Cloudflare, Inc. (NET) 股票分析 — 公允价值、风险与护城河评级
NYQ · Technology · Software - Infrastructure
Cloudflare, Inc.现在是安全的投资标的吗？
Cloudflare, Inc.的 Altman Z-Score 为 10.07，处于安全区。 该股票暂无足够数据计算公允价值。 护城河评级：2.6/5 星。
Cloudflare, Inc.会破产吗？Altman Z-Score 分析
Z-Score of 10.07 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- 低于 1.8 — 危险区（高破产风险）
- 1.8 至 3.0 — 灰色区（不确定性较高）
- 高于 3.0 — 安全区（财务健康）
哪些因素驱动了NET的 Z-Score？
| 组成要素 | 公式 | 数值 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.3801 | 1.2 | 0.46 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | -0.1996 | 1.4 | -0.28 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | -0.0139 | 3.3 | -0.05 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 15.9613 | 0.6 | 9.58 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.3592 | 1.0 | 0.36 |
NET的财务健康状况如何随时间变化？
| 年份 | Z-Score | 区间 |
|---|---|---|
| 2022 | 22.7 | 安全 |
| 2023 | 22.31 | 安全 |
| 2024 | 19.95 | 安全 |
| 2025 | 10.07 | 安全 |
来源：根据NET在 SEC EDGAR 上最新的 10-K 年报计算。
Cloudflare, Inc.的真实价值是多少？
来源：盈利数据来自 SEC EDGAR 年报。市场数据来自 Yahoo Finance。
Cloudflare, Inc.是否拥有持久的竞争优势？
Moat rating: 2.6/5.
哪些因素构成了NET的护城河评分？
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
NET的投入资本回报率有多稳定？
| 年份 | ROIC | 趋势 |
|---|---|---|
| 2022 | -9.0% | — |
| 2023 | -8.4% | Stable |
| 2024 | -2.8% | Rising |
| 2025 | -1.8% | Rising |
来源：ROIC 根据 SEC EDGAR 年报计算。
Cloudflare, Inc.的股息安全吗？
Cloudflare, Inc.关键财务指标
| 指标 | 最新 | 一年前 | 三年前 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2.2B | $1.7B | $1.0B | Rising |
| Net Income | −$0.1B | −$0.1B | −$0.2B | Rising |
| Free Cash Flow | $0.3B | $0.2B | −$0.0B | Rising |
| Gross Margin | 74.5% | 77.3% | 76.1% | Stable |
影响我们NET分析的近期事件
NET 财报发布日
即将发布财报。 一致预期 EPS：$0.23。 营收预期：$622.7百万。
NET 分析师共识：69% 看多（24/35位分析师）
7 强烈买入、17 买入、9 持有、1 卖出、1 强烈卖出。 一致目标价：$231.85（上涨空间 11.7%）。
NET 每股收益超预期 3.2%
实际 EPS：$0.28，预期 $0.27。
NET 每股收益超预期 15.4%
实际 EPS：$0.27，预期 $0.23。
NET 每股收益超预期 15.5%
实际 EPS：$0.21，预期 $0.18。
NET 每股收益不及预期 1.6%
实际 EPS：$0.16，预期 $0.16。
NET 每股收益超预期 5.0%
实际 EPS：$0.19，预期 $0.18。
NET 提交年度报告（10-K）
包含全年度财务报表的年报。 在 SEC EDGAR 查看
NET 提交重大事项公告（8-K）
公告重大公司事件或变更。 在 SEC EDGAR 查看
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NET 提交季度报告（10-Q）
季度中期财务数据更新。 在 SEC EDGAR 查看
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关于Cloudflare, Inc.的常见问题
Cloudflare, Inc.今天的股价是多少？
Cloudflare, Inc.（NET）的最新收盘价为 $207.56，在 NYSE 交易所上市。
Cloudflare, Inc.是做什么的？
Cloudflare, Inc. operates as a cloud services provider that delivers a range of services to businesses worldwide. It provides a cloud-based security solution to secure a range of combination of platforms, including public and private cloud, on-premises, software-as-a-service applications, and Internet of things (IoT) devices; and application security products comprising web application firewall, bot management, distributed denial of service mitigation, API security, SSL/TLS encryption, client-side security, and security center products.
Cloudflare, Inc.的市值是多少？
Cloudflare, Inc. 的市值为 $73.06亿，属于Technology行业的 大盘股。
NET属于什么行业？
Cloudflare, Inc. 属于 Technology 板块下的 Software - Infrastructure 行业，在 NYSE 以 NET 代码交易。
NET的股价被高估还是低估了？
由于 Cloudflare, Inc. 的盈利数据不足，我们暂时无法给出可靠的公允价值估算。盈利历史不稳定的股票难以用传统模型估值。
NET的分析师目标价是多少？
31 位华尔街分析师给出的一致目标价为 $231.85，较当前股价有 11.7% 的上涨空间。
- 分析师最高目标价：$300.00
- 分析师最低目标价：$135.00
注：分析师目标价仅供参考，不纳入我们的估值模型。
Cloudflare, Inc.的营收和利润在增长吗？
以下为分析师对 Cloudflare, Inc. 的增长共识预期：
- 本年度营收增长预期：29.2%
- 本年度 EPS 增长预期：20.6%
- 下一年度营收增长预期：27.4%
- 下一年度 EPS 增长预期：28.5%
Cloudflare, Inc.有哪些关键财务指标？
| 指标 | 最新 | 趋势 |
|---|---|---|
| Revenue | $2.2B | Rising |
| Net Income | −$0.1B | Rising |
| Free Cash Flow | $0.3B | Rising |
| Gross Margin | 74.5% | Stable |
NET的市盈率是多少？
市盈率（P/E）衡量投资者为每一美元盈利所支付的价格：
- 前瞻市盈率（未来12个月预期）：144.0x
NET的股价波动大吗？
Cloudflare, Inc. 的贝塔系数为 1.88，波动性显著高于大盘。贝塔系数高于 1.0 意味着价格波动大于标普 500 指数，低于 1.0 则更为稳定。
Cloudflare, Inc.有多少现金和负债？
Cloudflare, Inc. 的资产负债表显示：
- 现金总额：$4.10亿
- 负债总额：$3.52亿
- 净现金头寸：$582.9百万
净现金为正意味着公司持有的现金多于负债，财务风险较低。
Cloudflare, Inc.的自由现金流是多少？
Cloudflare, Inc. 过去十二个月的自由现金流为 $388.0百万（来自 $603.1百万 经营性现金流）。自由现金流是扣除所有资本支出后，可用于分红、回购和偿债的现金。
Cloudflare, Inc.有分红吗？
Cloudflare, Inc. 目前不向股东派发股息。公司可能将全部利润再投资于业务增长，或已暂停派息。
Cloudflare, Inc.有破产风险吗？
Cloudflare, Inc. 的 Altman Z-Score 为 10.07，处于安全区（高于 3.0）——破产风险较低。Z-Score 通过五个资产负债表比率来预测公司两年内的破产概率。
Cloudflare, Inc.有持久的竞争优势吗？
Cloudflare, Inc. 在我们的护城河分析中获得 2.6/5 星（Narrow moat · eroding）：
- ROIC Stability：2/5
- Gross Margin Trend：3/5
- Switching Costs：3/5
评分高于 3.5 表明公司具有显著的定价权和可防御的市场地位。
NET的净资产收益率（ROE）是多少？
Cloudflare, Inc. 的净资产收益率为 -8.2%。ROE 衡量公司利用股东权益创造利润的效率。一般认为 ROE 高于 15% 为优秀，低于 10% 可能反映效率不足。
如何购买NET的股票？
NET 的股票可通过任何提供 NYSE 交易所访问权限的券商账户购买。基本步骤：
- 在券商开户（如 Interactive Brokers、盈透证券、富途等）
- 搜索股票代码 NET
- 下达市价单或限价单
以上不构成投资建议。买入任何股票前请务必自行研究。
NET是价值股还是投机股？
FairValueLabs 将 Cloudflare, Inc. 归类为Pure Speculation。该公司缺乏价值投资通常所需的财务稳定性或估值安全边际，被视为高风险标的。
Cloudflare, Inc.的 CEO 是谁？
Cloudflare, Inc. 现任 CEO 为 Mr. Matthew Prince J.D.。
NET的每股收益（EPS）是多少？
每股收益衡量公司分摊到每股流通股的利润：
- 滚动 EPS（过去12个月）：$-0.29
- 前瞻 EPS（未来12个月预期）：$1.44
- 分析师一致预期 EPS（本年度）：$1.12
- 分析师一致预期 EPS（下一年度）：$1.44
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FairValueLabs 免责声明
本页所有估值、评分、评级和分类均由 FairValueLabs 内部估值系统生成。它们不代表实际市场价值、保证收益或专业投资建议。这些仅为用于教育和研究目的的分析估算。
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
最后更新: 2026年4月22日. 数据来源：SEC EDGAR（财务报表）、Yahoo Finance（市场数据、分析师共识）。数据可能不反映最近一个季度的情况。