Restaurant Brands International Inc.(QSR) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NYQ · Consumer Cyclical · Restaurants
¿Es Restaurant Brands International Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Restaurant Brands International Inc. es 1.8, ubicándose en la zona de gris. Nuestro estimado de valor justo es $77.27 (Fairly Valued). Calificación de foso económico: 3.1/5.
¿Podría Restaurant Brands International Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 1.8 places the company in the gray zone (1.8-3.0), warranting closer scrutiny.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de QSR?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | -0.0024 | 1.2 | -0.0 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.0701 | 1.4 | 0.1 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0861 | 3.3 | 0.28 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 1.7605 | 0.6 | 1.06 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.3683 | 1.0 | 0.37 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de QSR?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 1.79 | Riesgo |
| 2023 | 1.84 | Gris |
| 2024 | 1.86 | Gris |
| 2025 | 1.8 | Gris |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de QSR en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Restaurant Brands International Inc.?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $3.03 | Modelo propio: datos de resultados reportados + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $2.35 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $4.06 | Consenso de 28 analistas |
| P/E histórico | 30.0x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 25.5x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | Acelerando | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $81.46 (28 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Restaurant Brands International Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.1/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de QSR?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 2/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de QSR?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 12.1% | — |
| 2023 | 12.9% | Stable |
| 2024 | 14.3% | Rising |
| 2025 | 13.0% | Declining |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Restaurant Brands International Inc.?
¿Puede Restaurant Brands International Inc. mantener su nivel actual de dividendos?
Payout ratio is 94.3%. FCF covers the dividend 1.4x. 12 consecutive years of payments.
Indicadores financieros clave de Restaurant Brands International Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $9.4B | $8.4B | $6.5B | Rising |
| Net Income | $0.8B | $1.0B | $1.0B | Declining |
| Free Cash Flow | $1.4B | $1.3B | $1.4B | Stable |
| Gross Margin | 33.9% | 36.0% | 39.9% | Declining |
Eventos recientes que impactan el análisis de QSR
QSR informe de resultados programado
Informe próximo. Estimación de EPS por consenso: $0.83. Estimación de ingresos: $2.24B. Nuestro valor justo actual: $77.27 — un resultado significativamente superior o inferior podría modificar esta estimación.
QSR consenso de analistas: 68% alcista (21/31 analistas)
4 Compra fuerte, 17 Compra, 9 Mantener, 0 Venta, 1 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $81.46 (3.1% potencial alcista). Compare con nuestro valor justo independiente: $77.27.
QSR pagó dividendo de $0.6500/acción
Grado de seguridad del dividendo: B. Ratio de pago: 94.3%.
QSR presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
QSR no alcanzó estimaciones de EPS por 63.4%
EPS reportado: $0.34 vs estimación $0.93. Nuestro valor justo de $77.27 podría enfrentar presión a la baja si la tendencia continúa.
QSR presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
QSR pagó dividendo de $0.6200/acción
Grado de seguridad del dividendo: B. Ratio de pago: 94.3%.
QSR presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
QSR presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
QSR superó estimaciones de EPS por 0.5%
EPS reportado: $0.96 vs estimación $0.96. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $77.27 (2.2% por debajo del precio actual).
QSR presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
QSR presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
QSR pagó dividendo de $0.6200/acción
Grado de seguridad del dividendo: B. Ratio de pago: 94.3%.
QSR no alcanzó estimaciones de EPS por 39.2%
EPS reportado: $0.57 vs estimación $0.94. Nuestro valor justo de $77.27 podría enfrentar presión a la baja si la tendencia continúa.
QSR presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
QSR presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
QSR pagó dividendo de $0.6200/acción
Grado de seguridad del dividendo: B. Ratio de pago: 94.3%.
QSR presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
QSR no alcanzó estimaciones de EPS por 4.1%
EPS reportado: $0.75 vs estimación $0.78. Nuestro valor justo de $77.27 podría enfrentar presión a la baja si la tendencia continúa.
QSR presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
QSR presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
QSR presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
QSR pagó dividendo de $0.6200/acción
Grado de seguridad del dividendo: B. Ratio de pago: 94.3%.
QSR presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
QSR presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
QSR superó estimaciones de EPS por 2.3%
EPS reportado: $0.81 vs estimación $0.79. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $77.27 (2.2% por debajo del precio actual).
QSR presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
Preguntas frecuentes sobre Restaurant Brands International Inc.
¿Cuál es el precio actual de Restaurant Brands International Inc.?
Restaurant Brands International Inc. (QSR) cerró recientemente a $79.00 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace Restaurant Brands International Inc.?
Restaurant Brands International Inc. operates as a quick service restaurant company in Canada, the United States, and internationally. It operates through six segments: Tim Hortons, Burger King, Popeyes Louisiana Kitchen, Firehouse Subs, International, and Restaurant Holdings.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Restaurant Brands International Inc.?
Restaurant Brands International Inc. tiene una capitalización de mercado de $36.01 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Consumer Cyclical.
¿A qué sector pertenece QSR?
Restaurant Brands International Inc. pertenece al sector Consumer Cyclical, industria Restaurants, y cotiza en NYSE bajo el ticker QSR.
¿QSR está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Restaurant Brands International Inc. — El precio actual está 2.2% por encima de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible sobrevaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $77.27
- Precio actual: $79.00
- Zona de valuación: Fairly Valued
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para QSR?
El consenso de 28 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $81.46, lo que implica un potencial de alza del 3.1% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $96.00
- Objetivo más bajo: $63.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Restaurant Brands International Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Restaurant Brands International Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: 4.4%
- Crecimiento de EPS este año: 9.9%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 2.0%
- Crecimiento de EPS próximo año: 8.5%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Restaurant Brands International Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $9.4B | Rising |
| Net Income | $0.8B | Declining |
| Free Cash Flow | $1.4B | Stable |
| Gross Margin | 33.9% | Declining |
¿Cuál es el P/E de QSR?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 30.0x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 17.9x
- P/E justo de FairValueLabs: 25.5x
¿QSR es una acción volátil?
Restaurant Brands International Inc. tiene un beta de 0.53, lo que indica que es menos volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Restaurant Brands International Inc.?
Balance general de Restaurant Brands International Inc.:
- Efectivo total: $1.17 mil millones
- Deuda total: $15.68 mil millones
- Efectivo neto: $-14.51 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Restaurant Brands International Inc.?
El flujo de caja libre de Restaurant Brands International Inc. en los últimos 12 meses es $1.39 mil millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $1.57 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Restaurant Brands International Inc. paga dividendos? ¿Son seguros?
Restaurant Brands International Inc. paga dividendos regularmente a sus accionistas. Indicadores clave:
- Rendimiento por dividendo: 3.1%
- Ratio de pago: 94.3%
- Años consecutivos de dividendo: 12 años
- Crecimiento del dividendo a 5 años: -21.1%
- Calificación de seguridad FairValueLabs: B
¿Restaurant Brands International Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Restaurant Brands International Inc. es 1.80, ubicándose en la zona gris (1.8–3.0) — cierta incertidumbre financiera. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Restaurant Brands International Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Restaurant Brands International Inc. tiene una calificación de 3.1/5 (Narrow moat):
- ROIC Stability: 4/5
- Gross Margin Trend: 2/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de QSR?
El ROE (retorno sobre capital) de Restaurant Brands International Inc. es 24.0%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de QSR?
Las acciones de QSR se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker QSR
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿QSR es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Restaurant Brands International Inc. como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de Restaurant Brands International Inc.?
El CEO actual de Restaurant Brands International Inc. es Mr. Joshua Kobza.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de QSR?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $2.63
- EPS estimado (próximos 12 meses): $4.40
- EPS consenso de analistas (este año): $4.06
- EPS consenso de analistas (próximo año): $4.40
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This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de QSR: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico