Semtech Corporation(SMTC) 종목 분석 — 적정가치·리스크·해자 평가
NMS · Technology · Semiconductors
Semtech Corporation는 지금 안전한 투자처인가?
Semtech Corporation의 Altman Z-Score는 11.62이며, 안전 구간에 위치합니다. 현재 적정가치를 산출하기 위한 충분한 데이터가 없습니다. 해자 등급: 2.3/5점.
Semtech Corporation는 파산할 가능성이 있는가? Altman Z-Score 분석
Z-Score of 11.62 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- 1.8 미만 — 위험 구간(파산 리스크 높음)
- 1.8~3.0 — 회색 구간(불확실성 높음)
- 3.0 초과 — 안전 구간(재무 건전)
SMTC의 Z-Score를 구성하는 요인은?
| 구성 요소 | 산식 | 수치 | 가중치 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.2689 | 1.2 | 0.32 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | -0.3092 | 1.4 | -0.43 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | -0.0048 | 3.3 | -0.02 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 18.33 | 0.6 | 11.0 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.7445 | 1.0 | 0.74 |
SMTC의 재무 건전성은 어떻게 변화해 왔는가?
| 연도 | Z-Score | 구간 |
|---|---|---|
| 2023 | 6.25 | 안전 |
| 2024 | 4.03 | 안전 |
| 2025 | 11.06 | 안전 |
| 2026 | 11.62 | 안전 |
출처: SMTC의 SEC EDGAR 최신 10-K 기반 산출.
Semtech Corporation의 진정한 가치는 얼마인가?
출처: 실적 데이터는 SEC EDGAR 제출 서류, 시장 데이터는 Yahoo Finance. 최근 분기가 반영되지 않았을 수 있습니다.
Semtech Corporation는 지속적인 경쟁우위를 보유하고 있는가?
Moat rating: 2.3/5.
SMTC의 해자 점수를 구성하는 요인은?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 2/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
SMTC의 투하자본수익률은 얼마나 안정적인가?
| 연도 | ROIC | 트렌드 |
|---|---|---|
| 2023 | 4.3% | — |
| 2024 | -89.1% | Declining |
| 2025 | -9.3% | Rising |
| 2026 | -0.7% | Rising |
출처: ROIC는 SEC EDGAR 제출 서류 기반 산출.
Semtech Corporation의 배당은 안전한가?
Semtech Corporation의 주요 재무 지표
| 지표 | 최신 | 1년 전 | 3년 전 | 트렌드 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.0B | $0.9B | $0.8B | Rising |
| Net Income | −$0.0B | −$0.2B | $0.1B | Declining |
| Free Cash Flow | $0.2B | $0.0B | $0.1B | Rising |
| Gross Margin | 51.6% | 50.2% | 63.3% | Declining |
SMTC의 분석에 영향을 미치는 최근 이벤트
SMTC 실적 발표일
실적 발표 예정. 컨센서스 EPS: $0.61. 매출 전망: $328.5백만.
SMTC 애널리스트 컨센서스: 86% 강세(12/14명)
1 적극 매수, 11 매수, 2 중립, 0 매도, 0 적극 매도. 컨센서스 목표 주가: $204.83(상승 여력 21.0%).
SMTC EPS 예상치 12.5% 상회
실적 EPS: $0.51, 예상 $0.45.
SMTC EPS 예상치 2.0% 상회
실적 EPS: $0.44, 예상 $0.43.
SMTC EPS 예상치 7.9% 상회
실적 EPS: $0.48, 예상 $0.45.
SMTC EPS 예상치 2.2% 상회
실적 EPS: $0.41, 예상 $0.40.
SMTC EPS 예상치 2.5% 상회
실적 EPS: $0.38, 예상 $0.37.
SMTC EPS 예상치 25.6% 상회
실적 EPS: $0.40, 예상 $0.32.
SMTC 분기보고서(10-Q) 제출
분기 중간 재무 데이터 업데이트. SEC EDGAR에서 확인
SMTC 중요사항 공시(8-K) 제출
중요한 기업 이벤트 또는 변경 사항 공시. SEC EDGAR에서 확인
SMTC 연간보고서(10-K) 제출
전체 연도 재무제표를 포함한 연간보고서. SEC EDGAR에서 확인
SMTC 중요사항 공시(8-K) 제출
중요한 기업 이벤트 또는 변경 사항 공시. SEC EDGAR에서 확인
SMTC 분기보고서(10-Q) 제출
분기 중간 재무 데이터 업데이트. SEC EDGAR에서 확인
SMTC 중요사항 공시(8-K) 제출
중요한 기업 이벤트 또는 변경 사항 공시. SEC EDGAR에서 확인
SMTC 중요사항 공시(8-K) 제출
중요한 기업 이벤트 또는 변경 사항 공시. SEC EDGAR에서 확인
SMTC 중요사항 공시(8-K) 제출
중요한 기업 이벤트 또는 변경 사항 공시. SEC EDGAR에서 확인
SMTC 분기보고서(10-Q) 제출
분기 중간 재무 데이터 업데이트. SEC EDGAR에서 확인
SMTC 중요사항 공시(8-K) 제출
중요한 기업 이벤트 또는 변경 사항 공시. SEC EDGAR에서 확인
SMTC 중요사항 공시(8-K) 제출
중요한 기업 이벤트 또는 변경 사항 공시. SEC EDGAR에서 확인
SMTC 분기보고서(10-Q) 제출
분기 중간 재무 데이터 업데이트. SEC EDGAR에서 확인
Semtech Corporation에 대한 자주 묻는 질문
Semtech Corporation의 현재 주가는?
Semtech Corporation(SMTC)의 최근 종가는 $169.35이며, NASDAQ 거래소에 상장되어 있습니다.
Semtech Corporation은(는) 어떤 기업인가?
Semtech Corporation provides semiconductor, Internet of Things systems, and cloud connectivity service solutions in the Asia- Pacific, North America, and Europe. It operates in three segments: Signal Integrity, Analog Mixed Signal and Wireless, and IoT Systems and Connectivity. It provides signal integrity products, including a portfolio of optical and copper data communications and video transport products used in various infrastructure, and industrial applications; a portfolio of integrated circuits for data centers, enterprise networks, passive optical networks, wireless base station optical transceivers, and interface applications; and video products for broadcast applications, as well as video-over-IP technology for professional audio video applications.
Semtech Corporation의 시가총액은?
Semtech Corporation의 시가총액은 $15.78억이며, Technology 섹터의 대형주로 분류됩니다.
SMTC은(는) 어떤 섹터에 속하나?
Semtech Corporation은(는) Technology 섹터의 Semiconductors 업종에 속하며, NASDAQ에서 SMTC 티커로 거래됩니다.
SMTC은(는) 고평가인가 저평가인가?
Semtech Corporation은(는) 실적 데이터가 부족하여 신뢰할 수 있는 적정가치를 산출하기 어렵습니다. 실적이 불안정한 종목은 전통적인 모델로 밸류에이션하기 곤란합니다.
SMTC의 애널리스트 목표 주가는?
월스트리트 애널리스트 12명의 컨센서스 목표 주가는 $204.83이며, 현재 주가 대비 21.0%의 상승 여력이 있습니다.
- 최고 목표 주가: $230.00
- 최저 목표 주가: $175.00
참고: 애널리스트 목표 주가는 참고용이며 당사 밸류에이션 모델에는 반영되지 않습니다.
Semtech Corporation의 매출과 이익은 성장하고 있나?
다음은 Semtech Corporation에 대한 애널리스트 성장 컨센서스 전망입니다:
- 금년도 매출 성장 전망: 30.1%
- 금년도 EPS 성장 전망: 55.4%
- 차년도 매출 성장 전망: 24.6%
- 차년도 EPS 성장 전망: 46.2%
Semtech Corporation의 주요 재무 지표는?
| 지표 | 최신 | 추세 |
|---|---|---|
| Revenue | $1.0B | Rising |
| Net Income | −$0.0B | Declining |
| Free Cash Flow | $0.2B | Rising |
| Gross Margin | 51.6% | Declining |
SMTC의 PER은?
주가수익비율(PER)은 투자자가 1달러의 이익을 위해 지불하는 금액을 나타냅니다:
- 예상 PER(향후 12개월 전망): 43.6배
SMTC의 주가 변동성은 큰가?
Semtech Corporation의 베타는 2.22로, 시장 평균보다 변동성이 크게 높음입니다. 베타가 1.0을 넘으면 S&P 500보다 변동성이 크고, 1.0 미만이면 더 안정적입니다.
Semtech Corporation의 현금과 부채는 얼마인가?
Semtech Corporation의 재무상태표 현황:
- 현금 총액: $163.3백만
- 부채 총액: $517.6백만
- 순현금: $-354.3백만
순현금이 양수이면 보유 현금이 부채를 초과하며 재무 위험이 낮음을 의미합니다.
Semtech Corporation의 잉여현금흐름은?
Semtech Corporation의 최근 12개월 잉여현금흐름은 $132.5백만입니다(영업현금흐름 $189.5백만에서 발생). 잉여현금흐름은 모든 설비투자를 차감한 후 배당, 자사주 매입, 부채 상환에 사용할 수 있는 현금입니다.
Semtech Corporation은(는) 배당을 지급하나?
Semtech Corporation은(는) 현재 주주에게 배당을 지급하지 않습니다. 전체 이익을 사업 성장에 재투자하거나 배당을 중단한 상태일 수 있습니다.
Semtech Corporation에 파산 위험이 있나?
Semtech Corporation의 Altman Z-Score는 11.62로, 안전 구간(3.0 초과) — 파산 위험 낮음에 위치합니다. Z-Score는 5가지 재무상태표 비율을 이용하여 기업이 2년 내 파산할 확률을 예측합니다.
Semtech Corporation은(는) 지속 가능한 경쟁 우위가 있나?
Semtech Corporation의 해자 분석 평가는 2.3/5점(Weak moat)입니다:
- ROIC Stability: 2/5
- Gross Margin Trend: 2/5
- Switching Costs: 3/5
3.5 이상이면 뚜렷한 가격 결정력과 방어 가능한 시장 지위를 갖추고 있음을 나타냅니다.
SMTC의 자기자본이익률(ROE)은?
Semtech Corporation의 ROE는 -5.8%입니다. ROE는 주주 자본을 이용해 이익을 창출하는 효율성을 측정합니다. 일반적으로 ROE 15% 이상은 우수, 10% 미만은 효율성에 개선 여지가 있을 수 있습니다.
SMTC의 주식은 어디서 매수할 수 있나?
SMTC 주식은 NASDAQ 거래소 접근을 제공하는 증권사 계좌를 통해 매수할 수 있습니다. 기본 절차:
- 증권사에서 계좌 개설(삼성증권, 미래에셋증권, 키움증권 등)
- 티커 코드 SMTC 검색
- 시장가 또는 지정가 주문 발주
이것은 투자 조언이 아닙니다. 어떤 종목이든 매수 전 반드시 본인의 조사를 수행하십시오.
SMTC은(는) 가치주인가 투기주인가?
FairValueLabs는 Semtech Corporation을(를) Value-Speculation(으)로 분류합니다. 가치투자 특성을 일부 갖추고 있지만 리스크 요인도 높아 투기적 성격이 있습니다. 투자 전 충분한 조사를 권장합니다.
Semtech Corporation의 CEO는 누구인가?
Semtech Corporation의 현재 CEO는 Dr. Hong Q. Hou Ph.D.입니다.
SMTC의 주당순이익(EPS)은?
EPS는 기업의 이익을 발행 주식 수로 나눈 지표입니다:
- 실적 EPS(최근 12개월): $-0.41
- 예상 EPS(향후 12개월 전망): $3.89
- 애널리스트 컨센서스 EPS(금년도): $2.66
- 애널리스트 컨센서스 EPS(차년도): $3.89
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FairValueLabs 면책 조항
본 페이지의 모든 밸류에이션, 점수, 평가, 분류는 FairValueLabs 독자 밸류에이션 시스템으로 산출된 것입니다. 실제 시장 가치, 수익 보장 또는 전문적인 투자 조언을 의미하지 않습니다. 교육 및 리서치 목적의 분석 추정치입니다.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
최종 업데이트: 2026년 6월 3일. 데이터 소스: SEC EDGAR(재무제표), Yahoo Finance(시장 데이터, 애널리스트 컨센서스). 최근 분기 데이터가 반영되지 않았을 수 있습니다.