Everpure Inc（PSTG）銘柄分析 — 適正価値・リスク・堀評価
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Everpure Incは今、安全な投資先か？
Everpure IncのAltman Z-Scoreは5.05で、安全ゾーンに位置しています。 当社の適正価値推定値は$40.40（Overvalued）です。 堀評価：3.0/5つ星。
Everpure Incは倒産する可能性があるか？Altman Z-Score分析
Z-Score of 5.05 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- 1.8未満 — 危険ゾーン（倒産リスク高）
- 1.8〜3.0 — グレーゾーン（不確実性が高い）
- 3.0超 — 安全ゾーン（財務健全）
PSTGのZ-Scoreを構成する要因は？
| 構成要素 | 計算式 | 数値 | ウェイト | 寄与度 |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.2468 | 1.2 | 0.3 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | -0.2526 | 1.4 | -0.35 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0487 | 3.3 | 0.16 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 6.9396 | 0.6 | 4.16 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.7836 | 1.0 | 0.78 |
PSTGの財務健全性はどう推移してきたか？
| 年度 | Z-Score | ゾーン |
|---|---|---|
| 2023 | 5.67 | 安全 |
| 2024 | 6.3 | 安全 |
| 2025 | 5.8 | 安全 |
| 2026 | 5.05 | 安全 |
出典：PSTGのSEC EDGAR最新10-Kに基づき算出。
Everpure Incの本当の価値はいくらか？
算出方法
| 入力値 | 数値 | 出典 |
|---|---|---|
| 予想EPS（α） | $1.01 | 独自モデル：公表実績値 (1四半期実績) + アナリスト・コンセンサス（α加重） |
| 前年度EPS | $0.55 | 年次報告書（SEC EDGAR） |
| アナリスト・コンセンサスEPS（今年度） | $2.31 | 19名のアナリスト・コンセンサス |
| 実績PER | 123.3x | 現在の市場プライシング |
| 適正PER（βディスカウント） | 40.0x | 実績PERをバリューディスカウント係数βで調整し、上限を設定 |
| 業績トレンド（γ） | 加速成長 | 方向性シグナル：予想EPSと実績EPSの比較 |
ウォール街参考値： アナリスト・コンセンサス目標株価は$89.89（19名のアナリスト）。参考値であり、当社のバリュエーションモデルには使用していません。
出典：業績データはSEC EDGAR提出書類、市場データはYahoo Finance。直近四半期を反映していない場合があります。
Everpure Incは持続的な競争優位性を持っているか？
Moat rating: 3.0/5.
PSTGの堀スコアを構成する要因は？
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 3/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
PSTGの投下資本利益率はどの程度安定しているか？
| 年度 | ROIC | トレンド |
|---|---|---|
| 2023 | 6.4% | — |
| 2024 | 7.2% | Stable |
| 2025 | 11.1% | Rising |
| 2026 | 15.8% | Rising |
出典：ROICはSEC EDGAR提出書類に基づき算出。
Everpure Incの配当は安全か？
Everpure Incの主要財務指標
| 指標 | 最新 | 1年前 | 3年前 | トレンド |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $3.7B | $3.2B | $2.8B | Rising |
| Net Income | $0.2B | $0.1B | $0.1B | Rising |
| Free Cash Flow | $0.6B | $0.5B | $0.6B | Stable |
| Gross Margin | 70.4% | 69.8% | 68.9% | Stable |
PSTGの分析に影響を与える最近の出来事
PSTG 決算発表日
決算発表予定。 コンセンサスEPS：$0.40。 売上予想：$1.00億。 当社の現在の適正価値は$40.40 — 予想を上回るか下回るかで推定値に影響する可能性があります。
PSTG アナリスト・コンセンサス：75%が強気（15/20名）
4強い買い、11買い、4中立、1売り、0強い売り。 コンセンサス目標株価：$89.89（上昇余地32.6%）。 FairValueLabs独自推定値との比較：$40.40。
PSTG EPS予想を7.0%上回る
実績EPS：$0.69、予想$0.64。 好業績により、当社の適正価値$40.40（現在の株価から下方40.4%）が裏付けられています。
PSTG EPS予想を0.7%下回る
実績EPS：$0.58、予想$0.58。 このトレンドが続く場合、当社の適正価値$40.40に下方修正圧力がかかる可能性があります。
PSTG EPS予想を10.9%上回る
実績EPS：$0.43、予想$0.39。 好業績により、当社の適正価値$40.40（現在の株価から下方40.4%）が裏付けられています。
PSTG EPS予想を17.1%上回る
実績EPS：$0.29、予想$0.25。 好業績により、当社の適正価値$40.40（現在の株価から下方40.4%）が裏付けられています。
PSTG EPS予想を7.8%上回る
実績EPS：$0.12、予想$0.11。 好業績により、当社の適正価値$40.40（現在の株価から下方40.4%）が裏付けられています。
Everpure Incについてのよくある質問
Everpure Incの現在の株価は？
Everpure Inc（PSTG）の直近終値は$67.80で、NYSEに上場しています。
Everpure Incはどんな企業か？
Everpure, Inc. provides data storage and management technologies, products, and services in the United States and internationally. Its Purity software is shared across its products and provides enterprise-class data services, such as always-on data reduction, data protection, and encryption, as well as storage protocols, such as block, file, and object.
Everpure Incの時価総額は？
Everpure Incの時価総額は$22.41億で、Technologyセクターのラージキャップに分類されます。
PSTGはどのセクターに属するか？
Everpure IncはTechnologyセクターのComputer Hardware業界に属し、NYSEでPSTGのティッカーで取引されています。
PSTGは割高か割安か？
FairValueLabsのバリュエーションモデルによると、Everpure Incは現在の株価は適正価値より67.8%高い水準にあり、割高の可能性があります。
- FairValueLabs適正価値：$40.40
- 現在の株価：$67.80
- バリュエーションゾーン：Overvalued
PSTGのアナリスト目標株価は？
19名のウォール街アナリストによるコンセンサス目標株価は$89.89で、現在の株価から32.6%の上昇余地があります。
- 最高目標株価：$105.00
- 最低目標株価：$63.00
注：アナリスト目標株価は参考値であり、当社のバリュエーションモデルには使用していません。
Everpure Incの売上と利益は成長しているか？
以下はEverpure Incに対するアナリストの成長コンセンサス予想です：
- 今年度の売上成長予想：19.4%
- 今年度のEPS成長予想：16.3%
- 来年度の売上成長予想：15.6%
- 来年度のEPS成長予想：22.9%
Everpure Incの主要財務指標は？
| 指標 | 最新 | トレンド |
|---|---|---|
| Revenue | $3.7B | Rising |
| Net Income | $0.2B | Rising |
| Free Cash Flow | $0.6B | Stable |
| Gross Margin | 70.4% | Stable |
PSTGのPERは？
株価収益率（PER）は、投資家が1ドルの利益に対して支払う金額を示します：
- 実績PER（過去12ヶ月）：123.3倍
- 予想PER（今後12ヶ月予想）：23.9倍
- FairValueLabs適正PER：40.0倍
PSTGの株価は変動が大きいか？
Everpure Incのベータは1.34で、市場平均よりやや高いボラティリティです。ベータが1.0を超えるとS&P 500よりボラティリティが高く、1.0未満はより安定的です。
Everpure Incの現金と負債はいくらか？
Everpure Incのバランスシート状況：
- 現金総額：$1.23億
- 負債総額：$911.3百万
- ネットキャッシュ：$322.9百万
ネットキャッシュがプラスであれば、保有現金が負債を上回っており、財務リスクが低いことを意味します。
Everpure Incのフリーキャッシュフローは？
Everpure Incの直近12ヶ月のフリーキャッシュフローは$376.7百万です（営業キャッシュフロー$880.1百万から）。フリーキャッシュフローとは、全ての設備投資を差し引いた後、配当、自社株買い、債務返済に充てられるキャッシュです。
Everpure Incは配当を支払っているか？
Everpure Incは現在、株主への配当を行っていません。全利益を事業成長に再投資しているか、配当を停止している可能性があります。
Everpure Incに倒産リスクはあるか？
Everpure IncのAltman Z-Scoreは5.05で、安全ゾーン（3.0超）— 倒産リスクは低いに位置しています。Z-Scoreは5つのバランスシート比率を用いて、企業が2年以内に倒産する確率を予測します。
Everpure Incは持続的な競争優位性を持つか？
Everpure Incの堀分析評価は3.0/5つ星（Narrow moat）です：
- ROIC Stability：3/5
- Gross Margin Trend：3/5
- Switching Costs：3/5
3.5以上のスコアは、顕著な価格決定力と防御可能な市場ポジションを示します。
PSTGのROE（自己資本利益率）は？
Everpure IncのROEは13.7%です。ROEは株主資本を用いて利益を生み出す効率を測定します。一般にROE 15%超は優秀、10%未満は効率性に課題がある可能性があります。
PSTGの株式はどこで購入できるか？
PSTGの株式はNYSEへのアクセスを提供する証券口座で購入できます。基本的な手順：
- 証券会社で口座を開設（Interactive Brokers、SBI証券、楽天証券など）
- ティッカーコードPSTGを検索
- 成行注文または指値注文を発注
これは投資助言ではありません。いかなる銘柄を購入する前にも、必ずご自身で調査を行ってください。
PSTGはバリュー株か投機株か？
FairValueLabsはEverpure IncをValue-Speculationに分類しています。バリュー投資の特徴を一部持つ一方、リスク要因も高く、投機的性質があります。投資判断前に十分な調査をお勧めします。
Everpure IncのCEOは誰か？
Everpure Incの現CEOはMr. Charles H. Giancarloです。
PSTGのEPS（一株当たり利益）は？
EPSは企業の利益を発行済み株式数で割った指標です：
- 実績EPS（過去12ヶ月）：$0.55
- 予想EPS（今後12ヶ月予想）：$2.84
- アナリスト・コンセンサスEPS（今年度）：$2.31
- アナリスト・コンセンサスEPS（来年度）：$2.84
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FairValueLabs 免責事項
本ページの全てのバリュエーション、スコア、評価、分類はFairValueLabs独自のバリュエーションシステムにより算出されたものです。実際の市場価値、収益の保証、または専門的な投資助言を意味するものではありません。教育・調査目的の分析推定値です。
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
最終更新: 2026年6月3日. データソース：SEC EDGAR（財務諸表）、Yahoo Finance（市場データ、アナリスト・コンセンサス）。直近四半期のデータを反映していない場合があります。