Dell Technologies Inc.(DELL) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
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¿Es Dell Technologies Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Dell Technologies Inc. es 2.97, ubicándose en la zona de gris. Nuestro estimado de valor justo es $504.40 (Strong Buy Zone). Calificación de foso económico: 3.4/5.
¿Podría Dell Technologies Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 2.97 places the company in the gray zone (1.8-3.0), warranting closer scrutiny.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de DELL?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | -0.056 | 1.2 | -0.07 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.0328 | 1.4 | 0.05 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0871 | 3.3 | 0.29 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 2.6423 | 0.6 | 1.59 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 1.121 | 1.0 | 1.12 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de DELL?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2023 | 2.85 | Gris |
| 2024 | 3.0 | Segura |
| 2025 | 3.32 | Segura |
| 2026 | 2.97 | Gris |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de DELL en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Dell Technologies Inc.?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $12.61 | Modelo propio: datos de resultados reportados + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $8.68 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $18.50 | Consenso de 23 analistas |
| P/E histórico | 48.7x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 40.0x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | Acelerando | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $483.83 (23 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Dell Technologies Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.4/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de DELL?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de DELL?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2023 | 17.0% | — |
| 2024 | 23.5% | Rising |
| 2025 | 28.0% | Rising |
| 2026 | 30.4% | Rising |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Dell Technologies Inc.?
¿Puede Dell Technologies Inc. mantener su nivel actual de dividendos?
Payout ratio is 24.2%. FCF covers the dividend 0.6x. 5 consecutive years of payments.
EE.UU. retiene un 30% sobre los dividendos pagados a inversores no residentes. Esta tasa puede reducirse bajo un tratado fiscal (p. ej., 10% para México). El rendimiento ajustado se calcula con la tasa estándar del 30%. Solo con fines informativos — consulte a un asesor fiscal.
Indicadores financieros clave de Dell Technologies Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $113.5B | $95.6B | $102.3B | Rising |
| Net Income | $5.9B | $4.6B | $2.4B | Rising |
| Free Cash Flow | $8.6B | $1.9B | $0.6B | Rising |
| Gross Margin | 20.0% | 22.2% | 22.2% | Declining |
Eventos recientes que impactan el análisis de DELL
DELL fecha de reporte de ganancias
Reporte de ganancias pendiente. EPS consenso: $4.88. Ingresos estimados: $44.84 mil millones. Nuestro valor justo actual es $504.40 — podría ajustarse dependiendo de si los resultados superan o no las expectativas.
DELL consenso de analistas: 70% alcista (19/27)
5 compra fuerte, 14 compra, 8 mantener, 0 venta, 0 venta fuerte. Precio objetivo consenso: $483.83 (potencial de alza del 14.6%). Comparación con el estimado independiente de FairValueLabs: $504.40.
DELL supera estimado de EPS por 64.0%
EPS reportado: $4.86, estimado $2.96. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $504.40 (potencial al alza de 19.5% respecto al precio actual).
DELL supera estimado de EPS por 10.7%
EPS reportado: $3.89, estimado $3.51. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $504.40 (potencial al alza de 19.5% respecto al precio actual).
DELL supera estimado de EPS por 4.5%
EPS reportado: $2.59, estimado $2.48. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $504.40 (potencial al alza de 19.5% respecto al precio actual).
DELL supera estimado de EPS por 1.2%
EPS reportado: $2.32, estimado $2.29. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $504.40 (potencial al alza de 19.5% respecto al precio actual).
DELL no alcanza estimado de EPS por 8.4%
EPS reportado: $1.55, estimado $1.69. Si esta tendencia continúa, podría generar presión a la baja sobre nuestro valor justo de $504.40.
DELL supera estimado de EPS por 6.4%
EPS reportado: $2.68, estimado $2.52. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $504.40 (potencial al alza de 19.5% respecto al precio actual).
DELL presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
DELL presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
DELL presenta reporte anual (10-K)
Reporte anual con estados financieros completos del año fiscal. Ver en SEC EDGAR
DELL presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
DELL presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
DELL presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
DELL presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
DELL presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
DELL presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
DELL presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
DELL presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
DELL presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
Preguntas frecuentes sobre Dell Technologies Inc.
¿Cuál es el precio actual de Dell Technologies Inc.?
Dell Technologies Inc. (DELL) cerró recientemente a $422.05 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace Dell Technologies Inc.?
Dell Technologies Inc. designs, develops, manufactures, markets, sells, and supports various comprehensive and integrated solutions, products, and services in the Americas, Europe, the Middle East, Asia, and internationally. It operates through Infrastructure Solutions Group (ISG) and Client Solutions Group (CSG) segments.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Dell Technologies Inc.?
Dell Technologies Inc. tiene una capitalización de mercado de $274.15 mil millones, clasificada como mega cap dentro del sector Technology.
¿A qué sector pertenece DELL?
Dell Technologies Inc. pertenece al sector Technology, industria Computer Hardware, y cotiza en NYSE bajo el ticker DELL.
¿DELL está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Dell Technologies Inc. — El precio actual está 16.3% por debajo de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible infravaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $504.40
- Precio actual: $422.05
- Zona de valuación: Strong Buy Zone
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para DELL?
El consenso de 23 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $483.83, lo que implica un potencial de alza del 14.6% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $700.00
- Objetivo más bajo: $213.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Dell Technologies Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Dell Technologies Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: 50.6%
- Crecimiento de EPS este año: 79.6%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 10.0%
- Crecimiento de EPS próximo año: 6.5%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Dell Technologies Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $113.5B | Rising |
| Net Income | $5.9B | Rising |
| Free Cash Flow | $8.6B | Rising |
| Gross Margin | 20.0% | Declining |
¿Cuál es el P/E de DELL?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 48.7x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 19.8x
- P/E justo de FairValueLabs: 40.0x
¿DELL es una acción volátil?
Dell Technologies Inc. tiene un beta de 1.06, lo que indica que es volatilidad similar al mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Dell Technologies Inc.?
Balance general de Dell Technologies Inc.:
- Efectivo total: $11.58 mil millones
- Deuda total: $31.16 mil millones
- Efectivo neto: $-19.58 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Dell Technologies Inc.?
El flujo de caja libre de Dell Technologies Inc. en los últimos 12 meses es $-128.1 millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $12.47 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Dell Technologies Inc. paga dividendos? ¿Son seguros?
Dell Technologies Inc. paga dividendos regularmente a sus accionistas. Indicadores clave:
- Rendimiento por dividendo: 0.5%
- Ratio de pago: 24.2%
- Años consecutivos de dividendo: 5 años
- Crecimiento del dividendo a 5 años: 0.0%
- Calificación de seguridad FairValueLabs: B
¿Dell Technologies Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Dell Technologies Inc. es 2.97, ubicándose en la zona gris (1.8–3.0) — cierta incertidumbre financiera. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Dell Technologies Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Dell Technologies Inc. tiene una calificación de 3.4/5 (Narrow moat):
- ROIC Stability: 4/5
- Gross Margin Trend: 3/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Dónde puedo comprar acciones de DELL?
Las acciones de DELL se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker DELL
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿DELL es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Dell Technologies Inc. como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de Dell Technologies Inc.?
El CEO actual de Dell Technologies Inc. es Mr. Michael Saul Dell.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de DELL?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $8.67
- EPS estimado (próximos 12 meses): $21.33
- EPS consenso de analistas (este año): $18.50
- EPS consenso de analistas (próximo año): $18.35
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Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 3 jun 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de DELL: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico