Akamai Technologies, Inc.(AKAM) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
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¿Es Akamai Technologies, Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Akamai Technologies, Inc. es 2.42, ubicándose en la zona de gris. Nuestro estimado de valor justo es $123.20 (Strong Buy Zone). Calificación de foso económico: 2.6/5.
¿Podría Akamai Technologies, Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 2.42 places the company in the gray zone (1.8-3.0), warranting closer scrutiny.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de AKAM?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.1149 | 1.2 | 0.14 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.2983 | 1.4 | 0.42 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0552 | 3.3 | 0.18 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 2.1987 | 0.6 | 1.32 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.3666 | 1.0 | 0.37 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de AKAM?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 3.37 | Segura |
| 2023 | 2.69 | Gris |
| 2024 | 2.6 | Gris |
| 2025 | 2.42 | Gris |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de AKAM en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Akamai Technologies, Inc.?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $4.58 | Modelo propio: datos de resultados reportados + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $3.07 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $6.86 | Consenso de 23 analistas |
| P/E histórico | 31.6x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 26.9x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | Acelerando | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $111.63 (23 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Akamai Technologies, Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 2.6/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de AKAM?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de AKAM?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 10.1% | — |
| 2023 | 8.2% | Declining |
| 2024 | 7.3% | Stable |
| 2025 | 7.0% | Stable |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Akamai Technologies, Inc.?
Indicadores financieros clave de Akamai Technologies, Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $4.2B | $4.0B | $3.6B | Rising |
| Net Income | $0.5B | $0.5B | $0.5B | Declining |
| Free Cash Flow | $0.7B | $0.8B | $0.8B | Declining |
| Gross Margin | 59.0% | 59.4% | 61.7% | Stable |
Eventos recientes que impactan el análisis de AKAM
AKAM informe de resultados programado
Informe próximo. Estimación de EPS por consenso: $1.60. Estimación de ingresos: $1.07B. Nuestro valor justo actual: $123.20 — un resultado significativamente superior o inferior podría modificar esta estimación.
AKAM consenso de analistas: 58% alcista (14/24 analistas)
4 Compra fuerte, 10 Compra, 8 Mantener, 1 Venta, 1 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $111.63 (15.0% potencial alcista). Compare con nuestro valor justo independiente: $123.20.
AKAM superó estimaciones de EPS por 5.1%
EPS reportado: $1.84 vs estimación $1.75. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $123.20 (26.9% por encima del precio actual).
AKAM superó estimaciones de EPS por 13.7%
EPS reportado: $1.86 vs estimación $1.64. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $123.20 (26.9% por encima del precio actual).
AKAM superó estimaciones de EPS por 13.2%
EPS reportado: $1.73 vs estimación $1.53. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $123.20 (26.9% por encima del precio actual).
AKAM superó estimaciones de EPS por 8.6%
EPS reportado: $1.70 vs estimación $1.57. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $123.20 (26.9% por encima del precio actual).
AKAM superó estimaciones de EPS por 9.0%
EPS reportado: $1.66 vs estimación $1.52. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $123.20 (26.9% por encima del precio actual).
Preguntas frecuentes sobre Akamai Technologies, Inc.
¿Cuál es el precio actual de Akamai Technologies, Inc.?
Akamai Technologies, Inc. (AKAM) cerró recientemente a $97.11 y cotiza en la bolsa NASDAQ.
¿Qué hace Akamai Technologies, Inc.?
Akamai Technologies, Inc. engages in the provision of security, delivery, and cloud computing solutions in the United States and internationally. It offers security solutions that include web application and application programming interfaces (API) protection solutions, which protect web, API, and mobile app traffic from attacks; Bot & Abuse portfolio, which provides solutions to help customers protect against threats; full account lifecycle protections including the ability to defend against account takeover and opening abuse, adversarial bot protection, protection against credential stuffing, inventory scalping, and hoarding; and solutions designed to stop persistent scrapers from stealing content; API security, which discovers, audits, and monitors API; and microservice and application component protection that analyzes and protects application traffic that moves between application components.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Akamai Technologies, Inc.?
Akamai Technologies, Inc. tiene una capitalización de mercado de $14.30 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Technology.
¿A qué sector pertenece AKAM?
Akamai Technologies, Inc. pertenece al sector Technology, industria Software - Infrastructure, y cotiza en NASDAQ bajo el ticker AKAM.
¿AKAM está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Akamai Technologies, Inc. — El precio actual está 21.2% por debajo de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible infravaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $123.20
- Precio actual: $97.11
- Zona de valuación: Strong Buy Zone
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para AKAM?
El consenso de 23 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $111.63, lo que implica un potencial de alza del 15.0% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $134.00
- Objetivo más bajo: $72.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Akamai Technologies, Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Akamai Technologies, Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: 6.4%
- Crecimiento de EPS este año: -3.7%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 7.1%
- Crecimiento de EPS próximo año: 10.8%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Akamai Technologies, Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $4.2B | Rising |
| Net Income | $0.5B | Declining |
| Free Cash Flow | $0.7B | Declining |
| Gross Margin | 59.0% | Stable |
¿Cuál es el P/E de AKAM?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 31.6x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 12.8x
- P/E justo de FairValueLabs: 26.9x
¿AKAM es una acción volátil?
Akamai Technologies, Inc. tiene un beta de 0.59, lo que indica que es menos volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Akamai Technologies, Inc.?
Balance general de Akamai Technologies, Inc.:
- Efectivo total: $1.19 mil millones
- Deuda total: $5.68 mil millones
- Efectivo neto: $-4.49 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Akamai Technologies, Inc.?
El flujo de caja libre de Akamai Technologies, Inc. en los últimos 12 meses es $578.7 millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $1.52 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Akamai Technologies, Inc. paga dividendos?
Akamai Technologies, Inc. actualmente no paga dividendos a sus accionistas. La empresa puede estar reinvirtiendo todas sus ganancias en el crecimiento del negocio o haber suspendido los pagos de dividendos.
¿Akamai Technologies, Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Akamai Technologies, Inc. es 2.42, ubicándose en la zona gris (1.8–3.0) — cierta incertidumbre financiera. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Akamai Technologies, Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Akamai Technologies, Inc. tiene una calificación de 2.6/5 (Narrow moat · eroding):
- ROIC Stability: 2/5
- Gross Margin Trend: 3/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de AKAM?
El ROE (retorno sobre capital) de Akamai Technologies, Inc. es 9.2%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de AKAM?
Las acciones de AKAM se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NASDAQ. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker AKAM
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿AKAM es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Akamai Technologies, Inc. como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de Akamai Technologies, Inc.?
El CEO actual de Akamai Technologies, Inc. es Dr. F. Thomson Leighton.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de AKAM?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $3.07
- EPS estimado (próximos 12 meses): $7.60
- EPS consenso de analistas (este año): $6.86
- EPS consenso de analistas (próximo año): $7.60
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Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de AKAM: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico