Ford Motor Company(F) 종목 분석 — 적정가치·리스크·해자 평가
NYQ · Consumer Cyclical · Auto Manufacturers
Ford Motor Company는 지금 안전한 투자처인가?
Ford Motor Company's Altman Z-Score of 0.79 places it in the distress zone. Fair value estimate is not available for this stock. Moat rating: 2.3/5 stars.
Ford Motor Company는 파산할 가능성이 있는가? Altman Z-Score 분석
Z-Score of 0.79 falls below the 1.8 distress threshold, indicating significant financial stress.
- 1.8 미만 — 위험 구간(파산 리스크 높음)
- 1.8~3.0 — 회색 구간(불확실성 높음)
- 3.0 초과 — 안전 구간(재무 건전)
F의 Z-Score를 구성하는 요인은?
| 구성 요소 | 산식 | 수치 | 가중치 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.0297 | 1.2 | 0.04 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.0778 | 1.4 | 0.11 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | -0.0363 | 3.3 | -0.12 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 0.2001 | 0.6 | 0.12 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.6476 | 1.0 | 0.65 |
F의 재무 건전성은 어떻게 변화해 왔는가?
| 연도 | Z-Score | 구간 |
|---|---|---|
| 2022 | 1.0 | 위험 |
| 2023 | 1.09 | 위험 |
| 2024 | 1.11 | 위험 |
| 2025 | 0.79 | 위험 |
출처: F의 SEC EDGAR 최신 10-K 기반 산출.
Ford Motor Company의 진정한 가치는 얼마인가?
출처: 실적 데이터는 SEC EDGAR 제출 서류, 시장 데이터는 Yahoo Finance. 최근 분기가 반영되지 않았을 수 있습니다.
Ford Motor Company는 지속적인 경쟁우위를 보유하고 있는가?
Moat rating: 2.3/5.
F의 해자 점수를 구성하는 요인은?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 2/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
F의 투하자본수익률은 얼마나 안정적인가?
| 연도 | ROIC | 트렌드 |
|---|---|---|
| 2022 | -0.9% | — |
| 2023 | 2.8% | Rising |
| 2024 | 4.1% | Rising |
| 2025 | -5.3% | Declining |
출처: ROIC는 SEC EDGAR 제출 서류 기반 산출.
Ford Motor Company의 배당은 안전한가?
Ford Motor Company는 현재 배당 수준을 유지할 수 있는가?
Payout ratio is 64.1%. FCF covers the dividend -0.0x. 49 consecutive years of payments.
Ford Motor Company의 주요 재무 지표
| 지표 | 최신 | 1년 전 | 3년 전 | 트렌드 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $187.3B | $185.0B | $158.1B | Rising |
| Net Income | −$8.2B | $5.9B | −$2.0B | Declining |
| Free Cash Flow | $12.5B | $6.7B | −$0.0B | Rising |
| Gross Margin | 0.9% | 8.4% | 10.9% | Declining |
F의 분석에 영향을 미치는 최근 이벤트
F 실적 발표 예정
실적 발표 예정. 컨센서스 EPS 예상치: $0.19. 매출 예상치: $38.95B.
F 애널리스트 컨센서스: 27% 강세 (6/22명)
3 강력 매수, 3 매수, 15 중립, 1 매도, 0 강력 매도. 컨센서스 목표가: $13.85 (9.7% 상승 여력).
F 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
F 중요 사항 보고서(8-K) 제출
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F 중요 사항 보고서(8-K) 제출
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F 주당 $0.1500 배당금 지급
배당 안전성 등급: C. 배당성향: 64.1%.
F 연례 보고서(10-K) 제출
연간 재무제표가 포함된 연례 보고서. 당사의 Altman Z-Score, 해자 평가, 적정가치 모델은 이 데이터를 기반으로 합니다. SEC EDGAR에서 확인 →
F EPS 예상치 32.9% 하회
실제 EPS: $0.13 예상치 $0.19.
F 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
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F 중요 사항 보고서(8-K) 제출
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F 중요 사항 보고서(8-K) 제출
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F 중요 사항 보고서(8-K) 제출
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F 주당 $0.1500 배당금 지급
배당 안전성 등급: C. 배당성향: 64.1%.
F 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
F EPS 예상치 25.4% 상회
실제 EPS: $0.45 예상치 $0.36.
F 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
F 중요 사항 보고서(8-K) 제출
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F 주당 $0.1500 배당금 지급
배당 안전성 등급: C. 배당성향: 64.1%.
F 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
F EPS 예상치 11.1% 상회
실제 EPS: $0.37 예상치 $0.33.
F 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
F 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
F 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
F 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
F 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
F 주당 $0.1500 배당금 지급
배당 안전성 등급: C. 배당성향: 64.1%.
F 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
F EPS 예상치 557.0% 상회
실제 EPS: $0.14 예상치 $0.02.
F 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
F 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
F 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
F 주당 $0.3000 배당금 지급
배당 안전성 등급: C. 배당성향: 64.1%.
F 연례 보고서(10-K) 제출
연간 재무제표가 포함된 연례 보고서. 당사의 Altman Z-Score, 해자 평가, 적정가치 모델은 이 데이터를 기반으로 합니다. SEC EDGAR에서 확인 →
F EPS 예상치 20.4% 상회
실제 EPS: $0.39 예상치 $0.32.
F 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
F 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
F 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
F 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
Ford Motor Company에 대한 자주 묻는 질문
What is Ford Motor Company stock price today?
Ford Motor Company (F) stock price is $12.63 as of the latest market close, traded on the NYSE exchange.
What does Ford Motor Company do?
Ford Motor Company develops, delivers, and services Ford trucks, sport utility vehicles, commercial vans and cars, and Lincoln luxury vehicles in the United States, Canada, the United Kingdom, Mexico, and internationally. It operates through Ford Blue, Ford Model e, Ford Pro, and Ford Credit segments. It sells Ford and Lincoln internal combustion engine and hybrid vehicles, electric vehicles, service parts, accessories, and digital services for retail customers; develops EV and digital vehicle technologies, and software; and provides telematics and EV charging solutions.
What is Ford Motor Company market cap?
Ford Motor Company has a market capitalization of $50.66B, classifying it as a large-cap stock in the Consumer Cyclical sector.
What sector and industry is F in?
Ford Motor Company operates in the Consumer Cyclical sector, specifically within the Auto Manufacturers industry. It trades on the NYSE under the ticker symbol F.
Is F stock overvalued or undervalued?
We do not have sufficient earnings data to produce a reliable fair value estimate for Ford Motor Company at this time. Stocks without stable earnings history are difficult to value using traditional models.
What is F stock forecast and analyst target price?
Based on 20 Wall Street analysts, the consensus price target for Ford Motor Company is $13.85, implying upside of 9.7% from the current price.
- Analyst High Target: $18.00
- Analyst Low Target: $10.00
Note: Analyst targets are shown for reference and are not used in our valuation model.
Is Ford Motor Company revenue and earnings growing?
Here are the analyst consensus growth estimates for Ford Motor Company:
- Revenue growth (current year est.): 0.4%
- EPS growth (current year est.): 38.6%
- Revenue growth (next year est.): 1.2%
- EPS growth (next year est.): 23.8%
What are Ford Motor Company's key financial metrics?
| Metric | Latest | Trend |
|---|---|---|
| Revenue | $187.3B | Rising |
| Net Income | −$8.2B | Declining |
| Free Cash Flow | $12.5B | Rising |
| Gross Margin | 0.9% | Declining |
What is F's P/E ratio?
The price-to-earnings ratio measures how much investors pay per dollar of earnings:
- Forward P/E (next 12 months est.): 6.8x
How volatile is F stock?
Ford Motor Company has a beta of 1.71, meaning it is significantly more volatile than the broader market. A beta above 1.0 indicates higher price swings relative to the S&P 500, while below 1.0 suggests more stability.
How much cash and debt does Ford Motor Company have?
Ford Motor Company's balance sheet shows:
- Total Cash: $28.43B
- Total Debt: $165.74B
- Net Cash Position: $-137.31B
A positive net cash position means the company holds more cash than debt, reducing financial risk.
What is Ford Motor Company's free cash flow?
Ford Motor Company generated $1.76B in trailing twelve-month free cash flow (from $21.28B in operating cash flow). Free cash flow represents the cash available for dividends, buybacks, and debt reduction after all capital expenditures.
Does Ford Motor Company pay a dividend, and is it safe?
Yes, Ford Motor Company pays a regular dividend. Here are the key metrics:
- Dividend Yield: 4.7%
- Payout Ratio: 64.1%
- Consecutive Years Paid: 49
- 5-Year Dividend Growth: 8.5%
- FairValueLabs Safety Grade: C
Is Ford Motor Company at risk of going bankrupt?
Ford Motor Company's Altman Z-Score is 0.79, placing it in the distress zone (below 1.8) — elevated bankruptcy risk. The Z-Score uses five balance sheet ratios to predict bankruptcy probability within two years.
Does Ford Motor Company have a durable competitive advantage?
Ford Motor Company scores 2.3/5 stars (Weak moat) in our moat analysis:
- ROIC Stability: 2/5
- Gross Margin Trend: 2/5
- Switching Costs: 3/5
A score above 3.5 suggests meaningful pricing power and a defensible market position.
What is F's return on equity (ROE)?
Ford Motor Company's return on equity is -20.2%. ROE measures how efficiently a company generates profits from shareholder equity. An ROE above 15% is generally considered strong, while below 10% may signal inefficiency.
How do I buy F stock?
F shares can be purchased through any brokerage account that provides access to the NYSE. Common steps:
- Open an account with a broker (e.g., Fidelity, Schwab, Interactive Brokers)
- Search for ticker symbol F
- Place a market or limit order for your desired number of shares
This is not investment advice. Always do your own research before buying any stock.
Is F a value stock or speculative?
FairValueLabs classifies Ford Motor Company as Value-Speculation. It has some value characteristics but carries elevated risk factors that make it speculative. Extra due diligence is recommended.
Who is the CEO of Ford Motor Company?
The current CEO of Ford Motor Company is Mr. James Duncan Farley Jr..
What is F's earnings per share (EPS)?
Earnings per share measures the company's profit allocated to each outstanding share:
- Trailing EPS (last 12 months): $-2.06
- Forward EPS (next 12 months est.): $1.87
- Analyst consensus EPS (this year): $1.51
- Analyst consensus EPS (next year): $1.87
FairValueLabs가 분석하는 기타 Consumer Cyclical 기업
FairValueLabs 면책 조항
본 페이지의 모든 밸류에이션, 점수, 평가, 분류는 FairValueLabs 독자 밸류에이션 시스템으로 산출된 것입니다. 실제 시장 가치, 수익 보장 또는 전문적인 투자 조언을 의미하지 않습니다. 교육 및 리서치 목적의 분석 추정치입니다.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
최종 업데이트: 2026년 4월 22일. 데이터 소스: SEC EDGAR(재무제표), Yahoo Finance(시장 데이터, 애널리스트 컨센서스). 최근 분기 데이터가 반영되지 않았을 수 있습니다.