Dynatrace, Inc.(DT) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
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¿Es Dynatrace, Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Dynatrace, Inc. es 5.11, ubicándose en la zona de segura. Nuestro estimado de valor justo es $35.60 (Fairly Valued). Calificación de foso económico: 2.6/5.
¿Podría Dynatrace, Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 5.11 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de DT?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.1329 | 1.2 | 0.16 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.0688 | 1.4 | 0.1 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0433 | 3.3 | 0.14 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 7.1752 | 0.6 | 4.31 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.4103 | 1.0 | 0.41 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de DT?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 5.54 | Segura |
| 2023 | 6.02 | Segura |
| 2024 | 5.27 | Segura |
| 2025 | 5.11 | Segura |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de DT en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Dynatrace, Inc.?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $0.89 | Modelo propio: datos de resultados reportados (3 trimestres reales) + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $1.59 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $1.68 | Consenso de 33 analistas |
| P/E histórico | 60.2x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 40.0x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | Acelerando | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $48.79 (33 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Dynatrace, Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 2.6/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de DT?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de DT?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 5.1% | — |
| 2023 | 5.8% | Stable |
| 2024 | 6.4% | Stable |
| 2025 | 6.9% | Stable |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Dynatrace, Inc.?
Indicadores financieros clave de Dynatrace, Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.7B | $1.4B | $0.9B | Rising |
| Net Income | $0.5B | $0.2B | $0.1B | Rising |
| Free Cash Flow | $0.4B | $0.3B | $0.2B | Rising |
| Gross Margin | 81.2% | 81.4% | 81.4% | Stable |
Eventos recientes que impactan el análisis de DT
DT informe de resultados programado
Informe próximo. Estimación de EPS por consenso: $0.39. Estimación de ingresos: $521.2M. Nuestro valor justo actual: $35.60 — un resultado significativamente superior o inferior podría modificar esta estimación.
DT consenso de analistas: 74% alcista (26/35 analistas)
5 Compra fuerte, 21 Compra, 9 Mantener, 0 Venta, 0 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $48.79 (35.0% potencial alcista). Compare con nuestro valor justo independiente: $35.60.
DT superó estimaciones de EPS por 7.2%
EPS reportado: $0.44 vs estimación $0.41. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $35.60 (1.5% por debajo del precio actual).
DT superó estimaciones de EPS por 7.5%
EPS reportado: $0.44 vs estimación $0.41. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $35.60 (1.5% por debajo del precio actual).
DT superó estimaciones de EPS por 11.5%
EPS reportado: $0.42 vs estimación $0.38. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $35.60 (1.5% por debajo del precio actual).
DT superó estimaciones de EPS por 9.1%
EPS reportado: $0.33 vs estimación $0.30. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $35.60 (1.5% por debajo del precio actual).
DT superó estimaciones de EPS por 11.7%
EPS reportado: $0.37 vs estimación $0.33. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $35.60 (1.5% por debajo del precio actual).
Preguntas frecuentes sobre Dynatrace, Inc.
¿Cuál es el precio actual de Dynatrace, Inc.?
Dynatrace, Inc. (DT) cerró recientemente a $36.14 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace Dynatrace, Inc.?
Dynatrace, Inc. engages in the advancement of observability for digital businesses, which transforms the complexity of modern digital ecosystems in North America, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and Latin America. It operates Dynatrace, an AI-powered observability platform, which provides solutions, including infrastructure, application, threat, and AI observability; digital experience; log analytics; application security; software delivery; and business analytics.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Dynatrace, Inc.?
Dynatrace, Inc. tiene una capitalización de mercado de $10.90 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Technology.
¿A qué sector pertenece DT?
Dynatrace, Inc. pertenece al sector Technology, industria Software - Application, y cotiza en NYSE bajo el ticker DT.
¿DT está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Dynatrace, Inc. — El precio actual está 1.5% por encima de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible sobrevaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $35.60
- Precio actual: $36.14
- Zona de valuación: Fairly Valued
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para DT?
El consenso de 33 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $48.79, lo que implica un potencial de alza del 35.0% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $68.00
- Objetivo más bajo: $36.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Dynatrace, Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Dynatrace, Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: 18.2%
- Crecimiento de EPS este año: 20.9%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 14.9%
- Crecimiento de EPS próximo año: 14.0%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Dynatrace, Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $1.7B | Rising |
| Net Income | $0.5B | Rising |
| Free Cash Flow | $0.4B | Rising |
| Gross Margin | 81.2% | Stable |
¿Cuál es el P/E de DT?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 60.2x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 18.9x
- P/E justo de FairValueLabs: 40.0x
¿DT es una acción volátil?
Dynatrace, Inc. tiene un beta de 0.79, lo que indica que es menos volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Dynatrace, Inc.?
Balance general de Dynatrace, Inc.:
- Efectivo total: $1.19 mil millones
- Deuda total: $85.8 millones
- Efectivo neto: $1.10 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Dynatrace, Inc.?
El flujo de caja libre de Dynatrace, Inc. en los últimos 12 meses es $472.5 millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $498.3 millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Dynatrace, Inc. paga dividendos?
Dynatrace, Inc. actualmente no paga dividendos a sus accionistas. La empresa puede estar reinvirtiendo todas sus ganancias en el crecimiento del negocio o haber suspendido los pagos de dividendos.
¿Dynatrace, Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Dynatrace, Inc. es 5.11, ubicándose en la zona segura (superior a 3.0) — bajo riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Dynatrace, Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Dynatrace, Inc. tiene una calificación de 2.6/5 (Narrow moat · eroding):
- ROIC Stability: 2/5
- Gross Margin Trend: 3/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de DT?
El ROE (retorno sobre capital) de Dynatrace, Inc. es 7.0%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de DT?
Las acciones de DT se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker DT
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿DT es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Dynatrace, Inc. como Value-Speculation. Tiene algunas características de inversión de valor, pero también presenta factores de riesgo elevados que le dan un carácter especulativo. Se recomienda investigar a fondo antes de invertir.
¿Quién es el CEO de Dynatrace, Inc.?
El CEO actual de Dynatrace, Inc. es Mr. Rick M. McConnell.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de DT?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $0.60
- EPS estimado (próximos 12 meses): $1.92
- EPS consenso de analistas (este año): $1.68
- EPS consenso de analistas (próximo año): $1.91
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Aviso legal de FairValueLabs
Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de DT: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico