Allbirds, Inc.（BIRD）銘柄分析 — 適正価値・リスク・堀評価
NMS · Consumer Cyclical · Apparel Retail
Allbirds, Inc.は今、安全な投資先か？
Allbirds, Inc.のAltman Z-Scoreは-7.02で、危険ゾーンに位置しています。 現時点では適正価値を算出するための十分なデータがありません。 堀評価：2.6/5つ星。
Allbirds, Inc.は倒産する可能性があるか？Altman Z-Score分析
Z-Score of -7.02 falls below the 1.8 distress threshold, indicating significant financial stress.
- 1.8未満 — 危険ゾーン（倒産リスク高）
- 1.8〜3.0 — グレーゾーン（不確実性が高い）
- 3.0超 — 安全ゾーン（財務健全）
BIRDのZ-Scoreを構成する要因は？
| 構成要素 | 計算式 | 数値 | ウェイト | 寄与度 |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.379 | 1.2 | 0.45 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | -5.1344 | 1.4 | -7.19 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | -0.693 | 3.3 | -2.29 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 1.0048 | 0.6 | 0.6 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 1.3934 | 1.0 | 1.39 |
BIRDの財務健全性はどう推移してきたか？
| 年度 | Z-Score | ゾーン |
|---|---|---|
| 2022 | 0.21 | 危険 |
| 2023 | -1.22 | 危険 |
| 2024 | -3.17 | 危険 |
| 2025 | -7.02 | 危険 |
出典：BIRDのSEC EDGAR最新10-Kに基づき算出。
Allbirds, Inc.の本当の価値はいくらか？
出典：業績データはSEC EDGAR提出書類、市場データはYahoo Finance。直近四半期を反映していない場合があります。
Allbirds, Inc.は持続的な競争優位性を持っているか？
Moat rating: 2.6/5.
BIRDの堀スコアを構成する要因は？
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
BIRDの投下資本利益率はどの程度安定しているか？
| 年度 | ROIC | トレンド |
|---|---|---|
| 2022 | -30.4% | — |
| 2023 | -64.1% | Declining |
| 2024 | -92.4% | Declining |
| 2025 | -142.3% | Declining |
出典：ROICはSEC EDGAR提出書類に基づき算出。
Allbirds, Inc.の配当は安全か？
Allbirds, Inc.の主要財務指標
| 指標 | 最新 | 1年前 | 3年前 | トレンド |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $0.2B | $0.2B | $0.3B | Declining |
| Net Income | −$0.1B | −$0.1B | −$0.1B | Rising |
| Free Cash Flow | −$0.1B | −$0.1B | −$0.1B | Rising |
| Gross Margin | 41.0% | 42.7% | 43.5% | Declining |
BIRDの分析に影響を与える最近の出来事
BIRD 決算発表予定
決算発表予定。 売上予想： $24.5M.
BIRD アナリスト・コンセンサス：0%が強気（0/1名）
0 強い買い、 0 買い、 1 中立、 0 売り、 0 強い売り。
BIRD 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
BIRD 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
BIRD 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
BIRD EPS予想を20.0%上回る
実績EPS： $-1.84 予想 $-2.29.
BIRD 年次報告書（10-K）を提出
通年の財務諸表を含む年次報告書。当社のAltman Z-Score、堀評価、適正価値モデルはこのデータに基づいています。 SEC EDGARで確認 →
BIRD 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
BIRD 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
BIRD 四半期報告書（10-Q）を提出
四半期の中間財務データの更新。 業績トレンドやバランスシートの健全性に変化をもたらす可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
BIRD EPS予想を10.3%上回る
実績EPS： $-2.40 予想 $-2.67.
BIRD 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
BIRD 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
BIRD 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
BIRD 四半期報告書（10-Q）を提出
四半期の中間財務データの更新。 業績トレンドやバランスシートの健全性に変化をもたらす可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
BIRD EPS予想を31.9%上回る
実績EPS： $-1.92 予想 $-2.82.
BIRD 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
BIRD 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
BIRD 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
BIRD 四半期報告書（10-Q）を提出
四半期の中間財務データの更新。 業績トレンドやバランスシートの健全性に変化をもたらす可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
BIRD EPS予想を29.9%上回る
実績EPS： $-2.73 予想 $-3.89.
BIRD 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
BIRD 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
BIRD 年次報告書（10-K）を提出
通年の財務諸表を含む年次報告書。当社のAltman Z-Score、堀評価、適正価値モデルはこのデータに基づいています。 SEC EDGARで確認 →
BIRD EPS予想を13.2%上回る
実績EPS： $-3.00 予想 $-3.45.
BIRD 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
Allbirds, Inc.についてのよくある質問
Allbirds, Inc.の現在の株価は？
Allbirds, Inc.（BIRD）の直近終値は$8.43で、NASDAQに上場しています。
Allbirds, Inc.はどんな企業か？
Allbirds, Inc. manufactures and sells footwear and apparel products for men and women in the United States and internationally. It offers a range of lifestyle products; shoes; and apparel, including classic tees and sweats, socks, and underwear.
Allbirds, Inc.の時価総額は？
Allbirds, Inc.の時価総額は$73.9百万で、Consumer Cyclicalセクターのマイクロキャップに分類されます。
BIRDはどのセクターに属するか？
Allbirds, Inc.はConsumer CyclicalセクターのApparel Retail業界に属し、NASDAQでBIRDのティッカーで取引されています。
BIRDは割高か割安か？
Allbirds, Inc.は業績データが不足しているため、信頼性のある適正価値推定を行うことができません。業績が安定しない銘柄は従来のモデルでのバリュエーションが困難です。
Allbirds, Inc.の売上と利益は成長しているか？
以下はAllbirds, Inc.に対するアナリストの成長コンセンサス予想です：
- 今年度の売上成長予想：-18.0%
- 今年度のEPS成長予想：40.2%
- 来年度の売上成長予想：nan%
- 来年度のEPS成長予想：nan%
Allbirds, Inc.の主要財務指標は？
| 指標 | 最新 | トレンド |
|---|---|---|
| Revenue | $0.2B | Declining |
| Net Income | −$0.1B | Rising |
| Free Cash Flow | −$0.1B | Rising |
| Gross Margin | 41.0% | Declining |
BIRDのPERは？
株価収益率（PER）は、投資家が1ドルの利益に対して支払う金額を示します：
- 予想PER（今後12ヶ月予想）：-1.2倍
BIRDの株価は変動が大きいか？
Allbirds, Inc.のベータは1.86で、市場平均より大幅に高いボラティリティです。ベータが1.0を超えるとS&P 500よりボラティリティが高く、1.0未満はより安定的です。
Allbirds, Inc.の現金と負債はいくらか？
Allbirds, Inc.のバランスシート状況：
- 現金総額：$26.7百万
- 負債総額：$39.6百万
- ネットキャッシュ：$-12.9百万
ネットキャッシュがプラスであれば、保有現金が負債を上回っており、財務リスクが低いことを意味します。
Allbirds, Inc.のフリーキャッシュフローは？
Allbirds, Inc.の直近12ヶ月のフリーキャッシュフローは$-25.8百万です（営業キャッシュフロー$-55.1百万から）。フリーキャッシュフローとは、全ての設備投資を差し引いた後、配当、自社株買い、債務返済に充てられるキャッシュです。
Allbirds, Inc.は配当を支払っているか？
Allbirds, Inc.は現在、株主への配当を行っていません。全利益を事業成長に再投資しているか、配当を停止している可能性があります。
Allbirds, Inc.に倒産リスクはあるか？
Allbirds, Inc.のAltman Z-Scoreは-7.02で、危険ゾーン（1.8未満）— 倒産リスクが高いに位置しています。Z-Scoreは5つのバランスシート比率を用いて、企業が2年以内に倒産する確率を予測します。
Allbirds, Inc.は持続的な競争優位性を持つか？
Allbirds, Inc.の堀分析評価は2.6/5つ星（Narrow moat · eroding）です：
- ROIC Stability：2/5
- Gross Margin Trend：3/5
- Switching Costs：3/5
3.5以上のスコアは、顕著な価格決定力と防御可能な市場ポジションを示します。
BIRDのROE（自己資本利益率）は？
Allbirds, Inc.のROEは-112.3%です。ROEは株主資本を用いて利益を生み出す効率を測定します。一般にROE 15%超は優秀、10%未満は効率性に課題がある可能性があります。
BIRDの株式はどこで購入できるか？
BIRDの株式はNASDAQへのアクセスを提供する証券口座で購入できます。基本的な手順：
- 証券会社で口座を開設（Interactive Brokers、SBI証券、楽天証券など）
- ティッカーコードBIRDを検索
- 成行注文または指値注文を発注
これは投資助言ではありません。いかなる銘柄を購入する前にも、必ずご自身で調査を行ってください。
BIRDはバリュー株か投機株か？
FairValueLabsはAllbirds, Inc.をPure Speculationに分類しています。バリュー投資に通常必要な財務安定性やバリュエーション上の安全余裕に欠けており、高リスク銘柄と見なされます。
Allbirds, Inc.のCEOは誰か？
Allbirds, Inc.の現CEOはMr. Joe Vernachioです。
BIRDのEPS（一株当たり利益）は？
EPSは企業の利益を発行済み株式数で割った指標です：
- 実績EPS（過去12ヶ月）：$-9.47
- 予想EPS（今後12ヶ月予想）：$-6.94
- アナリスト・コンセンサスEPS（今年度）：$-5.31
- アナリスト・コンセンサスEPS（来年度）：$nan
FairValueLabsが分析する他のConsumer Cyclical企業
FairValueLabs 免責事項
本ページの全てのバリュエーション、スコア、評価、分類はFairValueLabs独自のバリュエーションシステムにより算出されたものです。実際の市場価値、収益の保証、または専門的な投資助言を意味するものではありません。教育・調査目的の分析推定値です。
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
最終更新: 2026年4月22日. データソース：SEC EDGAR（財務諸表）、Yahoo Finance（市場データ、アナリスト・コンセンサス）。直近四半期のデータを反映していない場合があります。