter especulativo. Se recomienda investigar a fondo antes de invertir.
¿Quién es el CEO de Everpure, Inc.?
El CEO actual de Everpure, Inc. es Mr. Charles H. Giancarlo.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de PSTG?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $0.55
- EPS estimado (próximos 12 meses): $2.84
- EPS consenso de analistas (este año): $2.31
- EPS consenso de analistas (próximo año): $2.84
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Aviso legal de FairValueLabs
Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de PSTG: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico