MongoDB, Inc. (MDB) 股票分析 — 公允价值、风险与护城河评级
NGM · Technology · Software - Infrastructure
MongoDB, Inc.现在是安全的投资标的吗？
MongoDB, Inc.的 Altman Z-Score 为 17.0，处于安全区。 该股票暂无足够数据计算公允价值。 护城河评级：2.6/5 星。
MongoDB, Inc.会破产吗？Altman Z-Score 分析
Z-Score of 17.0 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- 低于 1.8 — 危险区（高破产风险）
- 1.8 至 3.0 — 灰色区（不确定性较高）
- 高于 3.0 — 安全区（财务健康）
哪些因素驱动了MDB的 Z-Score？
| 组成要素 | 公式 | 数值 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.6506 | 1.2 | 0.78 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | -0.5086 | 1.4 | -0.71 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | -0.014 | 3.3 | -0.05 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 27.2022 | 0.6 | 16.32 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.6555 | 1.0 | 0.66 |
MDB的财务健康状况如何随时间变化？
| 年份 | Z-Score | 区间 |
|---|---|---|
| 2023 | 7.13 | 安全 |
| 2024 | 7.69 | 安全 |
| 2025 | 20.85 | 安全 |
| 2026 | 17.0 | 安全 |
来源：根据MDB在 SEC EDGAR 上最新的 10-K 年报计算。
MongoDB, Inc.的真实价值是多少？
来源：盈利数据来自 SEC EDGAR 年报。市场数据来自 Yahoo Finance。
MongoDB, Inc.是否拥有持久的竞争优势？
Moat rating: 2.6/5.
哪些因素构成了MDB的护城河评分？
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
MDB的投入资本回报率有多稳定？
| 年份 | ROIC | 趋势 |
|---|---|---|
| 2023 | -17.2% | — |
| 2024 | -7.0% | Rising |
| 2025 | -4.4% | Rising |
| 2026 | -1.8% | Rising |
来源：ROIC 根据 SEC EDGAR 年报计算。
MongoDB, Inc.的股息安全吗？
MongoDB, Inc.关键财务指标
| 指标 | 最新 | 一年前 | 三年前 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2.5B | $2.0B | $1.3B | Rising |
| Net Income | −$0.1B | −$0.1B | −$0.3B | Rising |
| Free Cash Flow | $0.5B | $0.1B | −$0.0B | Rising |
| Gross Margin | 71.8% | 73.3% | 72.8% | Stable |
影响我们MDB分析的近期事件
MDB 财报发布日
即将发布财报。 一致预期 EPS：$1.18。 营收预期：$663.7百万。
MDB 分析师共识：77% 看多（30/39位分析师）
7 强烈买入、23 买入、9 持有、0 卖出、0 强烈卖出。 一致目标价：$352.49（上涨空间 30.8%）。
MDB 每股收益超预期 12.1%
实际 EPS：$1.65，预期 $1.47。
MDB 每股收益超预期 66.9%
实际 EPS：$1.32，预期 $0.79。
MDB 每股收益超预期 52.4%
实际 EPS：$1.00，预期 $0.66。
MDB 每股收益超预期 52.0%
实际 EPS：$1.00，预期 $0.66。
MDB 每股收益超预期 91.0%
实际 EPS：$1.28，预期 $0.67。
MDB 提交年度报告（10-K）
包含全年度财务报表的年报。 在 SEC EDGAR 查看
MDB 提交重大事项公告（8-K）
公告重大公司事件或变更。 在 SEC EDGAR 查看
MDB 提交季度报告（10-Q）
季度中期财务数据更新。 在 SEC EDGAR 查看
MDB 提交重大事项公告（8-K）
公告重大公司事件或变更。 在 SEC EDGAR 查看
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关于MongoDB, Inc.的常见问题
MongoDB, Inc.今天的股价是多少？
MongoDB, Inc.（MDB）的最新收盘价为 $269.54，在 NASDAQ 交易所上市。
MongoDB, Inc.是做什么的？
MongoDB, Inc., together with its subsidiaries, provides general purpose database platform worldwide. It offers MongoDB Atlas, a hosted multi-cloud database-as-a-service solution; MongoDB Enterprise Advanced, a commercial database server for enterprise customers to run in the cloud, on-premises, or in a hybrid environment; and Community Server, a free-to-download version of its database, which includes the functionality that developers need to get started with MongoDB. It offers professional services comprising consulting and training.
MongoDB, Inc.的市值是多少？
MongoDB, Inc. 的市值为 $21.94亿，属于Technology行业的 大盘股。
MDB属于什么行业？
MongoDB, Inc. 属于 Technology 板块下的 Software - Infrastructure 行业，在 NASDAQ 以 MDB 代码交易。
MDB的股价被高估还是低估了？
由于 MongoDB, Inc. 的盈利数据不足，我们暂时无法给出可靠的公允价值估算。盈利历史不稳定的股票难以用传统模型估值。
MDB的分析师目标价是多少？
36 位华尔街分析师给出的一致目标价为 $352.49，较当前股价有 30.8% 的上涨空间。
- 分析师最高目标价：$495.00
- 分析师最低目标价：$250.00
注：分析师目标价仅供参考，不纳入我们的估值模型。
MongoDB, Inc.的营收和利润在增长吗？
以下为分析师对 MongoDB, Inc. 的增长共识预期：
- 本年度营收增长预期：17.5%
- 本年度 EPS 增长预期：17.4%
- 下一年度营收增长预期：17.2%
- 下一年度 EPS 增长预期：20.7%
MongoDB, Inc.有哪些关键财务指标？
| 指标 | 最新 | 趋势 |
|---|---|---|
| Revenue | $2.5B | Rising |
| Net Income | −$0.1B | Rising |
| Free Cash Flow | $0.5B | Rising |
| Gross Margin | 71.8% | Stable |
MDB的市盈率是多少？
市盈率（P/E）衡量投资者为每一美元盈利所支付的价格：
- 前瞻市盈率（未来12个月预期）：38.2x
MDB的股价波动大吗？
MongoDB, Inc. 的贝塔系数为 1.60，波动性显著高于大盘。贝塔系数高于 1.0 意味着价格波动大于标普 500 指数，低于 1.0 则更为稳定。
MongoDB, Inc.有多少现金和负债？
MongoDB, Inc. 的资产负债表显示：
- 现金总额：$2.39亿
- 负债总额：$62.8百万
- 净现金头寸：$2.32亿
净现金为正意味着公司持有的现金多于负债，财务风险较低。
MongoDB, Inc.的自由现金流是多少？
MongoDB, Inc. 过去十二个月的自由现金流为 $463.3百万（来自 $505.1百万 经营性现金流）。自由现金流是扣除所有资本支出后，可用于分红、回购和偿债的现金。
MongoDB, Inc.有分红吗？
MongoDB, Inc. 目前不向股东派发股息。公司可能将全部利润再投资于业务增长，或已暂停派息。
MongoDB, Inc.有破产风险吗？
MongoDB, Inc. 的 Altman Z-Score 为 17.00，处于安全区（高于 3.0）——破产风险较低。Z-Score 通过五个资产负债表比率来预测公司两年内的破产概率。
MongoDB, Inc.有持久的竞争优势吗？
MongoDB, Inc. 在我们的护城河分析中获得 2.6/5 星（Narrow moat · eroding）：
- ROIC Stability：2/5
- Gross Margin Trend：3/5
- Switching Costs：3/5
评分高于 3.5 表明公司具有显著的定价权和可防御的市场地位。
MDB的净资产收益率（ROE）是多少？
MongoDB, Inc. 的净资产收益率为 -2.5%。ROE 衡量公司利用股东权益创造利润的效率。一般认为 ROE 高于 15% 为优秀，低于 10% 可能反映效率不足。
如何购买MDB的股票？
MDB 的股票可通过任何提供 NASDAQ 交易所访问权限的券商账户购买。基本步骤：
- 在券商开户（如 Interactive Brokers、盈透证券、富途等）
- 搜索股票代码 MDB
- 下达市价单或限价单
以上不构成投资建议。买入任何股票前请务必自行研究。
MDB是价值股还是投机股？
FairValueLabs 将 MongoDB, Inc. 归类为Value-Speculation。该公司具备部分价值投资特征，但同时存在较高的风险因素，属于投机性质。建议深入调研后再做决策。
MongoDB, Inc.的 CEO 是谁？
MongoDB, Inc. 现任 CEO 为 Mr. Chirantan Jitendra Desai。
MDB的每股收益（EPS）是多少？
每股收益衡量公司分摊到每股流通股的利润：
- 滚动 EPS（过去12个月）：$-0.89
- 前瞻 EPS（未来12个月预期）：$7.05
- 分析师一致预期 EPS（本年度）：$5.84
- 分析师一致预期 EPS（下一年度）：$7.05
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FairValueLabs 免责声明
本页所有估值、评分、评级和分类均由 FairValueLabs 内部估值系统生成。它们不代表实际市场价值、保证收益或专业投资建议。这些仅为用于教育和研究目的的分析估算。
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
最后更新: 2026年4月22日. 数据来源：SEC EDGAR（财务报表）、Yahoo Finance（市场数据、分析师共识）。数据可能不反映最近一个季度的情况。