BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) 股票分析 — 公允价值、风险与护城河评级
NYQ · Technology · Information Technology Services
BigBear.ai Holdings, Inc.现在是安全的投资标的吗？
BigBear.ai Holdings, Inc.的 Altman Z-Score 为 1.92，处于灰色区。 该股票暂无足够数据计算公允价值。 护城河评级：2.3/5 星。
BigBear.ai Holdings, Inc.会破产吗？Altman Z-Score 分析
Z-Score of 1.92 places the company in the gray zone (1.8-3.0), warranting closer scrutiny.
- 低于 1.8 — 危险区（高破产风险）
- 1.8 至 3.0 — 灰色区（不确定性较高）
- 高于 3.0 — 安全区（财务健康）
哪些因素驱动了BBAI的 Z-Score？
| 组成要素 | 公式 | 数值 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.1621 | 1.2 | 0.19 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | -0.9676 | 1.4 | -1.35 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | -0.3326 | 3.3 | -1.1 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 6.7196 | 0.6 | 4.03 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.1427 | 1.0 | 0.14 |
BBAI的财务健康状况如何随时间变化？
| 年份 | Z-Score | 区间 |
|---|---|---|
| 2022 | 2.47 | 灰色 |
| 2023 | 3.01 | 安全 |
| 2024 | -1.56 | 危险 |
| 2025 | 1.92 | 灰色 |
来源：根据BBAI在 SEC EDGAR 上最新的 10-K 年报计算。
BigBear.ai Holdings, Inc.的真实价值是多少？
来源：盈利数据来自 SEC EDGAR 年报。市场数据来自 Yahoo Finance。
BigBear.ai Holdings, Inc.是否拥有持久的竞争优势？
Moat rating: 2.3/5.
哪些因素构成了BBAI的护城河评分？
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 2/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
BBAI的投入资本回报率有多稳定？
| 年份 | ROIC | 趋势 |
|---|---|---|
| 2022 | -57.0% | — |
| 2023 | -36.1% | Rising |
| 2024 | -203.9% | Declining |
| 2025 | -41.4% | Rising |
来源：ROIC 根据 SEC EDGAR 年报计算。
BigBear.ai Holdings, Inc.的股息安全吗？
BigBear.ai Holdings, Inc.关键财务指标
| 指标 | 最新 | 一年前 | 三年前 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $0.1B | $0.2B | $0.2B | Declining |
| Net Income | −$0.3B | −$0.3B | −$0.1B | Declining |
| Free Cash Flow | −$0.0B | −$0.0B | −$0.0B | Rising |
| Gross Margin | 22.3% | 28.6% | 27.7% | Declining |
影响我们BBAI分析的近期事件
BBAI 财报发布日
即将发布财报。 营收预期：$33.6百万。
BBAI 分析师共识：33% 看多（1/3位分析师）
0 强烈买入、1 买入、2 持有、0 卖出、0 强烈卖出。 一致目标价：$5.33（上涨空间 33.6%）。
BBAI 每股收益超预期 83.3%
实际 EPS：$-0.01，预期 $-0.06。
BBAI 每股收益超预期 113.6%
实际 EPS：$0.01，预期 $-0.07。
BBAI 每股收益不及预期 1021.1%
实际 EPS：$-0.71，预期 $-0.06。
BBAI 每股收益不及预期 341.1%
实际 EPS：$-0.25，预期 $-0.06。
BBAI 每股收益不及预期 760.0%
实际 EPS：$-0.43，预期 $-0.05。
BBAI 提交重大事项公告（8-K）
公告重大公司事件或变更。 在 SEC EDGAR 查看
BBAI 提交年度报告（10-K）
包含全年度财务报表的年报。 在 SEC EDGAR 查看
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关于BigBear.ai Holdings, Inc.的常见问题
BigBear.ai Holdings, Inc.今天的股价是多少？
BigBear.ai Holdings, Inc.（BBAI）的最新收盘价为 $3.99，在 NYSE 交易所上市。
BigBear.ai Holdings, Inc.是做什么的？
BigBear.ai Holdings, Inc. provides artificial intelligence-powered decision intelligence solutions for national security, supply chain management, and digital identity markets. It offers supply chain and logistics solutions, such as Data Conflation at Scale, which offers a view of operations enabling real-time tracking of inventory and facilitating predictive analytics to optimize functions, including routes and delivery times; Discrete Event Simulation, a course of action analysis and digital twin solution; and Next-Gen Decision Support solution for macroeconomic and geopolitical forecasting.
BigBear.ai Holdings, Inc.的市值是多少？
BigBear.ai Holdings, Inc. 的市值为 $1.90亿，属于Technology行业的 小盘股。
BBAI属于什么行业？
BigBear.ai Holdings, Inc. 属于 Technology 板块下的 Information Technology Services 行业，在 NYSE 以 BBAI 代码交易。
BBAI的股价被高估还是低估了？
由于 BigBear.ai Holdings, Inc. 的盈利数据不足，我们暂时无法给出可靠的公允价值估算。盈利历史不稳定的股票难以用传统模型估值。
BBAI的分析师目标价是多少？
3 位华尔街分析师给出的一致目标价为 $5.33，较当前股价有 33.6% 的上涨空间。
- 分析师最高目标价：$6.00
- 分析师最低目标价：$5.00
注：分析师目标价仅供参考，不纳入我们的估值模型。
BigBear.ai Holdings, Inc.的营收和利润在增长吗？
以下为分析师对 BigBear.ai Holdings, Inc. 的增长共识预期：
- 本年度营收增长预期：11.7%
- 本年度 EPS 增长预期：63.4%
- 下一年度营收增长预期：11.7%
- 下一年度 EPS 增长预期：-25.0%
BigBear.ai Holdings, Inc.有哪些关键财务指标？
| 指标 | 最新 | 趋势 |
|---|---|---|
| Revenue | $0.1B | Declining |
| Net Income | −$0.3B | Declining |
| Free Cash Flow | −$0.0B | Rising |
| Gross Margin | 22.3% | Declining |
BBAI的市盈率是多少？
市盈率（P/E）衡量投资者为每一美元盈利所支付的价格：
- 前瞻市盈率（未来12个月预期）：-19.9x
BBAI的股价波动大吗？
BigBear.ai Holdings, Inc. 的贝塔系数为 3.24，波动性显著高于大盘。贝塔系数高于 1.0 意味着价格波动大于标普 500 指数，低于 1.0 则更为稳定。
BigBear.ai Holdings, Inc.有多少现金和负债？
BigBear.ai Holdings, Inc. 的资产负债表显示：
- 现金总额：$287.6百万
- 负债总额：$114.8百万
- 净现金头寸：$172.8百万
净现金为正意味着公司持有的现金多于负债，财务风险较低。
BigBear.ai Holdings, Inc.的自由现金流是多少？
BigBear.ai Holdings, Inc. 过去十二个月的自由现金流为 $-47.0百万（来自 $-42.0百万 经营性现金流）。自由现金流是扣除所有资本支出后，可用于分红、回购和偿债的现金。
BigBear.ai Holdings, Inc.有分红吗？
BigBear.ai Holdings, Inc. 目前不向股东派发股息。公司可能将全部利润再投资于业务增长，或已暂停派息。
BigBear.ai Holdings, Inc.有破产风险吗？
BigBear.ai Holdings, Inc. 的 Altman Z-Score 为 1.92，处于灰色区（1.8–3.0）——存在一定财务不确定性。Z-Score 通过五个资产负债表比率来预测公司两年内的破产概率。
BigBear.ai Holdings, Inc.有持久的竞争优势吗？
BigBear.ai Holdings, Inc. 在我们的护城河分析中获得 2.3/5 星（Weak moat）：
- ROIC Stability：2/5
- Gross Margin Trend：2/5
- Switching Costs：3/5
评分高于 3.5 表明公司具有显著的定价权和可防御的市场地位。
BBAI的净资产收益率（ROE）是多少？
BigBear.ai Holdings, Inc. 的净资产收益率为 -96.7%。ROE 衡量公司利用股东权益创造利润的效率。一般认为 ROE 高于 15% 为优秀，低于 10% 可能反映效率不足。
如何购买BBAI的股票？
BBAI 的股票可通过任何提供 NYSE 交易所访问权限的券商账户购买。基本步骤：
- 在券商开户（如 Interactive Brokers、盈透证券、富途等）
- 搜索股票代码 BBAI
- 下达市价单或限价单
以上不构成投资建议。买入任何股票前请务必自行研究。
BBAI是价值股还是投机股？
FairValueLabs 将 BigBear.ai Holdings, Inc. 归类为Pure Speculation。该公司缺乏价值投资通常所需的财务稳定性或估值安全边际，被视为高风险标的。
BigBear.ai Holdings, Inc.的 CEO 是谁？
BigBear.ai Holdings, Inc. 现任 CEO 为 Mr. Kevin McAleenan。
BBAI的每股收益（EPS）是多少？
每股收益衡量公司分摊到每股流通股的利润：
- 滚动 EPS（过去12个月）：$-0.82
- 前瞻 EPS（未来12个月预期）：$-0.20
- 分析师一致预期 EPS（本年度）：$-0.30
- 分析师一致预期 EPS（下一年度）：$-0.38
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FairValueLabs 免责声明
本页所有估值、评分、评级和分类均由 FairValueLabs 内部估值系统生成。它们不代表实际市场价值、保证收益或专业投资建议。这些仅为用于教育和研究目的的分析估算。
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
最后更新: 2026年4月22日. 数据来源：SEC EDGAR（财务报表）、Yahoo Finance（市场数据、分析师共识）。数据可能不反映最近一个季度的情况。