BigBear.ai Holdings, Inc.(BBAI) 종목 분석 — 적정가치·리스크·해자 평가
NYQ · Technology · Information Technology Services
BigBear.ai Holdings, Inc.는 지금 안전한 투자처인가?
BigBear.ai Holdings, Inc.의 Altman Z-Score는 2.73이며, 회색 구간에 위치합니다. 현재 적정가치를 산출하기 위한 충분한 데이터가 없습니다. 해자 등급: 2.3/5점.
BigBear.ai Holdings, Inc.는 파산할 가능성이 있는가? Altman Z-Score 분석
Z-Score of 2.73 places the company in the gray zone (1.8-3.0), warranting closer scrutiny.
- 1.8 미만 — 위험 구간(파산 리스크 높음)
- 1.8~3.0 — 회색 구간(불확실성 높음)
- 3.0 초과 — 안전 구간(재무 건전)
BBAI의 Z-Score를 구성하는 요인은?
| 구성 요소 | 산식 | 수치 | 가중치 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.1621 | 1.2 | 0.19 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | -0.9676 | 1.4 | -1.35 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | -0.3326 | 3.3 | -1.1 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 8.082 | 0.6 | 4.85 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.1427 | 1.0 | 0.14 |
BBAI의 재무 건전성은 어떻게 변화해 왔는가?
| 연도 | Z-Score | 구간 |
|---|---|---|
| 2022 | 3.47 | 안전 |
| 2023 | 4.01 | 안전 |
| 2024 | -0.9 | 위험 |
| 2025 | 2.73 | 회색 |
출처: BBAI의 SEC EDGAR 최신 10-K 기반 산출.
BigBear.ai Holdings, Inc.의 진정한 가치는 얼마인가?
출처: 실적 데이터는 SEC EDGAR 제출 서류, 시장 데이터는 Yahoo Finance. 최근 분기가 반영되지 않았을 수 있습니다.
BigBear.ai Holdings, Inc.는 지속적인 경쟁우위를 보유하고 있는가?
Moat rating: 2.3/5.
BBAI의 해자 점수를 구성하는 요인은?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 2/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
BBAI의 투하자본수익률은 얼마나 안정적인가?
| 연도 | ROIC | 트렌드 |
|---|---|---|
| 2022 | -57.0% | — |
| 2023 | -36.1% | Rising |
| 2024 | -203.9% | Declining |
| 2025 | -41.4% | Rising |
출처: ROIC는 SEC EDGAR 제출 서류 기반 산출.
BigBear.ai Holdings, Inc.의 배당은 안전한가?
BigBear.ai Holdings, Inc.의 주요 재무 지표
| 지표 | 최신 | 1년 전 | 3년 전 | 트렌드 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $0.1B | $0.2B | $0.2B | Declining |
| Net Income | −$0.3B | −$0.3B | −$0.1B | Declining |
| Free Cash Flow | −$0.0B | −$0.0B | −$0.0B | Rising |
| Gross Margin | 22.3% | 28.6% | 27.7% | Declining |
BBAI의 분석에 영향을 미치는 최근 이벤트
BBAI 실적 발표일
실적 발표 예정. 매출 전망: $35.6백만.
BBAI 애널리스트 컨센서스: 33% 강세(1/3명)
0 적극 매수, 1 매수, 2 중립, 0 매도, 0 적극 매도. 컨센서스 목표 주가: $5.33(상승 여력 11.7%).
BBAI EPS 예상치 50.0% 하회
실적 EPS: $-0.12, 예상 $-0.08.
BBAI EPS 예상치 83.3% 상회
실적 EPS: $-0.01, 예상 $-0.06.
BBAI EPS 예상치 113.6% 상회
실적 EPS: $0.01, 예상 $-0.07.
BBAI EPS 예상치 1021.1% 하회
실적 EPS: $-0.71, 예상 $-0.06.
BBAI EPS 예상치 341.1% 하회
실적 EPS: $-0.25, 예상 $-0.06.
BBAI EPS 예상치 760.0% 하회
실적 EPS: $-0.43, 예상 $-0.05.
BBAI 분기보고서(10-Q) 제출
분기 중간 재무 데이터 업데이트. SEC EDGAR에서 확인
BBAI 중요사항 공시(8-K) 제출
중요한 기업 이벤트 또는 변경 사항 공시. SEC EDGAR에서 확인
BBAI 중요사항 공시(8-K) 제출
중요한 기업 이벤트 또는 변경 사항 공시. SEC EDGAR에서 확인
BBAI 연간보고서(10-K) 제출
전체 연도 재무제표를 포함한 연간보고서. SEC EDGAR에서 확인
BBAI 중요사항 공시(8-K) 제출
중요한 기업 이벤트 또는 변경 사항 공시. SEC EDGAR에서 확인
BBAI 중요사항 공시(8-K) 제출
중요한 기업 이벤트 또는 변경 사항 공시. SEC EDGAR에서 확인
BBAI 중요사항 공시(8-K) 제출
중요한 기업 이벤트 또는 변경 사항 공시. SEC EDGAR에서 확인
BBAI 분기보고서(10-Q) 제출
분기 중간 재무 데이터 업데이트. SEC EDGAR에서 확인
BBAI 중요사항 공시(8-K) 제출
중요한 기업 이벤트 또는 변경 사항 공시. SEC EDGAR에서 확인
BBAI 중요사항 공시(8-K) 제출
중요한 기업 이벤트 또는 변경 사항 공시. SEC EDGAR에서 확인
BBAI 중요사항 공시(8-K) 제출
중요한 기업 이벤트 또는 변경 사항 공시. SEC EDGAR에서 확인
BBAI 분기보고서(10-Q) 제출
분기 중간 재무 데이터 업데이트. SEC EDGAR에서 확인
BigBear.ai Holdings, Inc.에 대한 자주 묻는 질문
BigBear.ai Holdings, Inc.의 현재 주가는?
BigBear.ai Holdings, Inc.(BBAI)의 최근 종가는 $4.77이며, NYSE 거래소에 상장되어 있습니다.
BigBear.ai Holdings, Inc.은(는) 어떤 기업인가?
BigBear.ai Holdings, Inc. provides artificial intelligence-powered decision intelligence solutions for national security, supply chain management, and digital identity markets. It offers supply chain and logistics solutions, such as Data Conflation at Scale, which offers a view of operations enabling real-time tracking of inventory and facilitating predictive analytics to optimize functions, including routes and delivery times; Discrete Event Simulation, a course of action analysis and digital twin solution; and Next-Gen Decision Support solution for macroeconomic and geopolitical forecasting.
BigBear.ai Holdings, Inc.의 시가총액은?
BigBear.ai Holdings, Inc.의 시가총액은 $2.28억이며, Technology 섹터의 중형주로 분류됩니다.
BBAI은(는) 어떤 섹터에 속하나?
BigBear.ai Holdings, Inc.은(는) Technology 섹터의 Information Technology Services 업종에 속하며, NYSE에서 BBAI 티커로 거래됩니다.
BBAI은(는) 고평가인가 저평가인가?
BigBear.ai Holdings, Inc.은(는) 실적 데이터가 부족하여 신뢰할 수 있는 적정가치를 산출하기 어렵습니다. 실적이 불안정한 종목은 전통적인 모델로 밸류에이션하기 곤란합니다.
BBAI의 애널리스트 목표 주가는?
월스트리트 애널리스트 3명의 컨센서스 목표 주가는 $5.33이며, 현재 주가 대비 11.7%의 상승 여력이 있습니다.
- 최고 목표 주가: $6.00
- 최저 목표 주가: $5.00
참고: 애널리스트 목표 주가는 참고용이며 당사 밸류에이션 모델에는 반영되지 않습니다.
BigBear.ai Holdings, Inc.의 매출과 이익은 성장하고 있나?
다음은 BigBear.ai Holdings, Inc.에 대한 애널리스트 성장 컨센서스 전망입니다:
- 금년도 매출 성장 전망: 12.0%
- 금년도 EPS 성장 전망: 69.5%
- 차년도 매출 성장 전망: 11.3%
- 차년도 EPS 성장 전망: 24.0%
BigBear.ai Holdings, Inc.의 주요 재무 지표는?
| 지표 | 최신 | 추세 |
|---|---|---|
| Revenue | $0.1B | Declining |
| Net Income | −$0.3B | Declining |
| Free Cash Flow | −$0.0B | Rising |
| Gross Margin | 22.3% | Declining |
BBAI의 PER은?
주가수익비율(PER)은 투자자가 1달러의 이익을 위해 지불하는 금액을 나타냅니다:
- 예상 PER(향후 12개월 전망): -23.9배
BBAI의 주가 변동성은 큰가?
BigBear.ai Holdings, Inc.의 베타는 3.05로, 시장 평균보다 변동성이 크게 높음입니다. 베타가 1.0을 넘으면 S&P 500보다 변동성이 크고, 1.0 미만이면 더 안정적입니다.
BigBear.ai Holdings, Inc.의 현금과 부채는 얼마인가?
BigBear.ai Holdings, Inc.의 재무상태표 현황:
- 현금 총액: $349.4백만
- 부채 총액: $24.1백만
- 순현금: $325.3백만
순현금이 양수이면 보유 현금이 부채를 초과하며 재무 위험이 낮음을 의미합니다.
BigBear.ai Holdings, Inc.의 잉여현금흐름은?
BigBear.ai Holdings, Inc.의 최근 12개월 잉여현금흐름은 $-59.5백만입니다(영업현금흐름 $-53.3백만에서 발생). 잉여현금흐름은 모든 설비투자를 차감한 후 배당, 자사주 매입, 부채 상환에 사용할 수 있는 현금입니다.
BigBear.ai Holdings, Inc.은(는) 배당을 지급하나?
BigBear.ai Holdings, Inc.은(는) 현재 주주에게 배당을 지급하지 않습니다. 전체 이익을 사업 성장에 재투자하거나 배당을 중단한 상태일 수 있습니다.
BigBear.ai Holdings, Inc.에 파산 위험이 있나?
BigBear.ai Holdings, Inc.의 Altman Z-Score는 2.73로, 회색 구간(1.8~3.0) — 일정 수준의 재무 불확실성에 위치합니다. Z-Score는 5가지 재무상태표 비율을 이용하여 기업이 2년 내 파산할 확률을 예측합니다.
BigBear.ai Holdings, Inc.은(는) 지속 가능한 경쟁 우위가 있나?
BigBear.ai Holdings, Inc.의 해자 분석 평가는 2.3/5점(Weak moat)입니다:
- ROIC Stability: 2/5
- Gross Margin Trend: 2/5
- Switching Costs: 3/5
3.5 이상이면 뚜렷한 가격 결정력과 방어 가능한 시장 지위를 갖추고 있음을 나타냅니다.
BBAI의 자기자본이익률(ROE)은?
BigBear.ai Holdings, Inc.의 ROE는 -58.4%입니다. ROE는 주주 자본을 이용해 이익을 창출하는 효율성을 측정합니다. 일반적으로 ROE 15% 이상은 우수, 10% 미만은 효율성에 개선 여지가 있을 수 있습니다.
BBAI의 주식은 어디서 매수할 수 있나?
BBAI 주식은 NYSE 거래소 접근을 제공하는 증권사 계좌를 통해 매수할 수 있습니다. 기본 절차:
- 증권사에서 계좌 개설(삼성증권, 미래에셋증권, 키움증권 등)
- 티커 코드 BBAI 검색
- 시장가 또는 지정가 주문 발주
이것은 투자 조언이 아닙니다. 어떤 종목이든 매수 전 반드시 본인의 조사를 수행하십시오.
BBAI은(는) 가치주인가 투기주인가?
FairValueLabs는 BigBear.ai Holdings, Inc.을(를) Pure Speculation(으)로 분류합니다. 가치투자에 통상 필요한 재무 안정성이나 밸류에이션 안전마진이 부족하여 고위험 종목으로 판단됩니다.
BigBear.ai Holdings, Inc.의 CEO는 누구인가?
BigBear.ai Holdings, Inc.의 현재 CEO는 Mr. Kevin McAleenan입니다.
BBAI의 주당순이익(EPS)은?
EPS는 기업의 이익을 발행 주식 수로 나눈 지표입니다:
- 실적 EPS(최근 12개월): $-0.69
- 예상 EPS(향후 12개월 전망): $-0.20
- 애널리스트 컨센서스 EPS(금년도): $-0.25
- 애널리스트 컨센서스 EPS(차년도): $-0.19
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FairValueLabs 면책 조항
본 페이지의 모든 밸류에이션, 점수, 평가, 분류는 FairValueLabs 독자 밸류에이션 시스템으로 산출된 것입니다. 실제 시장 가치, 수익 보장 또는 전문적인 투자 조언을 의미하지 않습니다. 교육 및 리서치 목적의 분석 추정치입니다.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
최종 업데이트: 2026년 6월 3일. 데이터 소스: SEC EDGAR(재무제표), Yahoo Finance(시장 데이터, 애널리스트 컨센서스). 최근 분기 데이터가 반영되지 않았을 수 있습니다.