GameStop Corp.（GME）銘柄分析 — 適正価値・リスク・堀評価
NYQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail
GameStop Corp.は今、安全な投資先か？
GameStop Corp.のAltman Z-Scoreは2.76で、グレーゾーンに位置しています。 当社の適正価値推定値は$12.69（Overvalued）です。 堀評価：2.9/5つ星。
GameStop Corp.は倒産する可能性があるか？Altman Z-Score分析
Z-Score of 2.76 places the company in the gray zone (1.8-3.0), warranting closer scrutiny.
- 1.8未満 — 危険ゾーン（倒産リスク高）
- 1.8〜3.0 — グレーゾーン（不確実性が高い）
- 3.0超 — 安全ゾーン（財務健全）
GMEのZ-Scoreを構成する要因は？
| 構成要素 | 計算式 | 数値 | ウェイト | 寄与度 |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.9007 | 1.2 | 1.08 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.0198 | 1.4 | 0.03 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0275 | 3.3 | 0.09 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 2.0211 | 0.6 | 1.21 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.3494 | 1.0 | 0.35 |
GMEの財務健全性はどう推移してきたか？
| 年度 | Z-Score | ゾーン |
|---|---|---|
| 2023 | 5.2 | 安全 |
| 2024 | 6.64 | 安全 |
| 2025 | 7.92 | 安全 |
| 2026 | 2.76 | グレー |
出典：GMEのSEC EDGAR最新10-Kに基づき算出。
GameStop Corp.の本当の価値はいくらか？
算出方法
| 入力値 | 数値 | 出典 |
|---|---|---|
| 予想EPS（α） | $0.90 | 独自モデル：公表実績値 + アナリスト・コンセンサス（α加重） |
| 前年度EPS | $0.77 | 年次報告書（SEC EDGAR） |
| アナリスト・コンセンサスEPS（今年度） | $1.09 | 0名のアナリスト・コンセンサス |
| 実績PER | 16.6x | 現在の市場プライシング |
| 適正PER（βディスカウント） | 14.1x | 実績PERをバリューディスカウント係数βで調整し、上限を設定 |
| 業績トレンド（γ） | 減少 | 方向性シグナル：予想EPSと実績EPSの比較 |
出典：業績データはSEC EDGAR提出書類、市場データはYahoo Finance。直近四半期を反映していない場合があります。
GameStop Corp.は持続的な競争優位性を持っているか？
Moat rating: 2.9/5.
GMEの堀スコアを構成する要因は？
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 4/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
GMEの投下資本利益率はどの程度安定しているか？
| 年度 | ROIC | トレンド |
|---|---|---|
| 2023 | -22.7% | — |
| 2024 | -2.2% | Rising |
| 2025 | -0.3% | Rising |
| 2026 | 3.0% | Rising |
出典：ROICはSEC EDGAR提出書類に基づき算出。
GameStop Corp.の配当は安全か？
GameStop Corp.の主要財務指標
| 指標 | 最新 | 1年前 | 3年前 | トレンド |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $3.6B | $3.8B | $5.9B | Declining |
| Net Income | $0.4B | $0.1B | −$0.3B | Rising |
| Free Cash Flow | $0.6B | $0.1B | $0.1B | Rising |
| Gross Margin | 33.0% | 29.1% | 23.2% | Rising |
GMEの分析に影響を与える最近の出来事
GME 決算発表日
決算発表予定。 コンセンサスEPS：$0.19。 当社の現在の適正価値は$12.69 — 予想を上回るか下回るかで推定値に影響する可能性があります。
GME EPS予想を87.5%上回る
実績EPS：$0.30、予想$0.16。 好業績により、当社の適正価値$12.69（現在の株価から下方43.0%）が裏付けられています。
GME EPS予想を20.0%上回る
実績EPS：$0.24、予想$0.20。 好業績により、当社の適正価値$12.69（現在の株価から下方43.0%）が裏付けられています。
GME EPS予想を61.3%上回る
実績EPS：$0.25、予想$0.16。 好業績により、当社の適正価値$12.69（現在の株価から下方43.0%）が裏付けられています。
GME EPS予想を325.0%上回る
実績EPS：$0.17、予想$0.04。 好業績により、当社の適正価値$12.69（現在の株価から下方43.0%）が裏付けられています。
GME EPS予想を275.0%上回る
実績EPS：$0.30、予想$0.08。 好業績により、当社の適正価値$12.69（現在の株価から下方43.0%）が裏付けられています。
GME 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
GME 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
GME 年次報告書（10-K）を提出
通年の財務諸表を含む年次報告書。 SEC EDGARで確認
GME 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
GME 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
GME 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
GME 四半期報告書（10-Q）を提出
四半期の中間財務データの更新。 SEC EDGARで確認
GME 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
GME 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
GME 四半期報告書（10-Q）を提出
四半期の中間財務データの更新。 SEC EDGARで確認
GME 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
GME 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
GME 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
GME 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
GameStop Corp.についてのよくある質問
GameStop Corp.の現在の株価は？
GameStop Corp.（GME）の直近終値は$22.27で、NYSEに上場しています。
GameStop Corp.はどんな企業か？
GameStop Corp., a specialty retailer, provides games, collectibles, and entertainment products through its stores and e-commerce platforms in United States, Australia and Europe. It sells new and pre-owned gaming platforms; accessories, such as controllers, gaming headsets, and other peripheral devices; new and pre-owned gaming software; and in-game digital currency, digital downloadable content, and full-game downloads. It also sells collectibles comprising apparel, toys, trading cards, gadgets, and other retail products for pop culture and technology enthusiasts.
GameStop Corp.の時価総額は？
GameStop Corp.の時価総額は$9.99億で、Consumer Cyclicalセクターのミッドキャップに分類されます。
GMEはどのセクターに属するか？
GameStop Corp.はConsumer CyclicalセクターのSpecialty Retail業界に属し、NYSEでGMEのティッカーで取引されています。
GMEは割高か割安か？
FairValueLabsのバリュエーションモデルによると、GameStop Corp.は現在の株価は適正価値より75.5%高い水準にあり、割高の可能性があります。
- FairValueLabs適正価値：$12.69
- 現在の株価：$22.27
- バリュエーションゾーン：Overvalued
GameStop Corp.の売上と利益は成長しているか？
以下はGameStop Corp.に対するアナリストの成長コンセンサス予想です：
- 今年度の売上成長予想：0.0%
- 今年度のEPS成長予想：nan%
- 来年度の売上成長予想：0.0%
- 来年度のEPS成長予想：11.0%
GameStop Corp.の主要財務指標は？
| 指標 | 最新 | トレンド |
|---|---|---|
| Revenue | $3.6B | Declining |
| Net Income | $0.4B | Rising |
| Free Cash Flow | $0.6B | Rising |
| Gross Margin | 33.0% | Rising |
GMEのPERは？
株価収益率（PER）は、投資家が1ドルの利益に対して支払う金額を示します：
- 実績PER（過去12ヶ月）：16.6倍
- 予想PER（今後12ヶ月予想）：18.4倍
- FairValueLabs適正PER：14.1倍
GMEの株価は変動が大きいか？
GameStop Corp.のベータは1.77で、市場平均より大幅に高いボラティリティです。ベータが1.0を超えるとS&P 500よりボラティリティが高く、1.0未満はより安定的です。
GameStop Corp.の現金と負債はいくらか？
GameStop Corp.のバランスシート状況：
- 現金総額：$8.37億
- 負債総額：$4.34億
- ネットキャッシュ：$4.03億
ネットキャッシュがプラスであれば、保有現金が負債を上回っており、財務リスクが低いことを意味します。
GameStop Corp.のフリーキャッシュフローは？
GameStop Corp.の直近12ヶ月のフリーキャッシュフローは$-1.26億です（営業キャッシュフロー$759.9百万から）。フリーキャッシュフローとは、全ての設備投資を差し引いた後、配当、自社株買い、債務返済に充てられるキャッシュです。
GameStop Corp.は配当を支払っているか？
GameStop Corp.は現在、株主への配当を行っていません。全利益を事業成長に再投資しているか、配当を停止している可能性があります。
GameStop Corp.に倒産リスクはあるか？
GameStop Corp.のAltman Z-Scoreは2.76で、グレーゾーン（1.8〜3.0）— 一定の財務的不確実性ありに位置しています。Z-Scoreは5つのバランスシート比率を用いて、企業が2年以内に倒産する確率を予測します。
GameStop Corp.は持続的な競争優位性を持つか？
GameStop Corp.の堀分析評価は2.9/5つ星（Narrow moat · eroding）です：
- ROIC Stability：2/5
- Gross Margin Trend：4/5
- Switching Costs：3/5
3.5以上のスコアは、顕著な価格決定力と防御可能な市場ポジションを示します。
GMEのROE（自己資本利益率）は？
GameStop Corp.のROEは14.1%です。ROEは株主資本を用いて利益を生み出す効率を測定します。一般にROE 15%超は優秀、10%未満は効率性に課題がある可能性があります。
GMEの株式はどこで購入できるか？
GMEの株式はNYSEへのアクセスを提供する証券口座で購入できます。基本的な手順：
- 証券会社で口座を開設（Interactive Brokers、SBI証券、楽天証券など）
- ティッカーコードGMEを検索
- 成行注文または指値注文を発注
これは投資助言ではありません。いかなる銘柄を購入する前にも、必ずご自身で調査を行ってください。
GMEはバリュー株か投機株か？
FairValueLabsはGameStop Corp.をValue Investmentに分類しています。安定した収益性、合理的なバリュエーション、財務安定性を示しており、伝統的なバリュー投資銘柄の特徴を備えています。
GameStop Corp.のCEOは誰か？
GameStop Corp.の現CEOはMr. Ryan Cohenです。
GMEのEPS（一株当たり利益）は？
EPSは企業の利益を発行済み株式数で割った指標です：
- 実績EPS（過去12ヶ月）：$1.34
- 予想EPS（今後12ヶ月予想）：$1.21
- アナリスト・コンセンサスEPS（今年度）：$1.09
- アナリスト・コンセンサスEPS（来年度）：$1.21
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FairValueLabs 免責事項
本ページの全てのバリュエーション、スコア、評価、分類はFairValueLabs独自のバリュエーションシステムにより算出されたものです。実際の市場価値、収益の保証、または専門的な投資助言を意味するものではありません。教育・調査目的の分析推定値です。
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
最終更新: 2026年6月3日. データソース：SEC EDGAR（財務諸表）、Yahoo Finance（市場データ、アナリスト・コンセンサス）。直近四半期のデータを反映していない場合があります。