Dell Technologies Inc.(DELL) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NYQ · Technology · Computer Hardware
¿Es Dell Technologies Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Dell Technologies Inc. es 2.19, ubicándose en la zona de gris. Nuestro estimado de valor justo es $217.56 (Watch Zone). Calificación de foso económico: 3.4/5.
¿Podría Dell Technologies Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 2.19 places the company in the gray zone (1.8-3.0), warranting closer scrutiny.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de DELL?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | -0.056 | 1.2 | -0.07 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.0328 | 1.4 | 0.05 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0871 | 3.3 | 0.29 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 1.3451 | 0.6 | 0.81 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 1.121 | 1.0 | 1.12 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de DELL?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2023 | 1.98 | Gris |
| 2024 | 2.04 | Gris |
| 2025 | 2.32 | Gris |
| 2026 | 2.19 | Gris |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de DELL en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Dell Technologies Inc.?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $10.36 | Modelo propio: datos de resultados reportados + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $8.68 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $12.89 | Consenso de 23 analistas |
| P/E histórico | 24.8x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 21.0x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | Acelerando | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $180.52 (23 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Dell Technologies Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.4/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de DELL?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de DELL?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2023 | 17.0% | — |
| 2024 | 23.5% | Rising |
| 2025 | 28.0% | Rising |
| 2026 | 30.4% | Rising |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Dell Technologies Inc.?
¿Puede Dell Technologies Inc. mantener su nivel actual de dividendos?
Payout ratio is 24.2%. FCF covers the dividend 0.6x. 5 consecutive years of payments.
Indicadores financieros clave de Dell Technologies Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $113.5B | $95.6B | $102.3B | Rising |
| Net Income | $5.9B | $4.6B | $2.4B | Rising |
| Free Cash Flow | $8.6B | $1.9B | $0.6B | Rising |
| Gross Margin | 20.0% | 22.2% | 22.2% | Declining |
Eventos recientes que impactan el análisis de DELL
DELL informe de resultados programado
Informe próximo. Estimación de EPS por consenso: $2.94. Estimación de ingresos: $35.61B. Nuestro valor justo actual: $217.56 — un resultado significativamente superior o inferior podría modificar esta estimación.
DELL consenso de analistas: 70% alcista (19/27 analistas)
5 Compra fuerte, 14 Compra, 6 Mantener, 1 Venta, 1 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $180.52 (15.9% potencial bajista). Compare con nuestro valor justo independiente: $217.56.
DELL pagó dividendo de $0.6300/acción
Grado de seguridad del dividendo: B. Ratio de pago: 24.2%.
DELL presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
DELL presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
DELL superó estimaciones de EPS por 10.7%
EPS reportado: $3.89 vs estimación $3.51. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $217.56 (1.4% por encima del precio actual).
DELL presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
DELL pagó dividendo de $0.5250/acción
Grado de seguridad del dividendo: B. Ratio de pago: 24.2%.
DELL presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
DELL superó estimaciones de EPS por 4.5%
EPS reportado: $2.59 vs estimación $2.48. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $217.56 (1.4% por encima del precio actual).
DELL presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
DELL pagó dividendo de $0.5250/acción
Grado de seguridad del dividendo: B. Ratio de pago: 24.2%.
DELL presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
DELL presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
DELL presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
DELL presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
DELL presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
DELL presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
DELL presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
DELL superó estimaciones de EPS por 1.2%
EPS reportado: $2.32 vs estimación $2.29. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $217.56 (1.4% por encima del precio actual).
DELL presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
DELL presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
DELL pagó dividendo de $0.5250/acción
Grado de seguridad del dividendo: B. Ratio de pago: 24.2%.
DELL presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
DELL presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
DELL presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
DELL no alcanzó estimaciones de EPS por 8.4%
EPS reportado: $1.55 vs estimación $1.69. Nuestro valor justo de $217.56 podría enfrentar presión a la baja si la tendencia continúa.
DELL presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
DELL pagó dividendo de $0.5250/acción
Grado de seguridad del dividendo: B. Ratio de pago: 24.2%.
DELL presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
DELL presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
DELL presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
DELL superó estimaciones de EPS por 6.4%
EPS reportado: $2.68 vs estimación $2.52. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $217.56 (1.4% por encima del precio actual).
DELL presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
DELL pagó dividendo de $0.4450/acción
Grado de seguridad del dividendo: B. Ratio de pago: 24.2%.
DELL presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
Preguntas frecuentes sobre Dell Technologies Inc.
¿Cuál es el precio actual de Dell Technologies Inc.?
Dell Technologies Inc. (DELL) cerró recientemente a $214.65 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace Dell Technologies Inc.?
Dell Technologies Inc. designs, develops, manufactures, markets, sells, and supports various comprehensive and integrated solutions, products, and services in the Americas, Europe, the Middle East, Asia, and internationally. It operates through Infrastructure Solutions Group (ISG) and Client Solutions Group (CSG) segments.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Dell Technologies Inc.?
Dell Technologies Inc. tiene una capitalización de mercado de $139.56 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Technology.
¿A qué sector pertenece DELL?
Dell Technologies Inc. pertenece al sector Technology, industria Computer Hardware, y cotiza en NYSE bajo el ticker DELL.
¿DELL está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Dell Technologies Inc. — El precio actual está 1.3% por debajo de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible infravaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $217.56
- Precio actual: $214.65
- Zona de valuación: Watch Zone
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para DELL?
El consenso de 23 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $180.52, lo que implica un potencial de baja del 15.9% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $245.00
- Objetivo más bajo: $110.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Dell Technologies Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Dell Technologies Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: 25.1%
- Crecimiento de EPS este año: 25.1%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 7.0%
- Crecimiento de EPS próximo año: 13.8%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Dell Technologies Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $113.5B | Rising |
| Net Income | $5.9B | Rising |
| Free Cash Flow | $8.6B | Rising |
| Gross Margin | 20.0% | Declining |
¿Cuál es el P/E de DELL?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 24.8x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 14.6x
- P/E justo de FairValueLabs: 21.0x
¿DELL es una acción volátil?
Dell Technologies Inc. tiene un beta de 0.95, lo que indica que es volatilidad similar al mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Dell Technologies Inc.?
Balance general de Dell Technologies Inc.:
- Efectivo total: $11.53 mil millones
- Deuda total: $32.26 mil millones
- Efectivo neto: $-20.73 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Dell Technologies Inc.?
El flujo de caja libre de Dell Technologies Inc. en los últimos 12 meses es $6.61 mil millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $11.19 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Dell Technologies Inc. paga dividendos? ¿Son seguros?
Dell Technologies Inc. paga dividendos regularmente a sus accionistas. Indicadores clave:
- Rendimiento por dividendo: 1.0%
- Ratio de pago: 24.2%
- Años consecutivos de dividendo: 5 años
- Crecimiento del dividendo a 5 años: 0.0%
- Calificación de seguridad FairValueLabs: B
¿Dell Technologies Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Dell Technologies Inc. es 2.19, ubicándose en la zona gris (1.8–3.0) — cierta incertidumbre financiera. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Dell Technologies Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Dell Technologies Inc. tiene una calificación de 3.4/5 (Narrow moat):
- ROIC Stability: 4/5
- Gross Margin Trend: 3/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Dónde puedo comprar acciones de DELL?
Las acciones de DELL se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker DELL
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿DELL es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Dell Technologies Inc. como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de Dell Technologies Inc.?
El CEO actual de Dell Technologies Inc. es Mr. Michael Saul Dell.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de DELL?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $8.67
- EPS estimado (próximos 12 meses): $14.67
- EPS consenso de analistas (este año): $12.89
- EPS consenso de analistas (próximo año): $14.67
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This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de DELL: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico