NIKE, Inc.(NKE) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NYQ · Consumer Cyclical · Footwear & Accessories
¿Es NIKE, Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de NIKE, Inc. es 3.73, ubicándose en la zona de segura. Nuestro estimado de valor justo es $46.92 (Watch Zone). Calificación de foso económico: 3.1/5.
¿Podría NIKE, Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 3.73 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de NKE?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.3498 | 1.2 | 0.42 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | -0.0199 | 1.4 | -0.03 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.1012 | 3.3 | 0.33 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 2.8951 | 0.6 | 1.74 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 1.266 | 1.0 | 1.27 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de NKE?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 3.97 | Segura |
| 2023 | 4.17 | Segura |
| 2024 | 4.11 | Segura |
| 2025 | 3.73 | Segura |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de NKE en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente NIKE, Inc.?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $1.84 | Modelo propio: datos de resultados reportados (3 trimestres reales) + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $2.16 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $1.50 | Consenso de 33 analistas |
| P/E histórico | 30.1x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 25.5x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | Acelerando | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $62.37 (33 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene NIKE, Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.1/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de NKE?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 2/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de NKE?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 27.0% | — |
| 2023 | 25.8% | Declining |
| 2024 | 27.0% | Rising |
| 2025 | 17.5% | Declining |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de NIKE, Inc.?
¿Puede NIKE, Inc. mantener su nivel actual de dividendos?
Payout ratio is 106.6%. FCF covers the dividend 2.4x. 40 consecutive years of payments.
Indicadores financieros clave de NIKE, Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $46.3B | $51.4B | $46.7B | Stable |
| Net Income | $3.2B | $5.7B | $6.0B | Declining |
| Free Cash Flow | $3.3B | $6.6B | $4.4B | Declining |
| Gross Margin | 42.7% | 44.6% | 46.0% | Declining |
Eventos recientes que impactan el análisis de NKE
NKE informe de resultados programado
Informe próximo. Estimación de EPS por consenso: $0.12. Estimación de ingresos: $10.84B. Nuestro valor justo actual: $46.92 — un resultado significativamente superior o inferior podría modificar esta estimación.
NKE consenso de analistas: 46% alcista (18/39 analistas)
3 Compra fuerte, 15 Compra, 19 Mantener, 1 Venta, 1 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $62.37 (36.5% potencial alcista). Compare con nuestro valor justo independiente: $46.92.
NKE presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
NKE superó estimaciones de EPS por 24.3%
EPS reportado: $0.35 vs estimación $0.28. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $46.92 (2.7% por encima del precio actual).
NKE presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
NKE presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
NKE presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
NKE pagó dividendo de $0.4100/acción
Grado de seguridad del dividendo: B. Ratio de pago: 106.6%.
NKE presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
NKE superó estimaciones de EPS por 41.9%
EPS reportado: $0.53 vs estimación $0.37. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $46.92 (2.7% por encima del precio actual).
NKE presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
NKE presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
NKE pagó dividendo de $0.4100/acción
Grado de seguridad del dividendo: B. Ratio de pago: 106.6%.
NKE presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
NKE superó estimaciones de EPS por 81.3%
EPS reportado: $0.49 vs estimación $0.27. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $46.92 (2.7% por encima del precio actual).
NKE presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
NKE presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
NKE pagó dividendo de $0.4000/acción
Grado de seguridad del dividendo: B. Ratio de pago: 106.6%.
NKE presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
NKE presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
NKE superó estimaciones de EPS por 13.5%
EPS reportado: $0.14 vs estimación $0.12. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $46.92 (2.7% por encima del precio actual).
NKE presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
NKE presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
NKE presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
NKE pagó dividendo de $0.4000/acción
Grado de seguridad del dividendo: B. Ratio de pago: 106.6%.
NKE presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
NKE presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
NKE superó estimaciones de EPS por 94.9%
EPS reportado: $0.54 vs estimación $0.28. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $46.92 (2.7% por encima del precio actual).
NKE presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
NKE presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
NKE pagó dividendo de $0.4000/acción
Grado de seguridad del dividendo: B. Ratio de pago: 106.6%.
NKE presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
Preguntas frecuentes sobre NIKE, Inc.
¿Cuál es el precio actual de NIKE, Inc.?
NIKE, Inc. (NKE) cerró recientemente a $45.68 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace NIKE, Inc.?
NIKE, Inc., together with its subsidiaries, designs, develops, markets, and sells athletic and casual footwear, apparel, equipment, accessories, and services for men, women, and kids in North America, Europe, the Middle East, Africa, Greater China, the Asia Pacific, and Latin America. It offers its products under the NIKE, Jordan, Jumpman, Converse, Chuck Taylor, All Star, One Star, Star Chevron, and Jack Purcell trademarks. It also provides a line of performance equipment and accessories, including bags, socks, sport balls, eyewear, timepieces, digital devices, bats, gloves, protective equipment, and other equipment for sports activities, as well as various plastic products to other manufacturers; distributes and licenses casual sneakers, apparel, and accessories; and markets apparel with licensed college and professional team and league logos.
¿Cuál es la capitalización de mercado de NIKE, Inc.?
NIKE, Inc. tiene una capitalización de mercado de $67.65 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Consumer Cyclical.
¿A qué sector pertenece NKE?
NIKE, Inc. pertenece al sector Consumer Cyclical, industria Footwear & Accessories, y cotiza en NYSE bajo el ticker NKE.
¿NKE está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, NIKE, Inc. — El precio actual está 2.6% por debajo de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible infravaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $46.92
- Precio actual: $45.68
- Zona de valuación: Watch Zone
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para NKE?
El consenso de 33 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $62.37, lo que implica un potencial de alza del 36.5% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $120.00
- Objetivo más bajo: $23.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de NIKE, Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para NIKE, Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: -0.1%
- Crecimiento de EPS este año: -30.4%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 1.0%
- Crecimiento de EPS próximo año: 25.8%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de NIKE, Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $46.3B | Stable |
| Net Income | $3.2B | Declining |
| Free Cash Flow | $3.3B | Declining |
| Gross Margin | 42.7% | Declining |
¿Cuál es el P/E de NKE?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 30.1x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 24.3x
- P/E justo de FairValueLabs: 25.5x
¿NKE es una acción volátil?
NIKE, Inc. tiene un beta de 1.32, lo que indica que es moderadamente más volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene NIKE, Inc.?
Balance general de NIKE, Inc.:
- Efectivo total: $8.06 mil millones
- Deuda total: $11.18 mil millones
- Efectivo neto: $-3.12 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de NIKE, Inc.?
El flujo de caja libre de NIKE, Inc. en los últimos 12 meses es $1.31 mil millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $1.69 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿NIKE, Inc. paga dividendos? ¿Son seguros?
NIKE, Inc. paga dividendos regularmente a sus accionistas. Indicadores clave:
- Rendimiento por dividendo: 3.5%
- Ratio de pago: 106.6%
- Años consecutivos de dividendo: 40 años
- Crecimiento del dividendo a 5 años: -18.4%
- Calificación de seguridad FairValueLabs: B
¿NIKE, Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de NIKE, Inc. es 3.73, ubicándose en la zona segura (superior a 3.0) — bajo riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿NIKE, Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de NIKE, Inc. tiene una calificación de 3.1/5 (Narrow moat):
- ROIC Stability: 4/5
- Gross Margin Trend: 2/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de NKE?
El ROE (retorno sobre capital) de NIKE, Inc. es 16.0%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de NKE?
Las acciones de NKE se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker NKE
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿NKE es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a NIKE, Inc. como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de NIKE, Inc.?
El CEO actual de NIKE, Inc. es Mr. Elliott J. Hill.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de NKE?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $1.52
- EPS estimado (próximos 12 meses): $1.88
- EPS consenso de analistas (este año): $1.50
- EPS consenso de analistas (próximo año): $1.89
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Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
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Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de NKE: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico