CDW Corporation(CDW) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
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¿Es CDW Corporation una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de CDW Corporation es 2.52, ubicándose en la zona de gris. Nuestro estimado de valor justo es $124.85 (Fairly Valued). Calificación de foso económico: 3.4/5.
¿Podría CDW Corporation ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 2.52 places the company in the gray zone (1.8-3.0), warranting closer scrutiny.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de CDW?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.0795 | 1.2 | 0.1 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | -0.0795 | 1.4 | -0.11 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.1032 | 3.3 | 0.34 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 1.3273 | 0.6 | 0.8 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 1.399 | 1.0 | 1.4 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de CDW?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 3.13 | Segura |
| 2023 | 2.93 | Gris |
| 2024 | 2.7 | Gris |
| 2025 | 2.52 | Gris |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de CDW en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente CDW Corporation?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $8.67 | Modelo propio: datos de resultados reportados (1 trimestres reales) + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $8.08 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $10.71 | Consenso de 10 analistas |
| P/E histórico | 17.0x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 14.4x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | En crecimiento | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $147.30 (10 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene CDW Corporation una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.4/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de CDW?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de CDW?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 22.9% | — |
| 2023 | 21.8% | Declining |
| 2024 | 20.1% | Declining |
| 2025 | 20.1% | Stable |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de CDW Corporation?
¿Puede CDW Corporation mantener su nivel actual de dividendos?
Payout ratio is 30.6%. FCF covers the dividend 4.3x. 14 consecutive years of payments.
EE.UU. retiene un 30% sobre los dividendos pagados a inversores no residentes. Esta tasa puede reducirse bajo un tratado fiscal (p. ej., 10% para México). El rendimiento ajustado se calcula con la tasa estándar del 30%. Solo con fines informativos — consulte a un asesor fiscal.
Indicadores financieros clave de CDW Corporation
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $22.4B | $21.0B | $23.7B | Declining |
| Net Income | $1.1B | $1.1B | $1.1B | Stable |
| Free Cash Flow | $1.1B | $1.2B | $1.2B | Declining |
| Gross Margin | 21.7% | 21.9% | 19.7% | Rising |
Eventos recientes que impactan el análisis de CDW
CDW fecha de reporte de ganancias
Reporte de ganancias pendiente. EPS consenso: $2.78. Ingresos estimados: $6.20 mil millones. Nuestro valor justo actual es $124.85 — podría ajustarse dependiendo de si los resultados superan o no las expectativas.
CDW consenso de analistas: 64% alcista (7/11)
1 compra fuerte, 6 compra, 4 mantener, 0 venta, 0 venta fuerte. Precio objetivo consenso: $147.30 (potencial de alza del 5.6%). Comparación con el estimado independiente de FairValueLabs: $124.85.
CDW no alcanza estimado de EPS por 0.3%
EPS reportado: $2.28, estimado $2.29. Si esta tendencia continúa, podría generar presión a la baja sobre nuestro valor justo de $124.85.
CDW supera estimado de EPS por 5.1%
EPS reportado: $2.57, estimado $2.44. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $124.85 (potencial a la baja de 10.5% respecto al precio actual).
CDW supera estimado de EPS por 3.4%
EPS reportado: $2.71, estimado $2.62. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $124.85 (potencial a la baja de 10.5% respecto al precio actual).
CDW supera estimado de EPS por 4.4%
EPS reportado: $2.60, estimado $2.49. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $124.85 (potencial a la baja de 10.5% respecto al precio actual).
CDW supera estimado de EPS por 5.4%
EPS reportado: $1.69, estimado $1.60. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $124.85 (potencial a la baja de 10.5% respecto al precio actual).
CDW supera estimado de EPS por 6.7%
EPS reportado: $2.48, estimado $2.32. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $124.85 (potencial a la baja de 10.5% respecto al precio actual).
CDW presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
CDW presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
CDW presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
CDW presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
CDW presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
CDW presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
CDW presenta reporte anual (10-K)
Reporte anual con estados financieros completos del año fiscal. Ver en SEC EDGAR
CDW presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
CDW presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
CDW presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
CDW presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
CDW presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
Preguntas frecuentes sobre CDW Corporation
¿Cuál es el precio actual de CDW Corporation?
CDW Corporation (CDW) cerró recientemente a $139.45 y cotiza en la bolsa NASDAQ.
¿Qué hace CDW Corporation?
CDW Corporation provides information technology (IT) solutions in the United States, the United Kingdom, and Canada. It operates through three segments: Commercial, Government, and Education. It offers discrete hardware and software products and services, as well as integrated IT solutions, including on-premise and cloud capabilities across hybrid infrastructure, digital experience, and security.
¿Cuál es la capitalización de mercado de CDW Corporation?
CDW Corporation tiene una capitalización de mercado de $17.82 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Technology.
¿A qué sector pertenece CDW?
CDW Corporation pertenece al sector Technology, industria Information Technology Services, y cotiza en NASDAQ bajo el ticker CDW.
¿CDW está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, CDW Corporation — El precio actual está 11.7% por encima de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible sobrevaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $124.85
- Precio actual: $139.45
- Zona de valuación: Fairly Valued
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para CDW?
El consenso de 10 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $147.30, lo que implica un potencial de alza del 5.6% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $195.00
- Objetivo más bajo: $123.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de CDW Corporation están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para CDW Corporation:
- Crecimiento de ingresos este año: 4.8%
- Crecimiento de EPS este año: 6.8%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 3.0%
- Crecimiento de EPS próximo año: 8.6%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de CDW Corporation?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $22.4B | Declining |
| Net Income | $1.1B | Stable |
| Free Cash Flow | $1.1B | Declining |
| Gross Margin | 21.7% | Rising |
¿Cuál es el P/E de CDW?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 17.0x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 12.0x
- P/E justo de FairValueLabs: 14.4x
¿CDW es una acción volátil?
CDW Corporation tiene un beta de 1.03, lo que indica que es volatilidad similar al mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene CDW Corporation?
Balance general de CDW Corporation:
- Efectivo total: $578.6 millones
- Deuda total: $6.15 mil millones
- Efectivo neto: $-5.57 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de CDW Corporation?
El flujo de caja libre de CDW Corporation en los últimos 12 meses es $884.1 millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $1.19 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿CDW Corporation paga dividendos? ¿Son seguros?
CDW Corporation paga dividendos regularmente a sus accionistas. Indicadores clave:
- Rendimiento por dividendo: 1.8%
- Ratio de pago: 30.6%
- Años consecutivos de dividendo: 14 años
- Crecimiento del dividendo a 5 años: -5.8%
- Calificación de seguridad FairValueLabs: A
¿CDW Corporation tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de CDW Corporation es 2.52, ubicándose en la zona gris (1.8–3.0) — cierta incertidumbre financiera. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿CDW Corporation tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de CDW Corporation tiene una calificación de 3.4/5 (Narrow moat):
- ROIC Stability: 4/5
- Gross Margin Trend: 3/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de CDW?
El ROE (retorno sobre capital) de CDW Corporation es 44.2%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de CDW?
Las acciones de CDW se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NASDAQ. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker CDW
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿CDW es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a CDW Corporation como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de CDW Corporation?
El CEO actual de CDW Corporation es Ms. Christine A. Leahy J.D..
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de CDW?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $8.21
- EPS estimado (próximos 12 meses): $11.62
- EPS consenso de analistas (este año): $10.71
- EPS consenso de analistas (próximo año): $11.62
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Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 3 jun 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de CDW: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico