BigBear.ai Holdings, Inc.(BBAI) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
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¿Es BigBear.ai Holdings, Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de BigBear.ai Holdings, Inc. es 2.73, ubicándose en la zona de gris. Actualmente no hay datos suficientes para calcular un valor justo confiable. Calificación de foso económico: 2.3/5.
¿Podría BigBear.ai Holdings, Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 2.73 places the company in the gray zone (1.8-3.0), warranting closer scrutiny.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de BBAI?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.1621 | 1.2 | 0.19 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | -0.9676 | 1.4 | -1.35 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | -0.3326 | 3.3 | -1.1 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 8.082 | 0.6 | 4.85 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.1427 | 1.0 | 0.14 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de BBAI?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 3.47 | Segura |
| 2023 | 4.01 | Segura |
| 2024 | -0.9 | Riesgo |
| 2025 | 2.73 | Gris |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de BBAI en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente BigBear.ai Holdings, Inc.?
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene BigBear.ai Holdings, Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 2.3/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de BBAI?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 2/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de BBAI?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | -57.0% | — |
| 2023 | -36.1% | Rising |
| 2024 | -203.9% | Declining |
| 2025 | -41.4% | Rising |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de BigBear.ai Holdings, Inc.?
Indicadores financieros clave de BigBear.ai Holdings, Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $0.1B | $0.2B | $0.2B | Declining |
| Net Income | −$0.3B | −$0.3B | −$0.1B | Declining |
| Free Cash Flow | −$0.0B | −$0.0B | −$0.0B | Rising |
| Gross Margin | 22.3% | 28.6% | 27.7% | Declining |
Eventos recientes que impactan el análisis de BBAI
BBAI fecha de reporte de ganancias
Reporte de ganancias pendiente. Ingresos estimados: $35.6 millones.
BBAI consenso de analistas: 33% alcista (1/3)
0 compra fuerte, 1 compra, 2 mantener, 0 venta, 0 venta fuerte. Precio objetivo consenso: $5.33 (potencial de alza del 11.7%).
BBAI no alcanza estimado de EPS por 50.0%
EPS reportado: $-0.12, estimado $-0.08.
BBAI supera estimado de EPS por 83.3%
EPS reportado: $-0.01, estimado $-0.06.
BBAI supera estimado de EPS por 113.6%
EPS reportado: $0.01, estimado $-0.07.
BBAI no alcanza estimado de EPS por 1021.1%
EPS reportado: $-0.71, estimado $-0.06.
BBAI no alcanza estimado de EPS por 341.1%
EPS reportado: $-0.25, estimado $-0.06.
BBAI no alcanza estimado de EPS por 760.0%
EPS reportado: $-0.43, estimado $-0.05.
BBAI presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
BBAI presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
BBAI presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
BBAI presenta reporte anual (10-K)
Reporte anual con estados financieros completos del año fiscal. Ver en SEC EDGAR
BBAI presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
BBAI presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
BBAI presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
BBAI presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
BBAI presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
BBAI presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
BBAI presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
BBAI presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
Preguntas frecuentes sobre BigBear.ai Holdings, Inc.
¿Cuál es el precio actual de BigBear.ai Holdings, Inc.?
BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) cerró recientemente a $4.77 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace BigBear.ai Holdings, Inc.?
BigBear.ai Holdings, Inc. provides artificial intelligence-powered decision intelligence solutions for national security, supply chain management, and digital identity markets. It offers supply chain and logistics solutions, such as Data Conflation at Scale, which offers a view of operations enabling real-time tracking of inventory and facilitating predictive analytics to optimize functions, including routes and delivery times; Discrete Event Simulation, a course of action analysis and digital twin solution; and Next-Gen Decision Support solution for macroeconomic and geopolitical forecasting.
¿Cuál es la capitalización de mercado de BigBear.ai Holdings, Inc.?
BigBear.ai Holdings, Inc. tiene una capitalización de mercado de $2.28 mil millones, clasificada como mediana capitalización dentro del sector Technology.
¿A qué sector pertenece BBAI?
BigBear.ai Holdings, Inc. pertenece al sector Technology, industria Information Technology Services, y cotiza en NYSE bajo el ticker BBAI.
¿BBAI está sobrevalorada o infravalorada?
BigBear.ai Holdings, Inc. no cuenta con datos de ganancias suficientes para calcular un valor justo confiable. Las empresas con ganancias inestables son difíciles de valuar con modelos tradicionales.
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para BBAI?
El consenso de 3 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $5.33, lo que implica un potencial de alza del 11.7% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $6.00
- Objetivo más bajo: $5.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de BigBear.ai Holdings, Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para BigBear.ai Holdings, Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: 12.0%
- Crecimiento de EPS este año: 69.5%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 11.3%
- Crecimiento de EPS próximo año: 24.0%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de BigBear.ai Holdings, Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $0.1B | Declining |
| Net Income | −$0.3B | Declining |
| Free Cash Flow | −$0.0B | Rising |
| Gross Margin | 22.3% | Declining |
¿Cuál es el P/E de BBAI?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E estimado (próximos 12 meses): -23.9x
¿BBAI es una acción volátil?
BigBear.ai Holdings, Inc. tiene un beta de 3.05, lo que indica que es significativamente más volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene BigBear.ai Holdings, Inc.?
Balance general de BigBear.ai Holdings, Inc.:
- Efectivo total: $349.4 millones
- Deuda total: $24.1 millones
- Efectivo neto: $325.3 millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de BigBear.ai Holdings, Inc.?
El flujo de caja libre de BigBear.ai Holdings, Inc. en los últimos 12 meses es $-59.5 millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $-53.3 millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿BigBear.ai Holdings, Inc. paga dividendos?
BigBear.ai Holdings, Inc. actualmente no paga dividendos a sus accionistas. La empresa puede estar reinvirtiendo todas sus ganancias en el crecimiento del negocio o haber suspendido los pagos de dividendos.
¿BigBear.ai Holdings, Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de BigBear.ai Holdings, Inc. es 2.73, ubicándose en la zona gris (1.8–3.0) — cierta incertidumbre financiera. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿BigBear.ai Holdings, Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de BigBear.ai Holdings, Inc. tiene una calificación de 2.3/5 (Weak moat):
- ROIC Stability: 2/5
- Gross Margin Trend: 2/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de BBAI?
El ROE (retorno sobre capital) de BigBear.ai Holdings, Inc. es -58.4%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de BBAI?
Las acciones de BBAI se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker BBAI
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿BBAI es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a BigBear.ai Holdings, Inc. como Pure Speculation. Carece de la estabilidad financiera o el margen de seguridad en la valuación que normalmente se requieren para una inversión de valor, por lo que se considera una acción de alto riesgo.
¿Quién es el CEO de BigBear.ai Holdings, Inc.?
El CEO actual de BigBear.ai Holdings, Inc. es Mr. Kevin McAleenan.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de BBAI?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $-0.69
- EPS estimado (próximos 12 meses): $-0.20
- EPS consenso de analistas (este año): $-0.25
- EPS consenso de analistas (próximo año): $-0.19
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This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 3 jun 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de BBAI: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico