SolarEdge Technologies, Inc.（SEDG）銘柄分析 — 適正価値・リスク・堀評価
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SolarEdge Technologies, Inc.は今、安全な投資先か？
SolarEdge Technologies, Inc.のAltman Z-Scoreは0.44で、危険ゾーンに位置しています。 現時点では適正価値を算出するための十分なデータがありません。 堀評価：2.3/5つ星。
SolarEdge Technologies, Inc.は倒産する可能性があるか？Altman Z-Score分析
Z-Score of 0.44 falls below the 1.8 distress threshold, indicating significant financial stress.
- 1.8未満 — 危険ゾーン（倒産リスク高）
- 1.8〜3.0 — グレーゾーン（不確実性が高い）
- 3.0超 — 安全ゾーン（財務健全）
SEDGのZ-Scoreを構成する要因は？
| 構成要素 | 計算式 | 数値 | ウェイト | 寄与度 |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.4291 | 1.2 | 0.51 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | -0.657 | 1.4 | -0.92 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | -0.1739 | 3.3 | -0.57 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 1.4655 | 0.6 | 0.88 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.5428 | 1.0 | 0.54 |
SEDGの財務健全性はどう推移してきたか？
| 年度 | Z-Score | ゾーン |
|---|---|---|
| 2022 | 2.42 | グレー |
| 2023 | 2.29 | グレー |
| 2024 | -1.1 | 危険 |
| 2025 | 0.44 | 危険 |
出典：SEDGのSEC EDGAR最新10-Kに基づき算出。
SolarEdge Technologies, Inc.の本当の価値はいくらか？
出典：業績データはSEC EDGAR提出書類、市場データはYahoo Finance。直近四半期を反映していない場合があります。
SolarEdge Technologies, Inc.は持続的な競争優位性を持っているか？
Moat rating: 2.3/5.
SEDGの堀スコアを構成する要因は？
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 2/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
SEDGの投下資本利益率はどの程度安定しているか？
| 年度 | ROIC | トレンド |
|---|---|---|
| 2022 | 6.5% | — |
| 2023 | 2.8% | Declining |
| 2024 | -127.4% | Declining |
| 2025 | -50.0% | Rising |
出典：ROICはSEC EDGAR提出書類に基づき算出。
SolarEdge Technologies, Inc.の配当は安全か？
SolarEdge Technologies, Inc.の主要財務指標
| 指標 | 最新 | 1年前 | 3年前 | トレンド |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.2B | $0.9B | $3.1B | Declining |
| Net Income | −$0.4B | −$1.8B | $0.1B | Declining |
| Free Cash Flow | $0.1B | −$0.4B | −$0.1B | Rising |
| Gross Margin | 16.6% | 23.6% | N/A | — |
SEDGの分析に影響を与える最近の出来事
SEDG 決算発表予定
決算発表予定。 コンセンサスEPS予想： $-0.28. 売上予想： $305.5M.
SEDG アナリスト・コンセンサス：4%が強気（1/27名）
0 強い買い、 1 買い、 22 中立、 3 売り、 1 強い売り。 コンセンサス目標株価： $36.91 (13.4% 下落余地).
SEDG 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
SEDG 年次報告書（10-K）を提出
通年の財務諸表を含む年次報告書。当社のAltman Z-Score、堀評価、適正価値モデルはこのデータに基づいています。 SEC EDGARで確認 →
SEDG EPS予想を40.5%上回る
実績EPS： $-0.14 予想 $-0.24.
SEDG 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
SEDG 四半期報告書（10-Q）を提出
四半期の中間財務データの更新。 業績トレンドやバランスシートの健全性に変化をもたらす可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
SEDG EPS予想を26.8%上回る
実績EPS： $-0.31 予想 $-0.42.
SEDG 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
SEDG 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
SEDG EPS予想を3.5%上回る
実績EPS： $-0.81 予想 $-0.84.
SEDG 四半期報告書（10-Q）を提出
四半期の中間財務データの更新。 業績トレンドやバランスシートの健全性に変化をもたらす可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
SEDG 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
SEDG 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
SEDG 四半期報告書（10-Q）を提出
四半期の中間財務データの更新。 業績トレンドやバランスシートの健全性に変化をもたらす可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
SEDG EPS予想を2.1%上回る
実績EPS： $-1.14 予想 $-1.16.
SEDG 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
SEDG 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
SEDG 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
SEDG 年次報告書（10-K）を提出
通年の財務諸表を含む年次報告書。当社のAltman Z-Score、堀評価、適正価値モデルはこのデータに基づいています。 SEC EDGARで確認 →
SEDG EPS予想を112.1%下回る
実績EPS： $-3.52 予想 $-1.66.
SEDG 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
SEDG 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
SEDG 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
SolarEdge Technologies, Inc.についてのよくある質問
SolarEdge Technologies, Inc.の現在の株価は？
SolarEdge Technologies, Inc.（SEDG）の直近終値は$42.60で、NASDAQに上場しています。
SolarEdge Technologies, Inc.はどんな企業か？
SolarEdge Technologies, Inc., together with its subsidiaries, operates as an energy technology company in the United States, Europe, and internationally. It offers power optimizers and DC-to-AC inverters; Storage Solutions, such as home battery 400V and CSS-OD solution; EV chargers for residential and commercial applications; SolarEdge ONE, an energy optimization system; and cloud-based monitoring platform. It also provides mySolarEdge app, which enables system owners to track their real-time system production and household energy consumption; SolarEdge Go app, a mobile application for SolarEdge installers, integrating installation, management, and service capabilities; designer platform, a web-based tool; and mapper application for registering the physical layout of new PV sites.
SolarEdge Technologies, Inc.の時価総額は？
SolarEdge Technologies, Inc.の時価総額は$2.57億で、Technologyセクターのミッドキャップに分類されます。
SEDGはどのセクターに属するか？
SolarEdge Technologies, Inc.はTechnologyセクターのSolar業界に属し、NASDAQでSEDGのティッカーで取引されています。
SEDGは割高か割安か？
SolarEdge Technologies, Inc.は業績データが不足しているため、信頼性のある適正価値推定を行うことができません。業績が安定しない銘柄は従来のモデルでのバリュエーションが困難です。
SEDGのアナリスト目標株価は？
22名のウォール街アナリストによるコンセンサス目標株価は$36.91で、現在の株価から13.4%の下落余地があります。
- 最高目標株価：$49.00
- 最低目標株価：$24.00
注：アナリスト目標株価は参考値であり、当社のバリュエーションモデルには使用していません。
SolarEdge Technologies, Inc.の売上と利益は成長しているか？
以下はSolarEdge Technologies, Inc.に対するアナリストの成長コンセンサス予想です：
- 今年度の売上成長予想：17.4%
- 今年度のEPS成長予想：102.9%
- 来年度の売上成長予想：12.4%
- 来年度のEPS成長予想：2478.7%
SolarEdge Technologies, Inc.の主要財務指標は？
| 指標 | 最新 | トレンド |
|---|---|---|
| Revenue | $1.2B | Declining |
| Net Income | −$0.4B | Declining |
| Free Cash Flow | $0.1B | Rising |
| Gross Margin | 16.6% | — |
SEDGのPERは？
株価収益率（PER）は、投資家が1ドルの利益に対して支払う金額を示します：
- 予想PER（今後12ヶ月予想）：26.1倍
SEDGの株価は変動が大きいか？
SolarEdge Technologies, Inc.のベータは1.35で、市場平均よりやや高いボラティリティです。ベータが1.0を超えるとS&P 500よりボラティリティが高く、1.0未満はより安定的です。
SolarEdge Technologies, Inc.の現金と負債はいくらか？
SolarEdge Technologies, Inc.のバランスシート状況：
- 現金総額：$493.2百万
- 負債総額：$404.3百万
- ネットキャッシュ：$88.9百万
ネットキャッシュがプラスであれば、保有現金が負債を上回っており、財務リスクが低いことを意味します。
SolarEdge Technologies, Inc.のフリーキャッシュフローは？
SolarEdge Technologies, Inc.の直近12ヶ月のフリーキャッシュフローは$235.1百万です（営業キャッシュフロー$104.3百万から）。フリーキャッシュフローとは、全ての設備投資を差し引いた後、配当、自社株買い、債務返済に充てられるキャッシュです。
SolarEdge Technologies, Inc.は配当を支払っているか？
SolarEdge Technologies, Inc.は現在、株主への配当を行っていません。全利益を事業成長に再投資しているか、配当を停止している可能性があります。
SolarEdge Technologies, Inc.に倒産リスクはあるか？
SolarEdge Technologies, Inc.のAltman Z-Scoreは0.44で、危険ゾーン（1.8未満）— 倒産リスクが高いに位置しています。Z-Scoreは5つのバランスシート比率を用いて、企業が2年以内に倒産する確率を予測します。
SolarEdge Technologies, Inc.は持続的な競争優位性を持つか？
SolarEdge Technologies, Inc.の堀分析評価は2.3/5つ星（Weak moat）です：
- ROIC Stability：2/5
- Gross Margin Trend：2/5
- Switching Costs：3/5
3.5以上のスコアは、顕著な価格決定力と防御可能な市場ポジションを示します。
SEDGのROE（自己資本利益率）は？
SolarEdge Technologies, Inc.のROEは-74.7%です。ROEは株主資本を用いて利益を生み出す効率を測定します。一般にROE 15%超は優秀、10%未満は効率性に課題がある可能性があります。
SEDGの株式はどこで購入できるか？
SEDGの株式はNASDAQへのアクセスを提供する証券口座で購入できます。基本的な手順：
- 証券会社で口座を開設（Interactive Brokers、SBI証券、楽天証券など）
- ティッカーコードSEDGを検索
- 成行注文または指値注文を発注
これは投資助言ではありません。いかなる銘柄を購入する前にも、必ずご自身で調査を行ってください。
SEDGはバリュー株か投機株か？
FairValueLabsはSolarEdge Technologies, Inc.をValue-Speculationに分類しています。バリュー投資の特徴を一部持つ一方、リスク要因も高く、投機的性質があります。投資判断前に十分な調査をお勧めします。
SolarEdge Technologies, Inc.のCEOは誰か？
SolarEdge Technologies, Inc.の現CEOはMr. Yehoshua Nirです。
SEDGのEPS（一株当たり利益）は？
EPSは企業の利益を発行済み株式数で割った指標です：
- 実績EPS（過去12ヶ月）：$-6.88
- 予想EPS（今後12ヶ月予想）：$1.63
- アナリスト・コンセンサスEPS（今年度）：$0.07
- アナリスト・コンセンサスEPS（来年度）：$1.80
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FairValueLabs 免責事項
本ページの全てのバリュエーション、スコア、評価、分類はFairValueLabs独自のバリュエーションシステムにより算出されたものです。実際の市場価値、収益の保証、または専門的な投資助言を意味するものではありません。教育・調査目的の分析推定値です。
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
最終更新: 2026年4月22日. データソース：SEC EDGAR（財務諸表）、Yahoo Finance（市場データ、アナリスト・コンセンサス）。直近四半期のデータを反映していない場合があります。