Advanced Micro Devices, Inc.（AMD）銘柄分析 — 適正価値・リスク・堀評価
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Advanced Micro Devices, Inc.は今、安全な投資先か？
Advanced Micro Devices, Inc.のAltman Z-Scoreは37.78で、安全ゾーンに位置しています。 当社の適正価値推定値は$169.60（Overvalued）です。 堀評価：2.9/5つ星。
Advanced Micro Devices, Inc.は倒産する可能性があるか？Altman Z-Score分析
Z-Score of 37.78 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- 1.8未満 — 危険ゾーン（倒産リスク高）
- 1.8〜3.0 — グレーゾーン（不確実性が高い）
- 3.0超 — 安全ゾーン（財務健全）
AMDのZ-Scoreを構成する要因は？
| 構成要素 | 計算式 | 数値 | ウェイト | 寄与度 |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.2274 | 1.2 | 0.27 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.0871 | 1.4 | 0.12 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0555 | 3.3 | 0.18 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 61.2573 | 0.6 | 36.75 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.4503 | 1.0 | 0.45 |
AMDの財務健全性はどう推移してきたか？
| 年度 | Z-Score | ゾーン |
|---|---|---|
| 2022 | 40.46 | 安全 |
| 2023 | 43.24 | 安全 |
| 2024 | 44.63 | 安全 |
| 2025 | 37.78 | 安全 |
出典：AMDのSEC EDGAR最新10-Kに基づき算出。
Advanced Micro Devices, Inc.の本当の価値はいくらか？
算出方法
| 入力値 | 数値 | 出典 |
|---|---|---|
| 予想EPS（α） | $4.24 | 独自モデル：公表実績値 (1四半期実績) + アナリスト・コンセンサス（α加重） |
| 前年度EPS | $2.65 | 年次報告書（SEC EDGAR） |
| アナリスト・コンセンサスEPS（今年度） | $7.37 | 48名のアナリスト・コンセンサス |
| 実績PER | 175.6x | 現在の市場プライシング |
| 適正PER（βディスカウント） | 40.0x | 実績PERをバリューディスカウント係数βで調整し、上限を設定 |
| 業績トレンド（γ） | 加速成長 | 方向性シグナル：予想EPSと実績EPSの比較 |
ウォール街参考値： アナリスト・コンセンサス目標株価は$482.69（48名のアナリスト）。参考値であり、当社のバリュエーションモデルには使用していません。
出典：業績データはSEC EDGAR提出書類、市場データはYahoo Finance。直近四半期を反映していない場合があります。
Advanced Micro Devices, Inc.は持続的な競争優位性を持っているか？
Moat rating: 2.9/5.
AMDの堀スコアを構成する要因は？
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 4/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
AMDの投下資本利益率はどの程度安定しているか？
| 年度 | ROIC | トレンド |
|---|---|---|
| 2022 | 2.2% | — |
| 2023 | 1.0% | Declining |
| 2024 | 3.5% | Rising |
| 2025 | 6.5% | Rising |
出典：ROICはSEC EDGAR提出書類に基づき算出。
Advanced Micro Devices, Inc.の配当は安全か？
Advanced Micro Devices, Inc.の主要財務指標
| 指標 | 最新 | 1年前 | 3年前 | トレンド |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $34.6B | $25.8B | $23.6B | Rising |
| Net Income | $4.3B | $1.6B | $1.3B | Rising |
| Free Cash Flow | $6.7B | $2.4B | $3.1B | Rising |
| Gross Margin | 49.5% | 49.4% | 44.9% | Rising |
AMDの分析に影響を与える最近の出来事
AMD 決算発表日
決算発表予定。 コンセンサスEPS：$1.61。 売上予想：$11.28億。 当社の現在の適正価値は$169.60 — 予想を上回るか下回るかで推定値に影響する可能性があります。
AMD アナリスト・コンセンサス：80%が強気（41/51名）
5強い買い、36買い、10中立、0売り、0強い売り。 コンセンサス目標株価：$482.69（下落余地7.7%）。 FairValueLabs独自推定値との比較：$169.60。
AMD EPS予想を5.8%上回る
実績EPS：$1.37、予想$1.29。 好業績により、当社の適正価値$169.60（現在の株価から下方67.6%）が裏付けられています。
AMD EPS予想を16.0%上回る
実績EPS：$1.53、予想$1.32。 好業績により、当社の適正価値$169.60（現在の株価から下方67.6%）が裏付けられています。
AMD EPS予想を2.5%上回る
実績EPS：$1.20、予想$1.17。 好業績により、当社の適正価値$169.60（現在の株価から下方67.6%）が裏付けられています。
AMD EPS予想を0.6%下回る
実績EPS：$0.48、予想$0.48。 このトレンドが続く場合、当社の適正価値$169.60に下方修正圧力がかかる可能性があります。
AMD EPS予想を2.8%上回る
実績EPS：$0.96、予想$0.93。 好業績により、当社の適正価値$169.60（現在の株価から下方67.6%）が裏付けられています。
AMD EPS予想を0.4%上回る
実績EPS：$1.09、予想$1.09。 好業績により、当社の適正価値$169.60（現在の株価から下方67.6%）が裏付けられています。
AMD 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
AMD 四半期報告書（10-Q）を提出
四半期の中間財務データの更新。 SEC EDGARで確認
AMD 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
AMD 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
AMD 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
AMD 年次報告書（10-K）を提出
通年の財務諸表を含む年次報告書。 SEC EDGARで確認
AMD 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
AMD 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
AMD 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
AMD 四半期報告書（10-Q）を提出
四半期の中間財務データの更新。 SEC EDGARで確認
AMD 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
AMD 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
Advanced Micro Devices, Inc.についてのよくある質問
Advanced Micro Devices, Inc.の現在の株価は？
Advanced Micro Devices, Inc.（AMD）の直近終値は$523.20で、NASDAQに上場しています。
Advanced Micro Devices, Inc.はどんな企業か？
Advanced Micro Devices, Inc. operates as a semiconductor company internationally. It operates in three segments: Data Center, Client and Gaming, and Embedded.
Advanced Micro Devices, Inc.の時価総額は？
Advanced Micro Devices, Inc.の時価総額は$853.13億で、Technologyセクターのメガキャップに分類されます。
AMDはどのセクターに属するか？
Advanced Micro Devices, Inc.はTechnologyセクターのSemiconductors業界に属し、NASDAQでAMDのティッカーで取引されています。
AMDは割高か割安か？
FairValueLabsのバリュエーションモデルによると、Advanced Micro Devices, Inc.は現在の株価は適正価値より208.5%高い水準にあり、割高の可能性があります。
- FairValueLabs適正価値：$169.60
- 現在の株価：$523.20
- バリュエーションゾーン：Overvalued
AMDのアナリスト目標株価は？
48名のウォール街アナリストによるコンセンサス目標株価は$482.69で、現在の株価から7.7%の下落余地があります。
- 最高目標株価：$665.00
- 最低目標株価：$225.00
注：アナリスト目標株価は参考値であり、当社のバリュエーションモデルには使用していません。
Advanced Micro Devices, Inc.の売上と利益は成長しているか？
以下はAdvanced Micro Devices, Inc.に対するアナリストの成長コンセンサス予想です：
- 今年度の売上成長予想：42.7%
- 今年度のEPS成長予想：76.7%
- 来年度の売上成長予想：54.1%
- 来年度のEPS成長予想：76.6%
Advanced Micro Devices, Inc.の主要財務指標は？
| 指標 | 最新 | トレンド |
|---|---|---|
| Revenue | $34.6B | Rising |
| Net Income | $4.3B | Rising |
| Free Cash Flow | $6.7B | Rising |
| Gross Margin | 49.5% | Rising |
AMDのPERは？
株価収益率（PER）は、投資家が1ドルの利益に対して支払う金額を示します：
- 実績PER（過去12ヶ月）：175.6倍
- 予想PER（今後12ヶ月予想）：40.2倍
- FairValueLabs適正PER：40.0倍
AMDの株価は変動が大きいか？
Advanced Micro Devices, Inc.のベータは2.40で、市場平均より大幅に高いボラティリティです。ベータが1.0を超えるとS&P 500よりボラティリティが高く、1.0未満はより安定的です。
Advanced Micro Devices, Inc.の現金と負債はいくらか？
Advanced Micro Devices, Inc.のバランスシート状況：
- 現金総額：$12.35億
- 負債総額：$3.87億
- ネットキャッシュ：$8.48億
ネットキャッシュがプラスであれば、保有現金が負債を上回っており、財務リスクが低いことを意味します。
Advanced Micro Devices, Inc.のフリーキャッシュフローは？
Advanced Micro Devices, Inc.の直近12ヶ月のフリーキャッシュフローは$7.17億です（営業キャッシュフロー$9.72億から）。フリーキャッシュフローとは、全ての設備投資を差し引いた後、配当、自社株買い、債務返済に充てられるキャッシュです。
Advanced Micro Devices, Inc.は配当を支払っているか？
Advanced Micro Devices, Inc.は現在、株主への配当を行っていません。全利益を事業成長に再投資しているか、配当を停止している可能性があります。
Advanced Micro Devices, Inc.に倒産リスクはあるか？
Advanced Micro Devices, Inc.のAltman Z-Scoreは37.78で、安全ゾーン（3.0超）— 倒産リスクは低いに位置しています。Z-Scoreは5つのバランスシート比率を用いて、企業が2年以内に倒産する確率を予測します。
Advanced Micro Devices, Inc.は持続的な競争優位性を持つか？
Advanced Micro Devices, Inc.の堀分析評価は2.9/5つ星（Narrow moat · eroding）です：
- ROIC Stability：2/5
- Gross Margin Trend：4/5
- Switching Costs：3/5
3.5以上のスコアは、顕著な価格決定力と防御可能な市場ポジションを示します。
AMDのROE（自己資本利益率）は？
Advanced Micro Devices, Inc.のROEは8.1%です。ROEは株主資本を用いて利益を生み出す効率を測定します。一般にROE 15%超は優秀、10%未満は効率性に課題がある可能性があります。
AMDの株式はどこで購入できるか？
AMDの株式はNASDAQへのアクセスを提供する証券口座で購入できます。基本的な手順：
- 証券会社で口座を開設（Interactive Brokers、SBI証券、楽天証券など）
- ティッカーコードAMDを検索
- 成行注文または指値注文を発注
これは投資助言ではありません。いかなる銘柄を購入する前にも、必ずご自身で調査を行ってください。
AMDはバリュー株か投機株か？
FairValueLabsはAdvanced Micro Devices, Inc.をPure Speculationに分類しています。バリュー投資に通常必要な財務安定性やバリュエーション上の安全余裕に欠けており、高リスク銘柄と見なされます。
Advanced Micro Devices, Inc.のCEOは誰か？
Advanced Micro Devices, Inc.の現CEOはDr. Lisa T. Su Ph.D.です。
AMDのEPS（一株当たり利益）は？
EPSは企業の利益を発行済み株式数で割った指標です：
- 実績EPS（過去12ヶ月）：$2.98
- 予想EPS（今後12ヶ月予想）：$13.01
- アナリスト・コンセンサスEPS（今年度）：$7.37
- アナリスト・コンセンサスEPS（来年度）：$13.01
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FairValueLabs 免責事項
本ページの全てのバリュエーション、スコア、評価、分類はFairValueLabs独自のバリュエーションシステムにより算出されたものです。実際の市場価値、収益の保証、または専門的な投資助言を意味するものではありません。教育・調査目的の分析推定値です。
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
最終更新: 2026年6月3日. データソース：SEC EDGAR（財務諸表）、Yahoo Finance（市場データ、アナリスト・コンセンサス）。直近四半期のデータを反映していない場合があります。