Twilio Inc.(TWLO) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NYQ · Technology · Software - Infrastructure
¿Es Twilio Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Twilio Inc. es 6.73, ubicándose en la zona de segura. Nuestro estimado de valor justo es $91.60 (Overvalued). Calificación de foso económico: 2.6/5.
¿Podría Twilio Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 6.73 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de TWLO?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.2753 | 1.2 | 0.33 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | -0.8538 | 1.4 | -1.2 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0179 | 3.3 | 0.06 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 11.7014 | 0.6 | 7.02 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.5186 | 1.0 | 0.52 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de TWLO?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 6.88 | Segura |
| 2023 | 7.36 | Segura |
| 2024 | 6.85 | Segura |
| 2025 | 6.73 | Segura |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de TWLO en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Twilio Inc.?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $2.29 | Modelo propio: datos de resultados reportados + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $0.21 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $5.42 | Consenso de 28 analistas |
| P/E histórico | 716.4x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 40.0x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | Acelerando | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $145.16 (28 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Twilio Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 2.6/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de TWLO?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de TWLO?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | -8.9% | — |
| 2023 | -3.6% | Rising |
| 2024 | -0.4% | Rising |
| 2025 | 2.0% | Rising |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Twilio Inc.?
Indicadores financieros clave de Twilio Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $5.1B | $4.5B | $3.8B | Rising |
| Net Income | $0.0B | −$0.1B | −$1.3B | Rising |
| Free Cash Flow | $0.9B | $0.7B | −$0.3B | Rising |
| Gross Margin | 48.9% | 51.1% | 47.4% | Stable |
Eventos recientes que impactan el análisis de TWLO
TWLO informe de resultados programado
Informe próximo. Estimación de EPS por consenso: $1.27. Estimación de ingresos: $1.34B. Nuestro valor justo actual: $91.60 — un resultado significativamente superior o inferior podría modificar esta estimación.
TWLO consenso de analistas: 72% alcista (21/29 analistas)
5 Compra fuerte, 16 Compra, 6 Mantener, 0 Venta, 2 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $145.16 (3.5% potencial bajista). Compare con nuestro valor justo independiente: $91.60.
TWLO superó estimaciones de EPS por 8.2%
EPS reportado: $1.33 vs estimación $1.23. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $91.60 (39.1% por debajo del precio actual).
TWLO superó estimaciones de EPS por 17.0%
EPS reportado: $1.25 vs estimación $1.07. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $91.60 (39.1% por debajo del precio actual).
TWLO superó estimaciones de EPS por 13.3%
EPS reportado: $1.19 vs estimación $1.05. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $91.60 (39.1% por debajo del precio actual).
TWLO superó estimaciones de EPS por 18.5%
EPS reportado: $1.14 vs estimación $0.96. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $91.60 (39.1% por debajo del precio actual).
TWLO no alcanzó estimaciones de EPS por 3.2%
EPS reportado: $1.00 vs estimación $1.03. Nuestro valor justo de $91.60 podría enfrentar presión a la baja si la tendencia continúa.
Preguntas frecuentes sobre Twilio Inc.
¿Cuál es el precio actual de Twilio Inc.?
Twilio Inc. (TWLO) cerró recientemente a $150.45 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace Twilio Inc.?
Twilio Inc., together with its subsidiaries, provides customer engagement platform solutions in the United States and internationally. It provides various application programming interfaces and software solutions for communications between customers and end users, including messaging, voice, email, video interactions, digital engagement centers, marketing campaigns, and user authentication and identity solutions. It also offers software products to build direct and personalized relationships with their end users, such as Segment, a platform that provides tools to harness the power of contextual data by unifying real-time information collected throughout each customer's journey into a unique profile.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Twilio Inc.?
Twilio Inc. tiene una capitalización de mercado de $22.81 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Technology.
¿A qué sector pertenece TWLO?
Twilio Inc. pertenece al sector Technology, industria Software - Infrastructure, y cotiza en NYSE bajo el ticker TWLO.
¿TWLO está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Twilio Inc. — El precio actual está 64.2% por encima de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible sobrevaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $91.60
- Precio actual: $150.45
- Zona de valuación: Overvalued
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para TWLO?
El consenso de 28 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $145.16, lo que implica un potencial de baja del 3.5% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $185.00
- Objetivo más bajo: $100.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Twilio Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Twilio Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: 12.2%
- Crecimiento de EPS este año: 10.8%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 8.3%
- Crecimiento de EPS próximo año: 17.9%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Twilio Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $5.1B | Rising |
| Net Income | $0.0B | Rising |
| Free Cash Flow | $0.9B | Rising |
| Gross Margin | 48.9% | Stable |
¿Cuál es el P/E de TWLO?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 716.4x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 23.5x
- P/E justo de FairValueLabs: 40.0x
¿TWLO es una acción volátil?
Twilio Inc. tiene un beta de 1.28, lo que indica que es moderadamente más volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Twilio Inc.?
Balance general de Twilio Inc.:
- Efectivo total: $2.47 mil millones
- Deuda total: $1.08 mil millones
- Efectivo neto: $1.39 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Twilio Inc.?
El flujo de caja libre de Twilio Inc. en los últimos 12 meses es $943.9 millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $1.00 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Twilio Inc. paga dividendos?
Twilio Inc. actualmente no paga dividendos a sus accionistas. La empresa puede estar reinvirtiendo todas sus ganancias en el crecimiento del negocio o haber suspendido los pagos de dividendos.
¿Twilio Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Twilio Inc. es 6.73, ubicándose en la zona segura (superior a 3.0) — bajo riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Twilio Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Twilio Inc. tiene una calificación de 2.6/5 (Narrow moat · eroding):
- ROIC Stability: 2/5
- Gross Margin Trend: 3/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de TWLO?
El ROE (retorno sobre capital) de Twilio Inc. es 0.4%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de TWLO?
Las acciones de TWLO se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker TWLO
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿TWLO es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Twilio Inc. como Pure Speculation. Carece de la estabilidad financiera o el margen de seguridad en la valuación que normalmente se requieren para una inversión de valor, por lo que se considera una acción de alto riesgo.
¿Quién es el CEO de Twilio Inc.?
El CEO actual de Twilio Inc. es Mr. Khozema Z. Shipchandler.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de TWLO?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $0.21
- EPS estimado (próximos 12 meses): $6.39
- EPS consenso de analistas (este año): $5.42
- EPS consenso de analistas (próximo año): $6.39
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Aviso legal de FairValueLabs
Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de TWLO: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico