Ross Stores, Inc.(ROST) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NMS · Consumer Cyclical · Apparel Retail
¿Es Ross Stores, Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Ross Stores, Inc. es 7.41, ubicándose en la zona de segura. Nuestro estimado de valor justo es $201.08 (Fairly Valued). Calificación de foso económico: 3.7/5.
¿Podría Ross Stores, Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 7.41 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de ROST?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.1809 | 1.2 | 0.22 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.304 | 1.4 | 0.43 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.1852 | 3.3 | 0.61 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 7.8203 | 0.6 | 4.69 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 1.4632 | 1.0 | 1.46 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de ROST?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2023 | 7.32 | Segura |
| 2024 | 7.29 | Segura |
| 2025 | 7.34 | Segura |
| 2026 | 7.41 | Segura |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de ROST en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Ross Stores, Inc.?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $6.91 | Modelo propio: datos de resultados reportados + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $6.61 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $7.35 | Consenso de 16 analistas |
| P/E histórico | 34.2x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 29.1x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | En crecimiento | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $229.81 (16 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Ross Stores, Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.7/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de ROST?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 4/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de ROST?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2023 | 30.7% | — |
| 2024 | 34.7% | Rising |
| 2025 | 36.5% | Rising |
| 2026 | 37.4% | Stable |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Ross Stores, Inc.?
¿Puede Ross Stores, Inc. mantener su nivel actual de dividendos?
Payout ratio is 24.5%. FCF covers the dividend 2.4x. 33 consecutive years of payments.
Indicadores financieros clave de Ross Stores, Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $22.8B | $21.1B | $18.7B | Rising |
| Net Income | $2.1B | $2.1B | $1.5B | Rising |
| Free Cash Flow | $2.2B | $1.6B | $1.0B | Rising |
| Gross Margin | 27.7% | 27.8% | 25.4% | Rising |
Eventos recientes que impactan el análisis de ROST
ROST informe de resultados programado
Informe próximo. Estimación de EPS por consenso: $1.67. Estimación de ingresos: $5.56B. Nuestro valor justo actual: $201.08 — un resultado significativamente superior o inferior podría modificar esta estimación.
ROST consenso de analistas: 78% alcista (14/18 analistas)
2 Compra fuerte, 12 Compra, 3 Mantener, 1 Venta, 0 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $229.81 (1.5% potencial alcista). Compare con nuestro valor justo independiente: $201.08.
ROST presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
ROST pagó dividendo de $0.4450/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 24.5%.
ROST superó estimaciones de EPS por 4.9%
EPS reportado: $2.00 vs estimación $1.91. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $201.08 (11.2% por debajo del precio actual).
ROST presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ROST presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
ROST pagó dividendo de $0.4050/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 24.5%.
ROST presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ROST superó estimaciones de EPS por 10.9%
EPS reportado: $1.58 vs estimación $1.42. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $201.08 (11.2% por debajo del precio actual).
ROST presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ROST presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
ROST pagó dividendo de $0.4050/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 24.5%.
ROST presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ROST superó estimaciones de EPS por 1.4%
EPS reportado: $1.56 vs estimación $1.54. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $201.08 (11.2% por debajo del precio actual).
ROST presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ROST presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ROST presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
ROST pagó dividendo de $0.4050/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 24.5%.
ROST presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ROST superó estimaciones de EPS por 2.5%
EPS reportado: $1.47 vs estimación $1.43. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $201.08 (11.2% por debajo del precio actual).
ROST presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ROST presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
ROST pagó dividendo de $0.4050/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 24.5%.
ROST no alcanzó estimaciones de EPS por 0.4%
EPS reportado: $1.65 vs estimación $1.66. Nuestro valor justo de $201.08 podría enfrentar presión a la baja si la tendencia continúa.
ROST presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ROST presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
Preguntas frecuentes sobre Ross Stores, Inc.
¿Cuál es el precio actual de Ross Stores, Inc.?
Ross Stores, Inc. (ROST) cerró recientemente a $226.34 y cotiza en la bolsa NASDAQ.
¿Qué hace Ross Stores, Inc.?
Ross Stores, Inc., together with its subsidiaries, operates off-price retail apparel and home fashion stores under the Ross Dress for Less and dd's DISCOUNTS brands in the United States. It offers designer apparel, accessories, footwear, and home-fashioned products for the entire family. It sells its products to middle income households and households with lower to more moderate incomes.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Ross Stores, Inc.?
Ross Stores, Inc. tiene una capitalización de mercado de $73.21 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Consumer Cyclical.
¿A qué sector pertenece ROST?
Ross Stores, Inc. pertenece al sector Consumer Cyclical, industria Apparel Retail, y cotiza en NASDAQ bajo el ticker ROST.
¿ROST está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Ross Stores, Inc. — El precio actual está 12.6% por encima de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible sobrevaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $201.08
- Precio actual: $226.34
- Zona de valuación: Fairly Valued
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para ROST?
El consenso de 16 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $229.81, lo que implica un potencial de alza del 1.5% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $250.00
- Objetivo más bajo: $148.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Ross Stores, Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Ross Stores, Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: 7.2%
- Crecimiento de EPS este año: 11.2%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 6.2%
- Crecimiento de EPS próximo año: 10.3%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Ross Stores, Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $22.8B | Rising |
| Net Income | $2.1B | Rising |
| Free Cash Flow | $2.2B | Rising |
| Gross Margin | 27.7% | Rising |
¿Cuál es el P/E de ROST?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 34.2x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 28.0x
- P/E justo de FairValueLabs: 29.1x
¿ROST es una acción volátil?
Ross Stores, Inc. tiene un beta de 0.93, lo que indica que es volatilidad similar al mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Ross Stores, Inc.?
Balance general de Ross Stores, Inc.:
- Efectivo total: $4.59 mil millones
- Deuda total: $5.21 mil millones
- Efectivo neto: $-617.9 millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Ross Stores, Inc.?
El flujo de caja libre de Ross Stores, Inc. en los últimos 12 meses es $1.64 mil millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $3.03 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Ross Stores, Inc. paga dividendos? ¿Son seguros?
Ross Stores, Inc. paga dividendos regularmente a sus accionistas. Indicadores clave:
- Rendimiento por dividendo: 0.7%
- Ratio de pago: 24.5%
- Años consecutivos de dividendo: 33 años
- Crecimiento del dividendo a 5 años: -17.2%
- Calificación de seguridad FairValueLabs: A
¿Ross Stores, Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Ross Stores, Inc. es 7.41, ubicándose en la zona segura (superior a 3.0) — bajo riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Ross Stores, Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Ross Stores, Inc. tiene una calificación de 3.7/5 (Solid moat · eroding):
- ROIC Stability: 4/5
- Gross Margin Trend: 4/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de ROST?
El ROE (retorno sobre capital) de Ross Stores, Inc. es 36.7%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de ROST?
Las acciones de ROST se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NASDAQ. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker ROST
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿ROST es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Ross Stores, Inc. como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de Ross Stores, Inc.?
El CEO actual de Ross Stores, Inc. es Mr. James G. Conroy.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de ROST?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $6.61
- EPS estimado (próximos 12 meses): $8.09
- EPS consenso de analistas (este año): $7.35
- EPS consenso de analistas (próximo año): $8.11
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Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de ROST: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico