Rivian Automotive, Inc.(RIVN) 종목 분석 — 적정가치·리스크·해자 평가
NMS · Consumer Cyclical · Auto Manufacturers
Rivian Automotive, Inc.는 지금 안전한 투자처인가?
Rivian Automotive, Inc.'s Altman Z-Score of -1.24 places it in the distress zone. Fair value estimate is not available for this stock. Moat rating: 2.3/5 stars.
Rivian Automotive, Inc.는 파산할 가능성이 있는가? Altman Z-Score 분석
Z-Score of -1.24 falls below the 1.8 distress threshold, indicating significant financial stress.
- 1.8 미만 — 위험 구간(파산 리스크 높음)
- 1.8~3.0 — 회색 구간(불확실성 높음)
- 3.0 초과 — 안전 구간(재무 건전)
RIVN의 Z-Score를 구성하는 요인은?
| 구성 요소 | 산식 | 수치 | 가중치 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.3296 | 1.2 | 0.4 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | -1.8132 | 1.4 | -2.54 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | -0.2251 | 3.3 | -0.74 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 2.1436 | 0.6 | 1.29 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.3624 | 1.0 | 0.36 |
RIVN의 재무 건전성은 어떻게 변화해 왔는가?
| 연도 | Z-Score | 구간 |
|---|---|---|
| 2022 | 1.8 | 회색 |
| 2023 | 0.12 | 위험 |
| 2024 | -0.6 | 위험 |
| 2025 | -1.24 | 위험 |
출처: RIVN의 SEC EDGAR 최신 10-K 기반 산출.
Rivian Automotive, Inc.의 진정한 가치는 얼마인가?
출처: 실적 데이터는 SEC EDGAR 제출 서류, 시장 데이터는 Yahoo Finance. 최근 분기가 반영되지 않았을 수 있습니다.
Rivian Automotive, Inc.는 지속적인 경쟁우위를 보유하고 있는가?
Moat rating: 2.3/5.
RIVN의 해자 점수를 구성하는 요인은?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 2/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
RIVN의 투하자본수익률은 얼마나 안정적인가?
| 연도 | ROIC | 트렌드 |
|---|---|---|
| 2022 | -44.2% | — |
| 2023 | -38.4% | Rising |
| 2024 | -40.2% | Declining |
| 2025 | -37.1% | Rising |
출처: ROIC는 SEC EDGAR 제출 서류 기반 산출.
Rivian Automotive, Inc.의 배당은 안전한가?
Rivian Automotive, Inc.의 주요 재무 지표
| 지표 | 최신 | 1년 전 | 3년 전 | 트렌드 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $5.4B | $5.0B | $1.7B | Rising |
| Net Income | −$3.6B | −$4.7B | −$6.8B | Rising |
| Free Cash Flow | −$2.5B | −$2.9B | −$6.4B | Rising |
| Gross Margin | 2.7% | N/A | N/A | — |
RIVN의 분석에 영향을 미치는 최근 이벤트
RIVN 실적 발표 예정
실적 발표 예정. 컨센서스 EPS 예상치: $-0.60. 매출 예상치: $1.37B.
RIVN 애널리스트 컨센서스: 42% 강세 (11/26명)
3 강력 매수, 8 매수, 10 중립, 3 매도, 2 강력 매도. 컨센서스 목표가: $18.16 (2.4% 상승 여력).
RIVN 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
RIVN 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
RIVN EPS 예상치 16.6% 상회
실제 EPS: $-0.66 예상치 $-0.79.
RIVN 연례 보고서(10-K) 제출
연간 재무제표가 포함된 연례 보고서. 당사의 Altman Z-Score, 해자 평가, 적정가치 모델은 이 데이터를 기반으로 합니다. SEC EDGAR에서 확인 →
RIVN 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
RIVN 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
RIVN 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
RIVN 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
RIVN EPS 예상치 11.3% 하회
실제 EPS: $-0.96 예상치 $-0.86.
RIVN 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
RIVN 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
RIVN 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
RIVN 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
RIVN EPS 예상치 24.7% 하회
실제 EPS: $-0.97 예상치 $-0.78.
RIVN 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
RIVN 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
RIVN 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
RIVN 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
RIVN 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
RIVN 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
RIVN EPS 예상치 48.0% 상회
실제 EPS: $-0.48 예상치 $-0.92.
RIVN 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
RIVN 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
RIVN 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
RIVN 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
RIVN 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
RIVN 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
RIVN 연례 보고서(10-K) 제출
연간 재무제표가 포함된 연례 보고서. 당사의 Altman Z-Score, 해자 평가, 적정가치 모델은 이 데이터를 기반으로 합니다. SEC EDGAR에서 확인 →
RIVN EPS 예상치 9.6% 상회
실제 EPS: $-0.70 예상치 $-0.77.
RIVN 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
RIVN 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
RIVN 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
Rivian Automotive, Inc.에 대한 자주 묻는 질문
What is Rivian Automotive, Inc. stock price today?
Rivian Automotive, Inc. (RIVN) stock price is $17.74 as of the latest market close, traded on the NASDAQ exchange.
What does Rivian Automotive, Inc. do?
Rivian Automotive, Inc., together with its subsidiaries, develops, manufactures, and sells category-defining electric vehicles. It operates through two segments, Automotive, and Software and Services. It offers consumer vehicles, including a two-row, five-passenger pickup truck under the R1T brand; and a three-row, seven-passenger sport utility vehicle under the R1S name.
What is Rivian Automotive, Inc. market cap?
Rivian Automotive, Inc. has a market capitalization of $22.02B, classifying it as a large-cap stock in the Consumer Cyclical sector.
What sector and industry is RIVN in?
Rivian Automotive, Inc. operates in the Consumer Cyclical sector, specifically within the Auto Manufacturers industry. It trades on the NASDAQ under the ticker symbol RIVN.
Is RIVN stock overvalued or undervalued?
We do not have sufficient earnings data to produce a reliable fair value estimate for Rivian Automotive, Inc. at this time. Stocks without stable earnings history are difficult to value using traditional models.
What is RIVN stock forecast and analyst target price?
Based on 25 Wall Street analysts, the consensus price target for Rivian Automotive, Inc. is $18.16, implying upside of 2.4% from the current price.
- Analyst High Target: $25.00
- Analyst Low Target: $9.00
Note: Analyst targets are shown for reference and are not used in our valuation model.
Is Rivian Automotive, Inc. revenue and earnings growing?
Here are the analyst consensus growth estimates for Rivian Automotive, Inc.:
- Revenue growth (current year est.): 30.5%
- EPS growth (current year est.): 3.8%
- Revenue growth (next year est.): 64.0%
- EPS growth (next year est.): 18.6%
What are Rivian Automotive, Inc.'s key financial metrics?
| Metric | Latest | Trend |
|---|---|---|
| Revenue | $5.4B | Rising |
| Net Income | −$3.6B | Rising |
| Free Cash Flow | −$2.5B | Rising |
| Gross Margin | 2.7% | — |
What is RIVN's P/E ratio?
The price-to-earnings ratio measures how much investors pay per dollar of earnings:
- Forward P/E (next 12 months est.): -9.1x
How volatile is RIVN stock?
Rivian Automotive, Inc. has a beta of 1.69, meaning it is significantly more volatile than the broader market. A beta above 1.0 indicates higher price swings relative to the S&P 500, while below 1.0 suggests more stability.
How much cash and debt does Rivian Automotive, Inc. have?
Rivian Automotive, Inc.'s balance sheet shows:
- Total Cash: $6.08B
- Total Debt: $5.19B
- Net Cash Position: $887.0M
A positive net cash position means the company holds more cash than debt, reducing financial risk.
What is Rivian Automotive, Inc.'s free cash flow?
Rivian Automotive, Inc. generated $-794.9M in trailing twelve-month free cash flow (from $-779.0M in operating cash flow). Free cash flow represents the cash available for dividends, buybacks, and debt reduction after all capital expenditures.
Does Rivian Automotive, Inc. pay a dividend?
Rivian Automotive, Inc. does not currently pay a regular dividend to shareholders. The company may be reinvesting all profits back into growth, or it may have suspended its dividend.
Is Rivian Automotive, Inc. at risk of going bankrupt?
Rivian Automotive, Inc.'s Altman Z-Score is -1.24, placing it in the distress zone (below 1.8) — elevated bankruptcy risk. The Z-Score uses five balance sheet ratios to predict bankruptcy probability within two years.
Does Rivian Automotive, Inc. have a durable competitive advantage?
Rivian Automotive, Inc. scores 2.3/5 stars (Weak moat) in our moat analysis:
- ROIC Stability: 2/5
- Gross Margin Trend: 2/5
- Switching Costs: 3/5
A score above 3.5 suggests meaningful pricing power and a defensible market position.
What is RIVN's return on equity (ROE)?
Rivian Automotive, Inc.'s return on equity is -65.0%. ROE measures how efficiently a company generates profits from shareholder equity. An ROE above 15% is generally considered strong, while below 10% may signal inefficiency.
How do I buy RIVN stock?
RIVN shares can be purchased through any brokerage account that provides access to the NASDAQ. Common steps:
- Open an account with a broker (e.g., Fidelity, Schwab, Interactive Brokers)
- Search for ticker symbol RIVN
- Place a market or limit order for your desired number of shares
This is not investment advice. Always do your own research before buying any stock.
Is RIVN a value stock or speculative?
FairValueLabs classifies Rivian Automotive, Inc. as Pure Speculation. It lacks the financial stability or valuation margin typically required for value investing. This stock is considered high risk.
Who is the CEO of Rivian Automotive, Inc.?
The current CEO of Rivian Automotive, Inc. is Mr. Robert Joseph Scaringe Ph.D..
What is RIVN's earnings per share (EPS)?
Earnings per share measures the company's profit allocated to each outstanding share:
- Trailing EPS (last 12 months): $-3.07
- Forward EPS (next 12 months est.): $-1.94
- Analyst consensus EPS (this year): $-2.95
- Analyst consensus EPS (next year): $-2.40
FairValueLabs가 분석하는 기타 Consumer Cyclical 기업
FairValueLabs 면책 조항
본 페이지의 모든 밸류에이션, 점수, 평가, 분류는 FairValueLabs 독자 밸류에이션 시스템으로 산출된 것입니다. 실제 시장 가치, 수익 보장 또는 전문적인 투자 조언을 의미하지 않습니다. 교육 및 리서치 목적의 분석 추정치입니다.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
최종 업데이트: 2026년 4월 22일. 데이터 소스: SEC EDGAR(재무제표), Yahoo Finance(시장 데이터, 애널리스트 컨센서스). 최근 분기 데이터가 반영되지 않았을 수 있습니다.