Intel Corporation(INTC) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NMS · Technology · Semiconductors
¿Es Intel Corporation una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Intel Corporation es 3.11, ubicándose en la zona de segura. Actualmente no hay datos suficientes para calcular un valor justo confiable. Calificación de foso económico: 2.3/5.
¿Podría Intel Corporation ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 3.11 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de INTC?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.1519 | 1.2 | 0.18 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.2317 | 1.4 | 0.32 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0125 | 3.3 | 0.04 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 3.8524 | 0.6 | 2.31 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.25 | 1.0 | 0.25 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de INTC?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 3.65 | Segura |
| 2023 | 3.32 | Segura |
| 2024 | 2.67 | Gris |
| 2025 | 3.11 | Segura |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de INTC en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Intel Corporation?
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Intel Corporation una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 2.3/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de INTC?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 2/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de INTC?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 5.8% | — |
| 2023 | 1.1% | Declining |
| 2024 | -6.8% | Declining |
| 2025 | 1.7% | Rising |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Intel Corporation?
Indicadores financieros clave de Intel Corporation
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $52.9B | $53.1B | $63.1B | Declining |
| Net Income | −$0.3B | −$18.8B | $8.0B | Declining |
| Free Cash Flow | −$4.9B | −$15.7B | −$9.4B | Rising |
| Gross Margin | 34.8% | 32.7% | 42.6% | Declining |
Eventos recientes que impactan el análisis de INTC
INTC informe de resultados programado
Informe próximo. Estimación de EPS por consenso: $0.01. Estimación de ingresos: $12.43B.
INTC consenso de analistas: 17% alcista (8/47 analistas)
1 Compra fuerte, 7 Compra, 34 Mantener, 3 Venta, 2 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $55.33 (15.2% potencial bajista).
INTC presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
INTC presentó reporte 8-K (evento relevante)
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INTC presentó reporte 8-K (evento relevante)
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INTC presentó reporte 8-K (evento relevante)
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INTC presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
INTC superó estimaciones de EPS por 81.5%
EPS reportado: $0.15 vs estimación $0.08.
INTC presentó reporte 8-K (evento relevante)
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INTC presentó reporte 8-K (evento relevante)
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INTC presentó reporte 8-K (evento relevante)
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INTC presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
INTC superó estimaciones de EPS por 3121.3%
EPS reportado: $0.23 vs estimación $0.01.
INTC presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
INTC presentó reporte 8-K (evento relevante)
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INTC presentó reporte 8-K (evento relevante)
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INTC presentó reporte 8-K (evento relevante)
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INTC presentó reporte 8-K (evento relevante)
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INTC presentó reporte 8-K (evento relevante)
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INTC no alcanzó estimaciones de EPS por 1280.6%
EPS reportado: $-0.10 vs estimación $0.01.
INTC presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
INTC presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
INTC presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
INTC presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
INTC presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
INTC reported EPS of $0.13
EPS reportado: $0.13.
INTC presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
INTC presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
INTC presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
INTC presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
INTC presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
INTC presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
INTC presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
INTC superó estimaciones de EPS por 8.7%
EPS reportado: $0.13 vs estimación $0.12.
INTC presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
Preguntas frecuentes sobre Intel Corporation
¿Cuál es el precio actual de Intel Corporation?
Intel Corporation (INTC) cerró recientemente a $65.27 y cotiza en la bolsa NASDAQ.
¿Qué hace Intel Corporation?
Intel Corporation designs, develops, manufactures, markets, sells, and services computing and related end products and services in the United States, Ireland, Israel, and internationally. It operates through three segments: CCG, DCAI, and Intel Foundry. It offers client computing group products, including client and commercial CPUs, discrete client GPUs, edge computing, and connectivity products; data center and AI products, such as server CPUs, discrete GPUs, and networking products; and semiconductors comprising wafer fabrication, substrates, and other related products and services.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Intel Corporation?
Intel Corporation tiene una capitalización de mercado de $327.72 mil millones, clasificada como mega cap dentro del sector Technology.
¿A qué sector pertenece INTC?
Intel Corporation pertenece al sector Technology, industria Semiconductors, y cotiza en NASDAQ bajo el ticker INTC.
¿INTC está sobrevalorada o infravalorada?
Intel Corporation no cuenta con datos de ganancias suficientes para calcular un valor justo confiable. Las empresas con ganancias inestables son difíciles de valuar con modelos tradicionales.
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para INTC?
El consenso de 41 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $55.33, lo que implica un potencial de baja del 15.2% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $95.00
- Objetivo más bajo: $20.40
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Intel Corporation están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Intel Corporation:
- Crecimiento de ingresos este año: 2.8%
- Crecimiento de EPS este año: 31.9%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 8.6%
- Crecimiento de EPS próximo año: 101.8%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Intel Corporation?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $52.9B | Declining |
| Net Income | −$0.3B | Declining |
| Free Cash Flow | −$4.9B | Rising |
| Gross Margin | 34.8% | Declining |
¿Cuál es el P/E de INTC?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E estimado (próximos 12 meses): 58.4x
¿INTC es una acción volátil?
Intel Corporation tiene un beta de 1.35, lo que indica que es moderadamente más volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Intel Corporation?
Balance general de Intel Corporation:
- Efectivo total: $37.42 mil millones
- Deuda total: $47.11 mil millones
- Efectivo neto: $-9.69 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Intel Corporation?
El flujo de caja libre de Intel Corporation en los últimos 12 meses es $-4.50 mil millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $9.70 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Intel Corporation paga dividendos?
Intel Corporation actualmente no paga dividendos a sus accionistas. La empresa puede estar reinvirtiendo todas sus ganancias en el crecimiento del negocio o haber suspendido los pagos de dividendos.
¿Intel Corporation tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Intel Corporation es 3.11, ubicándose en la zona segura (superior a 3.0) — bajo riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Intel Corporation tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Intel Corporation tiene una calificación de 2.3/5 (Weak moat):
- ROIC Stability: 2/5
- Gross Margin Trend: 2/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de INTC?
El ROE (retorno sobre capital) de Intel Corporation es 0.0%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de INTC?
Las acciones de INTC se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NASDAQ. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker INTC
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿INTC es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Intel Corporation como Value-Speculation. Tiene algunas características de inversión de valor, pero también presenta factores de riesgo elevados que le dan un carácter especulativo. Se recomienda investigar a fondo antes de invertir.
¿Quién es el CEO de Intel Corporation?
El CEO actual de Intel Corporation es Mr. Lip-Bu Tan.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de INTC?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $-0.06
- EPS estimado (próximos 12 meses): $1.12
- EPS consenso de analistas (este año): $0.55
- EPS consenso de analistas (próximo año): $1.12
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Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de INTC: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico