Allbirds, Inc.(BIRD) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NMS · Consumer Cyclical · Apparel Retail
¿Es Allbirds, Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Allbirds, Inc. es -7.02, ubicándose en la zona de riesgo. Actualmente no hay datos suficientes para calcular un valor justo confiable. Calificación de foso económico: 2.6/5.
¿Podría Allbirds, Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of -7.02 falls below the 1.8 distress threshold, indicating significant financial stress.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de BIRD?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.379 | 1.2 | 0.45 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | -5.1344 | 1.4 | -7.19 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | -0.693 | 3.3 | -2.29 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 1.0048 | 0.6 | 0.6 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 1.3934 | 1.0 | 1.39 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de BIRD?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 0.21 | Riesgo |
| 2023 | -1.22 | Riesgo |
| 2024 | -3.17 | Riesgo |
| 2025 | -7.02 | Riesgo |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de BIRD en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Allbirds, Inc.?
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Allbirds, Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 2.6/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de BIRD?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de BIRD?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | -30.4% | — |
| 2023 | -64.1% | Declining |
| 2024 | -92.4% | Declining |
| 2025 | -142.3% | Declining |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Allbirds, Inc.?
Indicadores financieros clave de Allbirds, Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $0.2B | $0.2B | $0.3B | Declining |
| Net Income | −$0.1B | −$0.1B | −$0.1B | Rising |
| Free Cash Flow | −$0.1B | −$0.1B | −$0.1B | Rising |
| Gross Margin | 41.0% | 42.7% | 43.5% | Declining |
Eventos recientes que impactan el análisis de BIRD
BIRD informe de resultados programado
Informe próximo. Estimación de ingresos: $24.5M.
BIRD consenso de analistas: 0% alcista (0/1 analistas)
0 Compra fuerte, 0 Compra, 1 Mantener, 0 Venta, 0 Venta fuerte.
BIRD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
BIRD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
BIRD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
BIRD superó estimaciones de EPS por 20.0%
EPS reportado: $-1.84 vs estimación $-2.29.
BIRD presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
BIRD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
BIRD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
BIRD presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
BIRD superó estimaciones de EPS por 10.3%
EPS reportado: $-2.40 vs estimación $-2.67.
BIRD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
BIRD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
BIRD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
BIRD presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
BIRD superó estimaciones de EPS por 31.9%
EPS reportado: $-1.92 vs estimación $-2.82.
BIRD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
BIRD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
BIRD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
BIRD presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
BIRD superó estimaciones de EPS por 29.9%
EPS reportado: $-2.73 vs estimación $-3.89.
BIRD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
BIRD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
BIRD presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
BIRD superó estimaciones de EPS por 13.2%
EPS reportado: $-3.00 vs estimación $-3.45.
BIRD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
Preguntas frecuentes sobre Allbirds, Inc.
¿Cuál es el precio actual de Allbirds, Inc.?
Allbirds, Inc. (BIRD) cerró recientemente a $8.43 y cotiza en la bolsa NASDAQ.
¿Qué hace Allbirds, Inc.?
Allbirds, Inc. manufactures and sells footwear and apparel products for men and women in the United States and internationally. It offers a range of lifestyle products; shoes; and apparel, including classic tees and sweats, socks, and underwear.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Allbirds, Inc.?
Allbirds, Inc. tiene una capitalización de mercado de $73.9 millones, clasificada como micro cap dentro del sector Consumer Cyclical.
¿A qué sector pertenece BIRD?
Allbirds, Inc. pertenece al sector Consumer Cyclical, industria Apparel Retail, y cotiza en NASDAQ bajo el ticker BIRD.
¿BIRD está sobrevalorada o infravalorada?
Allbirds, Inc. no cuenta con datos de ganancias suficientes para calcular un valor justo confiable. Las empresas con ganancias inestables son difíciles de valuar con modelos tradicionales.
¿Los ingresos y ganancias de Allbirds, Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Allbirds, Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: -18.0%
- Crecimiento de EPS este año: 40.2%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 0.0%
- Crecimiento de EPS próximo año: 0.0%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Allbirds, Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $0.2B | Declining |
| Net Income | −$0.1B | Rising |
| Free Cash Flow | −$0.1B | Rising |
| Gross Margin | 41.0% | Declining |
¿Cuál es el P/E de BIRD?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E estimado (próximos 12 meses): -1.2x
¿BIRD es una acción volátil?
Allbirds, Inc. tiene un beta de 1.86, lo que indica que es significativamente más volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Allbirds, Inc.?
Balance general de Allbirds, Inc.:
- Efectivo total: $26.7 millones
- Deuda total: $39.6 millones
- Efectivo neto: $-12.9 millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Allbirds, Inc.?
El flujo de caja libre de Allbirds, Inc. en los últimos 12 meses es $-25.8 millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $-55.1 millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Allbirds, Inc. paga dividendos?
Allbirds, Inc. actualmente no paga dividendos a sus accionistas. La empresa puede estar reinvirtiendo todas sus ganancias en el crecimiento del negocio o haber suspendido los pagos de dividendos.
¿Allbirds, Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Allbirds, Inc. es -7.02, ubicándose en la zona de riesgo (inferior a 1.8) — alto riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Allbirds, Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Allbirds, Inc. tiene una calificación de 2.6/5 (Narrow moat · eroding):
- ROIC Stability: 2/5
- Gross Margin Trend: 3/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de BIRD?
El ROE (retorno sobre capital) de Allbirds, Inc. es -112.3%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de BIRD?
Las acciones de BIRD se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NASDAQ. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker BIRD
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿BIRD es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Allbirds, Inc. como Pure Speculation. Carece de la estabilidad financiera o el margen de seguridad en la valuación que normalmente se requieren para una inversión de valor, por lo que se considera una acción de alto riesgo.
¿Quién es el CEO de Allbirds, Inc.?
El CEO actual de Allbirds, Inc. es Mr. Joe Vernachio.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de BIRD?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $-9.47
- EPS estimado (próximos 12 meses): $-6.94
- EPS consenso de analistas (este año): $-5.31
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Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de BIRD: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico