Allbirds, Inc.(BIRD) 종목 분석 — 적정가치·리스크·해자 평가
NMS · Consumer Cyclical · Apparel Retail
Allbirds, Inc.는 지금 안전한 투자처인가?
Allbirds, Inc.'s Altman Z-Score of -7.02 places it in the distress zone. Fair value estimate is not available for this stock. Moat rating: 2.6/5 stars.
Allbirds, Inc.는 파산할 가능성이 있는가? Altman Z-Score 분석
Z-Score of -7.02 falls below the 1.8 distress threshold, indicating significant financial stress.
- 1.8 미만 — 위험 구간(파산 리스크 높음)
- 1.8~3.0 — 회색 구간(불확실성 높음)
- 3.0 초과 — 안전 구간(재무 건전)
BIRD의 Z-Score를 구성하는 요인은?
| 구성 요소 | 산식 | 수치 | 가중치 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.379 | 1.2 | 0.45 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | -5.1344 | 1.4 | -7.19 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | -0.693 | 3.3 | -2.29 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 1.0048 | 0.6 | 0.6 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 1.3934 | 1.0 | 1.39 |
BIRD의 재무 건전성은 어떻게 변화해 왔는가?
| 연도 | Z-Score | 구간 |
|---|---|---|
| 2022 | 0.21 | 위험 |
| 2023 | -1.22 | 위험 |
| 2024 | -3.17 | 위험 |
| 2025 | -7.02 | 위험 |
출처: BIRD의 SEC EDGAR 최신 10-K 기반 산출.
Allbirds, Inc.의 진정한 가치는 얼마인가?
출처: 실적 데이터는 SEC EDGAR 제출 서류, 시장 데이터는 Yahoo Finance. 최근 분기가 반영되지 않았을 수 있습니다.
Allbirds, Inc.는 지속적인 경쟁우위를 보유하고 있는가?
Moat rating: 2.6/5.
BIRD의 해자 점수를 구성하는 요인은?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
BIRD의 투하자본수익률은 얼마나 안정적인가?
| 연도 | ROIC | 트렌드 |
|---|---|---|
| 2022 | -30.4% | — |
| 2023 | -64.1% | Declining |
| 2024 | -92.4% | Declining |
| 2025 | -142.3% | Declining |
출처: ROIC는 SEC EDGAR 제출 서류 기반 산출.
Allbirds, Inc.의 배당은 안전한가?
Allbirds, Inc.의 주요 재무 지표
| 지표 | 최신 | 1년 전 | 3년 전 | 트렌드 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $0.2B | $0.2B | $0.3B | Declining |
| Net Income | −$0.1B | −$0.1B | −$0.1B | Rising |
| Free Cash Flow | −$0.1B | −$0.1B | −$0.1B | Rising |
| Gross Margin | 41.0% | 42.7% | 43.5% | Declining |
BIRD의 분석에 영향을 미치는 최근 이벤트
BIRD 실적 발표 예정
실적 발표 예정. 매출 예상치: $24.5M.
BIRD 애널리스트 컨센서스: 0% 강세 (0/1명)
0 강력 매수, 0 매수, 1 중립, 0 매도, 0 강력 매도.
BIRD 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
BIRD 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
BIRD 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
BIRD EPS 예상치 20.0% 상회
실제 EPS: $-1.84 예상치 $-2.29.
BIRD 연례 보고서(10-K) 제출
연간 재무제표가 포함된 연례 보고서. 당사의 Altman Z-Score, 해자 평가, 적정가치 모델은 이 데이터를 기반으로 합니다. SEC EDGAR에서 확인 →
BIRD 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
BIRD 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
BIRD 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
BIRD EPS 예상치 10.3% 상회
실제 EPS: $-2.40 예상치 $-2.67.
BIRD 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
BIRD 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
BIRD 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
BIRD 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
BIRD EPS 예상치 31.9% 상회
실제 EPS: $-1.92 예상치 $-2.82.
BIRD 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
BIRD 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
BIRD 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
BIRD 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
BIRD EPS 예상치 29.9% 상회
실제 EPS: $-2.73 예상치 $-3.89.
BIRD 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
BIRD 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
BIRD 연례 보고서(10-K) 제출
연간 재무제표가 포함된 연례 보고서. 당사의 Altman Z-Score, 해자 평가, 적정가치 모델은 이 데이터를 기반으로 합니다. SEC EDGAR에서 확인 →
BIRD EPS 예상치 13.2% 상회
실제 EPS: $-3.00 예상치 $-3.45.
BIRD 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
Allbirds, Inc.에 대한 자주 묻는 질문
What is Allbirds, Inc. stock price today?
Allbirds, Inc. (BIRD) stock price is $8.43 as of the latest market close, traded on the NASDAQ exchange.
What does Allbirds, Inc. do?
Allbirds, Inc. manufactures and sells footwear and apparel products for men and women in the United States and internationally. It offers a range of lifestyle products; shoes; and apparel, including classic tees and sweats, socks, and underwear.
What is Allbirds, Inc. market cap?
Allbirds, Inc. has a market capitalization of $73.9M, classifying it as a micro-cap stock in the Consumer Cyclical sector.
What sector and industry is BIRD in?
Allbirds, Inc. operates in the Consumer Cyclical sector, specifically within the Apparel Retail industry. It trades on the NASDAQ under the ticker symbol BIRD.
Is BIRD stock overvalued or undervalued?
We do not have sufficient earnings data to produce a reliable fair value estimate for Allbirds, Inc. at this time. Stocks without stable earnings history are difficult to value using traditional models.
Is Allbirds, Inc. revenue and earnings growing?
Here are the analyst consensus growth estimates for Allbirds, Inc.:
- Revenue growth (current year est.): -18.0%
- EPS growth (current year est.): 40.2%
- Revenue growth (next year est.): nan%
- EPS growth (next year est.): nan%
What are Allbirds, Inc.'s key financial metrics?
| Metric | Latest | Trend |
|---|---|---|
| Revenue | $0.2B | Declining |
| Net Income | −$0.1B | Rising |
| Free Cash Flow | −$0.1B | Rising |
| Gross Margin | 41.0% | Declining |
What is BIRD's P/E ratio?
The price-to-earnings ratio measures how much investors pay per dollar of earnings:
- Forward P/E (next 12 months est.): -1.2x
How volatile is BIRD stock?
Allbirds, Inc. has a beta of 1.86, meaning it is significantly more volatile than the broader market. A beta above 1.0 indicates higher price swings relative to the S&P 500, while below 1.0 suggests more stability.
How much cash and debt does Allbirds, Inc. have?
Allbirds, Inc.'s balance sheet shows:
- Total Cash: $26.7M
- Total Debt: $39.6M
- Net Cash Position: $-12.9M
A positive net cash position means the company holds more cash than debt, reducing financial risk.
What is Allbirds, Inc.'s free cash flow?
Allbirds, Inc. generated $-25.8M in trailing twelve-month free cash flow (from $-55.1M in operating cash flow). Free cash flow represents the cash available for dividends, buybacks, and debt reduction after all capital expenditures.
Does Allbirds, Inc. pay a dividend?
Allbirds, Inc. does not currently pay a regular dividend to shareholders. The company may be reinvesting all profits back into growth, or it may have suspended its dividend.
Is Allbirds, Inc. at risk of going bankrupt?
Allbirds, Inc.'s Altman Z-Score is -7.02, placing it in the distress zone (below 1.8) — elevated bankruptcy risk. The Z-Score uses five balance sheet ratios to predict bankruptcy probability within two years.
Does Allbirds, Inc. have a durable competitive advantage?
Allbirds, Inc. scores 2.6/5 stars (Narrow moat · eroding) in our moat analysis:
- ROIC Stability: 2/5
- Gross Margin Trend: 3/5
- Switching Costs: 3/5
A score above 3.5 suggests meaningful pricing power and a defensible market position.
What is BIRD's return on equity (ROE)?
Allbirds, Inc.'s return on equity is -112.3%. ROE measures how efficiently a company generates profits from shareholder equity. An ROE above 15% is generally considered strong, while below 10% may signal inefficiency.
How do I buy BIRD stock?
BIRD shares can be purchased through any brokerage account that provides access to the NASDAQ. Common steps:
- Open an account with a broker (e.g., Fidelity, Schwab, Interactive Brokers)
- Search for ticker symbol BIRD
- Place a market or limit order for your desired number of shares
This is not investment advice. Always do your own research before buying any stock.
Is BIRD a value stock or speculative?
FairValueLabs classifies Allbirds, Inc. as Pure Speculation. It lacks the financial stability or valuation margin typically required for value investing. This stock is considered high risk.
Who is the CEO of Allbirds, Inc.?
The current CEO of Allbirds, Inc. is Mr. Joe Vernachio.
What is BIRD's earnings per share (EPS)?
Earnings per share measures the company's profit allocated to each outstanding share:
- Trailing EPS (last 12 months): $-9.47
- Forward EPS (next 12 months est.): $-6.94
- Analyst consensus EPS (this year): $-5.31
- Analyst consensus EPS (next year): $nan
FairValueLabs가 분석하는 기타 Consumer Cyclical 기업
FairValueLabs 면책 조항
본 페이지의 모든 밸류에이션, 점수, 평가, 분류는 FairValueLabs 독자 밸류에이션 시스템으로 산출된 것입니다. 실제 시장 가치, 수익 보장 또는 전문적인 투자 조언을 의미하지 않습니다. 교육 및 리서치 목적의 분석 추정치입니다.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
최종 업데이트: 2026년 4월 22일. 데이터 소스: SEC EDGAR(재무제표), Yahoo Finance(시장 데이터, 애널리스트 컨센서스). 최근 분기 데이터가 반영되지 않았을 수 있습니다.