KLA Corporation(KLAC) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NMS · Technology · Semiconductor Equipment & Materials
¿Es KLA Corporation una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de KLA Corporation es 15.01, ubicándose en la zona de segura. Nuestro estimado de valor justo es $1352.40 (Overvalued). Calificación de foso económico: 3.4/5.
¿Podría KLA Corporation ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 15.01 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de KLAC?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.4116 | 1.2 | 0.49 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.1356 | 1.4 | 0.19 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.3079 | 3.3 | 1.02 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 20.9302 | 0.6 | 12.56 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.7565 | 1.0 | 0.76 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de KLAC?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 14.89 | Segura |
| 2023 | 14.99 | Segura |
| 2024 | 13.75 | Segura |
| 2025 | 15.01 | Segura |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de KLAC en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente KLA Corporation?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $33.81 | Modelo propio: datos de resultados reportados (5 trimestres reales) + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $20.28 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $36.75 | Consenso de 29 analistas |
| P/E histórico | 52.6x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 40.0x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | Estable | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $1,709.28 (29 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene KLA Corporation una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.4/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de KLAC?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de KLAC?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 45.3% | — |
| 2023 | 46.4% | Rising |
| 2024 | 35.0% | Declining |
| 2025 | 46.8% | Rising |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de KLA Corporation?
¿Puede KLA Corporation mantener su nivel actual de dividendos?
Payout ratio is 21.5%. FCF covers the dividend 4.7x. 22 consecutive years of payments.
Indicadores financieros clave de KLA Corporation
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $12.2B | $9.8B | $9.2B | Rising |
| Net Income | $4.1B | $2.8B | $3.3B | Rising |
| Free Cash Flow | $3.7B | $3.0B | $3.0B | Rising |
| Gross Margin | 60.9% | 60.0% | 61.0% | Stable |
Eventos recientes que impactan el análisis de KLAC
KLAC informe de resultados programado
Informe próximo. Estimación de EPS por consenso: $9.15. Estimación de ingresos: $3.37B. Nuestro valor justo actual: $1352.40 — un resultado significativamente superior o inferior podría modificar esta estimación.
KLAC consenso de analistas: 63% alcista (19/30 analistas)
5 Compra fuerte, 14 Compra, 10 Mantener, 0 Venta, 1 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $1709.28 (5.7% potencial bajista). Compare con nuestro valor justo independiente: $1352.40.
KLAC presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
KLAC pagó dividendo de $1.9000/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 21.5%.
KLAC presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
KLAC presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
KLAC superó estimaciones de EPS por 0.6%
EPS reportado: $8.85 vs estimación $8.80. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $1352.40 (25.4% por debajo del precio actual).
KLAC presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
KLAC pagó dividendo de $1.9000/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 21.5%.
KLAC presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
KLAC presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
KLAC superó estimaciones de EPS por 2.2%
EPS reportado: $8.81 vs estimación $8.62. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $1352.40 (25.4% por debajo del precio actual).
KLAC presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
KLAC pagó dividendo de $1.9000/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 21.5%.
KLAC presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
KLAC presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
KLAC superó estimaciones de EPS por 9.7%
EPS reportado: $9.38 vs estimación $8.55. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $1352.40 (25.4% por debajo del precio actual).
KLAC presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
KLAC presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
KLAC pagó dividendo de $1.9000/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 21.5%.
KLAC presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
KLAC presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
KLAC presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
KLAC superó estimaciones de EPS por 4.0%
EPS reportado: $8.41 vs estimación $8.08. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $1352.40 (25.4% por debajo del precio actual).
KLAC presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
KLAC pagó dividendo de $1.7000/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 21.5%.
KLAC presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
KLAC presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
KLAC superó estimaciones de EPS por 5.7%
EPS reportado: $8.20 vs estimación $7.76. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $1352.40 (25.4% por debajo del precio actual).
KLAC presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
Preguntas frecuentes sobre KLA Corporation
¿Cuál es el precio actual de KLA Corporation?
KLA Corporation (KLAC) cerró recientemente a $1812.06 y cotiza en la bolsa NASDAQ.
¿Qué hace KLA Corporation?
KLA Corporation, together with its subsidiaries, designs, manufactures, and markets process control, process-enabling, and yield management solutions for the semiconductor and related electronics industries worldwide. It operates through three segments: Semiconductor Process Control; Specialty Semiconductor Process; and PCB and Component Inspection. It offers inspection and review tools to identify, locate, characterize, review, and analyze defects on various surfaces of patterned and unpatterned wafers; metrology systems to measure pattern dimensions, film thickness, film stress, layer-to-layer alignment, pattern placement, surface topography, and electro-optical properties for wafers; chemical process control equipment; wired and wireless sensor wafers and reticles; wafer defect inspection, review, and metrology systems; reticle inspection and metrology systems; wafer inspection and metrology systems; and semiconductor software solutions that provide run-time process control, defect excursion identification, process corrections, and defect classification to accelerate yield learning rates and reduce production risk.
¿Cuál es la capitalización de mercado de KLA Corporation?
KLA Corporation tiene una capitalización de mercado de $238.09 mil millones, clasificada como mega cap dentro del sector Technology.
¿A qué sector pertenece KLAC?
KLA Corporation pertenece al sector Technology, industria Semiconductor Equipment & Materials, y cotiza en NASDAQ bajo el ticker KLAC.
¿KLAC está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, KLA Corporation — El precio actual está 34.0% por encima de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible sobrevaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $1352.40
- Precio actual: $1812.06
- Zona de valuación: Overvalued
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para KLAC?
El consenso de 29 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $1709.28, lo que implica un potencial de baja del 5.7% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $2000.00
- Objetivo más bajo: $1350.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de KLA Corporation están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para KLA Corporation:
- Crecimiento de ingresos este año: 10.3%
- Crecimiento de EPS este año: 10.4%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 22.6%
- Crecimiento de EPS próximo año: 31.3%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de KLA Corporation?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $12.2B | Rising |
| Net Income | $4.1B | Rising |
| Free Cash Flow | $3.7B | Rising |
| Gross Margin | 60.9% | Stable |
¿Cuál es el P/E de KLAC?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 52.6x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 37.6x
- P/E justo de FairValueLabs: 40.0x
¿KLAC es una acción volátil?
KLA Corporation tiene un beta de 1.44, lo que indica que es moderadamente más volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene KLA Corporation?
Balance general de KLA Corporation:
- Efectivo total: $5.21 mil millones
- Deuda total: $6.11 mil millones
- Efectivo neto: $-902.0 millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de KLA Corporation?
El flujo de caja libre de KLA Corporation en los últimos 12 meses es $3.22 mil millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $4.77 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿KLA Corporation paga dividendos? ¿Son seguros?
KLA Corporation paga dividendos regularmente a sus accionistas. Indicadores clave:
- Rendimiento por dividendo: 0.4%
- Ratio de pago: 21.5%
- Años consecutivos de dividendo: 22 años
- Crecimiento del dividendo a 5 años: -13.4%
- Calificación de seguridad FairValueLabs: A
¿KLA Corporation tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de KLA Corporation es 15.01, ubicándose en la zona segura (superior a 3.0) — bajo riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿KLA Corporation tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de KLA Corporation tiene una calificación de 3.4/5 (Narrow moat):
- ROIC Stability: 4/5
- Gross Margin Trend: 3/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de KLAC?
El ROE (retorno sobre capital) de KLA Corporation es 100.7%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de KLAC?
Las acciones de KLAC se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NASDAQ. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker KLAC
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿KLAC es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a KLA Corporation como Value-Speculation. Tiene algunas características de inversión de valor, pero también presenta factores de riesgo elevados que le dan un carácter especulativo. Se recomienda investigar a fondo antes de invertir.
¿Quién es el CEO de KLA Corporation?
El CEO actual de KLA Corporation es Mr. Richard P. Wallace.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de KLAC?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $34.43
- EPS estimado (próximos 12 meses): $48.16
- EPS consenso de analistas (este año): $36.75
- EPS consenso de analistas (próximo año): $48.26
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Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de KLAC: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico