Automatic Data Processing, Inc.(ADP) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
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¿Es Automatic Data Processing, Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Automatic Data Processing, Inc. es 2.49, ubicándose en la zona de gris. Nuestro estimado de valor justo es $169.95 (Overvalued). Calificación de foso económico: 3.7/5.
¿Podría Automatic Data Processing, Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 2.49 places the company in the gray zone (1.8-3.0), warranting closer scrutiny.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de ADP?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.037 | 1.2 | 0.04 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.4729 | 1.4 | 0.66 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.108 | 3.3 | 0.36 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 1.7289 | 0.6 | 1.04 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.3853 | 1.0 | 0.39 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de ADP?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 1.74 | Riesgo |
| 2023 | 2.28 | Gris |
| 2024 | 2.27 | Gris |
| 2025 | 2.49 | Gris |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de ADP en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Automatic Data Processing, Inc.?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $10.30 | Modelo propio: datos de resultados reportados (2 trimestres reales) + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $9.98 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $10.97 | Consenso de 15 analistas |
| P/E histórico | 19.4x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 16.5x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | Estable | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $260.60 (15 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Automatic Data Processing, Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.7/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de ADP?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 4/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de ADP?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 60.0% | — |
| 2023 | 60.0% | Stable |
| 2024 | 60.0% | Stable |
| 2025 | 38.6% | Declining |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Automatic Data Processing, Inc.?
¿Puede Automatic Data Processing, Inc. mantener su nivel actual de dividendos?
Payout ratio is 60.7%. FCF covers the dividend 1.5x. 44 consecutive years of payments.
Indicadores financieros clave de Automatic Data Processing, Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $20.6B | $19.2B | $16.5B | Rising |
| Net Income | $4.1B | $3.8B | $2.9B | Rising |
| Free Cash Flow | $4.4B | $3.6B | $2.5B | Rising |
| Gross Margin | 46.0% | 45.4% | 42.6% | Rising |
Eventos recientes que impactan el análisis de ADP
ADP informe de resultados programado
Informe próximo. Estimación de EPS por consenso: $3.30. Estimación de ingresos: $5.85B. Nuestro valor justo actual: $169.95 — un resultado significativamente superior o inferior podría modificar esta estimación.
ADP consenso de analistas: 22% alcista (4/18 analistas)
1 Compra fuerte, 3 Compra, 11 Mantener, 2 Venta, 1 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $260.60 (29.2% potencial alcista). Compare con nuestro valor justo independiente: $169.95.
ADP pagó dividendo de $1.7000/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 60.7%.
ADP presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
ADP superó estimaciones de EPS por 2.0%
EPS reportado: $2.62 vs estimación $2.57. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $169.95 (15.7% por debajo del precio actual).
ADP presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ADP pagó dividendo de $1.7000/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 60.7%.
ADP presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ADP presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
ADP superó estimaciones de EPS por 1.9%
EPS reportado: $2.49 vs estimación $2.44. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $169.95 (15.7% por debajo del precio actual).
ADP presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ADP pagó dividendo de $1.5400/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 60.7%.
ADP presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
ADP superó estimaciones de EPS por 1.5%
EPS reportado: $2.26 vs estimación $2.23. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $169.95 (15.7% por debajo del precio actual).
ADP presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ADP presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ADP pagó dividendo de $1.5400/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 60.7%.
ADP presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ADP presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ADP presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
ADP superó estimaciones de EPS por 2.9%
EPS reportado: $3.06 vs estimación $2.97. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $169.95 (15.7% por debajo del precio actual).
ADP presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ADP presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ADP pagó dividendo de $1.5400/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 60.7%.
ADP presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
ADP superó estimaciones de EPS por 2.4%
EPS reportado: $2.35 vs estimación $2.30. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $169.95 (15.7% por debajo del precio actual).
ADP presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
Preguntas frecuentes sobre Automatic Data Processing, Inc.
¿Cuál es el precio actual de Automatic Data Processing, Inc.?
Automatic Data Processing, Inc. (ADP) cerró recientemente a $201.69 y cotiza en la bolsa NASDAQ.
¿Qué hace Automatic Data Processing, Inc.?
Automatic Data Processing, Inc. provides cloud-based human capital management (HCM) solutions worldwide. It operates in two segments, Employer Services and Professional Employer Organization (PEO).
¿Cuál es la capitalización de mercado de Automatic Data Processing, Inc.?
Automatic Data Processing, Inc. tiene una capitalización de mercado de $81.57 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Technology.
¿A qué sector pertenece ADP?
Automatic Data Processing, Inc. pertenece al sector Technology, industria Software - Application, y cotiza en NASDAQ bajo el ticker ADP.
¿ADP está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Automatic Data Processing, Inc. — El precio actual está 18.7% por encima de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible sobrevaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $169.95
- Precio actual: $201.69
- Zona de valuación: Overvalued
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para ADP?
El consenso de 15 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $260.60, lo que implica un potencial de alza del 29.2% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $332.00
- Objetivo más bajo: $208.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Automatic Data Processing, Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Automatic Data Processing, Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: 6.0%
- Crecimiento de EPS este año: 9.6%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 5.7%
- Crecimiento de EPS próximo año: 9.1%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Automatic Data Processing, Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $20.6B | Rising |
| Net Income | $4.1B | Rising |
| Free Cash Flow | $4.4B | Rising |
| Gross Margin | 46.0% | Rising |
¿Cuál es el P/E de ADP?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 19.4x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 16.9x
- P/E justo de FairValueLabs: 16.5x
¿ADP es una acción volátil?
Automatic Data Processing, Inc. tiene un beta de 0.86, lo que indica que es menos volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Automatic Data Processing, Inc.?
Balance general de Automatic Data Processing, Inc.:
- Efectivo total: $2.42 mil millones
- Deuda total: $4.48 mil millones
- Efectivo neto: $-2.05 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Automatic Data Processing, Inc.?
El flujo de caja libre de Automatic Data Processing, Inc. en los últimos 12 meses es $3.46 mil millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $4.74 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Automatic Data Processing, Inc. paga dividendos? ¿Son seguros?
Automatic Data Processing, Inc. paga dividendos regularmente a sus accionistas. Indicadores clave:
- Rendimiento por dividendo: 3.1%
- Ratio de pago: 60.7%
- Años consecutivos de dividendo: 44 años
- Crecimiento del dividendo a 5 años: -15.0%
- Calificación de seguridad FairValueLabs: A
¿Automatic Data Processing, Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Automatic Data Processing, Inc. es 2.49, ubicándose en la zona gris (1.8–3.0) — cierta incertidumbre financiera. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Automatic Data Processing, Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Automatic Data Processing, Inc. tiene una calificación de 3.7/5 (Solid moat · eroding):
- ROIC Stability: 4/5
- Gross Margin Trend: 4/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de ADP?
El ROE (retorno sobre capital) de Automatic Data Processing, Inc. es 73.8%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de ADP?
Las acciones de ADP se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NASDAQ. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker ADP
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿ADP es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Automatic Data Processing, Inc. como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de Automatic Data Processing, Inc.?
El CEO actual de Automatic Data Processing, Inc. es Ms. Maria Black.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de ADP?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $10.41
- EPS estimado (próximos 12 meses): $11.96
- EPS consenso de analistas (este año): $10.97
- EPS consenso de analistas (próximo año): $11.96
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This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de ADP: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico