BigBear.ai Holdings, Inc.(BBAI) 종목 분석 — 적정가치·리스크·해자 평가
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BigBear.ai Holdings, Inc.는 지금 안전한 투자처인가?
BigBear.ai Holdings, Inc.'s Altman Z-Score of 1.92 places it in the gray zone. Fair value estimate is not available for this stock. Moat rating: 2.3/5 stars.
BigBear.ai Holdings, Inc.는 파산할 가능성이 있는가? Altman Z-Score 분석
Z-Score of 1.92 places the company in the gray zone (1.8-3.0), warranting closer scrutiny.
- 1.8 미만 — 위험 구간(파산 리스크 높음)
- 1.8~3.0 — 회색 구간(불확실성 높음)
- 3.0 초과 — 안전 구간(재무 건전)
BBAI의 Z-Score를 구성하는 요인은?
| 구성 요소 | 산식 | 수치 | 가중치 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.1621 | 1.2 | 0.19 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | -0.9676 | 1.4 | -1.35 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | -0.3326 | 3.3 | -1.1 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 6.7196 | 0.6 | 4.03 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.1427 | 1.0 | 0.14 |
BBAI의 재무 건전성은 어떻게 변화해 왔는가?
| 연도 | Z-Score | 구간 |
|---|---|---|
| 2022 | 2.47 | 회색 |
| 2023 | 3.01 | 안전 |
| 2024 | -1.56 | 위험 |
| 2025 | 1.92 | 회색 |
출처: BBAI의 SEC EDGAR 최신 10-K 기반 산출.
BigBear.ai Holdings, Inc.의 진정한 가치는 얼마인가?
출처: 실적 데이터는 SEC EDGAR 제출 서류, 시장 데이터는 Yahoo Finance. 최근 분기가 반영되지 않았을 수 있습니다.
BigBear.ai Holdings, Inc.는 지속적인 경쟁우위를 보유하고 있는가?
Moat rating: 2.3/5.
BBAI의 해자 점수를 구성하는 요인은?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 2/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
BBAI의 투하자본수익률은 얼마나 안정적인가?
| 연도 | ROIC | 트렌드 |
|---|---|---|
| 2022 | -57.0% | — |
| 2023 | -36.1% | Rising |
| 2024 | -203.9% | Declining |
| 2025 | -41.4% | Rising |
출처: ROIC는 SEC EDGAR 제출 서류 기반 산출.
BigBear.ai Holdings, Inc.의 배당은 안전한가?
BigBear.ai Holdings, Inc.의 주요 재무 지표
| 지표 | 최신 | 1년 전 | 3년 전 | 트렌드 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $0.1B | $0.2B | $0.2B | Declining |
| Net Income | −$0.3B | −$0.3B | −$0.1B | Declining |
| Free Cash Flow | −$0.0B | −$0.0B | −$0.0B | Rising |
| Gross Margin | 22.3% | 28.6% | 27.7% | Declining |
BBAI의 분석에 영향을 미치는 최근 이벤트
BBAI 실적 발표 예정
실적 발표 예정. 매출 예상치: $33.6M.
BBAI 애널리스트 컨센서스: 33% 강세 (1/3명)
0 강력 매수, 1 매수, 2 중립, 0 매도, 0 강력 매도. 컨센서스 목표가: $5.33 (33.6% 상승 여력).
BBAI 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
BBAI EPS 예상치 83.3% 상회
실제 EPS: $-0.01 예상치 $-0.06.
BBAI 연례 보고서(10-K) 제출
연간 재무제표가 포함된 연례 보고서. 당사의 Altman Z-Score, 해자 평가, 적정가치 모델은 이 데이터를 기반으로 합니다. SEC EDGAR에서 확인 →
BBAI 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
BBAI 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
BBAI 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
BBAI EPS 예상치 113.6% 상회
실제 EPS: $0.01 예상치 $-0.07.
BBAI 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
BBAI 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
BBAI 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
BBAI 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
BBAI EPS 예상치 1021.1% 하회
실제 EPS: $-0.71 예상치 $-0.06.
BBAI 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
BBAI 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
BBAI 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
BBAI 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
BBAI 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
BBAI 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
BBAI 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
BBAI 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
BBAI EPS 예상치 341.1% 하회
실제 EPS: $-0.25 예상치 $-0.06.
BBAI 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
BBAI 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
BBAI 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
BBAI 연례 보고서(10-K) 제출
연간 재무제표가 포함된 연례 보고서. 당사의 Altman Z-Score, 해자 평가, 적정가치 모델은 이 데이터를 기반으로 합니다. SEC EDGAR에서 확인 →
BBAI 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
BBAI EPS 예상치 760.0% 하회
실제 EPS: $-0.43 예상치 $-0.05.
BBAI 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
BBAI 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
BBAI 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
BBAI 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
BigBear.ai Holdings, Inc.에 대한 자주 묻는 질문
What is BigBear.ai Holdings, Inc. stock price today?
BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) stock price is $3.99 as of the latest market close, traded on the NYSE exchange.
What does BigBear.ai Holdings, Inc. do?
BigBear.ai Holdings, Inc. provides artificial intelligence-powered decision intelligence solutions for national security, supply chain management, and digital identity markets. It offers supply chain and logistics solutions, such as Data Conflation at Scale, which offers a view of operations enabling real-time tracking of inventory and facilitating predictive analytics to optimize functions, including routes and delivery times; Discrete Event Simulation, a course of action analysis and digital twin solution; and Next-Gen Decision Support solution for macroeconomic and geopolitical forecasting.
What is BigBear.ai Holdings, Inc. market cap?
BigBear.ai Holdings, Inc. has a market capitalization of $1.90B, classifying it as a small-cap stock in the Technology sector.
What sector and industry is BBAI in?
BigBear.ai Holdings, Inc. operates in the Technology sector, specifically within the Information Technology Services industry. It trades on the NYSE under the ticker symbol BBAI.
Is BBAI stock overvalued or undervalued?
We do not have sufficient earnings data to produce a reliable fair value estimate for BigBear.ai Holdings, Inc. at this time. Stocks without stable earnings history are difficult to value using traditional models.
What is BBAI stock forecast and analyst target price?
Based on 3 Wall Street analysts, the consensus price target for BigBear.ai Holdings, Inc. is $5.33, implying upside of 33.6% from the current price.
- Analyst High Target: $6.00
- Analyst Low Target: $5.00
Note: Analyst targets are shown for reference and are not used in our valuation model.
Is BigBear.ai Holdings, Inc. revenue and earnings growing?
Here are the analyst consensus growth estimates for BigBear.ai Holdings, Inc.:
- Revenue growth (current year est.): 11.7%
- EPS growth (current year est.): 63.4%
- Revenue growth (next year est.): 11.7%
- EPS growth (next year est.): -25.0%
What are BigBear.ai Holdings, Inc.'s key financial metrics?
| Metric | Latest | Trend |
|---|---|---|
| Revenue | $0.1B | Declining |
| Net Income | −$0.3B | Declining |
| Free Cash Flow | −$0.0B | Rising |
| Gross Margin | 22.3% | Declining |
What is BBAI's P/E ratio?
The price-to-earnings ratio measures how much investors pay per dollar of earnings:
- Forward P/E (next 12 months est.): -19.9x
How volatile is BBAI stock?
BigBear.ai Holdings, Inc. has a beta of 3.24, meaning it is significantly more volatile than the broader market. A beta above 1.0 indicates higher price swings relative to the S&P 500, while below 1.0 suggests more stability.
How much cash and debt does BigBear.ai Holdings, Inc. have?
BigBear.ai Holdings, Inc.'s balance sheet shows:
- Total Cash: $287.6M
- Total Debt: $114.8M
- Net Cash Position: $172.8M
A positive net cash position means the company holds more cash than debt, reducing financial risk.
What is BigBear.ai Holdings, Inc.'s free cash flow?
BigBear.ai Holdings, Inc. generated $-47.0M in trailing twelve-month free cash flow (from $-42.0M in operating cash flow). Free cash flow represents the cash available for dividends, buybacks, and debt reduction after all capital expenditures.
Does BigBear.ai Holdings, Inc. pay a dividend?
BigBear.ai Holdings, Inc. does not currently pay a regular dividend to shareholders. The company may be reinvesting all profits back into growth, or it may have suspended its dividend.
Is BigBear.ai Holdings, Inc. at risk of going bankrupt?
BigBear.ai Holdings, Inc.'s Altman Z-Score is 1.92, placing it in the gray zone (1.8–3.0) — some financial uncertainty. The Z-Score uses five balance sheet ratios to predict bankruptcy probability within two years.
Does BigBear.ai Holdings, Inc. have a durable competitive advantage?
BigBear.ai Holdings, Inc. scores 2.3/5 stars (Weak moat) in our moat analysis:
- ROIC Stability: 2/5
- Gross Margin Trend: 2/5
- Switching Costs: 3/5
A score above 3.5 suggests meaningful pricing power and a defensible market position.
What is BBAI's return on equity (ROE)?
BigBear.ai Holdings, Inc.'s return on equity is -96.7%. ROE measures how efficiently a company generates profits from shareholder equity. An ROE above 15% is generally considered strong, while below 10% may signal inefficiency.
How do I buy BBAI stock?
BBAI shares can be purchased through any brokerage account that provides access to the NYSE. Common steps:
- Open an account with a broker (e.g., Fidelity, Schwab, Interactive Brokers)
- Search for ticker symbol BBAI
- Place a market or limit order for your desired number of shares
This is not investment advice. Always do your own research before buying any stock.
Is BBAI a value stock or speculative?
FairValueLabs classifies BigBear.ai Holdings, Inc. as Pure Speculation. It lacks the financial stability or valuation margin typically required for value investing. This stock is considered high risk.
Who is the CEO of BigBear.ai Holdings, Inc.?
The current CEO of BigBear.ai Holdings, Inc. is Mr. Kevin McAleenan.
What is BBAI's earnings per share (EPS)?
Earnings per share measures the company's profit allocated to each outstanding share:
- Trailing EPS (last 12 months): $-0.82
- Forward EPS (next 12 months est.): $-0.20
- Analyst consensus EPS (this year): $-0.30
- Analyst consensus EPS (next year): $-0.38
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FairValueLabs 면책 조항
본 페이지의 모든 밸류에이션, 점수, 평가, 분류는 FairValueLabs 독자 밸류에이션 시스템으로 산출된 것입니다. 실제 시장 가치, 수익 보장 또는 전문적인 투자 조언을 의미하지 않습니다. 교육 및 리서치 목적의 분석 추정치입니다.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
최종 업데이트: 2026년 4월 22일. 데이터 소스: SEC EDGAR(재무제표), Yahoo Finance(시장 데이터, 애널리스트 컨센서스). 최근 분기 데이터가 반영되지 않았을 수 있습니다.