MGM Resorts International(MGM) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NYQ · Consumer Cyclical · Resorts & Casinos
¿Es MGM Resorts International una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de MGM Resorts International es 0.74, ubicándose en la zona de riesgo. Nuestro estimado de valor justo es $30.00 (Overvalued). Calificación de foso económico: 3.1/5.
¿Podría MGM Resorts International ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 0.74 falls below the 1.8 distress threshold, indicating significant financial stress.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de MGM?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.0198 | 1.2 | 0.02 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.0509 | 1.4 | 0.07 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0169 | 3.3 | 0.06 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 0.2817 | 0.6 | 0.17 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.4239 | 1.0 | 0.42 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de MGM?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 0.8 | Riesgo |
| 2023 | 0.87 | Riesgo |
| 2024 | 0.83 | Riesgo |
| 2025 | 0.74 | Riesgo |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de MGM en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente MGM Resorts International?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $0.75 | Modelo propio: datos de resultados reportados (4 trimestres reales) + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $0.76 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $1.85 | Consenso de 18 analistas |
| P/E histórico | 51.6x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 40.0x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | Estable | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $42.83 (18 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene MGM Resorts International una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.1/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de MGM?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 2/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de MGM?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 11.1% | — |
| 2023 | 19.0% | Rising |
| 2024 | 16.6% | Declining |
| 2025 | 8.1% | Declining |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de MGM Resorts International?
Indicadores financieros clave de MGM Resorts International
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $17.5B | $17.2B | $13.1B | Rising |
| Net Income | $0.2B | $0.7B | $1.5B | Declining |
| Free Cash Flow | $1.5B | $1.2B | $1.0B | Rising |
| Gross Margin | 44.4% | 45.5% | 49.3% | Declining |
Eventos recientes que impactan el análisis de MGM
MGM informe de resultados programado
Informe próximo. Estimación de EPS por consenso: $0.51. Estimación de ingresos: $4.37B. Nuestro valor justo actual: $30.00 — un resultado significativamente superior o inferior podría modificar esta estimación.
MGM consenso de analistas: 45% alcista (10/22 analistas)
1 Compra fuerte, 9 Compra, 9 Mantener, 3 Venta, 0 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $42.83 (9.1% potencial alcista). Compare con nuestro valor justo independiente: $30.00.
MGM superó estimaciones de EPS por 209.1%
EPS reportado: $1.60 vs estimación $0.52. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $30.00 (23.5% por debajo del precio actual).
MGM no alcanzó estimaciones de EPS por 19.9%
EPS reportado: $0.24 vs estimación $0.30. Nuestro valor justo de $30.00 podría enfrentar presión a la baja si la tendencia continúa.
MGM no alcanzó estimaciones de EPS por 72.0%
EPS reportado: $0.18 vs estimación $0.64. Nuestro valor justo de $30.00 podría enfrentar presión a la baja si la tendencia continúa.
MGM superó estimaciones de EPS por 54.3%
EPS reportado: $0.69 vs estimación $0.45. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $30.00 (23.5% por debajo del precio actual).
MGM superó estimaciones de EPS por 33.0%
EPS reportado: $0.45 vs estimación $0.34. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $30.00 (23.5% por debajo del precio actual).
Preguntas frecuentes sobre MGM Resorts International
¿Cuál es el precio actual de MGM Resorts International?
MGM Resorts International (MGM) cerró recientemente a $39.24 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace MGM Resorts International?
MGM Resorts International, through its subsidiaries, operates as a gaming and entertainment company in the United States, China, and internationally. It operates through four segments: Las Vegas Strip Resorts, Regional Operations, MGM China, and MGM Digital. It operates casino resorts that offer gaming, hotel, convention, dining, entertainment, retail, and other resort amenities, as well as online/digital games through its online platforms.
¿Cuál es la capitalización de mercado de MGM Resorts International?
MGM Resorts International tiene una capitalización de mercado de $10.73 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Consumer Cyclical.
¿A qué sector pertenece MGM?
MGM Resorts International pertenece al sector Consumer Cyclical, industria Resorts & Casinos, y cotiza en NYSE bajo el ticker MGM.
¿MGM está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, MGM Resorts International — El precio actual está 30.8% por encima de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible sobrevaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $30.00
- Precio actual: $39.24
- Zona de valuación: Overvalued
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para MGM?
El consenso de 18 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $42.83, lo que implica un potencial de alza del 9.1% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $62.00
- Objetivo más bajo: $30.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de MGM Resorts International están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para MGM Resorts International:
- Crecimiento de ingresos este año: 0.8%
- Crecimiento de EPS este año: -44.1%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 1.7%
- Crecimiento de EPS próximo año: 25.7%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de MGM Resorts International?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $17.5B | Rising |
| Net Income | $0.2B | Declining |
| Free Cash Flow | $1.5B | Rising |
| Gross Margin | 44.4% | Declining |
¿Cuál es el P/E de MGM?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 51.6x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 17.0x
- P/E justo de FairValueLabs: 40.0x
¿MGM es una acción volátil?
MGM Resorts International tiene un beta de 1.35, lo que indica que es moderadamente más volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene MGM Resorts International?
Balance general de MGM Resorts International:
- Efectivo total: $2.27 mil millones
- Deuda total: $31.55 mil millones
- Efectivo neto: $-29.28 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de MGM Resorts International?
El flujo de caja libre de MGM Resorts International en los últimos 12 meses es $478.0 millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $2.53 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿MGM Resorts International paga dividendos?
MGM Resorts International actualmente no paga dividendos a sus accionistas. La empresa puede estar reinvirtiendo todas sus ganancias en el crecimiento del negocio o haber suspendido los pagos de dividendos.
¿MGM Resorts International tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de MGM Resorts International es 0.74, ubicándose en la zona de riesgo (inferior a 1.8) — alto riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿MGM Resorts International tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de MGM Resorts International tiene una calificación de 3.1/5 (Narrow moat):
- ROIC Stability: 4/5
- Gross Margin Trend: 2/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de MGM?
El ROE (retorno sobre capital) de MGM Resorts International es 14.9%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de MGM?
Las acciones de MGM se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker MGM
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿MGM es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a MGM Resorts International como Value-Speculation. Tiene algunas características de inversión de valor, pero también presenta factores de riesgo elevados que le dan un carácter especulativo. Se recomienda investigar a fondo antes de invertir.
¿Quién es el CEO de MGM Resorts International?
El CEO actual de MGM Resorts International es Mr. William Joseph Hornbuckle IV.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de MGM?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $0.76
- EPS estimado (próximos 12 meses): $2.31
- EPS consenso de analistas (este año): $1.85
- EPS consenso de analistas (próximo año): $2.32
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Aviso legal de FairValueLabs
Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de MGM: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico