Semtech Corporation (SMTC) 股票分析 — 公允价值、风险与护城河评级
NMS · Technology · Semiconductors
Semtech Corporation现在是安全的投资标的吗？
Semtech Corporation的 Altman Z-Score 为 7.34，处于安全区。 该股票暂无足够数据计算公允价值。 护城河评级：2.3/5 星。
Semtech Corporation会破产吗？Altman Z-Score 分析
Z-Score of 7.34 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- 低于 1.8 — 危险区（高破产风险）
- 1.8 至 3.0 — 灰色区（不确定性较高）
- 高于 3.0 — 安全区（财务健康）
哪些因素驱动了SMTC的 Z-Score？
| 组成要素 | 公式 | 数值 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.2689 | 1.2 | 0.32 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | -0.3092 | 1.4 | -0.43 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | -0.0048 | 3.3 | -0.02 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 11.196 | 0.6 | 6.72 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.7445 | 1.0 | 0.74 |
SMTC的财务健康状况如何随时间变化？
| 年份 | Z-Score | 区间 |
|---|---|---|
| 2023 | 4.22 | 安全 |
| 2024 | 1.83 | 灰色 |
| 2025 | 6.86 | 安全 |
| 2026 | 7.34 | 安全 |
来源：根据SMTC在 SEC EDGAR 上最新的 10-K 年报计算。
Semtech Corporation的真实价值是多少？
来源：盈利数据来自 SEC EDGAR 年报。市场数据来自 Yahoo Finance。
Semtech Corporation是否拥有持久的竞争优势？
Moat rating: 2.3/5.
哪些因素构成了SMTC的护城河评分？
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 2/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
SMTC的投入资本回报率有多稳定？
| 年份 | ROIC | 趋势 |
|---|---|---|
| 2023 | 4.3% | — |
| 2024 | -89.1% | Declining |
| 2025 | -9.3% | Rising |
| 2026 | -0.7% | Rising |
来源：ROIC 根据 SEC EDGAR 年报计算。
Semtech Corporation的股息安全吗？
Semtech Corporation关键财务指标
| 指标 | 最新 | 一年前 | 三年前 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.0B | $0.9B | $0.8B | Rising |
| Net Income | −$0.0B | −$0.2B | $0.1B | Declining |
| Free Cash Flow | $0.2B | $0.0B | $0.1B | Rising |
| Gross Margin | 51.6% | 50.2% | 63.3% | Declining |
影响我们SMTC分析的近期事件
SMTC 财报发布日
即将发布财报。 一致预期 EPS：$0.45。 营收预期：$283.4百万。
SMTC 分析师共识：93% 看多（13/14位分析师）
1 强烈买入、12 买入、1 持有、0 卖出、0 强烈卖出。 一致目标价：$105.54（上涨空间 2.0%）。
SMTC 每股收益超预期 2.0%
实际 EPS：$0.44，预期 $0.43。
SMTC 每股收益超预期 7.9%
实际 EPS：$0.48，预期 $0.45。
SMTC 每股收益超预期 2.2%
实际 EPS：$0.41，预期 $0.40。
SMTC 每股收益超预期 2.5%
实际 EPS：$0.38，预期 $0.37。
SMTC 每股收益超预期 25.6%
实际 EPS：$0.40，预期 $0.32。
SMTC 提交年度报告（10-K）
包含全年度财务报表的年报。 在 SEC EDGAR 查看
SMTC 提交重大事项公告（8-K）
公告重大公司事件或变更。 在 SEC EDGAR 查看
SMTC 提交季度报告（10-Q）
季度中期财务数据更新。 在 SEC EDGAR 查看
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关于Semtech Corporation的常见问题
Semtech Corporation今天的股价是多少？
Semtech Corporation（SMTC）的最新收盘价为 $103.48，在 NASDAQ 交易所上市。
Semtech Corporation是做什么的？
Semtech Corporation provides semiconductor, Internet of Things systems, and cloud connectivity service solutions in the Asia- Pacific, North America, and Europe. It operates in three segments: Signal Integrity, Analog Mixed Signal and Wireless, and IoT Systems and Connectivity. It provides signal integrity products, including a portfolio of optical and copper data communications and video transport products used in various infrastructure, and industrial applications; a portfolio of integrated circuits for data centers, enterprise networks, passive optical networks, wireless base station optical transceivers, and interface applications; and video products for broadcast applications, as well as video-over-IP technology for professional audio video applications.
Semtech Corporation的市值是多少？
Semtech Corporation 的市值为 $9.64亿，属于Technology行业的 中盘股。
SMTC属于什么行业？
Semtech Corporation 属于 Technology 板块下的 Semiconductors 行业，在 NASDAQ 以 SMTC 代码交易。
SMTC的股价被高估还是低估了？
由于 Semtech Corporation 的盈利数据不足，我们暂时无法给出可靠的公允价值估算。盈利历史不稳定的股票难以用传统模型估值。
SMTC的分析师目标价是多少？
13 位华尔街分析师给出的一致目标价为 $105.54，较当前股价有 2.0% 的上涨空间。
- 分析师最高目标价：$122.00
- 分析师最低目标价：$89.00
注：分析师目标价仅供参考，不纳入我们的估值模型。
Semtech Corporation的营收和利润在增长吗？
以下为分析师对 Semtech Corporation 的增长共识预期：
- 本年度营收增长预期：17.9%
- 本年度 EPS 增长预期：29.3%
- 下一年度营收增长预期：13.1%
- 下一年度 EPS 增长预期：31.7%
Semtech Corporation有哪些关键财务指标？
| 指标 | 最新 | 趋势 |
|---|---|---|
| Revenue | $1.0B | Rising |
| Net Income | −$0.0B | Declining |
| Free Cash Flow | $0.2B | Rising |
| Gross Margin | 51.6% | Declining |
SMTC的市盈率是多少？
市盈率（P/E）衡量投资者为每一美元盈利所支付的价格：
- 前瞻市盈率（未来12个月预期）：35.5x
SMTC的股价波动大吗？
Semtech Corporation 的贝塔系数为 2.06，波动性显著高于大盘。贝塔系数高于 1.0 意味着价格波动大于标普 500 指数，低于 1.0 则更为稳定。
Semtech Corporation有多少现金和负债？
Semtech Corporation 的资产负债表显示：
- 现金总额：$195.2百万
- 负债总额：$518.0百万
- 净现金头寸：$-322.8百万
净现金为正意味着公司持有的现金多于负债，财务风险较低。
Semtech Corporation的自由现金流是多少？
Semtech Corporation 过去十二个月的自由现金流为 $146.6百万（来自 $181.2百万 经营性现金流）。自由现金流是扣除所有资本支出后，可用于分红、回购和偿债的现金。
Semtech Corporation有分红吗？
Semtech Corporation 目前不向股东派发股息。公司可能将全部利润再投资于业务增长，或已暂停派息。
Semtech Corporation有破产风险吗？
Semtech Corporation 的 Altman Z-Score 为 7.34，处于安全区（高于 3.0）——破产风险较低。Z-Score 通过五个资产负债表比率来预测公司两年内的破产概率。
Semtech Corporation有持久的竞争优势吗？
Semtech Corporation 在我们的护城河分析中获得 2.3/5 星（Weak moat）：
- ROIC Stability：2/5
- Gross Margin Trend：2/5
- Switching Costs：3/5
评分高于 3.5 表明公司具有显著的定价权和可防御的市场地位。
SMTC的净资产收益率（ROE）是多少？
Semtech Corporation 的净资产收益率为 -7.4%。ROE 衡量公司利用股东权益创造利润的效率。一般认为 ROE 高于 15% 为优秀，低于 10% 可能反映效率不足。
如何购买SMTC的股票？
SMTC 的股票可通过任何提供 NASDAQ 交易所访问权限的券商账户购买。基本步骤：
- 在券商开户（如 Interactive Brokers、盈透证券、富途等）
- 搜索股票代码 SMTC
- 下达市价单或限价单
以上不构成投资建议。买入任何股票前请务必自行研究。
SMTC是价值股还是投机股？
FairValueLabs 将 Semtech Corporation 归类为Value-Speculation。该公司具备部分价值投资特征，但同时存在较高的风险因素，属于投机性质。建议深入调研后再做决策。
Semtech Corporation的 CEO 是谁？
Semtech Corporation 现任 CEO 为 Dr. Hong Q. Hou Ph.D.。
SMTC的每股收益（EPS）是多少？
每股收益衡量公司分摊到每股流通股的利润：
- 滚动 EPS（过去12个月）：$-0.46
- 前瞻 EPS（未来12个月预期）：$2.91
- 分析师一致预期 EPS（本年度）：$2.21
- 分析师一致预期 EPS（下一年度）：$2.91
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FairValueLabs 免责声明
本页所有估值、评分、评级和分类均由 FairValueLabs 内部估值系统生成。它们不代表实际市场价值、保证收益或专业投资建议。这些仅为用于教育和研究目的的分析估算。
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
最后更新: 2026年4月22日. 数据来源：SEC EDGAR（财务报表）、Yahoo Finance（市场数据、分析师共识）。数据可能不反映最近一个季度的情况。