Semtech Corporation(SMTC) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NMS · Technology · Semiconductors
¿Es Semtech Corporation una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Semtech Corporation es 7.34, ubicándose en la zona de segura. Actualmente no hay datos suficientes para calcular un valor justo confiable. Calificación de foso económico: 2.3/5.
¿Podría Semtech Corporation ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 7.34 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de SMTC?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.2689 | 1.2 | 0.32 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | -0.3092 | 1.4 | -0.43 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | -0.0048 | 3.3 | -0.02 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 11.196 | 0.6 | 6.72 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.7445 | 1.0 | 0.74 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de SMTC?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2023 | 4.22 | Segura |
| 2024 | 1.83 | Gris |
| 2025 | 6.86 | Segura |
| 2026 | 7.34 | Segura |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de SMTC en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Semtech Corporation?
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Semtech Corporation una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 2.3/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de SMTC?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 2/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de SMTC?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2023 | 4.3% | — |
| 2024 | -89.1% | Declining |
| 2025 | -9.3% | Rising |
| 2026 | -0.7% | Rising |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Semtech Corporation?
Indicadores financieros clave de Semtech Corporation
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.0B | $0.9B | $0.8B | Rising |
| Net Income | −$0.0B | −$0.2B | $0.1B | Declining |
| Free Cash Flow | $0.2B | $0.0B | $0.1B | Rising |
| Gross Margin | 51.6% | 50.2% | 63.3% | Declining |
Eventos recientes que impactan el análisis de SMTC
SMTC informe de resultados programado
Informe próximo. Estimación de EPS por consenso: $0.45. Estimación de ingresos: $283.4M.
SMTC consenso de analistas: 93% alcista (13/14 analistas)
1 Compra fuerte, 12 Compra, 1 Mantener, 0 Venta, 0 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $105.54 (2.0% potencial alcista).
SMTC presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
SMTC superó estimaciones de EPS por 2.0%
EPS reportado: $0.44 vs estimación $0.43.
SMTC presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
SMTC presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
SMTC superó estimaciones de EPS por 7.9%
EPS reportado: $0.48 vs estimación $0.45.
SMTC presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
SMTC presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
SMTC presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
SMTC presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
SMTC superó estimaciones de EPS por 2.2%
EPS reportado: $0.41 vs estimación $0.40.
SMTC presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
SMTC presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
SMTC presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
SMTC superó estimaciones de EPS por 2.5%
EPS reportado: $0.38 vs estimación $0.37.
SMTC presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
SMTC presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
SMTC presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
SMTC superó estimaciones de EPS por 25.6%
EPS reportado: $0.40 vs estimación $0.32.
SMTC presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
SMTC presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
SMTC presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
Preguntas frecuentes sobre Semtech Corporation
¿Cuál es el precio actual de Semtech Corporation?
Semtech Corporation (SMTC) cerró recientemente a $103.48 y cotiza en la bolsa NASDAQ.
¿Qué hace Semtech Corporation?
Semtech Corporation provides semiconductor, Internet of Things systems, and cloud connectivity service solutions in the Asia- Pacific, North America, and Europe. It operates in three segments: Signal Integrity, Analog Mixed Signal and Wireless, and IoT Systems and Connectivity. It provides signal integrity products, including a portfolio of optical and copper data communications and video transport products used in various infrastructure, and industrial applications; a portfolio of integrated circuits for data centers, enterprise networks, passive optical networks, wireless base station optical transceivers, and interface applications; and video products for broadcast applications, as well as video-over-IP technology for professional audio video applications.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Semtech Corporation?
Semtech Corporation tiene una capitalización de mercado de $9.64 mil millones, clasificada como mediana capitalización dentro del sector Technology.
¿A qué sector pertenece SMTC?
Semtech Corporation pertenece al sector Technology, industria Semiconductors, y cotiza en NASDAQ bajo el ticker SMTC.
¿SMTC está sobrevalorada o infravalorada?
Semtech Corporation no cuenta con datos de ganancias suficientes para calcular un valor justo confiable. Las empresas con ganancias inestables son difíciles de valuar con modelos tradicionales.
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para SMTC?
El consenso de 13 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $105.54, lo que implica un potencial de alza del 2.0% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $122.00
- Objetivo más bajo: $89.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Semtech Corporation están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Semtech Corporation:
- Crecimiento de ingresos este año: 17.9%
- Crecimiento de EPS este año: 29.3%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 13.1%
- Crecimiento de EPS próximo año: 31.7%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Semtech Corporation?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $1.0B | Rising |
| Net Income | −$0.0B | Declining |
| Free Cash Flow | $0.2B | Rising |
| Gross Margin | 51.6% | Declining |
¿Cuál es el P/E de SMTC?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E estimado (próximos 12 meses): 35.5x
¿SMTC es una acción volátil?
Semtech Corporation tiene un beta de 2.06, lo que indica que es significativamente más volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Semtech Corporation?
Balance general de Semtech Corporation:
- Efectivo total: $195.2 millones
- Deuda total: $518.0 millones
- Efectivo neto: $-322.8 millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Semtech Corporation?
El flujo de caja libre de Semtech Corporation en los últimos 12 meses es $146.6 millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $181.2 millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Semtech Corporation paga dividendos?
Semtech Corporation actualmente no paga dividendos a sus accionistas. La empresa puede estar reinvirtiendo todas sus ganancias en el crecimiento del negocio o haber suspendido los pagos de dividendos.
¿Semtech Corporation tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Semtech Corporation es 7.34, ubicándose en la zona segura (superior a 3.0) — bajo riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Semtech Corporation tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Semtech Corporation tiene una calificación de 2.3/5 (Weak moat):
- ROIC Stability: 2/5
- Gross Margin Trend: 2/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de SMTC?
El ROE (retorno sobre capital) de Semtech Corporation es -7.4%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de SMTC?
Las acciones de SMTC se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NASDAQ. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker SMTC
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿SMTC es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Semtech Corporation como Value-Speculation. Tiene algunas características de inversión de valor, pero también presenta factores de riesgo elevados que le dan un carácter especulativo. Se recomienda investigar a fondo antes de invertir.
¿Quién es el CEO de Semtech Corporation?
El CEO actual de Semtech Corporation es Dr. Hong Q. Hou Ph.D..
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de SMTC?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $-0.46
- EPS estimado (próximos 12 meses): $2.91
- EPS consenso de analistas (este año): $2.21
- EPS consenso de analistas (próximo año): $2.91
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Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de SMTC: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico