Rivian Automotive, Inc.(RIVN) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NMS · Consumer Cyclical · Auto Manufacturers
¿Es Rivian Automotive, Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Rivian Automotive, Inc. es -1.24, ubicándose en la zona de riesgo. Actualmente no hay datos suficientes para calcular un valor justo confiable. Calificación de foso económico: 2.3/5.
¿Podría Rivian Automotive, Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of -1.24 falls below the 1.8 distress threshold, indicating significant financial stress.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de RIVN?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.3296 | 1.2 | 0.4 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | -1.8132 | 1.4 | -2.54 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | -0.2251 | 3.3 | -0.74 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 2.1436 | 0.6 | 1.29 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.3624 | 1.0 | 0.36 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de RIVN?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 1.8 | Gris |
| 2023 | 0.12 | Riesgo |
| 2024 | -0.6 | Riesgo |
| 2025 | -1.24 | Riesgo |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de RIVN en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Rivian Automotive, Inc.?
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Rivian Automotive, Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 2.3/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de RIVN?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 2/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de RIVN?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | -44.2% | — |
| 2023 | -38.4% | Rising |
| 2024 | -40.2% | Declining |
| 2025 | -37.1% | Rising |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Rivian Automotive, Inc.?
Indicadores financieros clave de Rivian Automotive, Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $5.4B | $5.0B | $1.7B | Rising |
| Net Income | −$3.6B | −$4.7B | −$6.8B | Rising |
| Free Cash Flow | −$2.5B | −$2.9B | −$6.4B | Rising |
| Gross Margin | 2.7% | N/A | N/A | — |
Eventos recientes que impactan el análisis de RIVN
RIVN informe de resultados programado
Informe próximo. Estimación de EPS por consenso: $-0.60. Estimación de ingresos: $1.37B.
RIVN consenso de analistas: 42% alcista (11/26 analistas)
3 Compra fuerte, 8 Compra, 10 Mantener, 3 Venta, 2 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $18.16 (2.4% potencial alcista).
RIVN presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
RIVN presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
RIVN superó estimaciones de EPS por 16.6%
EPS reportado: $-0.66 vs estimación $-0.79.
RIVN presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
RIVN presentó reporte 8-K (evento relevante)
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RIVN no alcanzó estimaciones de EPS por 11.3%
EPS reportado: $-0.96 vs estimación $-0.86.
RIVN presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
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RIVN no alcanzó estimaciones de EPS por 24.7%
EPS reportado: $-0.97 vs estimación $-0.78.
RIVN presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
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RIVN superó estimaciones de EPS por 48.0%
EPS reportado: $-0.48 vs estimación $-0.92.
RIVN presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
RIVN presentó reporte 8-K (evento relevante)
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RIVN presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
RIVN superó estimaciones de EPS por 9.6%
EPS reportado: $-0.70 vs estimación $-0.77.
RIVN presentó reporte 8-K (evento relevante)
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RIVN presentó reporte 8-K (evento relevante)
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Preguntas frecuentes sobre Rivian Automotive, Inc.
¿Cuál es el precio actual de Rivian Automotive, Inc.?
Rivian Automotive, Inc. (RIVN) cerró recientemente a $17.74 y cotiza en la bolsa NASDAQ.
¿Qué hace Rivian Automotive, Inc.?
Rivian Automotive, Inc., together with its subsidiaries, develops, manufactures, and sells category-defining electric vehicles. It operates through two segments, Automotive, and Software and Services. It offers consumer vehicles, including a two-row, five-passenger pickup truck under the R1T brand; and a three-row, seven-passenger sport utility vehicle under the R1S name.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Rivian Automotive, Inc.?
Rivian Automotive, Inc. tiene una capitalización de mercado de $22.02 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Consumer Cyclical.
¿A qué sector pertenece RIVN?
Rivian Automotive, Inc. pertenece al sector Consumer Cyclical, industria Auto Manufacturers, y cotiza en NASDAQ bajo el ticker RIVN.
¿RIVN está sobrevalorada o infravalorada?
Rivian Automotive, Inc. no cuenta con datos de ganancias suficientes para calcular un valor justo confiable. Las empresas con ganancias inestables son difíciles de valuar con modelos tradicionales.
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para RIVN?
El consenso de 25 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $18.16, lo que implica un potencial de alza del 2.4% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $25.00
- Objetivo más bajo: $9.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Rivian Automotive, Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Rivian Automotive, Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: 30.5%
- Crecimiento de EPS este año: 3.8%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 64.0%
- Crecimiento de EPS próximo año: 18.6%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Rivian Automotive, Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $5.4B | Rising |
| Net Income | −$3.6B | Rising |
| Free Cash Flow | −$2.5B | Rising |
| Gross Margin | 2.7% | — |
¿Cuál es el P/E de RIVN?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E estimado (próximos 12 meses): -9.1x
¿RIVN es una acción volátil?
Rivian Automotive, Inc. tiene un beta de 1.69, lo que indica que es significativamente más volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Rivian Automotive, Inc.?
Balance general de Rivian Automotive, Inc.:
- Efectivo total: $6.08 mil millones
- Deuda total: $5.19 mil millones
- Efectivo neto: $887.0 millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Rivian Automotive, Inc.?
El flujo de caja libre de Rivian Automotive, Inc. en los últimos 12 meses es $-794.9 millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $-779.0 millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Rivian Automotive, Inc. paga dividendos?
Rivian Automotive, Inc. actualmente no paga dividendos a sus accionistas. La empresa puede estar reinvirtiendo todas sus ganancias en el crecimiento del negocio o haber suspendido los pagos de dividendos.
¿Rivian Automotive, Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Rivian Automotive, Inc. es -1.24, ubicándose en la zona de riesgo (inferior a 1.8) — alto riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Rivian Automotive, Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Rivian Automotive, Inc. tiene una calificación de 2.3/5 (Weak moat):
- ROIC Stability: 2/5
- Gross Margin Trend: 2/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de RIVN?
El ROE (retorno sobre capital) de Rivian Automotive, Inc. es -65.0%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de RIVN?
Las acciones de RIVN se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NASDAQ. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker RIVN
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿RIVN es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Rivian Automotive, Inc. como Pure Speculation. Carece de la estabilidad financiera o el margen de seguridad en la valuación que normalmente se requieren para una inversión de valor, por lo que se considera una acción de alto riesgo.
¿Quién es el CEO de Rivian Automotive, Inc.?
El CEO actual de Rivian Automotive, Inc. es Mr. Robert Joseph Scaringe Ph.D..
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de RIVN?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $-3.07
- EPS estimado (próximos 12 meses): $-1.94
- EPS consenso de analistas (este año): $-2.95
- EPS consenso de analistas (próximo año): $-2.40
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Aviso legal de FairValueLabs
Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de RIVN: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico