Smartbird, Inc (BIRD) 股票分析 — 公允价值、风险与护城河评级
NMS · Consumer Cyclical · Apparel Retail
By Marcus Wei, Lead Engineer · MS, Carnegie Mellon
·
Last reviewed 2026年6月28日
Allbirds现在是安全的投资标的吗？
Smartbird, Inc的 Altman Z-Score 为 -7.41，处于危险区。 该股票暂无足够数据计算公允价值。 护城河评级：2.6/5 星。
Allbirds会破产吗？Altman Z-Score 分析
Allbirds的 -7.16 处于 Z-Score 的中段——既不算危险也不算明显安全。最近读数近年来逐步走低。
- 低于 1.8 — 危险区（高破产风险）
- 1.8 至 3.0 — 灰色区（不确定性较高）
- 高于 3.0 — 安全区（财务健康）
哪些因素驱动了BIRD的 Z-Score？
| 组成要素 | 公式 | 数值 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.379 | 1.2 | 0.45 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | -5.1344 | 1.4 | -7.19 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | -0.693 | 3.3 | -2.29 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 0.3534 | 0.6 | 0.21 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 1.3934 | 1.0 | 1.39 |
BIRD的财务健康状况如何随时间变化？
| 年份 | Z-Score | 区间 |
|---|---|---|
| 2022 | 0.01 | 危险 |
| 2023 | -1.44 | 危险 |
| 2024 | -3.5 | 危险 |
| 2025 | -7.41 | 危险 |
来源：根据BIRD在 SEC EDGAR 上最新的 10-K 年报计算。
Allbirds的真实价值是多少？
来源：盈利数据来自 SEC EDGAR 年报。市场数据来自 Yahoo Finance。
Allbirds是否拥有持久的竞争优势？
薄护城河（2.6/5）。这一档的公司在竞争加剧时几乎都会看到利润率收窄；估值需要把这件事预先算进去。
哪些因素构成了BIRD的护城河评分？
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
BIRD的投入资本回报率有多稳定？
| 年份 | ROIC | 趋势 |
|---|---|---|
| 2022 | -30.4% | — |
| 2023 | -64.1% | Declining |
| 2024 | -92.4% | Declining |
| 2025 | -142.3% | Declining |
来源：ROIC 根据 SEC EDGAR 年报计算。
Allbirds的股息安全吗？
Allbirds关键财务指标
| 指标 | 最新 | 一年前 | 三年前 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $0.2B | $0.2B | $0.3B | Declining |
| Net Income | −$0.1B | −$0.1B | −$0.1B | Rising |
| Free Cash Flow | −$0.1B | −$0.1B | −$0.1B | Rising |
| Gross Margin | 41.0% | 42.7% | 43.5% | Declining |
影响我们BIRD分析的近期事件
BIRD 财报发布日
即将发布财报。 营收预期：$29.5百万。
BIRD 分析师共识：0% 看多（0/1位分析师）
0 强烈买入、0 买入、1 持有、0 卖出、0 强烈卖出。
BIRD 每股收益超预期 20.0%
实际 EPS：$-1.84，预期 $-2.29。
BIRD 每股收益超预期 10.3%
实际 EPS：$-2.40，预期 $-2.67。
BIRD 每股收益超预期 31.9%
实际 EPS：$-1.92，预期 $-2.82。
BIRD 每股收益超预期 28.0%
实际 EPS：$-2.73，预期 $-3.79。
BIRD 每股收益超预期 13.2%
实际 EPS：$-3.00，预期 $-3.45。
BIRD 提交重大事项公告（8-K）
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关于Allbirds的常见问题
Smartbird, Inc今天的股价是多少？
Smartbird, Inc（BIRD）的最新收盘价为 $2.95，在 NASDAQ 交易所上市。
Smartbird, Inc是做什么的？
Smartbird, Inc provides footwear and apparel products in the United States and internationally. It offers a range of lifestyle products for men and women, as well as footwear and secondary apparel, such as classic tees, sweats, socks, and underwear. It sells its products through its e-commerce and third-party marketplace site, distributor and third-party retail partners, and physical retail channels.
