Carnival Corporation & plc(CCL) 종목 분석 — 적정가치·리스크·해자 평가
NYQ · Consumer Cyclical · Travel Services
Carnival Corporation & plc는 지금 안전한 투자처인가?
Carnival Corporation & plc의 Altman Z-Score는 1.27이며, 위험 구간에 위치합니다. 당사의 적정가치 추정치는 $17.88(Overvalued)입니다. 해자 등급: 2.9/5점.
Carnival Corporation & plc는 파산할 가능성이 있는가? Altman Z-Score 분석
Z-Score of 1.27 falls below the 1.8 distress threshold, indicating significant financial stress.
- 1.8 미만 — 위험 구간(파산 리스크 높음)
- 1.8~3.0 — 회색 구간(불확실성 높음)
- 3.0 초과 — 안전 구간(재무 건전)
CCL의 Z-Score를 구성하는 요인은?
| 구성 요소 | 산식 | 수치 | 가중치 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | -0.1717 | 1.2 | -0.21 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.0932 | 1.4 | 0.13 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0797 | 3.3 | 0.26 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 0.947 | 0.6 | 0.57 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.515 | 1.0 | 0.52 |
CCL의 재무 건전성은 어떻게 변화해 왔는가?
| 연도 | Z-Score | 구간 |
|---|---|---|
| 2022 | 0.39 | 위험 |
| 2023 | 0.96 | 위험 |
| 2024 | 1.18 | 위험 |
| 2025 | 1.27 | 위험 |
출처: CCL의 SEC EDGAR 최신 10-K 기반 산출.
Carnival Corporation & plc의 진정한 가치는 얼마인가?
산출 방법
| 입력값 | 수치 | 출처 |
|---|---|---|
| 예상 EPS(α) | $1.77 | 독자 모델: 공시 실적값 (1분기 실적) + 애널리스트 컨센서스(α 가중) |
| 전년도 EPS | $2.02 | 연차보고서(SEC EDGAR) |
| 애널리스트 컨센서스 EPS(금년도) | $2.22 | 22명의 애널리스트 컨센서스 |
| 실적 PER | 11.9x | 현재 시장 프라이싱 |
| 적정 PER(β 디스카운트) | 10.1x | 실적 PER을 가치 디스카운트 계수 β로 조정 후 상한 설정 |
| 실적 트렌드(γ) | 감소 | 방향성 시그널: 예상 EPS와 실적 EPS 비교 |
월가 참고치: 애널리스트 컨센서스 목표주가는 $34.51(22명의 애널리스트). 참고치이며 당사 밸류에이션 모델에는 사용하지 않습니다.
출처: 실적 데이터는 SEC EDGAR 제출 서류, 시장 데이터는 Yahoo Finance. 최근 분기가 반영되지 않았을 수 있습니다.
Carnival Corporation & plc는 지속적인 경쟁우위를 보유하고 있는가?
Moat rating: 2.9/5.
CCL의 해자 점수를 구성하는 요인은?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 4/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
CCL의 투하자본수익률은 얼마나 안정적인가?
| 연도 | ROIC | 트렌드 |
|---|---|---|
| 2022 | -10.8% | — |
| 2023 | 5.3% | Rising |
| 2024 | 10.0% | Rising |
| 2025 | 10.6% | Stable |
출처: ROIC는 SEC EDGAR 제출 서류 기반 산출.
Carnival Corporation & plc의 배당은 안전한가?
Carnival Corporation & plc는 현재 배당 수준을 유지할 수 있는가?
Payout ratio is 6.6%. FCF covers the dividend 0.0x. 33 consecutive years of payments.
Carnival Corporation & plc의 주요 재무 지표
| 지표 | 최신 | 1년 전 | 3년 전 | 트렌드 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $26.6B | $25.0B | $12.2B | Rising |
| Net Income | $2.8B | $1.9B | −$6.1B | Rising |
| Free Cash Flow | $2.6B | $1.3B | −$6.6B | Rising |
| Gross Margin | 40.1% | 37.5% | 3.4% | Rising |
CCL의 분석에 영향을 미치는 최근 이벤트
CCL 실적 발표 예정
실적 발표 예정. 컨센서스 EPS 예상치: $0.33. 매출 예상치: $6.68B. 당사의 현재 적정가치: $17.88 — 예상치를 크게 상회하거나 하회하면 추정치가 변동될 수 있습니다.
CCL 애널리스트 컨센서스: 81% 강세 (21/26명)
5 강력 매수, 16 매수, 5 중립, 0 매도, 0 강력 매도. 컨센서스 목표가: $34.51 (28.1% 상승 여력). 당사 독자 적정가치와 비교: $17.88.
CCL 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CCL EPS 예상치 8.9% 상회
실제 EPS: $0.20 예상치 $0.18. 양호한 실적으로 당사의 적정가치 $17.88 (33.6% 현재 주가 대비 하회).
CCL 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CCL 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CCL 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CCL 주당 $0.1500 배당금 지급
배당 안전성 등급: B. 배당성향: 6.6%.
CCL 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CCL 연례 보고서(10-K) 제출
연간 재무제표가 포함된 연례 보고서. 당사의 Altman Z-Score, 해자 평가, 적정가치 모델은 이 데이터를 기반으로 합니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CCL EPS 예상치 38.6% 상회
실제 EPS: $0.34 예상치 $0.25. 양호한 실적으로 당사의 적정가치 $17.88 (33.6% 현재 주가 대비 하회).
CCL 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CCL 중요 사항 보고서(8-K) 제출
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CCL 중요 사항 보고서(8-K) 제출
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CCL 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CCL EPS 예상치 8.5% 상회
실제 EPS: $1.43 예상치 $1.32. 양호한 실적으로 당사의 적정가치 $17.88 (33.6% 현재 주가 대비 하회).
CCL 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CCL 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CCL 중요 사항 보고서(8-K) 제출
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CCL 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CCL 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CCL 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CCL 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CCL 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CCL EPS 예상치 45.3% 상회
실제 EPS: $0.35 예상치 $0.24. 양호한 실적으로 당사의 적정가치 $17.88 (33.6% 현재 주가 대비 하회).
CCL 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CCL 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CCL 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CCL 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CCL 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CCL 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CCL 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CCL 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CCL EPS 예상치 485.1% 상회
실제 EPS: $0.13 예상치 $0.02. 양호한 실적으로 당사의 적정가치 $17.88 (33.6% 현재 주가 대비 하회).
CCL 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CCL 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CCL 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CCL 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CCL 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CCL 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CCL 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CCL 연례 보고서(10-K) 제출
연간 재무제표가 포함된 연례 보고서. 당사의 Altman Z-Score, 해자 평가, 적정가치 모델은 이 데이터를 기반으로 합니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CCL 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CCL 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
Carnival Corporation & plc에 대한 자주 묻는 질문
Carnival Corporation & plc의 현재 주가는?
Carnival Corporation & plc(CCL)의 최근 종가는 $26.94이며, NYSE 거래소에 상장되어 있습니다.
Carnival Corporation & plc은(는) 어떤 기업인가?
Carnival Corporation & plc, a cruise company, provides leisure travel services in North America, Australia, Europe, and internationally. It operates through four segments: North America Cruise Operations, Europe Cruise Operations, Cruise Support, and Tour and Other. It operates port destinations and islands, as well as owns and operates hotels, lodges, glass-domed railcars, and motorcoaches.
Carnival Corporation & plc의 시가총액은?
Carnival Corporation & plc의 시가총액은 $37.32억이며, Consumer Cyclical 섹터의 대형주로 분류됩니다.
CCL은(는) 어떤 섹터에 속하나?
Carnival Corporation & plc은(는) Consumer Cyclical 섹터의 Travel Services 업종에 속하며, NYSE에서 CCL 티커로 거래됩니다.
CCL은(는) 고평가인가 저평가인가?
FairValueLabs 밸류에이션 모델에 따르면 Carnival Corporation & plc은(는) 현재 주가는 적정가치 대비 50.7% 높은 수준으로, 고평가 가능성이 있습니다.
- FairValueLabs 적정가치: $17.88
- 현재 주가: $26.94
- 밸류에이션 구간: Overvalued
CCL의 애널리스트 목표 주가는?
월스트리트 애널리스트 22명의 컨센서스 목표 주가는 $34.51이며, 현재 주가 대비 28.1%의 상승 여력이 있습니다.
- 최고 목표 주가: $45.00
- 최저 목표 주가: $28.70
참고: 애널리스트 목표 주가는 참고용이며 당사 밸류에이션 모델에는 반영되지 않습니다.
Carnival Corporation & plc의 매출과 이익은 성장하고 있나?
다음은 Carnival Corporation & plc에 대한 애널리스트 성장 컨센서스 전망입니다:
- 금년도 매출 성장 전망: 4.6%
- 금년도 EPS 성장 전망: -1.2%
- 차년도 매출 성장 전망: 3.5%
- 차년도 EPS 성장 전망: 16.4%
Carnival Corporation & plc의 주요 재무 지표는?
| 지표 | 최신 | 추세 |
|---|---|---|
| Revenue | $26.6B | Rising |
| Net Income | $2.8B | Rising |
| Free Cash Flow | $2.6B | Rising |
| Gross Margin | 40.1% | Rising |
CCL의 PER은?
주가수익비율(PER)은 투자자가 1달러의 이익을 위해 지불하는 금액을 나타냅니다:
- 실적 PER(최근 12개월): 11.9배
- 예상 PER(향후 12개월 전망): 10.4배
- FairValueLabs 적정 PER: 10.1배
CCL의 주가 변동성은 큰가?
Carnival Corporation & plc의 베타는 2.48로, 시장 평균보다 변동성이 크게 높음입니다. 베타가 1.0을 넘으면 S&P 500보다 변동성이 크고, 1.0 미만이면 더 안정적입니다.
Carnival Corporation & plc의 현금과 부채는 얼마인가?
Carnival Corporation & plc의 재무상태표 현황:
- 현금 총액: $1.42억
- 부채 총액: $26.61억
- 순현금: $-25.18억
순현금이 양수이면 보유 현금이 부채를 초과하며 재무 위험이 낮음을 의미합니다.
Carnival Corporation & plc의 잉여현금흐름은?
Carnival Corporation & plc의 최근 12개월 잉여현금흐름은 $2.17억입니다(영업현금흐름 $6.56억에서 발생). 잉여현금흐름은 모든 설비투자를 차감한 후 배당, 자사주 매입, 부채 상환에 사용할 수 있는 현금입니다.
Carnival Corporation & plc은(는) 배당을 지급하나? 배당은 안전한가?
Carnival Corporation & plc은(는) 정기적으로 주주에게 배당을 지급하고 있습니다. 주요 지표:
- 배당수익률: 0.5%
- 배당성향: 6.6%
- 연속 배당 연수: 33년
- 5년 배당 성장률: -35.6%
- FairValueLabs 안전 등급: B
Carnival Corporation & plc에 파산 위험이 있나?
Carnival Corporation & plc의 Altman Z-Score는 1.27로, 위험 구간(1.8 미만) — 파산 위험 높음에 위치합니다. Z-Score는 5가지 재무상태표 비율을 이용하여 기업이 2년 내 파산할 확률을 예측합니다.
Carnival Corporation & plc은(는) 지속 가능한 경쟁 우위가 있나?
Carnival Corporation & plc의 해자 분석 평가는 2.9/5점(Narrow moat · eroding)입니다:
- ROIC Stability: 2/5
- Gross Margin Trend: 4/5
- Switching Costs: 3/5
3.5 이상이면 뚜렷한 가격 결정력과 방어 가능한 시장 지위를 갖추고 있음을 나타냅니다.
CCL의 자기자본이익률(ROE)은?
Carnival Corporation & plc의 ROE는 27.9%입니다. ROE는 주주 자본을 이용해 이익을 창출하는 효율성을 측정합니다. 일반적으로 ROE 15% 이상은 우수, 10% 미만은 효율성에 개선 여지가 있을 수 있습니다.
CCL의 주식은 어디서 매수할 수 있나?
CCL 주식은 NYSE 거래소 접근을 제공하는 증권사 계좌를 통해 매수할 수 있습니다. 기본 절차:
- 증권사에서 계좌 개설(삼성증권, 미래에셋증권, 키움증권 등)
- 티커 코드 CCL 검색
- 시장가 또는 지정가 주문 발주
이것은 투자 조언이 아닙니다. 어떤 종목이든 매수 전 반드시 본인의 조사를 수행하십시오.
CCL은(는) 가치주인가 투기주인가?
FairValueLabs는 Carnival Corporation & plc을(를) Value Investment(으)로 분류합니다. 안정적인 수익성, 합리적인 밸류에이션, 재무 안정성을 갖추고 있어 전통적인 가치투자 종목의 특성을 보입니다.
Carnival Corporation & plc의 CEO는 누구인가?
Carnival Corporation & plc의 현재 CEO는 Mr. Joshua Ian Weinstein입니다.
CCL의 주당순이익(EPS)은?
EPS는 기업의 이익을 발행 주식 수로 나눈 지표입니다:
- 실적 EPS(최근 12개월): $2.27
- 예상 EPS(향후 12개월 전망): $2.59
- 애널리스트 컨센서스 EPS(금년도): $2.22
- 애널리스트 컨센서스 EPS(차년도): $2.59
FairValueLabs가 분석하는 기타 Consumer Cyclical 기업
FairValueLabs 면책 조항
본 페이지의 모든 밸류에이션, 점수, 평가, 분류는 FairValueLabs 독자 밸류에이션 시스템으로 산출된 것입니다. 실제 시장 가치, 수익 보장 또는 전문적인 투자 조언을 의미하지 않습니다. 교육 및 리서치 목적의 분석 추정치입니다.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
최종 업데이트: 2026년 4월 22일. 데이터 소스: SEC EDGAR(재무제표), Yahoo Finance(시장 데이터, 애널리스트 컨센서스). 최근 분기 데이터가 반영되지 않았을 수 있습니다.