Rivian Automotive, Inc.（RIVN）銘柄分析 — 適正価値・リスク・堀評価
NMS · Consumer Cyclical · Auto Manufacturers
Rivian Automotive, Inc.は今、安全な投資先か？
Rivian Automotive, Inc.のAltman Z-Scoreは-1.24で、危険ゾーンに位置しています。 現時点では適正価値を算出するための十分なデータがありません。 堀評価：2.3/5つ星。
Rivian Automotive, Inc.は倒産する可能性があるか？Altman Z-Score分析
Z-Score of -1.24 falls below the 1.8 distress threshold, indicating significant financial stress.
- 1.8未満 — 危険ゾーン（倒産リスク高）
- 1.8〜3.0 — グレーゾーン（不確実性が高い）
- 3.0超 — 安全ゾーン（財務健全）
RIVNのZ-Scoreを構成する要因は？
| 構成要素 | 計算式 | 数値 | ウェイト | 寄与度 |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.3296 | 1.2 | 0.4 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | -1.8132 | 1.4 | -2.54 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | -0.2251 | 3.3 | -0.74 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 2.1436 | 0.6 | 1.29 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.3624 | 1.0 | 0.36 |
RIVNの財務健全性はどう推移してきたか？
| 年度 | Z-Score | ゾーン |
|---|---|---|
| 2022 | 1.8 | グレー |
| 2023 | 0.12 | 危険 |
| 2024 | -0.6 | 危険 |
| 2025 | -1.24 | 危険 |
出典：RIVNのSEC EDGAR最新10-Kに基づき算出。
Rivian Automotive, Inc.の本当の価値はいくらか？
出典：業績データはSEC EDGAR提出書類、市場データはYahoo Finance。直近四半期を反映していない場合があります。
Rivian Automotive, Inc.は持続的な競争優位性を持っているか？
Moat rating: 2.3/5.
RIVNの堀スコアを構成する要因は？
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 2/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
RIVNの投下資本利益率はどの程度安定しているか？
| 年度 | ROIC | トレンド |
|---|---|---|
| 2022 | -44.2% | — |
| 2023 | -38.4% | Rising |
| 2024 | -40.2% | Declining |
| 2025 | -37.1% | Rising |
出典：ROICはSEC EDGAR提出書類に基づき算出。
Rivian Automotive, Inc.の配当は安全か？
Rivian Automotive, Inc.の主要財務指標
| 指標 | 最新 | 1年前 | 3年前 | トレンド |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $5.4B | $5.0B | $1.7B | Rising |
| Net Income | −$3.6B | −$4.7B | −$6.8B | Rising |
| Free Cash Flow | −$2.5B | −$2.9B | −$6.4B | Rising |
| Gross Margin | 2.7% | N/A | N/A | — |
RIVNの分析に影響を与える最近の出来事
RIVN 決算発表予定
決算発表予定。 コンセンサスEPS予想： $-0.60. 売上予想： $1.37B.
RIVN アナリスト・コンセンサス：42%が強気（11/26名）
3 強い買い、 8 買い、 10 中立、 3 売り、 2 強い売り。 コンセンサス目標株価： $18.16 (2.4% 上昇余地).
RIVN 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
RIVN 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
RIVN EPS予想を16.6%上回る
実績EPS： $-0.66 予想 $-0.79.
RIVN 年次報告書（10-K）を提出
通年の財務諸表を含む年次報告書。当社のAltman Z-Score、堀評価、適正価値モデルはこのデータに基づいています。 SEC EDGARで確認 →
RIVN 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
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RIVN 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
RIVN 臨時報告書（8-K）を提出
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RIVN EPS予想を11.3%下回る
実績EPS： $-0.96 予想 $-0.86.
RIVN 四半期報告書（10-Q）を提出
四半期の中間財務データの更新。 業績トレンドやバランスシートの健全性に変化をもたらす可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
RIVN 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
RIVN 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
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RIVN EPS予想を24.7%下回る
実績EPS： $-0.97 予想 $-0.78.
RIVN 四半期報告書（10-Q）を提出
四半期の中間財務データの更新。 業績トレンドやバランスシートの健全性に変化をもたらす可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
RIVN 臨時報告書（8-K）を提出
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RIVN EPS予想を48.0%上回る
実績EPS： $-0.48 予想 $-0.92.
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四半期の中間財務データの更新。 業績トレンドやバランスシートの健全性に変化をもたらす可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
RIVN 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
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8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
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8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
RIVN 年次報告書（10-K）を提出
通年の財務諸表を含む年次報告書。当社のAltman Z-Score、堀評価、適正価値モデルはこのデータに基づいています。 SEC EDGARで確認 →
RIVN EPS予想を9.6%上回る
実績EPS： $-0.70 予想 $-0.77.
RIVN 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
RIVN 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
RIVN 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
Rivian Automotive, Inc.についてのよくある質問
Rivian Automotive, Inc.の現在の株価は？
Rivian Automotive, Inc.（RIVN）の直近終値は$17.74で、NASDAQに上場しています。
Rivian Automotive, Inc.はどんな企業か？
Rivian Automotive, Inc., together with its subsidiaries, develops, manufactures, and sells category-defining electric vehicles. It operates through two segments, Automotive, and Software and Services. It offers consumer vehicles, including a two-row, five-passenger pickup truck under the R1T brand; and a three-row, seven-passenger sport utility vehicle under the R1S name.
Rivian Automotive, Inc.の時価総額は？
Rivian Automotive, Inc.の時価総額は$22.02億で、Consumer Cyclicalセクターのラージキャップに分類されます。
RIVNはどのセクターに属するか？
Rivian Automotive, Inc.はConsumer CyclicalセクターのAuto Manufacturers業界に属し、NASDAQでRIVNのティッカーで取引されています。
RIVNは割高か割安か？
Rivian Automotive, Inc.は業績データが不足しているため、信頼性のある適正価値推定を行うことができません。業績が安定しない銘柄は従来のモデルでのバリュエーションが困難です。
RIVNのアナリスト目標株価は？
25名のウォール街アナリストによるコンセンサス目標株価は$18.16で、現在の株価から2.4%の上昇余地があります。
- 最高目標株価：$25.00
- 最低目標株価：$9.00
注：アナリスト目標株価は参考値であり、当社のバリュエーションモデルには使用していません。
Rivian Automotive, Inc.の売上と利益は成長しているか？
以下はRivian Automotive, Inc.に対するアナリストの成長コンセンサス予想です：
- 今年度の売上成長予想：30.5%
- 今年度のEPS成長予想：3.8%
- 来年度の売上成長予想：64.0%
- 来年度のEPS成長予想：18.6%
Rivian Automotive, Inc.の主要財務指標は？
| 指標 | 最新 | トレンド |
|---|---|---|
| Revenue | $5.4B | Rising |
| Net Income | −$3.6B | Rising |
| Free Cash Flow | −$2.5B | Rising |
| Gross Margin | 2.7% | — |
RIVNのPERは？
株価収益率（PER）は、投資家が1ドルの利益に対して支払う金額を示します：
- 予想PER（今後12ヶ月予想）：-9.1倍
RIVNの株価は変動が大きいか？
Rivian Automotive, Inc.のベータは1.69で、市場平均より大幅に高いボラティリティです。ベータが1.0を超えるとS&P 500よりボラティリティが高く、1.0未満はより安定的です。
Rivian Automotive, Inc.の現金と負債はいくらか？
Rivian Automotive, Inc.のバランスシート状況：
- 現金総額：$6.08億
- 負債総額：$5.19億
- ネットキャッシュ：$887.0百万
ネットキャッシュがプラスであれば、保有現金が負債を上回っており、財務リスクが低いことを意味します。
Rivian Automotive, Inc.のフリーキャッシュフローは？
Rivian Automotive, Inc.の直近12ヶ月のフリーキャッシュフローは$-794.9百万です（営業キャッシュフロー$-779.0百万から）。フリーキャッシュフローとは、全ての設備投資を差し引いた後、配当、自社株買い、債務返済に充てられるキャッシュです。
Rivian Automotive, Inc.は配当を支払っているか？
Rivian Automotive, Inc.は現在、株主への配当を行っていません。全利益を事業成長に再投資しているか、配当を停止している可能性があります。
Rivian Automotive, Inc.に倒産リスクはあるか？
Rivian Automotive, Inc.のAltman Z-Scoreは-1.24で、危険ゾーン（1.8未満）— 倒産リスクが高いに位置しています。Z-Scoreは5つのバランスシート比率を用いて、企業が2年以内に倒産する確率を予測します。
Rivian Automotive, Inc.は持続的な競争優位性を持つか？
Rivian Automotive, Inc.の堀分析評価は2.3/5つ星（Weak moat）です：
- ROIC Stability：2/5
- Gross Margin Trend：2/5
- Switching Costs：3/5
3.5以上のスコアは、顕著な価格決定力と防御可能な市場ポジションを示します。
RIVNのROE（自己資本利益率）は？
Rivian Automotive, Inc.のROEは-65.0%です。ROEは株主資本を用いて利益を生み出す効率を測定します。一般にROE 15%超は優秀、10%未満は効率性に課題がある可能性があります。
RIVNの株式はどこで購入できるか？
RIVNの株式はNASDAQへのアクセスを提供する証券口座で購入できます。基本的な手順：
- 証券会社で口座を開設（Interactive Brokers、SBI証券、楽天証券など）
- ティッカーコードRIVNを検索
- 成行注文または指値注文を発注
これは投資助言ではありません。いかなる銘柄を購入する前にも、必ずご自身で調査を行ってください。
RIVNはバリュー株か投機株か？
FairValueLabsはRivian Automotive, Inc.をPure Speculationに分類しています。バリュー投資に通常必要な財務安定性やバリュエーション上の安全余裕に欠けており、高リスク銘柄と見なされます。
Rivian Automotive, Inc.のCEOは誰か？
Rivian Automotive, Inc.の現CEOはMr. Robert Joseph Scaringe Ph.D.です。
RIVNのEPS（一株当たり利益）は？
EPSは企業の利益を発行済み株式数で割った指標です：
- 実績EPS（過去12ヶ月）：$-3.07
- 予想EPS（今後12ヶ月予想）：$-1.94
- アナリスト・コンセンサスEPS（今年度）：$-2.95
- アナリスト・コンセンサスEPS（来年度）：$-2.40
FairValueLabsが分析する他のConsumer Cyclical企業
FairValueLabs 免責事項
本ページの全てのバリュエーション、スコア、評価、分類はFairValueLabs独自のバリュエーションシステムにより算出されたものです。実際の市場価値、収益の保証、または専門的な投資助言を意味するものではありません。教育・調査目的の分析推定値です。
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
最終更新: 2026年4月22日. データソース：SEC EDGAR（財務諸表）、Yahoo Finance（市場データ、アナリスト・コンセンサス）。直近四半期のデータを反映していない場合があります。