The TJX Companies, Inc.(TJX) 종목 분석 — 적정가치·리스크·해자 평가

The TJX Companies, Inc.(TJX)의 최근 종가는 $158.47이며, NYSE 거래소에 상장되어 있습니다.

The TJX Companies, Inc., together with its subsidiaries, operates as an off-price apparel and home fashions retailer worldwide. It operates through four segments: Marmaxx, HomeGoods, TJX Canada, and TJX International. It provides family apparel comprising footwear; accessories, such as beauty and jewelry; home fashion products, including home basics, decorative accessories and giftware, as well as furniture, rugs, lighting, soft home, decorative accessories, tabletop, and cookware; pet and gourmet food; and other merchandise.

The TJX Companies, Inc.의 시가총액은 $175.98억이며, Consumer Cyclical 섹터의 대형주로 분류됩니다.

The TJX Companies, Inc.은(는) Consumer Cyclical 섹터의 Apparel Retail 업종에 속하며, NYSE에서 TJX 티커로 거래됩니다.

FairValueLabs 밸류에이션 모델에 따르면 The TJX Companies, Inc.은(는) 현재 주가는 적정가치 대비 15.3% 높은 수준으로, 고평가 가능성이 있습니다.

• FairValueLabs 적정가치: $137.39
• 현재 주가: $158.47
• 밸류에이션 구간: Overvalued

월스트리트 애널리스트 18명의 컨센서스 목표 주가는 $171.78이며, 현재 주가 대비 8.4%의 상승 여력이 있습니다.

• 최고 목표 주가: $193.00
• 최저 목표 주가: $100.00

참고: 애널리스트 목표 주가는 참고용이며 당사 밸류에이션 모델에는 반영되지 않습니다.

다음은 The TJX Companies, Inc.에 대한 애널리스트 성장 컨센서스 전망입니다:

• 금년도 매출 성장 전망: 5.8%
• 금년도 EPS 성장 전망: 4.7%
• 차년도 매출 성장 전망: 5.8%
• 차년도 EPS 성장 전망: 11.1%

주가수익비율(PER)은 투자자가 1달러의 이익을 위해 지불하는 금액을 나타냅니다:

• 실적 PER(최근 12개월): 32.5배
• 예상 PER(향후 12개월 전망): 28.0배
• FairValueLabs 적정 PER: 27.7배

The TJX Companies, Inc.의 베타는 0.73로, 시장 평균보다 변동성이 낮음입니다. 베타가 1.0을 넘으면 S&P 500보다 변동성이 크고, 1.0 미만이면 더 안정적입니다.

The TJX Companies, Inc.의 재무상태표 현황:

• 현금 총액: $6.23억
• 부채 총액: $13.49억
• 순현금: $-7.26억

순현금이 양수이면 보유 현금이 부채를 초과하며 재무 위험이 낮음을 의미합니다.

The TJX Companies, Inc.의 최근 12개월 잉여현금흐름은 $3.89억입니다(영업현금흐름 $6.87억에서 발생). 잉여현금흐름은 모든 설비투자를 차감한 후 배당, 자사주 매입, 부채 상환에 사용할 수 있는 현금입니다.

The TJX Companies, Inc.은(는) 정기적으로 주주에게 배당을 지급하고 있습니다. 주요 지표:

• 배당수익률: 1.1%
• 배당성향: 33.9%
• 연속 배당 연수: 40년
• 5년 배당 성장률: -16.4%
• FairValueLabs 안전 등급: A

The TJX Companies, Inc.의 Altman Z-Score는 6.93로, 안전 구간(3.0 초과) — 파산 위험 낮음에 위치합니다. Z-Score는 5가지 재무상태표 비율을 이용하여 기업이 2년 내 파산할 확률을 예측합니다.

The TJX Companies, Inc.의 해자 분석 평가는 3.7/5점(Solid moat · eroding)입니다:

• ROIC Stability: 4/5
• Gross Margin Trend: 4/5
• Switching Costs: 3/5

3.5 이상이면 뚜렷한 가격 결정력과 방어 가능한 시장 지위를 갖추고 있음을 나타냅니다.

The TJX Companies, Inc.의 ROE는 59.1%입니다. ROE는 주주 자본을 이용해 이익을 창출하는 효율성을 측정합니다. 일반적으로 ROE 15% 이상은 우수, 10% 미만은 효율성에 개선 여지가 있을 수 있습니다.

TJX 주식은 NYSE 거래소 접근을 제공하는 증권사 계좌를 통해 매수할 수 있습니다. 기본 절차:

1. 증권사에서 계좌 개설(삼성증권, 미래에셋증권, 키움증권 등)
2. 티커 코드 TJX 검색
3. 시장가 또는 지정가 주문 발주

이것은 투자 조언이 아닙니다. 어떤 종목이든 매수 전 반드시 본인의 조사를 수행하십시오.

FairValueLabs는 The TJX Companies, Inc.을(를) Value Investment(으)로 분류합니다. 안정적인 수익성, 합리적인 밸류에이션, 재무 안정성을 갖추고 있어 전통적인 가치투자 종목의 특성을 보입니다.

The TJX Companies, Inc.의 현재 CEO는 Mr. Ernie L. Herrman입니다.

EPS는 기업의 이익을 발행 주식 수로 나눈 지표입니다:

• 실적 EPS(최근 12개월): $4.87
• 예상 EPS(향후 12개월 전망): $5.67
• 애널리스트 컨센서스 EPS(금년도): $5.10
• 애널리스트 컨센서스 EPS(차년도): $5.67