Texas Instruments Incorporated（TXN）銘柄分析 — 適正価値・リスク・堀評価

Texas Instruments Incorporated（TXN）の直近終値は$236.31で、NASDAQに上場しています。

Texas Instruments Incorporated designs, manufactures, and sells semiconductors to electronics designers and manufacturers in the United States, China, the rest of Asia, Europe, the Middle East, Africa, Japan, and internationally. It operates through Analog and Embedded Processing segments. The Analog segment offers power products to manage power requirements across various voltage levels, including battery-management solutions, DC/DC switching regulators, AC/DC and isolated controllers and converters, power switches, linear regulators, voltage references, multiphase controllers and power stages, and lighting products.

Texas Instruments Incorporatedの時価総額は$215.15億で、Technologyセクターのメガキャップに分類されます。

Texas Instruments IncorporatedはTechnologyセクターのSemiconductors業界に属し、NASDAQでTXNのティッカーで取引されています。

FairValueLabsのバリュエーションモデルによると、Texas Instruments Incorporatedは現在の株価は適正価値より9.8%高い水準にあり、割高の可能性があります。

• FairValueLabs適正価値：$215.28
• 現在の株価：$236.31
• バリュエーションゾーン：Fairly Valued

31名のウォール街アナリストによるコンセンサス目標株価は$228.71で、現在の株価から3.2%の下落余地があります。

• 最高目標株価：$275.00
• 最低目標株価：$175.00

注：アナリスト目標株価は参考値であり、当社のバリュエーションモデルには使用していません。

以下はTexas Instruments Incorporatedに対するアナリストの成長コンセンサス予想です：

• 今年度の売上成長予想：11.1%
• 今年度のEPS成長予想：18.5%
• 来年度の売上成長予想：10.5%
• 来年度のEPS成長予想：19.9%

株価収益率（PER）は、投資家が1ドルの利益に対して支払う金額を示します：

• 実績PER（過去12ヶ月）：43.3倍
• 予想PER（今後12ヶ月予想）：29.6倍
• FairValueLabs適正PER：36.8倍

Texas Instruments Incorporatedのベータは0.99で、市場平均並みのボラティリティです。ベータが1.0を超えるとS&P 500よりボラティリティが高く、1.0未満はより安定的です。

Texas Instruments Incorporatedのバランスシート状況：

• 現金総額：$4.88億
• 負債総額：$14.78億
• ネットキャッシュ：$-9.90億

ネットキャッシュがプラスであれば、保有現金が負債を上回っており、財務リスクが低いことを意味します。

Texas Instruments Incorporatedの直近12ヶ月のフリーキャッシュフローは$-300.6百万です（営業キャッシュフロー$7.15億から）。フリーキャッシュフローとは、全ての設備投資を差し引いた後、配当、自社株買い、債務返済に充てられるキャッシュです。

Texas Instruments Incorporatedは定期的に株主へ配当を支払っています。主要指標：

• 配当利回り：2.4%
• 配当性向：100.9%
• 連続増配年数：55年
• 5年配当成長率：-19.5%
• FairValueLabs安全性グレード：C

Texas Instruments IncorporatedのAltman Z-Scoreは10.64で、安全ゾーン（3.0超）— 倒産リスクは低いに位置しています。Z-Scoreは5つのバランスシート比率を用いて、企業が2年以内に倒産する確率を予測します。

Texas Instruments Incorporatedの堀分析評価は3.1/5つ星（Narrow moat）です：

• ROIC Stability：4/5
• Gross Margin Trend：2/5
• Switching Costs：3/5

3.5以上のスコアは、顕著な価格決定力と防御可能な市場ポジションを示します。

Texas Instruments IncorporatedのROEは30.1%です。ROEは株主資本を用いて利益を生み出す効率を測定します。一般にROE 15%超は優秀、10%未満は効率性に課題がある可能性があります。

TXNの株式はNASDAQへのアクセスを提供する証券口座で購入できます。基本的な手順：

1. 証券会社で口座を開設（Interactive Brokers、SBI証券、楽天証券など）
2. ティッカーコードTXNを検索
3. 成行注文または指値注文を発注

これは投資助言ではありません。いかなる銘柄を購入する前にも、必ずご自身で調査を行ってください。

FairValueLabsはTexas Instruments IncorporatedをValue Investmentに分類しています。安定した収益性、合理的なバリュエーション、財務安定性を示しており、伝統的なバリュー投資銘柄の特徴を備えています。

Texas Instruments Incorporatedの現CEOはMr. Haviv Ilanです。

EPSは企業の利益を発行済み株式数で割った指標です：

• 実績EPS（過去12ヶ月）：$5.46
• 予想EPS（今後12ヶ月予想）：$7.97
• アナリスト・コンセンサスEPS（今年度）：$6.46
• アナリスト・コンセンサスEPS（来年度）：$7.74