Smartbird, Inc的市值是多少？
Smartbird, Inc 的市值为 $26.0百万，属于Consumer Cyclical行业的 微型股。
BIRD属于什么行业？
Smartbird, Inc 属于 Consumer Cyclical 板块下的 Apparel Retail 行业，在 NASDAQ 以 BIRD 代码交易。
BIRD的股价被高估还是低估了？
由于 Smartbird, Inc 的盈利数据不足，我们暂时无法给出可靠的公允价值估算。盈利历史不稳定的股票难以用传统模型估值。
Smartbird, Inc的营收和利润在增长吗？
以下为分析师对 Smartbird, Inc 的增长共识预期：
- 本年度营收增长预期：-18.0%
- 本年度 EPS 增长预期：40.2%
- 下一年度营收增长预期：nan%
- 下一年度 EPS 增长预期：nan%
Smartbird, Inc有哪些关键财务指标？
| 指标 | 最新 | 趋势 |
|---|---|---|
| Revenue | $0.2B | Declining |
| Net Income | −$0.1B | Rising |
| Free Cash Flow | −$0.1B | Rising |
| Gross Margin | 41.0% | Declining |
BIRD的市盈率是多少？
市盈率（P/E）衡量投资者为每一美元盈利所支付的价格：
- 前瞻市盈率（未来12个月预期）：-0.4x
BIRD的股价波动大吗？
Smartbird, Inc 的贝塔系数为 2.56，波动性显著高于大盘。贝塔系数高于 1.0 意味着价格波动大于标普 500 指数，低于 1.0 则更为稳定。
Smartbird, Inc有多少现金和负债？
Smartbird, Inc 的资产负债表显示：
- 现金总额：$14.4百万
- 负债总额：$33.3百万
- 净现金头寸：$-18.9百万
净现金为正意味着公司持有的现金多于负债，财务风险较低。
Smartbird, Inc的自由现金流是多少？
Smartbird, Inc 过去十二个月的自由现金流为 $-11.4百万（来自 $-39.3百万 经营性现金流）。自由现金流是扣除所有资本支出后，可用于分红、回购和偿债的现金。
Smartbird, Inc有分红吗？
Smartbird, Inc 目前不向股东派发股息。公司可能将全部利润再投资于业务增长，或已暂停派息。
Smartbird, Inc有破产风险吗？
Smartbird, Inc 的 Altman Z-Score 为 -7.41，处于危险区（低于 1.8）——破产风险较高。Z-Score 通过五个资产负债表比率来预测公司两年内的破产概率。
Smartbird, Inc有持久的竞争优势吗？
Smartbird, Inc 在我们的护城河分析中获得 2.6/5 星（Narrow moat · eroding）：
- ROIC Stability：2/5
- Gross Margin Trend：3/5
- Switching Costs：3/5
评分高于 3.5 表明公司具有显著的定价权和可防御的市场地位。
BIRD的净资产收益率（ROE）是多少？
Smartbird, Inc 的净资产收益率为 -153.7%。ROE 衡量公司利用股东权益创造利润的效率。一般认为 ROE 高于 15% 为优秀，低于 10% 可能反映效率不足。
如何购买BIRD的股票？
BIRD 的股票可通过任何提供 NASDAQ 交易所访问权限的券商账户购买。基本步骤：
- 在券商开户（如 Interactive Brokers、盈透证券、富途等）
- 搜索股票代码 BIRD
- 下达市价单或限价单
以上不构成投资建议。买入任何股票前请务必自行研究。
BIRD是价值股还是投机股？
FairValueLabs 将 Smartbird, Inc 归类为Pure Speculation。该公司缺乏价值投资通常所需的财务稳定性或估值安全边际，被视为高风险标的。
Smartbird, Inc的 CEO 是谁？
Smartbird, Inc 现任 CEO 为 Dr. Nadia Carlsten。
BIRD的每股收益（EPS）是多少？
每股收益衡量公司分摊到每股流通股的利润：
- 滚动 EPS（过去12个月）：$-9.11
- 前瞻 EPS（未来12个月预期）：$-6.94
- 分析师一致预期 EPS（本年度）：$-5.31
- 分析师一致预期 EPS（下一年度）：$nan
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Analyst-of-record: Marcus Wei, Lead Engineer · MS, Carnegie Mellon. Last comprehensive review of this page: 2026年6月28日.
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本页所有估值、评分、评级和分类均由 FairValueLabs 内部估值系统生成。它们不代表实际市场价值、保证收益或专业投资建议。这些仅为用于教育和研究目的的分析估算。
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
最后更新: 2026年7月13日. 数据来源：SEC EDGAR（财务报表）、Yahoo Finance（市场数据、分析师共识）。数据可能不反映最近一个季度的情况。